در صفحه پیش بینی طلا، آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال اونس طلا به دقت بررسی می‌شود. تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاهی جامع نسبت به آینده بازار طلا داشته باشند. این تحلیل‌ها شامل اطلاعات دقیق در مورد سطوح کلیدی قیمت، روندهای بازار و عوامل موثر بر قیمت طلا هستند. در زمینه پیش بینی طلا و با استفاده از این داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های به‌روز، معامله‌گران طلا می‌توانند ضمن بررسی جامع وضعیت بازار انس طلا، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی نمایند.
علاوه بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، آخرین پیش بینی های بازار طلا نیز در این صفحه ارائه می‌شوند. پیش بینی قیمت طلا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار طلا سود ببرند و همزمان دید بلندمدتی نسبت به تحولات اونس طلا داشته باشند. استفاده از این اطلاعات می‌تواند به مخاطبین کمک کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا را شناسایی کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از علت افزایش اونس جهانی طلا امروز یا احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند .
پیش بینی طلا برای معامله و سرمایه گذاری
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۳۰ آبان
قیمت طلا (XAU/USD) روند بازگشتی درون‌روزی خود را از سطح ۲,۶۴۲ دلار – که معادل بالاترین سطح یک و نیم هفته اخیر است و اوایل روز چهارشنبه ثبت شده بود – ادامه داده و در نیمه اول جلسه معاملاتی اروپا به کف روزانه جدیدی کاهش یافته است. دلار آمریکا (USD) با توجه به افزایش قابل‌توجه بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، که با انتظارات ضعیف نرخ بهره ای تقویت شده است، توجه خریداران را جلب کرده است. این موضوع به‌عنوان یک عامل کلیدی باعث خروج سرمایه از فلز زرد بدون بازده (طلا) شده است.
تحلیل طلا
علاوه بر این، فضای مثبت در بازارهای ریسک‌پذیر نیز تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را کاهش داده و به نظر می‌رسد که فعلاً روند دو روزه صعودی این فلز گران‌بها و بازیابی آن از کف دوماهه هفته گذشته متوقف شده است. با این حال، تشدید تنش در درگیری روسیه و اوکراین ممکن است همچنان به‌عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل کرده و از افت‌های بیشتر قیمت جلوگیری کند. همچنین، معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند تا سخنرانی‌های اعضای برجسته کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را برای نشانه‌هایی از مسیر آینده کاهش نرخ بهره بشنوند و پیش از ورود به معاملات جدید جهت‌دار منتظر بمانند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا نشانه‌های بیشتری از تمایل صعودی را نشان می‌دهد و از خط روند صعودی فاصله می‌گیرد، که این امر انتظارات برای ادامه روند صعودی در دوره آتی را تقویت می‌کند. یادآور می‌شویم که اهداف مورد انتظار از سطح ۲۶۵۵٫۰۰ دلار آغاز شده و پس از عبور از این سطح تا ۲۷۱۰٫۰۰ دلار گسترش می‌یابد.
حرکت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) از موج صعودی پیشنهادی حمایت می‌کند، در حالی که شکست سطح ۲۶۱۵٫۰۰ دلار موجب توقف صعود مورد انتظار و فشار بر قیمت برای اصلاح نزولی در بازه زمانی درون‌روزی خواهد شد. دامنه معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین حمایت ۲۶۲۵٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۶۰٫۰۰ دلار است.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی طلا – دوشنبه ۲۸ آبان
قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند از افزایش‌های جزئی روزانه خود در محدوده ۲۶۰۰ دلار بهره‌برداری کند، و همچنان در قلمرو مثبت باقی مانده است.
تحلیل طلا
نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، همراه با ضعف دلار آمریکا (USD)، به‌عنوان عوامل کلیدی حمایتی برای این فلز گرانبهای امن عمل می‌کنند. با این حال، انتظارات برای سیاست کمتر انبساطی از سوی فدرال رزرو (Fed) باعث محدود شدن صعود فلز زرد بدون بازده می‌شود.
