دلار کانادا یک ارز کالایی است. همبستگی بالایی با نفت خام و جریانات ریسکی دارد. یعنی در دوره های ریسک پذیری بازار تقویت می شود و در دوره های ریسک گریزی تضعیف. در این بخش می توانید تازه ترین تحلیل های بنیادی دلار کانادا و جفت ارز USDCAD را مطالعه کنید.
پیش بینی بنیادی دلار کانادا و جفت ارز USDCAD
پیش بینی دلار کانادا – دوشنبه ۲۰ فروردین
جفت ارز USDCAD به حرکت صعودی ادامه می دهد و برای سومین روز معاملاتی در بالای ۱٫۳۶ نوسان می کند. تقویت ارزش دلار آمریکا در کنار رشد بازدهی اوراق خزانه داری از جفت ارز USDCAD حمایت کرده اند.
تحلیل دلار کانادا
تقویت ارزش دلار آمریکا از جفت ارز USDCAD حمایت کرده است. اما در این میان کاهش قیمت نفت خام هم تأثیر منفی روی دلار کانادا گذشته است. کانادا یکی از صادر کنندگان بزرگ نفت خام در دنیاست و به همین دلیل دلار کانادا از نوسانات قیمت نفت خام تأثیر می پذیرد. قیمت نفت خام سبک (WTI) تا ۸۵ دلار پایین آمده است.
روز جمعه هم داده های اشتغال کانادا نسبتاً ضعیف بودند. سرمایه گذاران بر این باورند که بانک مرکزی کانادا که در روز چهارشنبه در رابطه با نرخ های بهره تصمیم گیری خواهد کرد، دست به تغییر نرخ بهره نخواهد برد.
شاخص دلار آمریکا هم در واکنش به داده های اقتصادی خوب این کشور تقویت شده است. شاخص NFP آمریکا که نشانگر تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی آمریکاست، به اندازه ۳۰۳ هزار واحد در ماه مارس رشد داشته است. رشد اشتغال دور قبل هم با تعدیل منفی از ۲۷۵ هزار واحد به ۲۷۰ هزار واحد رسیده است. از دید بازار شانس کاهش نرخ بهره آمریکا تا ۴۶٫۱ درصد پایین آمده است. همه منتظر داده های تورمی آمریکا هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۸ فروردین
جفت ارز USDCAD بعد از دو روز رشد متوالی اندکی رشد کرده و به نزدیکی ۱٫۳۵۹۰ رسیده است. در حالی که دلار آمریکا (USD) در حال تقویت است، قیمت نفت خام هم پایین آمده و باعث تضعیف ارزش دلار کانادا شده است. این اتفاقات به نفع جفت ارز USDCAD تمام شده است.
تحلیل دلار کانادا
واکنش منفی دلار کانادا به کاهش قیمت نفت خام
دلار کانادا یک ارز کالایی است و رابطه مستقیمی با نفت خام دارد. قیمت نفت خام سبک (WTI) به نزدیکی ۸۰٫۷۰ دلار پایین آمده است. به گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)، سطح ذخایر نفتی آمریکا برای هفته منتهی به ۲۲ مارس به اندازه ۹٫۳۳۷ میلیون بشکه افزایش یافته است. افزایش سطح ذخایر هفتگی آمریکا می تواند به معنی تقاضای ضعیف یا عرضه بالا باشد که در هر صورت به ضرر قیمت نفت خام است.
در این میان یکی از اعضای بانک مرکزی کانادا به نام راجرز نگران وضعیت ضعیف بهره وری کاناداست. او همچنین هشدار داده که وضعیت فعلی تورم کانادا می تواند تهدید جدی و بی سابقه ای برای اقتصاد کانادا باشد.
رشد دلار آمریکا پایدار نیست!
دیروز شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی رشد کرد. جریانات ریسک گریزی و دوره انتظار بازار برای انتشار شاخص PCE باعث تقویت ارزش دلار آمریکا شده است. با این حال بر خلاف رشد ارزش دلار آمریکا، بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا پایین آمده است. این یعنی رشد دلار آمریکا محدود خواهد بود.
رئیس فدرال رزرو آتلانتا هم گفته که در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره فقط یک بار کاهش خواهد یافت. رئیس فدرال رزرو شیکاگو هم با پیش بینی کلی بانک مرکزی موافق است و از سه مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ حمایت کرده است.
پیش بینی دلار کانادا – پنجشنبه ۲۴ اسفند
جفت ارز USDCAD برای دومین روز متوالی افت کرده است. شاخص دلار آمریکا به زیر ۱۰۳ واحد بازگشته است. معامله گران منتظر شاخص خرده فروشی آمریکا و داده های تورمی بخش تولیدی هستند.
