در صفحه پیش بینی طلا، آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال اونس طلا به دقت بررسی می‌شود. تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاهی جامع نسبت به آینده بازار طلا داشته باشند. این تحلیل‌ها شامل اطلاعات دقیق در مورد سطوح کلیدی قیمت، روندهای بازار و عوامل موثر بر قیمت طلا هستند. در زمینه پیش بینی طلا و با استفاده از این داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های به‌روز، معامله‌گران طلا می‌توانند ضمن بررسی جامع وضعیت بازار انس طلا، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی نمایند.
علاوه بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، آخرین پیش بینی های بازار طلا نیز در این صفحه ارائه می‌شوند. پیش بینی قیمت طلا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار طلا سود ببرند و همزمان دید بلندمدتی نسبت به تحولات اونس طلا داشته باشند. استفاده از این اطلاعات می‌تواند به مخاطبین کمک کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا را شناسایی کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از علت افزایش اونس جهانی طلا امروز یا احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند .
پیش بینی طلا برای معامله و سرمایه گذاری
پیش بینی طلا – دوشنبه ۳۰ مهر
قیمت طلا روز دوشنبه به رکورد جدیدی رسید و تقاضا برای این دارایی امن همچنان به حمایت از قیمت‌ها ادامه داد، در حالی که معامله‌گران تنش‌های فزاینده در خاورمیانه و رقابت تنگاتنگ انتخابات آمریکا را زیر نظر دارند.
تحلیل طلا
قیمت اونس طلا تا ۰.۳ درصد افزایش یافت و به رکورد تاریخی ۲,۷۲۹.۳۰ دلار در هر اونس رسید که چند دلار بیشتر از اوج هفته گذشته بود. سنتیمنت صعودی همچنین به نقره سرایت کرده است که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است.
بازارها بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه متمرکز شده‌اند. پس از آنکه یک پهپاد حزب‌الله در نزدیکی خانه خصوصی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در روز شنبه منفجر شد، اسرائیل به فکر حمله تلافی جویانه است و در حال بررسی حمله بعدی به ایران است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و دولت او خواستار از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در منطقه شده‌اند، اگرچه جناح‌های تندرو اسرائیلی با هرگونه امتیازدهی مخالفت می‌کنند.
همچنین، معامله‌گران در حال تغییر سبد سهام خود هستند و خود را برای انتخابات آمریکا در ۵ نوامبر آماده می‌کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رقابت میان دونالد ترامپ و کامالا هریس می‌تواند یکی از نزدیک‌ترین رقابت‌ها در چند دهه اخیر باشد. سرمایه‌گذاران معمولاً در زمان‌های عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی به دنبال ایمنی در طلا هستند.
ویوک دهار، تحلیل‌گر بانک مشترک‌المنافع استرالیا، در یادداشتی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که قیمت آتی طلا ممکن است به طور میانگین به ۳,۰۰۰ دلار در هر اونس در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ برسد. او افزود که چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو احتمالاً باعث ضعف دلار آمریکا خواهد شد. دلار ضعیف‌تر باعث می‌شود طلا برای بسیاری از خریداران ارزان‌تر شود، زیرا طلا به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود.
طلا یکی از قوی‌ترین کالاهای سال ۲۰۲۴ بوده و تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ بهره باعث پیشرفت‌های اخیر شده است، زیرا فدرال رزرو ماه گذشته چرخه تسهیل سیاست‌های پولی خود را آغاز کرد. خریدهای قوی توسط بانک‌های مرکزی نیز یکی از پایه‌های اصلی حمایت از قیمت طلا بوده است.
پیش بینی طلا
قیمت طلا همچنان در حال افزایش است و به سمت هدف مورد انتظار در ۲۷۴۵.۰۰ دلار نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد که مسیر برای دستیابی به سودهای بیشتر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باز است، زیرا هدف بعدی در ۲۷۶۵.۰۰ قرار گرفته است.