سرمایه‌گذاران همچنان امیدوارند که سیاست‌های توسعه‌محور رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، تورم را افزایش دهد و دامنه کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را محدود کند. این موضوع همچنان از بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا حمایت کرده و به نفع خریداران دلار آمریکا است، که به نوبه خود مانع از شرط‌بندی‌های صعودی بیشتر بر روی قیمت طلا می‌شود. بنابراین، منطقی است که منتظر خریدهای پیگیر و قوی ماند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا امروز با روند مثبت واضحی آغاز می‌کند و به آزمایش خط روند صعودی قبلی که اکنون به سطح مقاومت کلیدی تبدیل شده است، نزدیک می‌شود. این سطح در ۲۶۱۵٫۰۰ دلار قرار دارد و توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) نیز با این سطح هم‌راستا می‌شود تا بر قدرت آن افزوده شود، در حالی که اندیکاتور استوکاستیک به وضوح شتاب مثبت خود را از دست داده است.
بنابراین، روند نزولی است و انتظار می رود که قیمت عمدتاً به سمت تست سطح ۲۵۱۳٫۰۰ دلار حرکت کند. یادآوری می‌شود که عبور از سطح ۲۶۱۵٫۰۰ دلار، سناریوی منفی را متوقف کرده و قیمت را به مسیر صعودی اصلی باز خواهد گرداند.
محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز: بین حمایت ۲۵۷۰٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۰۵٫۰۰ دلار.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی طلا – سه شنبه ۲۲ آبان
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا روز سه‌شنبه در وضعیت دفاعی باقی مانده و در حال حاضر کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح خود از ۱۰ اکتبر که روز گذشته لمس کرده بود، معامله می‌شود.
تحلیل طلا
دلار آمریکا (USD) در نزدیکی بالاترین سطح چهارماهه خود قرار دارد و این امر ناشی از خوش‌بینی به سیاست‌های توسعه‌ای مورد انتظار دونالد ترامپ است که همچنان بر طلا فشار می‌آورد. علاوه بر این، بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به دلیل امیدواری به افزایش تورم از طریق تعرفه‌های ترامپ و کاهش مالیات بر شرکت‌ها افزایش یافته است و این نیز عامل دیگری است که بر این فلز بدون بازده فشار وارد می‌کند.
با این حال، نگرانی‌ها از اینکه سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ ممکن است به یک جنگ تجاری منجر شده و بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، از طلا حمایت می‌کند. همچنین ممکن است معامله‌گران پیش از انتشار آمار تورم مصرف‌کننده ایالات متحده در این هفته از ورود به معاملات تهاجمی خودداری کنند. علاوه بر این، سخنرانی‌های چندین عضو برجسته کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC)، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای سرنخ‌هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره دنبال خواهد شد. این رویدادها نقش مهمی در تقاضا برای دلار و تعیین مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا (XAU/USD) ایفا خواهند کرد.
پیش بینی طلا
قیمت طلا دیروز کاهش یافت و به هدف مورد انتظار در ۲۶۰۴.۰۰ دلار نزدیک شد. همچنان انتظار می رود که تمایل نزولی ادامه یابد تا خط روند صعودی بلندمدت که در محدوده ۲۵۹۷.۰۰ دلار تا ۲۶۰۰.۰۰ دلار قرار دارد، مورد آزمایش قرار گیرد و قیمت طلا باز هم کاهش یابد. با این حال، پس از دستیابی به اهداف پیشنهادی، انتظار می رود روند صعودی اصلی با یک بازگشت صعودی مجدداً از سر گرفته شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که عبور از سطح ۲۶۴۷.۷۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت افزایش هدایت کند و تلاش برای بازگشت به روند صعودی اصلی را تقویت نماید، که در این صورت ممکن است قیمت به سمت اهداف ۲۷۰۰.۰۰ دلار و سپس ۲۷۲۳.۰۰ دلار حرکت کند. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۶۰۰.۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۴۰.۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی طلا – پنجشنبه ۱۰ آبان
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه اولیه اروپا در روز پنجشنبه به دلیل افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، روند کاهشی خود را حفظ کرده است.