تحلیل دلار کانادا
رشد تورم آمریکا در بخش مصرف کنندگان بالاتر از پیش بینی ها بود و این یعنی نرخ بهره آمریکا به این زودی ها کاهش نخواهد یافت. این مسئله از دلار آمریکا حمایت می کند. با این حال امروز شاخص خرده فروشی آمریکا هم منتشر خواهد شد که می تواند بر نشست هفته آینده فدرال رزرو تأثیر بگذارد. رشد قوی شاخص های اقتصادی آمریکا می تواند مقامات فدرال رزرو را متقاعد کند که نرخ بهره در ماه های آینده کاهش نخواهد یافت! در چنین سناریویی شاهد تقویت ارزش دلار آمریکا و رشد جفت ارز USDCAD خواهیم بود.
در کانادا، بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر ندارد. رئیس بانک مرکزی کانادا گفته که اولویت بانک مرکزی پایین کشیدن تورم به سمت هدف تورمی است. یعنی تا وقتی تورم پایین نیامده، خبری از کاهش نرخ بهره هم نخواهد بود. بازار پیش بینی می کند که بانک مرکزی کانادا بعد از آمریکا نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این به نفع دلار کاناداست.
از سوی دیگر، دلار کانادا به عنوان یک ارز کالایی از افزایش قیمت نفت خام سود برده است. کانادا بزرگترین صادر کننده نفت خام به آمریکاست.
پیش بینی دلار کانادا – سه شنبه ۱۵ اسفند
جفت ارز USDCAD به حرکت صعودی ادامه می دهد و دلار آمریکا وضعیت پایداری دارد. بازار پیش از انتشار داده های اقتصادی آمریکا ریسک گریز شده و به همین دلیل از دلار کانادا که یک دارایی ریسکی محسوب می شود، فاصله می گیرد.
پیش بینی دلار کانادا
از دید تکنیکال، اندیکاتور RSI چهارده روز در بالای ۵۰ واحد قرار دارد و این یعنی قدرت در دست خریداران USDCAD است. جفت ارز در حال عبور از نرخ رُند ۱٫۳۶ است و مقاومت بعدی در ۱٫۳۶۵۰ قرار گرفته است. اندیکاتور MACD هم که معمولاً تأخیر دارد، رالی صعودی جفت ارز را تائید می کند.
پیش بینی دلار کانادا – ۸ آذر
جفت ارز USDCAD هنوز هم سیر نزولی دارد. تضعیف ارزش دلار آمریکا در کنار رشد قیمت نفت خام باعث تقویت ارزش دلار کانادا شده‌اند. به همین دلیل شاهد تضعیف ارزش USDCAD هستیم.
تحلیل دلار کانادا
هر چند که هنوز نشست اوپک پلاس ریسک جدی بر بازار نفت خام تحمیل می‌کند و معلوم نیست نتیجه آنچه خواهد بود، اما نفت خام سبک به نزدیکی ۷۵ دلار جهش کرد. هنوز اعضای اوپک پلاس بر سر کاهش سطح عرضه نفت خام در سال ۲۰۲۴ اختلاف نظر دارند. شایعه شده که شاید نشست این هفته به تعویق بیفتد. با این حال قیمت نفت خام بالا آمده و دلار کانادا به عنوان یک ارز کالایی که وابستگی زیادی به قیمت نفت خام دارد، تقویت شده است.
جفت ارز USDCAD برخلاف سایر جفت ارزها با ریسک‌های جدی در هفته جاری مواجه است. دیروز سخنرانی یکی از مقامات فدرال رزرو آمریکا باعث تضعیف بیشتر ارزش دلار آمریکا شد. سخنان والر باعث شده تا بازار به کاهش نرخ بهره آمریکا در آینده نزدیک امیدوار شود. شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح از ماه اوت سقوط کرده و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا هم پایین آمده است.
شاخص GDP آمریکا برای فصل سوم سال ۲۰۲۳ هم رویداد دیگری است که می‌تواند بر روند دلار آمریکا و جفت ارز USDCAD تأثیر بگذارد. با این حال تمرکز بیشتر معامله گران USDCAD به شاخص GDP و داده‌های اشتغال کانادا خواهد بود.
پیش‌بینی دلار کانادا
جفت ارز USDCAD از خط روند صعودی عبور کرده است. اما هنوز برخورد مجدد (ریتست) به این خط روندی صورت نگرفته است. این یعنی اگر جفت ارز USDCAD افزایش یابد، موقتی خواهد بود و بهترین فرصت برای فروش دلار آمریکا و خرید دلار کانادا را فراهم خواهد کرد.