کانال صعودی همچنان قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کند و اهداف مثبت بیشتری را به دست می‌آورد، در حالی که به طور مداوم توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) حمایت می‌شود. لازم به ذکر است که شکستن سطح ۲۷۰۰.۰۰ دلار ممکن است باعث اصلاح نزولی موقتی در معاملات روزانه شود، پیش از آنکه قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۷۱۵.۰۰ دلار و مقاومت ۲۷۵۰.۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی طلا – جمعه ۲۷ مهر
قیمت طلا (XAU/USD) به روند صعودی خود که در هفته گذشته دیده شد، ادامه می‌دهد و به بالای سطح ۲۷۰۰ دلار رسیده و در جلسه معاملاتی آسیا در روز جمعه به رکورد جدیدی دست یافته است.
تحلیل طلا
بانک‌های مرکزی بزرگ در حال کاهش نرخ بهره هستند و انتظار می‌رود سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش تسهیل کنند. این موضوع، به همراه ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و عدم اطمینان درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از عوامل کلیدی هستند که سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت طلا سوق می‌دهند.
علاوه بر این، کاهش جزئی ارزش دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح خود از اوایل ماه اوت که روز پنجشنبه به آن رسیده بود، نیز از قیمت طلا حمایت می‌کند. از سوی دیگر، معامله‌گران دیگر انتظار ندارند که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه نوامبر کاهش بزرگی در نرخ بهره داشته باشد، عاملی که اخیراً باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده بود. این موضوع، به نوبه خود، می‌تواند جلوی کاهش جدی دلار آمریکا را بگیرد و مانع از آن شود که معامله‌گران شرط‌های صعودی جدیدی روی فلز بدون بازده (طلا) بگذارند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا توانست از سطح ۲۶۸۵٫۵۰ دلار عبور کند و حتی به بالای ۲۷۰۰ دلار برسد. روند طلا همچنان صعودی است. هدف اصلی بعدی در این روند صعودی سطح ۲۷۴۵٫۰۰ دلار است. روند صعودی همچنان معتبر و فعال باقی خواهد ماند. با این حال، باید توجه داشت که اگر سطح ۲۶۸۵٫۵۰ دلار شکسته شود، انتظار می‌رود که قیمت کاهش یابد و خط حمایت کانال صعودی را در حدود ۲۶۳۵٫۰۰ دلار آزمایش کند. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۶۹۵٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۷۳۰٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۱۸ مهر
قیمت طلا (XAU/USD) برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه کاهش یافت و در حال حاضر کمی بالاتر از کمترین سطح سه‌هفته‌ای خود نوسان می کند و همچنان بالاتر از مرز ۲۶۰۰ دلار قرار دارد. بازار از ایده کاهش سریع نرخ بهره آمریکا عقب نشینی کرده و همین مسئله باعث تقویت ارزش دلار آمریکا و کاهش قیمت طلا شده است. دلار آمریکا به بالاترین سطح از ۱۶ ماه اوت صعود کرده است.
تحلیل طلا
باقی ماندن نرخ بهره آمریکا در سطوح بالا و یا کاهش آرام و تدریجی نرخ بهره به ضرر طلاست. در کنار این اخبار مربوط به احتمال آتش‌بس بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل نیز به کاهش بیشتر قیمت طلا که به‌عنوان پناهگاه امن محسوب می‌شود، کمک کرده است. همچنین از دید تکنیکال شاهد شکست حمایت ۲۶۳۰ دلاری بودیم که مسیر طلا را تا حدودی هموار کرده است. با این حال، چون امروز گزارش FOMC Minutes منتشر خواهد شد، شاید معامله گران از ورود به پوزیشن های بزرگ خودداری کنند.
خلاصه اخبار روزانه طلا
- دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح چند هفته‌ای خود که جمعه گذشته لمس کرده بود، ثابت باقی ماند. این در حالی است که عقب نشینی بازار از ایده کاهش سریع نرخ بهره، قیمت طلا را در روز سه‌شنبه به زیر حمایت کلیدی ۲۶۳۰ دلاری کشاند.
- طبق ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه‌گذاران اکنون بیش از ۸۵ درصد احتمال می‌دهند که در نشست نوامبر فدرال رزرو، نرخ بهره ۰٫۲۵ واحد درصد و در نشست ماه دسامبر ۰٫۲۵ واحد درصد دیگر کاهش خواهد یافت.
- جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز سه‌شنبه گفت که نرخ بهره باید در طول زمان کاهش یابد.
- آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، بیان کرد که تصمیم‌گیری در مورد آینده نرخ های بهره همچنان به عملکرد داده‌ها بستگی خواهد داشت و تورم طبق پیش بینی ها سیر نزولی داشته باشد، او از کاهش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد.
- سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، اشاره کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک کرده است، اما اقتصاد آمریکا و بازارهای کار همچنان قوی به نظر می‌رسند و تورم پایه همچنان بالا باقی مانده است.
- فیلیپ جفرسون، معاون فدرال رزرو، گفت که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی ثابت در حال رشد است، در حالی که تورم به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و بازار کار از حالت داغ سابق خود کاسته است.
- بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا در روز چهارشنبه همچنان بالاتر از آستانه ۴ درصد باقی مانده است، که برای ششمین روز متوالی به قیمت طلا فشار وارد می کند.
- از نظر ژئوپلیتیکی، حزب‌الله لبنان که مورد حمایت ایران است، روز سه‌شنبه اشاره کرد که ممکن است به آتش‌بس تمایل داشته باشد و به‌طور قابل توجهی پایان جنگ غزه را به‌عنوان شرط توقف درگیری در مرز لبنان و اسرائیل مطرح نکرد.
- اکنون سرمایه‌گذاران منتظر صورتجلسه نشست FOMC در ماه سپتامبر هستند تا نشانه‌هایی درباره مسیر آینده کاهش نرخ بهره دریافت کنند. بعد از آن توجه بازار به آمار تورم مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا خواهد بود که در روز های پنجشنبه و جمعه منتشر خواهند شد.
پیش بینی طلا
قیمت طلا روز گذشته با شدت منفی بسته شد و در زیر سطح ۲۶۳۵.۰۶ دلار قرار گرفت و الگوی دو سقف را فعال کرد و باعث افت قیمت طلا شد. این امر احتمال شکست سطح ۲۶۰۳.۸۷ دلار را افزایش می‌دهد و راه را برای رسیدن به ۲۵۷۸.۶۵ دلار به‌عنوان ایستگاه اصلاحی بعدی باز می‌کند.
بنابراین، روند کوتاه مدت نزولی است. لازم به ذکر است که عبور از سطح ۲۶۳۵.۰۶ دلار سناریوی منفی را متوقف کرده و منجر به تلاش قیمت برای بازگشت به مسیر اصلی صعودی خواهد شد.
دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۵۹۰.۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۳۵.۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۱۱ مهر
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از افزایش شدید روز گذشته که بیش از ۱٪ بود و به دلیل تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه رخ داد، بهره ببرد و در روز چهارشنبه فروشندگان جدیدی را به خود جذب کرده است. دلار آمریکا هم با توجه به نشانه‌هایی از پایداری بازار کار آمریکا و کاهش احتمال سیاست‌های تسهیلی شدیدتر از سوی فدرال رزرو، به سودهای دو روز اخیر خود ادامه داده است. این موضوع به عنوان یک عامل کلیدی فشار نزولی بر طلا وارد می کند. به خصوص که دلار بازدهی دارد، اما طلا یک دارایی بدون بهره است.
تحلیل طلا
با این حال، افت قیمت طلا به دلیل خطر بروز یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه شاید محدود باشد. نگرانی‌ها پس از شلیک موشک‌های بالستیک ایران به اسرائیل در روز سه‌شنبه بار دیگر شدت گرفت که همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به عنوان یک نیروی پشتیبان برای این فلز گرانبهای امن عمل کند. طلا دارایی امن است و از سوی جریانات ریسک گریزی حمایت می شود.
از این رو، هرگونه کاهش بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید دیده شود و احتمالاً حرکات نزولی محدود خواهد ماند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش ADP مربوط به اشتغال در بخش خصوصی آمریکا هستند تا روند کوتاه‌مدت طلا را پیش بینی کنند.
خلاصه اتفاقات اخیر بازار طلا
• ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به تهاجم اسرائیل به لبنان علیه گروه مسلح حزب‌الله، با شلیک یک سری موشک‌های بالستیک به اسرائیل تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قول داد که ایران بابت حمله موشکی خود تاوان خواهد داد، در حالی که ایران هشدار داد هرگونه تلافی‌جویی با تخریب وسیع مواجه خواهد شد، که خطر بروز یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش داده است.
• گزارش فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی به طور غیرمنتظره‌ای در ماه اوت افزایش یافت و به ۸.۰۴ میلیون رسید.