تحلیل طلا
علاوه بر این، احتمال کاهش ملایم‌تر سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو (Fed) نیز از عوامل کلیدی است که فشار نزولی بر این فلز بدون بازده وارد می‌کند. با این حال، هر گونه کاهش معنادار در قیمت طلا به دلیل عدم قطعیت‌های پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و تنش‌های خاورمیانه همچنان بعید به نظر می‌رسد.
افزون بر این، تمایل به ریسک‌گریزی – که به طور کلی در ضعف بازارهای سهام نمایان است – همچنان به حمایت از این فلز گرانبهای امن کمک می‌کند. معامله‌گران نیز به نظر می‌رسد محتاط هستند و ممکن است ترجیح دهند پیش از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) آمریکا و همچنین گزارش مشاغل (NFP) در روز جمعه، منتظر بمانند. این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی در مورد چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند و جهت تازه‌ای به حرکت XAU/USD بدهند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا در اطراف خط مقاومت کانال صعودی نوسان دارد و تلاش می‌کند تا معاملات مثبتی را ارائه دهد که احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را تقویت می‌کند. این سناریوی مثبت همچنان در جلسات آتی مورد انتظار است و به احتمال زیاد طلا تا قیمت ۲۸۰۰٫۰۰ دلار به‌عنوان ایستگاه بعدی خواهد رسید. لازم به ذکر است که عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به سودهای بیشتری برساند و به ۲۸۳۸٫۷۵ دلار دست یابد.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که عدم توانایی در عبور از خط مقاومت کانال صعودی، که حدود ۲۷۹۰٫۰۰ دلار است، روند صعودی را متوقف کرده و ممکن است قیمت را به سمت برگشت نزولی و آزمایش سطح ۲۷۵۸٫۴۰ دلار سوق دهد. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۷۷۵٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۸۱۰٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی طلا – دوشنبه ۳۰ مهر
قیمت طلا روز دوشنبه به رکورد جدیدی رسید و تقاضا برای این دارایی امن همچنان به حمایت از قیمت‌ها ادامه داد، در حالی که معامله‌گران تنش‌های فزاینده در خاورمیانه و رقابت تنگاتنگ انتخابات آمریکا را زیر نظر دارند.
تحلیل طلا
قیمت اونس طلا تا ۰.۳ درصد افزایش یافت و به رکورد تاریخی ۲,۷۲۹.۳۰ دلار در هر اونس رسید که چند دلار بیشتر از اوج هفته گذشته بود. سنتیمنت صعودی همچنین به نقره سرایت کرده است که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسیده است.
بازارها بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه متمرکز شده‌اند. پس از آنکه یک پهپاد حزب‌الله در نزدیکی خانه خصوصی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در روز شنبه منفجر شد، اسرائیل به فکر حمله تلافی جویانه است و در حال بررسی حمله بعدی به ایران است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و دولت او خواستار از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در منطقه شده‌اند، اگرچه جناح‌های تندرو اسرائیلی با هرگونه امتیازدهی مخالفت می‌کنند.
همچنین، معامله‌گران در حال تغییر سبد سهام خود هستند و خود را برای انتخابات آمریکا در ۵ نوامبر آماده می‌کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رقابت میان دونالد ترامپ و کامالا هریس می‌تواند یکی از نزدیک‌ترین رقابت‌ها در چند دهه اخیر باشد. سرمایه‌گذاران معمولاً در زمان‌های عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی به دنبال ایمنی در طلا هستند.
ویوک دهار، تحلیل‌گر بانک مشترک‌المنافع استرالیا، در یادداشتی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که قیمت آتی طلا ممکن است به طور میانگین به ۳,۰۰۰ دلار در هر اونس در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ برسد. او افزود که چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو احتمالاً باعث ضعف دلار آمریکا خواهد شد. دلار ضعیف‌تر باعث می‌شود طلا برای بسیاری از خریداران ارزان‌تر شود، زیرا طلا به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود.
