پیش بینی ین ژاپن به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا به درک بهتری از روندهای تکنیکال و تحلیل بنیادی ین ژاپن دست یابند. عواملی مانند داده‌های اقتصادی، نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی، همگی نقش مهمی در تعیین ارزش ین ایفا می‌کنند. در این صفحه، تحلیل‌های بنیادی ین ژاپن به‌روز رسانی می‌شوند تا شما بتوانید از آخرین تحولات اقتصادی و سیاست‌های پولی این کشور بهره‌مند شوید. با دنبال کردن پیش بینی‌های ین ژاپن، می‌توانید ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده و از فرصت‌های سودآور بازار بهره‌برداری کنید.
ین ژاپن (JPY) به دلیل نرخ بهره و بازدهی پایین، به عنوان یکی از ارزهای امن در بازار فارکس شناخته می‌شود. ساست‌های پولی ژاپن که مدت‌هاست انبساطی است، نقش مهمی در این وضعیت ایفا می‌کند. بانک مرکزی ژاپن معمولاً تغییرات محدودی در سیاست‌های پولی خود اعمال می‌کند، اما هرگونه تغییر ناگهانی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارزش ین داشته باشد. معامله‌گران فارکس باید به‌طور مستمر از وضعیت سیاست‌های پولی و اقتصادی ژاپن مطلع باشند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
- برای آشنایی بیشتر با ین ژاپن اینجا کلیک کنید.
تحلیل های بنیادی و پیش بینی ین ژاپن
پیش بینی ین ژاپن – دوشنبه ۲۸ آبان
ین ژاپن (JPY) بخش عمده‌ای از زیان‌های اولیه خود را در برابر دلار آمریکا جبران کرده و جفت ارز USD/JPY را در حوالی میانه محدوده ۱۵۴٫۰۰ کشانده است.
تحلیل ین ژاپن
گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه مقامات ژاپنی ممکن است برای تقویت ارز داخلی در بازار ارز مداخله کنند، به همراه احتمال تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌عنوان عوامل کلیدی حمایت‌کننده از ین به‌عنوان ارز امن ظاهر شده‌اند. علاوه بر این، کاهش جزئی ارزش دلار آمریکا نیز به محدود کردن صعود این جفت ارز کمک می‌کند.
با این حال، هرگونه حرکت معنادار افزایشی برای ین، به دلیل ابهامات پیرامون زمان افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، به نظر محدود می‌رسد. افزون بر این، انتظاراتی مبنی بر اینکه سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، تورم‌زا خواهد بود و دامنه کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) را محدود می‌کند، همچنان از بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌کند. این مسئله چشم‌انداز خرید دلار در زمان افت جفت ارز را تقویت کرده و مانعی برای ین با بازده پایین ایجاد می‌کند، که به نوبه خود، به نفع خریداران USD/JPY خواهد بود.
پیش بینی ین ژاپن
قیمت جفت ارز USD/JPY در جلسات گذشته به طور واضح به سمت پایین بازگشت و خط حمایت کانال صعودی را که در نمودار مشخص است، آزمایش کرد. مشاهده می‌شود که قیمت به خوبی بالاتر از این حمایت تثبیت شده است و اکنون در انتظار ازسرگیری موج صعودی اصلی و حرکت به سمت آزمایش سطح ۱۵۶٫۸۰ به عنوان هدف اولیه است. یادآوری می‌شود که عبور از این سطح، قیمت را به سمت ۱۵۸٫۰۰ به‌عنوان هدف اصلی بعدی سوق خواهد داد.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
بنابراین، انتظار می‌رود در جلسات آینده شاهد معاملات مثبت باشیم. با این حال، باید توجه داشت که شکستن سطح ۱۵۴٫۱۵، روند صعودی مورد انتظار را متوقف کرده و قیمت را به آغاز یک اصلاح نزولی سوق می‌دهد که اولین هدف آن در سطح ۱۵۲٫۷۰ قرار دارد.
محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز: بین حمایت ۱۵۴٫۰۰ و مقاومت ۱۵۵٫۶۰
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی ین ژاپن – سه شنبه ۲۲ آبان
ین ژاپن (JPY) در معاملات روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ پیپ بهبود یافته و جفت ارز USD/JPY را به محدوده میانی ۱۵۳.۰۰ کشانده است. این افزایش ناشی از احتیاط معامله‌گران نسبت به مداخله احتمالی مقامات ژاپنی در بازار ارز برای حمایت از پول ملی است. این نگرانی‌ها مقداری حمایت برای ین ژاپن ایجاد کرده، اگرچه در سایه عدم قطعیت درباره برنامه‌های افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، روند صعودی این ارز همچنان محدود باقی مانده است.