• از سوی دیگر، مؤسسه مدیریت تأمین (ISM) گزارش داد که شاخص PMI تولیدی در سپتامبر بدون تغییر در ۴۷.۲ باقی ماند و برای ششمین ماه متوالی نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تجاری بود.
• سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی احتمال کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر هستند. پاول روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دو کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال را دارد، به شرطی که اقتصاد طبق انتظار عمل کند، اگرچه ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که احتمال یک کاهش بزرگتر نرخ بهره در ماه آینده بیش از ۳۵ درصد است.
• رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که بانک مرکزی آمریکا باید آماده باشد تا در صورت تضعیف بازار کار و ادامه روند کاهش تورم (Disinflation) نرخ بهره را در اندازه بزرگ کاهش دهد.
• فعالان بازار اکنون منتظر گزارش ADP ایالات متحده هستند که انتظار می‌رود نشان دهد کارفرمایان بخش خصوصی در ماه سپتامبر ۱۲۰ هزار شغل اضافه کرده‌اند، در مقایسه با ۹۹ هزار شغل در گزارش قبلی.
• با این حال، تمرکز اصلی بازار بر جزئیات اشتغال ماهانه رسمی، معروف به گزارش مشاغل غیرکشاورزی یا همان NFP خواهد بود، که احتمالاً محرک تازه‌ای برای روند بازار طلا فراهم خواهد کرد.
پیش بینی طلا
قیمت طلا در مقابل خط مقاومت کانال صعودی اصلی که در نمودار مشاهده می‌شود، با مانع محکمی مواجه شده و نتوانسته آن را بشکند. همزمان با این اتفاق، نشانه‌های منفی واضحی از طریق شاخص استوکاستیک مشاهده می‌شود که این موضوع احتمال بازگشت نزولی در جلسات آینده را تقویت می‌کند. هدف اصلی بعدی، تست سطح ۲۶۲۹٫۰۰ دلار است.
بنابراین، انتظار می‌رود که امروز روند طلا متمایل به نزولی باشد. در صورت شکست این سطح هدف‌گذاری شده، قیمت ممکن است بیشتر از این پایین بیاید و به ۲۵۸۵٫۰۰ دلار و سپس به حمایت ۲۵۷۵٫۰۰ دلار برسد. در مقابل، اگر قیمت موفق به عبور از مقاومت ۲۶۷۰٫۰۰ دلار شود، سناریوی نزولی متوقف خواهد شد و قیمت دوباره به مسیر صعودی باز خواهد گشت.
دامنه معاملاتی پیش‌بینی شده برای امروز بین حمایت ۲۶۳۵٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۷۰٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی.
پیش بینی طلا – جمعه ۳۰ شهریور
قیمت اونس طلا برای اولین بار در تاریخ خود به بالای ۲۶۰۰ دلار صعود کرد. انتظارات نرخ بهره ای بازار نشان می دهد که همه برای یک دوره اقتصادی کم بهره آماده می شوند، دوره ای که بانک های مرکزی دنیا یا نرخ های بهره را پایین خواهند آورد و یا از افزایش نرخ بهره خودداری خواهند کرد. همین مسئله باعث شده تا هزینه فرصت در سرمایه گذاری های طلا کاهش یابد و از قیمت اونس طلا حمایت کند.
تحلیل طلا
بعد از نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا که نرخ بهره نیم واحد درصد کاهش یافت (دو برابر اندازه استاندارد)، یا بانک های مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره کرده اند و یا اعلام کرده اند که در آینده نرخ بهره را پایین خواهند کشید. حتی بانک های مرکزی هم که به دنبال افزایش نرخ بهره بودند، اعلام کرده اند که فعلاً برنامه ای برای افزایش نرخ بهره ندارند.