طلا یکی از قوی‌ترین کالاهای سال ۲۰۲۴ بوده و تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ بهره باعث پیشرفت‌های اخیر شده است، زیرا فدرال رزرو ماه گذشته چرخه تسهیل سیاست‌های پولی خود را آغاز کرد. خریدهای قوی توسط بانک‌های مرکزی نیز یکی از پایه‌های اصلی حمایت از قیمت طلا بوده است.
پیش بینی طلا
قیمت طلا همچنان در حال افزایش است و به سمت هدف مورد انتظار در ۲۷۴۵.۰۰ دلار نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد که مسیر برای دستیابی به سودهای بیشتر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باز است، زیرا هدف بعدی در ۲۷۶۵.۰۰ قرار گرفته است.
کانال صعودی همچنان قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کند و اهداف مثبت بیشتری را به دست می‌آورد، در حالی که به طور مداوم توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) حمایت می‌شود. لازم به ذکر است که شکستن سطح ۲۷۰۰.۰۰ دلار ممکن است باعث اصلاح نزولی موقتی در معاملات روزانه شود، پیش از آنکه قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۷۱۵.۰۰ دلار و مقاومت ۲۷۵۰.۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی طلا – جمعه ۲۷ مهر
قیمت طلا (XAU/USD) به روند صعودی خود که در هفته گذشته دیده شد، ادامه می‌دهد و به بالای سطح ۲۷۰۰ دلار رسیده و در جلسه معاملاتی آسیا در روز جمعه به رکورد جدیدی دست یافته است.
تحلیل طلا
بانک‌های مرکزی بزرگ در حال کاهش نرخ بهره هستند و انتظار می‌رود سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش تسهیل کنند. این موضوع، به همراه ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و عدم اطمینان درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از عوامل کلیدی هستند که سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت طلا سوق می‌دهند.
علاوه بر این، کاهش جزئی ارزش دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح خود از اوایل ماه اوت که روز پنجشنبه به آن رسیده بود، نیز از قیمت طلا حمایت می‌کند. از سوی دیگر، معامله‌گران دیگر انتظار ندارند که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه نوامبر کاهش بزرگی در نرخ بهره داشته باشد، عاملی که اخیراً باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده بود. این موضوع، به نوبه خود، می‌تواند جلوی کاهش جدی دلار آمریکا را بگیرد و مانع از آن شود که معامله‌گران شرط‌های صعودی جدیدی روی فلز بدون بازده (طلا) بگذارند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا توانست از سطح ۲۶۸۵٫۵۰ دلار عبور کند و حتی به بالای ۲۷۰۰ دلار برسد. روند طلا همچنان صعودی است. هدف اصلی بعدی در این روند صعودی سطح ۲۷۴۵٫۰۰ دلار است. روند صعودی همچنان معتبر و فعال باقی خواهد ماند. با این حال، باید توجه داشت که اگر سطح ۲۶۸۵٫۵۰ دلار شکسته شود، انتظار می‌رود که قیمت کاهش یابد و خط حمایت کانال صعودی را در حدود ۲۶۳۵٫۰۰ دلار آزمایش کند. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۶۹۵٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۷۳۰٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۱۸ مهر
قیمت طلا (XAU/USD) برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه کاهش یافت و در حال حاضر کمی بالاتر از کمترین سطح سه‌هفته‌ای خود نوسان می کند و همچنان بالاتر از مرز ۲۶۰۰ دلار قرار دارد. بازار از ایده کاهش سریع نرخ بهره آمریکا عقب نشینی کرده و همین مسئله باعث تقویت ارزش دلار آمریکا و کاهش قیمت طلا شده است. دلار آمریکا به بالاترین سطح از ۱۶ ماه اوت صعود کرده است.
تحلیل طلا
باقی ماندن نرخ بهره آمریکا در سطوح بالا و یا کاهش آرام و تدریجی نرخ بهره به ضرر طلاست. در کنار این اخبار مربوط به احتمال آتش‌بس بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل نیز به کاهش بیشتر قیمت طلا که به‌عنوان پناهگاه امن محسوب می‌شود، کمک کرده است. همچنین از دید تکنیکال شاهد شکست حمایت ۲۶۳۰ دلاری بودیم که مسیر طلا را تا حدودی هموار کرده است. با این حال، چون امروز گزارش FOMC Minutes منتشر خواهد شد، شاید معامله گران از ورود به پوزیشن های بزرگ خودداری کنند.
