دلار استرالیا از ارز های کالایی مهم بازار فارکس است. برای معامله گرانی که آشنایی خوبی با اقتصاد چین دارند، دلار استرالیا بهترین ابزار برای نوسان گیری از اقتصاد چین است! یعنی دلار استرالیا نه تنها بر اساس عوامل بنیادی اقتصاد استرالیا و آمریکا نوسان می کند، بلکه به عنوان نماینده اقتصاد چین در بازار فارکس هم عمل می کند. اقتصاد استرالیا رابطه قوی با اقتصاد چین و بازار کامودیتی دارد. هر اتفاقی که در بازار چین یا کالا روی دهد، مستقیما روی دلار استرالیا هم تاثیر خواهد گذاشت.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۳ اردیبهشت
امروز دلار استرالیا سعی کرد تا بخشی از افت های هفته قبل را جبران کند. به نظر می رسد که این ارز ریسکی بازار فارکس همراه با جریانات ریسک پذیری بازار آرام شده است.
تحلیل دلار استرالیا
پیش از بازگشت آرامش به بازار های مالی، شاهد جریانات ریسک گریزی بودیم که تقاضا برای دارایی های امن (مثل دلار آمریکا) را بالا برده بود و در مقابل دارایی های ریسکی مثل دلار استرالیا تضعیف شده بودند. با این حال بازار به آرامش نسبی رسیده و فعلاً خبری از جریانات ریسک گریزی نیست و همین مسئله باعث تقویت ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا شده است.
هر چند که جریانات ریسک پذیری ضعفی که در اولین روز کاری هفته به راه افتاده می تواند از دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا حمایت کند و AUDUSD را بالا بکشد، اما این هفته شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص تورمی PCE آمریکا منتشر خواهند شد. این دو گزارش کلیدی آمریکا می‌توانند بر آینده نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند.
رشد قوی اقتصادی آمریکا در کنار رشد سریع تورم، به این معنی است که فدرال رزرو آمریکا نتوانسته تورم را کنترل کند و باید به سیاست های انقباضی (نرخ بهره بالا) ادامه دهد. این خبر خوبی برای دلار آمریکا خواهد بود. در مقابل اگر داده های اقتصادی آمریکا ضعیف باشند، می توان به کاهش نرخ بهره در ماه های آینده خوش بین بود. در این سناریو، دلار آمریکا تضعیف خواهد شد.
روز چهارشنبه هم داده های تورمی استرالیا برای فصل اول سال ۲۰۲۴ منتشر می شود. اگر نرخ رشد تورم استرالیا پایین آمده باشد، نیاز به نرخ بهره بالاتر در استرالیا از بین خواهد رفت و شاهد تضعیف دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا خواهیم بود.
پیش بینی دلار استرالیا
بازگشت صعودی و سریع AUDUSD از ۰٫۶۳۶۵ ادامه دارد. اگر جریانات ریسک پذیری ادامه داشته باشند، AUDUSD می تواند به سمت مقاومت ۰٫۶۴۶۰ دلار حرکت کند و در ادامه به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز در ۰٫۶۵۳۰ دلار برسد.
توجه داشته باشید که اخیراً رئیس فدرال رزرو نیویورک آمریکا از احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده است! این یعنی شاید مسیر دلار آمریکا در آینده نزدیک باز هم صعودی باشد.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۷ فروردین
معمولاً دلار استرالیا شبیه به شاخص S&P500 آمریکا رفتار می کند. یعنی در دوره هایی که بازار درگیر جریانات ریسک پذیری است، رشد می کند و در دوره هایی که بازار درگیر جریانات ریسک گریزی است، تضعیف می شود. دلار استرالیا یک دارایی ریسکی است، یعنی دوره رشد اقتصاد جهانی به نفع این ارز کالایی است.
تحلیل دلار استرالیا
با وجود اینکه دلار استرالیا یا همان AUDUSD همبستگی نسبتاً بالایی با شاخص سهام S&P500 دارد، اما اخیراً این همبستگی مثبت ضعیف شده است. عامل این اتفاق، عملکرد ضعیف اقتصاد چین است. استرالیا روابط تجاری بالایی با چین دارد. چین بزرگترین وارد کننده محصولات استرالیاست و مشتری اصلی سنگ آهن استرالیا محسوب می شود. به همین دلیل وقتی حال اقتصاد چین خراب می شود، دلار استرالیا هم تضعیف می شود.