حتی بانک های مرکزی کوچک‌تر مثل بانک رزرو آفریقای جنوبی نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داده، یا بانک مرکزی فیلیپین نرخ بهره را ۲٫۵ واحد درصد پایین آورده و گفته می شود که بانک مرکزی هند هم قرار است نرخ بهره را در نشست بعدی خود کاهش دهد. هر چند که بانک مرکزی چین نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته، اما نرخ بهره وام های یک و پنج ساله این کشور در پایین ترین سطوح خود باقی مانده است. بانک مرکزی ژاپن هم تغییری در نرخ های بهره اعمال نکرده است. بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود نرخ بهره را کاهش داد، بانک مرکزی انگلیس هم نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته، اما به احتمال زیاد در ماه های آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
اونس طلا توانسته به اوج های تاریخی جدیدی صعود کند. فدرال رزرو آمریکا به آینده اقتصادی این کشور خوش بین است، اما با این حال نرخ بهره را نیم واحد درصد کاهش داد. طلا هم در واکنش اولیه تا نزدیکی ۲۶۰۰ دلار جهش کرد، اما در ادامه پایین آمد.
با این وجود جو کلی بازار نشان می دهد که همه برای نرخ های بهره پایین تر آماده می شوند و از سو دیگر ریسک های ژئوپلیتیک هم روز به روز بیشتر می شود و جریانات ریسک گریزی می تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
پیش بینی طلا
طلا با عبور از ۲۶۰۰ دلار در حال کشف سطوح ناشناخته چارت است. همه چیز از ادامه حرکت صعودی طلا حکایت دارند. هر چند که ورود به معامله خرید ریسکی به نظر می رسد اما می توان از اصلاح های قیمتی به خرید طلا فکر کرد.
قیمت اونس طلا می تواند تا مقاومت ۲۶۳۴٫۵۰ دلاری بالا بیاید. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روز هم نشانگر روند صعودی است. تنها شکست ۲۵۵۰ دلار می تواند روند صعودی طلا را متوقف کند.
پیش بینی طلا – پنجشنبه ۱۵ شهریور
طلا چند بار سعی کرد از مقاومت ۲۵۲۵ دلاری عبور کند، اما موفق نشد و در نهایت به زیر ۲۵۰۰ دلار سقوط کرد. هنوز معامله گران طلا نمی دانند که اندازه کاهش نرخ بهره آمریکا چقدر خواهد بود؟ ۰٫۲۵ یا ۰٫۵۰ واحد درصد! اما از آنجایی که هنوز خبری از اصلاح نزولی عمیق در بازار نیست، می توان گفت که اکثر فعالین بازار طلا به کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره آمریکا امیدوار هستند و یا حداقل بر این باورند که هر اصلاحی برای طلا یک فرصت مناسب برای خرید از قیمت های پایین تر است.
تحلیل طلا
قیمت اونس طلا از نیمه دوم ماه اوت در زیر ۲۵۲۵ دلار نوسان می کند. طلا چند بار سعی کرد از مقاومت ۲۵۲۵ دلاری عبور کند، اما تمامی شکست های قیمتی، جعلی بودند. تا به این جای کار هم حمایت های اصلی طلا سطوح بین ۲۴۷۰ تا ۲۴۷۵ دلاری بوده است. در واقع از اواخر ماه اوت، قیمت طلا وارد فاز خنثی یا رنج شده است.
هر نشانه ای از آینده نرخ های بهره آمریکا، می تواند طلا را از این سردرگمی خارج کند. تا به این جای کار، شاخص های اقتصادی آمریکا از کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر حکایت کرده اند. اما بازار طلا به چیزی بیشتر از این نیاز دارد. بازار می خواهد مطمئن شود که نرخ بهره آمریکا با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت. در این صورت طلا می تواند حرکت صعودی خود به سمت سطوح بالای ۲۷۰۰ دلار را شروع کند.
امروز شاخص های اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر خواهند شد، که بدون شک بر انتظارات نرخ بهره ای تأثیر خواهند گذاشت. شاخص های اقتصادی آمریکا باید به قدری خراب و نگران کننده باشند که نه تنها بازار بلکه فدرال رزرو آمریکا هم کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر را باور کند. در غیر این صورت اگر شاخص های اقتصادی آمریکا وضعیت نگران کننده ای نداشته باشند، احتمال اصلاح عمیق طلا وجود خواهد داشت.
پیش بینی طلا
طلا بین مقاومت ۲۵۲۵ و حمایت ۲۴۷۵ دلار در نوسان است. سطح میانی این فاز خنثی هم نرخ رُند ۲۵۰۰ دلاری است. در نمودار چهارساعته شاهد تشکیل کف دو قلو هستیم که اگر تائید شود، می تواند قیمت اونس طلا را تا ۲۵۱۶ دلار بالا بکشد. در نمودار روزانه هم دو کندل پین بار متوالی تشکیل شده که نشان می دهند فشار خرید در نزدیکی ۲۴۷۵ دلار بالاست.