خلاصه اخبار روزانه طلا
- دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح چند هفته‌ای خود که جمعه گذشته لمس کرده بود، ثابت باقی ماند. این در حالی است که عقب نشینی بازار از ایده کاهش سریع نرخ بهره، قیمت طلا را در روز سه‌شنبه به زیر حمایت کلیدی ۲۶۳۰ دلاری کشاند.
- طبق ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه‌گذاران اکنون بیش از ۸۵ درصد احتمال می‌دهند که در نشست نوامبر فدرال رزرو، نرخ بهره ۰٫۲۵ واحد درصد و در نشست ماه دسامبر ۰٫۲۵ واحد درصد دیگر کاهش خواهد یافت.
- جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز سه‌شنبه گفت که نرخ بهره باید در طول زمان کاهش یابد.
- آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، بیان کرد که تصمیم‌گیری در مورد آینده نرخ های بهره همچنان به عملکرد داده‌ها بستگی خواهد داشت و تورم طبق پیش بینی ها سیر نزولی داشته باشد، او از کاهش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد.
- سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، اشاره کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک کرده است، اما اقتصاد آمریکا و بازارهای کار همچنان قوی به نظر می‌رسند و تورم پایه همچنان بالا باقی مانده است.
- فیلیپ جفرسون، معاون فدرال رزرو، گفت که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی ثابت در حال رشد است، در حالی که تورم به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و بازار کار از حالت داغ سابق خود کاسته است.
- بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا در روز چهارشنبه همچنان بالاتر از آستانه ۴ درصد باقی مانده است، که برای ششمین روز متوالی به قیمت طلا فشار وارد می کند.
- از نظر ژئوپلیتیکی، حزب‌الله لبنان که مورد حمایت ایران است، روز سه‌شنبه اشاره کرد که ممکن است به آتش‌بس تمایل داشته باشد و به‌طور قابل توجهی پایان جنگ غزه را به‌عنوان شرط توقف درگیری در مرز لبنان و اسرائیل مطرح نکرد.
- اکنون سرمایه‌گذاران منتظر صورتجلسه نشست FOMC در ماه سپتامبر هستند تا نشانه‌هایی درباره مسیر آینده کاهش نرخ بهره دریافت کنند. بعد از آن توجه بازار به آمار تورم مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا خواهد بود که در روز های پنجشنبه و جمعه منتشر خواهند شد.
پیش بینی طلا
قیمت طلا روز گذشته با شدت منفی بسته شد و در زیر سطح ۲۶۳۵.۰۶ دلار قرار گرفت و الگوی دو سقف را فعال کرد و باعث افت قیمت طلا شد. این امر احتمال شکست سطح ۲۶۰۳.۸۷ دلار را افزایش می‌دهد و راه را برای رسیدن به ۲۵۷۸.۶۵ دلار به‌عنوان ایستگاه اصلاحی بعدی باز می‌کند.
بنابراین، روند کوتاه مدت نزولی است. لازم به ذکر است که عبور از سطح ۲۶۳۵.۰۶ دلار سناریوی منفی را متوقف کرده و منجر به تلاش قیمت برای بازگشت به مسیر اصلی صعودی خواهد شد.
دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۵۹۰.۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۳۵.۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۱۱ مهر
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از افزایش شدید روز گذشته که بیش از ۱٪ بود و به دلیل تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه رخ داد، بهره ببرد و در روز چهارشنبه فروشندگان جدیدی را به خود جذب کرده است. دلار آمریکا هم با توجه به نشانه‌هایی از پایداری بازار کار آمریکا و کاهش احتمال سیاست‌های تسهیلی شدیدتر از سوی فدرال رزرو، به سودهای دو روز اخیر خود ادامه داده است. این موضوع به عنوان یک عامل کلیدی فشار نزولی بر طلا وارد می کند. به خصوص که دلار بازدهی دارد، اما طلا یک دارایی بدون بهره است.