هفته گذشته، دلار استرالیا سقوط شدید و سریعی را در برابر دلار آمریکا تجربه کرد و تمام رشد هایی که در اوایل ماه آوریل به دست آورده بود را پاک کرد. این هفته معامله گران دلار استرالیا باید به فضای شک و تردید و مبهم سیاسی توجه کنند. یعنی روند دلار استرالیا وابسته به جریانات ریسکی خواهد بود. علاوه بر این در تقویم اقتصادی فارکس، داده های اشتغال استرالیا و گزارش GDP چین برای فصل چهارم سال ۲۰۲۳ را در پیش رو داریم.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD هفته را از محدوده مثبتی آغاز کرده است. دلار استرالیا از سوی کف قیمتی ۳۱ مه ۲۰۲۳ در ۰٫۶۴۶۰ حمایت شده و اگر داده های اقتصادی هفته مثبت باشند، دلار استرالیا می تواند به بازگشت صعودی روز ادامه دهد.
اما اگر تنش ها در خاورمیانه تشدید شود و یا داده های اقتصادی از حال خراب اقتصاد جهانی حکایت داشته باشند، AUDUSD به سمت ۰٫۶۳۶۵ حرکت خواهد کرد.
پیش بینی دلار استرالیا – پنجشنبه ۱۶ فروردین
دلار استرالیا برای سومین جلسه معاملاتی متوالی رشد کرده است. داده های اقتصادی خوب این کشور در کنار جریانات ریسک پذیری بازار های سهام آسیایی از AUDUSD حمایت کرده است.
تحلیل دلار استرالیا
شاخص PMI استرالیا در کنار افزایش آمار مجوز های ساخت و ساز از دلار استرالیا حمایت کرده اند. در این میان تضعیف ارزش دلار آمریکا و افت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا هم تأثیر مثبتی بر AUDUSD داشته اند. دیروز شاخص ISM بخش خدماتی آمریکا نسبتاً ضعیف بود و رئیس فدرال رزرو آمریکا هم تاکید کرد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. همین دو رویداد به فروشندگان دلار آمریکا بهانه داد تا در بازار فعال شوند.
همچنین از چین، بزرگترین شریک تجاری استرالیا هم خبر می رسد که فعالیت های اقتصادی در بخش خدماتی بهبود یافته است.
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۸ فروردین
دلار استرالیا برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است. بعد از انتشار داده های تورمی استرالیا که ضعیف تر از پیش بینی ها بودند، احتمال اینکه بانک رزرو استرالیا به نرخ های بهره پایین تر فکر کند، افزایش یافته و باعث تضعیف ارزش دلار استرالیا شده است.
تحلیل دلار استرالیا
شاخص قیمتی ماهانه استرالیا در ماه فوریه به اندازه ۳٫۴ درصد رشد کرده که از پیش بینی ۳٫۵ درصدی بازار پایین تر است. این پایین ترین نرخ رشد تورم ماهانه استرالیا از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تا به امروز محسوب می شود. روز سه شنبه انتشار شاخص اطمینان مصرف کنندگان استرالیا هم نشان داد که این شاخص با افت ۱٫۸ درصدی به ۸۴٫۴ واحد رسیده و از اوج ۲۰ ماهه پایین آمده است. به نظر می رسد که بانک رزرو استرالیا هم باید به کاهش نرخ بهره در آینده فکر کند. این به ضرر دلار استرالیاست.
دلار آمریکا هم در واکنش به جریانات ریسک گریزی تقویت شده است. دلار آمریکا ارز امن یا همان دارایی امن بازار فارکس است و در دوره های ریسک گریزی بازار تقویت می شود. با این حال افت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا با تقویت ارزش دلار آمریکا در تضاد است. به همین دلیل هیچ کس به رشد ادامه دار دلار آمریکا خوش بین نیست. باید منتظر واکنش بازار به شاخص PCE آمریکا ماند.