شاخص های اقتصادی ضعیف آمریکا می توانند طلا را تا سقف فاز خنثی بالا بکشند. هر چقدر شاخص های اقتصادی آمریکا ضعیف تر باشند، حرکت صعودی هم بزرگتر خواهد بود. اما اگر شاخص های اقتصادی آمریکا نشان دهند که نیازی به کاهش سریع نرخ بهره نیست، می توان انتظار حرکت نزولی طلا را داشت.
در این صورت با شکست حمایت ۲۴۷۵ دلاری، مسیر سقوط طلا تا محدوده ۲۴۵۰ و ۲۴۲۵ دلار هوار خواهد شد. حتماً قبل از ورود به معامله منتظر انتشار شاخص های اقتصادی بمانید. ریسک معامله در روز های پنجشنبه و جمعه بسیار بالاست!
پیش بینی طلا – جمعه ۲۶ مرداد
قیمت اونس طلا بعد از انتشار شاخص خرده فروشی آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت. داده های اقتصادی اخیر آمریکا نسبتاً بهتر از پیش بینی ها بوده اند و نیاز به کاهش سریع نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را از بین برده اند. به همین دلیل شاهد کاهش قیمت اونس طلا هستیم.
تحلیل طلا
شاخص خرده فروشی آمریکا که در دور قبل رشدی نداشت و بازار انتظار رشد ۰٫۳ درصدی را داشت، به اندازه ۱ درصد افزایش یافته است. هفته گذشته بازار نگران بود که با کاهش تورم، رشد اقتصادی آمریکا هم پایین بیاید و باعث وقوع رکود اقتصادی شود. اما داده های جدید اقتصادی آمریکا نشان می دهند که با وجود کاهش تورم، فعالیت های اقتصادی همچنان سیر صعودی دارند. به همین دلیل دیگر هیچ کس انتظار کاهش سریع نرخ بهره آمریکا ندارد.
اونس طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره، رابطه معکوسی با تغییرات نرخ بهره دارد. به طور مثال اگر نرخ بهره کاهش یابد، هزینه فرصت خرید طلا هم کاهش می یابد و در نتیجه قیمت طلا افزایش می یابد. اما در بازار های مالی امروزی، بحث بر سر تغییرات اعمال شده نیست. بلکه بازار صرفاً بر اساس پیش بینی های آینده حرکت می کند. پیش بینی قبلی کاهش سریع نرخ بهره بود که باعث افزایش قیمت اونس طلا شد، اما پیش بینی فعلی کاهش آرام نرخ بهره است و به همین دلیل قیمت اونس طلا تحت فشار قرار گرفته است.
پیش بینی طلا
قیمت اونس طلا در اواسط ماه ژوئیه به ۲۴۸۴ دلار صعود کرد و اندکی پایین آمد. به نظر می رسد که قیمت اونس طلا می تواند دوباره این اوج قیمتی را لمس کند. نمودار روزانه طلا نشانگر ساختار صعودی است. حمایت اصلی طلا محدوده ۲۴۱۷ دلاری و ۲۴۰۰ دلاری است. شکست این محدوده می تواند قیمت طلا را تا ۲۳۸۰ دلار پایین بکشد.
پیش بینی طلا – سه شنبه ۱۶ مرداد
وقتی جریانات ریسک گریزی به راه می افتد، تقاضا برای دارایی های امن مثل اونس طلا افزایش می یابد. اما روز دوشنبه همزمان با جریانات ریسک گریزی بازار های سهام جهانی شاهد تشدید فشار های فروش در بازار طلا بودیم. سرمایه گذاران با فروش طلا به دنبال پوشش معاملات اعتباری خود در بازار سهام بودند.
تحلیل طلا
روز دوشنبه قیمت اونس طلا تا ۳٫۲ درصد کاهش یافت. این بزرگترین کاهش قیمتی اونس طلا از اوایل ماه ژوئن تا به امروز بود. دامنه نوسانات قیمتی طلا به بیش از ۹۰ دلار در روز گذشته رسیده بود.
