در حرفه معامله‌گری فارکس، تقویم اقتصادی فارکس یکی از ابزارهای کلیدی و کاربردی برای انتخاب زمان و مکان ورود به معامله است. در سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، زمان‌بندی نقش حیاتی در موفقیت معاملات دارد. به همین دلیل معامله‌گر همیشه باید به زمان انتشار گزارش‌های اقتصادی توجه داشته باشد. با این حال یک راه دیگری هم برای انتخاب زمان و محل مناسب برای ورود به معامله وجود دارد. ابزار فیبوناچی یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است.
یادگیری شاخص‌های اقتصادی کار سختی نیست. با این حال بازار همیشه طبق انتظارات عمل نمی‌کند و گاهی اوقات هم توجه بازار به چیزهایی غیر از شاخص‌های اقتصادی است. به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود که از ابزارهای بنیادی مثل تقویم اقتصادی در کنار ابزارهای تکنیکال استفاده شود. فیبوناچی اصلاحی و برآوردی دو ابزار تکنیکال مؤثر برای معامله گران فارکس و بازار سهام هستند و می‌توانند تأثیر مثبتی بر موفقیت معاملات داشته باشند. در این مقاله در رابطه با فیبوناچی اصلاحی حرف می‌زنیم و در مقالات بعدی به فیبوناچی برآوردی هم نگاهی خواهیم انداخت.
فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci Retracement
از فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در بین اوج و کف قیمتی بازار استفاده می‌شود. فیبوناچی اصلاحی سطوحی را در بازار مشخص می‌کنند که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار زیاد است. سطوح فیبوناچی اصلاحی به طور معمول ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ درصد هستند. سطح ۵۰ درصدی جزو نسبت‌های فیبوناچی نیست، با این حال همیشه در زمان استفاده از فیبوناچی اصلاحی باید این سطح را هم در نظر بگیرید.
سطوح فیبوناچی اصلاحی نشان می‌دهند که اگر قیمت بخواهد اصلاح کند، تا چه اندازه پایین خواهد آمد. فیبوناچی اصلاحی در موج‌های صعودی نشانگر حمایت‌های بازار و در موج‌های نزولی نشانگر مقاومت‌های بازار است. نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی خیلی ساده است. کافی است ابتدا موج صعودی یا نزولی بازار را مشخص کنید. اگر موج نزولی بود، کف موج باید اصلاح صفر درصدی و اوج باید اصلاح ۱۰۰ درصدی موج را نشان دهد. در موج صعودی هم باید کف موج نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج هم نشانگر اصلاح صفر درصدی باشد.
در واقع وقتی یک موج صعودی به طور کامل اصلاح می‌کند، یعنی قیمت تا سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی پایین خواهد آمد. یعنی موج صعودی به طور کامل خنثی شده است. در مقابل اگر موج نزولی به طور کامل اصلاح کند، قیمت تا بالاترین نقطه موج صعود خواهد کرد. که همان اصلاح ۱۰۰ درصدی است.
اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی به نمودار در متاتریدر
ابزار فیبوناچی به طور پیش فرض در متاتریدر (MT4) و تقریباً تمامی پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارند. در متاتریدر (MT4) از منوی Insert روی گزینه Fibonacci کلیک کنید و سپس گزینه Retracement را کلیک کنید. در کنار نشانگر موس آیکون فیبوناچی اصلاحی ظاهر خواهد شد. حال می‌توانید خیلی ساده فیبوناچی اصلاحی را برای موج رسم کنید.
اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی به چارت کار ساده ای است. شما می توانید از منوی Insert و یا از جعبه ابزار تکنیکال در زیر منوی برای اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.
در تصویر زیر فیبوناچی اصلاحی را برای نمودار یک‌ساعته EURUSD رسم کرده‌ایم. همان‌طور که در تصویر هم دیده می‌شود، بالاترین نقطه موج نزولی که تقریباً ۱٫۱۳۵۰ دلار است، نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی است. یعنی اگر موج نزولی به طور کامل اصلاح یا خنثی شود، بازار تا این نقطه بالا خواهد آمد. نقطه صفر درصدی هم محدوده ۱٫۱۱۹۰ دلاری است. سطوح فیبوناچی پیش فرض متاتریدر شامل سطح ۷۸٫۶ درصد نمی‌شود. با این حال شما می‌توانید به طور دستی این سطح را به فیبوناچی اضافه کنید.
همیشه سعی کنید از فیبوناچی اصلاحی در کنار سایر تئوری های تکنیکال استفاده کنید. فیبوناچی اصلاحی نشان می دهد که بازار وارد اصلاح شده یا خیر؟ و اگر اصلاح ادامه یابد، بازار تا کجا اصلاح خواهد شد.
برای این کار روی فیبوناچی دو بار کلیک کنید تا در حالت انتخاب شده یا Selected قرار گیرد. سپس روی فیبوناچی راست کلیک کنید و گزینه Fibo Properties را انتخاب کنید. پنجره تنظیمات فیبوناچی اصلاحی باز می‌شود.
حالت انتخاب شده یا Selected زمانی است که دو سر فیبوناچی اصلاحی دایره کوچک سفید رنگ دیده شود. بعد مشاهده این دایره های کوچک می توانید روی فیبوناچی اصلاحی ( Fibonacci Retracement) راست کلیک کنید و تنظیمات آن را تغییر دهید.
در برگه Fibo Levels می‌توانید سطوح دلخواه خود را اضافه کنید. روی دکمه Add کلیک کنید. یک سطح جدید با مقدار ۰٫۰ نمایش داده می‌شود. مقدار ستون Level را به ۰٫۷۸۶ تغییر دهید. در ستون Description هم می‌توانید یک برچسب برای سطح جدید انتخاب کنید. می‌توانید مقدار ۷۸٫۶ را اضافه کنید. در پایان روی دکمه OK کلیک کنید. سطح جدید به طور خودکار به نمودار اضافه می‌شود.
فیبوناچی اصلاحی تنظیمات دیگری هم دارد و می‌توانید رنگ سطوح یا ضخامت و نوع خطوط فیبوناچی را هم تغییر دهید. برای حذف سطوح فیبوناچی هم کافی است در پنجره تنظیمات فیبوناچی روی سطح مورد نظر کلیک کنید و سپس دکمه Delete را بزنید. دکمه Defaults هم سطوح پیش فرض را نمایش می‌دهد.
افزودن سطح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی اصلاحی در متاتریدر
تمامی سطوح فیبوناچی اصلاحی مهم هستند. با این حال در برخی از روش‌های تکنیکال هر کدام از سطوح اشاره کاربرد مجزایی دارند. به طور مثل شکست اصلاح ۲۳٫۶ درصد برای تائید ورود بازار به فاز اصلاحی استفاده می‌شود. یعنی بازار از اصلاح ۲۳٫۶ درصدی که عبور کرد یعنی وارد فاز اصلاحی شده است. در برخی موارد حمایت یا مقاومت قوی بازار همان اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی است. یا محدوده بین ۶۱٫۸ درصد و ۵۰ درصد محتمل‌ترین محدوده برای بازگشت و پایان فاز اصلاحی است. اما در کل سطوح فیبوناچی در نقش حمایت و مقاومت ظاهر می‌شوند و انطباق آن‌ها با سایر پدیده‌های تکنیکال می‌تواند سیگنال قوی معاملاتی صادر کند.
