دلار آمریکا پایه و اساس تمام بازار های مالی است. همیشه یک طرف قیمت کامودیتی ها (مثل نفت خام و اونس طلا) و یا رمزارز ها (مثل بیت کوین و اتر) و حتی بازار سهام، دلار آمریکاست! دلار آمریکا محرک اصلی تمامی بازار های مالی دنیاست. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد و دلار آمریکا رایج ترین پول دنیاست. به همین دلیل، تحلیل و پیش بینی دلار و اقتصاد آمریکا برای هر معامله گر و سرمایه گذاری حیاتی است. در این بخش ما به طور مرتب وضعیت بنیادی دلار و اقتصاد آمریکا را بررسی می کنیم. با عضویت در کانال ایران بورس آنلاین و یا بازدید از صفحه تحلیل های ایران بورس آنلاین می توانید تازه ترین تحلیل های دلار آمریکا را دنبال کنید!
پیش بینی بنیادی و تکنیکال دلار آمریکا
پیش بینی دلار آمریکا – سه شنبه ۲۸ فروردین
هزینه شرط بندی روی افزایش بیشتر قیمت دلار در بازار آپشن به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر رسیده است. اقتصاد آمریکا نشان داده که در برابر نرخ بهره بالا مقاوم است و از سوی دیگر، تقاضا برای دارایی های امنی مثل دلار آمریکا افزایش یافته است.
تحلیل دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (بلومبرگ) به بالاترین سطح پنج ماه اخیر صعود کرده است. همزمان با تقویت ارزش دلار آمریکا، بازدهی اوراق خزانه داری هم افزایش یافته است. شاخص خرده فروشی آمریکا خیلی بهتر از پیش بینی ها بود و باعث شد تا معامله گران از فکر کاهش زودهنگام نرخ بهره عقب نشینی کنند.
در حال حاضر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن به بالاترین سطح ۳۴ سال اخیر صعود کرده و در برابر یورو، پوند انگلیس، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند هم به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر رسیده است. تقویت ارزش دلار آمریکا باعث شده تا حدس و گمان ها نسبت به رسیدن دلار به نرخ برابری یک به یک در برابر یورو بیشتر شود. آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۲ یورو و دلار به نرخ برابری یک به یک رسیده بودند.
پیش بینی دلار آمریکا
هنوز هم معامله گران و سرمایه گذاران به سود بردن از رشد دلار آمریکا فکر می کنند و به همین دلیل در حال خرید اپشن های دلار هستند. این قرارداد های آپشن با تقویت ارزش دلار آمریکا سود بیشتری می دهند. از دید بازار آپشن، شانس تقویت دلار آمریکا در سه ماه آینده بیشتر از تضعیف آن است.
پیش بینی دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ فروردین
شاخص دلار آمریکا از اوج قیمتی پنج ماهه پایین آمد. با وجود این که بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا بالا آمده است و بایستی از دلار حمایت کند، اما به دلیل رشد بازدهی اوراق جهانی، دلار عقب نشینی کرده است. بازدهی اوراق قرضه در آلمان، انگلیس، استرالیا و سایر نقاط دنیا افزایش یافته و از ارز های محلی در برابر دلار آمریکا حمایت کرده است.
تحلیل دلار آمریکا
این هفته داده های اقتصادی مهمی را در پیش رو داریم، اما مهمترین آن ها انتشار گزارش NFP ماه مارس است. روز جمعه داده های اشتغال آمریکا بر بازار تأثیر جدی خواهند گذاشت. پیش بینی می شود که رشد اشتغال آمریکا یا همان NFP به ۲۰۰ هزار واحد رسیده باشد و نرخ بیکاری هم در ۳٫۹ درصد باقی مانده باشد. با این حال، از آنجایی که رشد اشتغال آمریکا در ماه های اخیر بالاتر از پیش بینی ها بوده، این احتمال وجود دارد که دوباره داده های اشتغال آمریکا بهتر از پیش بینی ها باشند.
پیش بینی دلار آمریکا
اگر رشد اشتغال آمریکا بالاتر از پیش بینی ها باشد، فدرال رزرو آمریکا نمی تواند به سه مرحله (۰٫۷۵ واحد درصد) کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ فکر کند. همچنین شانس کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو هم به شدت پایین خواهد آمد. در حال حاضر از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره آمریکا در نشست ماه ژوئن به ۶۱٫۱ درصد کاهش یافته است. در این سناریو شاهد رشد بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا و تقویت ارزش دلار آمریکا خواهیم بود.
در مقابل، اگر داده های اشتغال آمریکا ضعیف باشند، شرایط برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن فراهم خواهد شد. در این سناریو با افت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا هم در برابر رقبا تضعیف خواهد شد.
پیش بینی دلار آمریکا – سه شنبه ۱۴ فروردین
دلار آمریکا در اوایل معاملات اروپا رشد کرده است. از دیروز روند دلار آمریکا هم متمایل به صعودی شده است. داده های اقتصادی آمریکا از رشد مجدد تورم حکایت دارند.
تحلیل دلار آمریکا
روز جمعه گذشته شاخص PCE آمریکا منتشر شد که با پیش بینی ها همخوانی داشت. اما روز دوشنبه هم داده های اقتصادی دیگری از آمریکا منتشر شدند که از تشدید فشار های تورمی در ماه های آینده حکایت دارند. شاخص PMI بخش تولیدی آمریکا که توسط S&P Global تهیه می شود، نشانگر رشد فعالیت های اقتصادی در بخش تولیدی بود، اما شاخص قیمت پرداختی هم نشان می دهد که تورم بخش تولیدی با سرعت بی سابقه ای رشد می کند. در واقع قیمتی که فروشندگان در درب کارخانه اعلام کرده اند، رشد سریعی داشته است.
این مسئله باعث خواهد شد تا نرخ رشد تورم همچنان سیر صعودی داشته باشد. یعنی هنوز فدرال رزرو آمریکا نتوانسته تورم را کنترل کند و این یعنی خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود. شاخص دلار آمریکا بعد از انتشار گزارش های دیروز جهش کرد و به بالاترین سطح خود از اواسط ماه نوامبر رسید. انتظار می رود که سیر صعودی دلار آمریکا ادامه یابد.
پیش بینی دلار آمریکا
بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا در سررسید ۲ ساله جهش کرده و اگر از میانگین متحرک ۲۰۰ روز در ۴٫۷۵ درصد عبور کند، می توان انتظار حرکات صعودی بیشتری را داشت. دلار آمریکا رابطه مستقیمی با بازدهی اوراق خزانه داری دارد.