با توجه به این که انتظار می رود که بازار سهام دوباره درگیر نوسانات شدید قیمتی شود، انتظار می رود که خریداران از قیمت های پایین تر وارد بازار شوند. طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه گذاران، در دوره های شدید جریانات ریسک گریزی ابتدا سقوط و سپس رشد می کند.
از دید تحلیلگران، خرید طلا در قیمت های فعلی بهترین پوشش برای ریسک های پیش رو است. پیش بینی می شود که قیمت اونس طلا در سال ۲۰۲۵ به ۲۷۰۰ دلار برسد. طلا توانایی پوشش ریسک هایی مثل شوک های ژئوپلیتیک، جنگ های تجاری و ترس از بحران بدهی آمریکا را دارد.
طلا از ابتدای سال ۱۷ درصد رشد کرده و توانست در ماه ژوئیه به اوج تاریخی جدیدی برسد. انتظارات نرخ بهره ای بازار که از کاهش سریع نرخ بهره آمریکا در ماه های آینده حکایت دارد، از قیمت طلا حمایت کرده است. ترس از آینده اقتصادی آمریکا باعث شده تا بازار به این نتیجه برسد که فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۴ پنج بار باید نرخ بهره را کاهش دهد. هر بار ۰٫۲۵ واحد درصد!
در کنار این، خرید بانک های مرکزی و افزایش تقاضا در میان مصرف کنندگان آسیایی از قیمت طلا حمایت می کند. تشدید تنش ها در خاورمیانه هم خبر خوبی برای طلاست.
پیش بینی طلا
قیمت اونس طلا بعد از برخورد به خط روند صعودی جهش کرده و به نظر می رسد که به سمت ۲۴۵۰ و ۲۴۸۳ دلار نشانه رفته است. انتظار می رود که روند کوتاه مدت اونس طلا صعودی باشد، اما اگر طلا به زیر ۲۳۸۶ دلار عبور کند، شاهد حرت نزولی جدیدی تا ۲۳۲۴ دلار خواهیم بود. در حال حاضر محدوده نوسانی یا رنج اونس طلا بین ۲۳۹۰ تا ۲۴۳۵ دلار است.
پیش بینی طلا – پنجشنبه ۴ مرداد
قیمت اونس طلا برای دومین روز متوالی تحت فشار فروش سنگینی قرار دارد. هیچ دلیل بنیادی برای کاهش قیمت طلا وجود ندارد و به همین دلیل گفته می شود که حرکت نزولی طلا بیشتر جنبه تکنیکالی دارد تا بنیادی. قیمت طلا به پایین ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرده است.
تحلیل طلا
هر چند که قیمت اونس طلا به پایین ترین سطح قیمتی دو هفته اخیر سقوط کرده، اما انتظار می رود که حمایت محدوده ۲۳۶۵ دلار، انتظارات نرخ بهره ای و جریانات ریسک گریزی از قیمت اونس طلا حمایت کنند.
در بازار های سهام جهانی شاهد جریانات ریسک گریزی هستیم. معمولاً جریانات ریسک گریزی بازار های سهام به تمامی بازار های مالی سرایت می کند. در بازار فارکس هم شاهد تضعیف ارز های ریسکی مثل دلار های کالایی هستیم. در بازار رمزارز ها هم قیمت ارز های دیجیتال پایین آمده است. معمولاً در چنین شرایطی سرمایه گذاران به پناهگاه های امن مثل اونس طلا هجوم می آورند. اما هنوز نشانه ای از افزایش تقاضا در بازار اونس طلا نیست.
پیش بینی طلا
معامله گران منتظر داده های اقتصادی مهم آمریکا هستند. در واقع هیچ کس نمی خواهد قبل از انتشار داده های اقتصادی آمریکا روی آینده قیمتی طلا شرط بندی کند و یا با حجم بالایی وارد بازار شود. معامله گران اونس طلا منتظر شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا برای فصل دوم سال هستند و فردا هم شاخص PCE منتشر خواهد شد.
هر چقدر داده های اقتصادی آمریکا از کاهش نرخ بهره بیشتر حمایت کنند، قیمت اونس طلا هم از سوی خریداران بیشتر حمایت خواهد شد. برای این کار باید داده های اقتصادی آمریکا ضعیف تر از پیش بینی ها منتشر شوند.
