درک این موضوع که سایر معامله گران چگونه نمودارهای قیمتی را بررسی می‌کنند و چه برداشتی از حرکات بازار دارند، برای موفقیت در حرفه معامله‌گری ضروری است. اگر معامله‌گری بتواند رفتار سایر معامله گران در بازار را پیش‌بینی کند، می‌تواند از این مزیت (آگاهی بیشتر نسبت به سایرین) برای کسب سود استفاده کند. در این میان اثر نرخ‌های رند (اعدادی که به ۰ یا ۵۰ منتهی می‌شوند) می‌تواند به معامله گران کمک کند تا درک روشنی از انتظارات و دیدگاه‌های سایرین به دست آورند. اعداد رند همیشه در بازارهای مالی جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. رسانه‌ها هم معمولاً بیشتر روی اعداد رند مانور می‌دهند. اما آیا روشی وجود دارد که بتوانیم واکنش و رفتار سایر معامله گران در مواجه با اعداد رند را بررسی و ارزیابی کنیم و برای آن استراتژی در نظر بگیریم؟
واکنش معامله گران خُرد به اعداد رند
در این بخش از مقاله داده‌های آماری که شرکت Oanda از دستورات معاملاتی مشتریان خود در اطراف نرخ‌های رند ارائه داده است را بررسی می‌کنیم تا واکنش معامله گران خرد یا همان Retail Traders را ارزیابی کنیم. دو تصویر زیر نشان می‌دهند که مشتریان شرکت Oanda چگونه دستورات معاملاتی خود را در اطراف نرخ‌های رند قرار می‌دهند. سایه‌های سبز نشانگر دستورات خرید و سایه‌های زرد و قرمز نشانگر توده‌ای از دستورات فروش هستند. هر چقدر این سایه‌ها پررنگ‌تر باشند، نشانگر تراکم بیشتر دستورات در آن محدوده است. در اولین نگاه می‌توان گفت که حجم بالایی از دستورات خریدوفروش در اطراف نرخ‌های رُند قرار گرفته‌اند.
تراکم دستورات فروش در اطراف نرخ های رند. رنگ های زرد و قرمز نشانگر توده دستورات فروش هستند.
نواحی سبز رنگ نشانگر تراکم دستورات خرید هستند. هر چقدر رنگ ناحیه پر رنگ تر باشد، یعنی تراکم دستورات خرید بیشتر است.
در تصویر زیر هم دستورات معاملاتی باز مثل دستورات Limit، حد ضرر و حد سود برای چند نماد مختلف معاملاتی را بررسی می‌کنیم. در این تصاویر تراکم دستورات در اطراف نرخ رُند را مشاهده می‌کنیم. اثر نرخ رند در نماد جفت ارز EURUSD بیشتر به چشم می‌خورد. جفت ارز EURUSD محبوبیت زیادی در میان معامله گران خرد دارد. حتی در جفت ارز EURUSD دستورات معاملاتی زیادی در اطراف نرخ‌هایی که به ۵۰ منتهی شده‌اند نیز دیده می‌شود.
در جفت ارز ها معامله گران به نرخ هایی که به ۵۰ منتهی شده اند هم واکنش نشان داده اند و با آن ها مثل یک عدد نرخ رُند (۰۰) رفتار کرده اند.
دستورات حد ضرر و حد سود در اطراف نرخ‌های رند
استفاده از اعداد رُند برای تعیین دستورات حد ضرر و حد سود کار ساده‌ای است و تقریباً همه معامله گران از اعداد رُند به این منظور استفاده می‌کنند. استفاده از اعداد رُند خیلی ساده‌تر از سایر اعداد است. قرار گرفتن دستورات حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) در اطراف اعداد رُند می‌تواند تأثیر جدی بر حرکات و نوسانات قیمتی بازار بگذارد.
معمولاً خریداران دستور حد ضرر خود را در زیر نرخ رُند و فروشندگان دستور حد ضرر را بالای نرخ رُند قرار می‌دهند. به همین دلیل است که تراکم دستورات حد ضرر (Stop Loss) در اطراف نرخ رُند بیشتر است. اما این کار تأثیر جدی بر نوسانات بازار دارد. اگر عدد رُند شکسته شود و دستورات حد ضرر فعال شوند، نوسانات بازار هم تشدید خواهند شد. یعنی اگر قیمت اندکی به بالای نرخ رُند عبور کند و دستورات حد ضرر فروشندگان را فعال کند، این حرکت صعودی خیلی سریع تقویت خواهد شد. دستور حد ضرر فروشندگان همان دستور خرید است. پس وقتی بازار صعود می‌کند و به بالای نرخ رُند عبور می‌کند، با فعال شدن دستورات حد ضرر فروشندگان، دستورات خرید جدیدی به بازار تزریق می‌شود و حرکت صعودی را تقویت می‌کند.
دستورات حد سود خریداران هم معمولاً در زیر اعداد رُند و دستورات حد سود فروشندگان در بالای اعداد رُند جمع می‌شوند. این کار باعث می‌شود تا بازار قبل از رسیدن به عدد رُند با مقاومت (در حرکات صعودی) یا حمایت (در حرکات نزولی) مواجه شود و حتی شاید عدد رُند اصلاً لمس نشود.
استراتژی معامله با اعداد رند
هر چند که همه می‌دانند که اعداد رُند بر بازار تأثیر می‌گذارند، اما معامله با چنین اطلاعاتی کار ساده‌ای نیست. در این بخش می‌خواهیم نکات مهم و کاربردی را برای ارتقای کیفیت معاملات ارائه کنیم. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توان از اعداد رند به تنهایی برای معامله و تحلیل بازار استفاده کرد. اعداد رند نقش مکمل را در تحلیل‌ها و معاملات شما خواهند داشت.
اعداد رُند در قالب حمایت و مقاومت
هیچ‌گاه اعداد رند را به تنهایی به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر نگیرید. اما اگر عدد رندی در نواحی حمایتی یا مقاومتی مشاهده شد، می‌توانید بر اساس اصل انطباق، اعداد رند را هم به تحلیل خود اضافه کنید. شما می‌توانید اعداد رند را در کنار سطوح فیبوناچی، میانگین متحرک، الگوهای کندلی و … استفاده کنید.
بهینه‌سازی دستورات حد ضرر و حد سود به کمک اعداد رند
همان طور که در بالا هم اشاره شد، معامله گران دستورات حد سود و حد ضرر خود را در اطراف اعداد رُند قرار می‌دهند. پس بهتر است که شما در زمان تعیین دستورات حد سود و حد ضرر به این مسئله توجه داشته باشید. یعنی حد سود را به‌گونه‌ای تعیین کنید که بازار از نزدیکی آن بازنگردد و حد سود حتماً فعال شود. یا حد ضرر را به‌گونه‌ای تعیین کنید که خیلی زود فعال نشود. مسلماً هر چقدر حد سود یا حد ضرر شما به نرخ رُند نزدیک باشد، احتمال این‌که حرکات بازار سریع باشند و شما فرصت را از دست بدهید وجود دارد. همچنین بهتر است که بدون سیگنال پرایس اکشن و پیش از اعداد رُند وارد بازار نشوید. چون‌که احتمال شکست جعلی در اعداد رُند بسیار بالاست.