تحلیل طلا
با این حال، افت قیمت طلا به دلیل خطر بروز یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه شاید محدود باشد. نگرانی‌ها پس از شلیک موشک‌های بالستیک ایران به اسرائیل در روز سه‌شنبه بار دیگر شدت گرفت که همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به عنوان یک نیروی پشتیبان برای این فلز گرانبهای امن عمل کند. طلا دارایی امن است و از سوی جریانات ریسک گریزی حمایت می شود.
از این رو، هرگونه کاهش بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید دیده شود و احتمالاً حرکات نزولی محدود خواهد ماند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش ADP مربوط به اشتغال در بخش خصوصی آمریکا هستند تا روند کوتاه‌مدت طلا را پیش بینی کنند.
خلاصه اتفاقات اخیر بازار طلا
• ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به تهاجم اسرائیل به لبنان علیه گروه مسلح حزب‌الله، با شلیک یک سری موشک‌های بالستیک به اسرائیل تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قول داد که ایران بابت حمله موشکی خود تاوان خواهد داد، در حالی که ایران هشدار داد هرگونه تلافی‌جویی با تخریب وسیع مواجه خواهد شد، که خطر بروز یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش داده است.
• گزارش فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی به طور غیرمنتظره‌ای در ماه اوت افزایش یافت و به ۸.۰۴ میلیون رسید.
• از سوی دیگر، مؤسسه مدیریت تأمین (ISM) گزارش داد که شاخص PMI تولیدی در سپتامبر بدون تغییر در ۴۷.۲ باقی ماند و برای ششمین ماه متوالی نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تجاری بود.
• سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی احتمال کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر هستند. پاول روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دو کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال را دارد، به شرطی که اقتصاد طبق انتظار عمل کند، اگرچه ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که احتمال یک کاهش بزرگ‌تر نرخ بهره در ماه آینده بیش از ۳۵ درصد است.
• رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که بانک مرکزی آمریکا باید آماده باشد تا در صورت تضعیف بازار کار و ادامه روند کاهش تورم (Disinflation) نرخ بهره را در اندازه بزرگ کاهش دهد.
• فعالان بازار اکنون منتظر گزارش ADP ایالات متحده هستند که انتظار می‌رود نشان دهد کارفرمایان بخش خصوصی در ماه سپتامبر ۱۲۰ هزار شغل اضافه کرده‌اند، در مقایسه با ۹۹ هزار شغل در گزارش قبلی.
• با این حال، تمرکز اصلی بازار بر جزئیات اشتغال ماهانه رسمی، معروف به گزارش مشاغل غیرکشاورزی یا همان NFP خواهد بود، که احتمالاً محرک تازه‌ای برای روند بازار طلا فراهم خواهد کرد.
پیش بینی طلا
قیمت طلا در مقابل خط مقاومت کانال صعودی اصلی که در نمودار مشاهده می‌شود، با مانع محکمی مواجه شده و نتوانسته آن را بشکند. همزمان با این اتفاق، نشانه‌های منفی واضحی از طریق شاخص استوکاستیک مشاهده می‌شود که این موضوع احتمال بازگشت نزولی در جلسات آینده را تقویت می‌کند. هدف اصلی بعدی، تست سطح ۲۶۲۹٫۰۰ دلار است.
بنابراین، انتظار می‌رود که امروز روند طلا متمایل به نزولی باشد. در صورت شکست این سطح هدف‌گذاری شده، قیمت ممکن است بیشتر از این پایین بیاید و به ۲۵۸۵٫۰۰ دلار و سپس به حمایت ۲۵۷۵٫۰۰ دلار برسد. در مقابل، اگر قیمت موفق به عبور از مقاومت ۲۶۷۰٫۰۰ دلار شود، سناریوی نزولی متوقف خواهد شد و قیمت دوباره به مسیر صعودی باز خواهد گشت.
دامنه معاملاتی پیش‌بینی شده برای امروز بین حمایت ۲۶۳۵٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۷۰٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی.