تحلیل ین ژاپن
انتظار می‌رود که دولت شکننده ژاپن، مسیر بانک مرکزی را برای سخت‌تر کردن سیاست پولی با مشکل مواجه کند. علاوه بر این، خلاصه نظرات جلسه اکتبر بانک مرکزی ژاپن نشان داد که سیاست‌گذاران درباره افزایش مجدد نرخ بهره اختلاف‌نظر دارند. این موضوع، به همراه نگرانی‌ها در خصوص بازگشت تعرفه‌های رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ، می‌تواند همچنان باعث تضعیف ین شود و مانع از هر گونه افزایش قابل‌توجه ارزش آن گردد.
در همین حال، سیاست‌های توسعه‌ای ترامپ می‌تواند باعث افزایش فشار بر تورم شود و فضای مانور فدرال رزرو را برای کاهش سیاست‌های انبساطی محدود کند. این چشم‌انداز از بازده بالای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌کند و دلار آمریکا (USD) را در نزدیکی بالاترین سطح خود از اوایل جولای نگه می‌دارد.
پیش بینی ین ژاپن
جفت ارز USD/JPY سطح ۱۵۳.۶۵ را پشت سر گذاشته و کندل روزانه را بالاتر از این سطح بسته است، که این امر از انتظارات برای ادامه روند صعودی در دوره پیش‌رو حمایت می‌کند. انتظار می‌رود اهداف بعدی این روند به ترتیب در سطوح ۱۵۵.۰۰ و سپس ۱۵۶.۰۰ باشد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) همچنان از موج صعودی پیشنهادی حمایت می‌کند که به‌طور منظم در داخل کانال صعودی روی نمودار حرکت می‌کند و این روند صعودی مشروط به پایداری قیمت بالای سطح ۱۵۲.۸۰ معتبر باقی خواهد ماند. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۱۵۳.۰۰ و مقاومت ۱۵۴.۵۵ قرار دارد.
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی ین ژاپن – سه شنبه ۸ آبان
ین ژاپن (JPY) پس از انتشار داده‌هایی که به شرایط فشرده‌تر بازار کار اشاره داشت، روز سه‌شنبه کمی شتاب صعودی گرفت. علاوه بر این، کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، با احیای نگرانی‌ها درباره احتمال دخالت دولت، از ین ژاپن حمایت کرد که به نوبه خود، جفت ارز USD/JPY را از اوج سه‌ماهه روز دوشنبه دور کرد. با این حال، تردیدها درباره توانایی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای افزایش بیشتر نرخ بهره، مانع از شرط‌بندی‌های تهاجمی خریداران ین می‌شود.
تحلیل ین ژاپن
در واقع، یوئیچیرو تاما‌کی، رهبر حزب دموکرات مردم ژاپن (DPP)، با افزایش بیشتر نرخ بهره توسط BoJ مخالفت کرده است. علاوه بر این، جو مثبت ریسک هرگونه افزایش بیشتر ارزش ین به‌عنوان ارز امن را محدود می‌کند. این موضوع، به همراه برخی خریدهای دلار آمریکا، از کاهش بیشتر USD/JPY جلوگیری می‌کند. معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از جلسه سیاست‌گذاری مهم بانک مرکزی ژاپن و انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا در این هفته منتظر بمانند تا مسیر حرکت بعدی این جفت ارز را تعیین کنند.
پیش بینی ین ژاپن
قیمت USD/JPY در عبور از سطح ۱۵۳٫۶۵ دچار مشکل شده و تمایل نزولی از خود نشان می‌دهد و به سمت آزمایش کانال صعودی روزانه‌ای که در نمودار دیده می‌شود، نزدیک می‌شود. توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) از جفت ارز حمایت می کند و شانس ادامه صعود در داخل این کانال را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود که روند صعودی از سر گرفته شود و هدف بعدی آن به نواحی ۱۵۴٫۹۰ برسد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که در صورت شکسته شدن سطح ۱۵۲٫۳۵، قیمت تحت فشار منفی روزانه قرار خواهد گرفت و قبل از هر تلاش جدید برای افزایش، ابتدا به سمت آزمایش سطح ۱۵۱٫۰۹ می‌رود. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۱۵۲٫۴۰ و مقاومت ۱۵۴٫۰۰ است.
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مهر
ین ژاپن (JPY) پس از افزایش کوتاه‌مدت روز دوشنبه با فشار فروش روبرو شد و به پایین‌ترین سطح روزانه خود در برابر دلار آمریکا رسید. شک و تردید در رابطه با زمان‌بندی و سرعت افزایش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باعث شده تا روند بهبود ارزش ین ژاپن ادامه یابد.
تحلیل ین ژاپن
جو مثبت بازار موجب تضعیف بیشتر ین به عنوان یک دارایی امن شد، که همراه با خرید مجدد دلار آمریکا، به جفت ارز USD/JPY کمک کرد تا بیش از ۵۰ پیپ از نزدیکی سطح ۱۴۹.۰۰ افزایش یابد. در همین حال، اظهارنظرهای اخیر مقامات ژاپنی باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مداخله دولت برای تقویت ارز داخلی شد و می‌تواند مانع از زیان‌های بیشتر ین شود.
علاوه بر این، خطر افزایش بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر ممکن است باعث شود معامله‌گران از شرط‌بندی‌های نزولی قوی بر روی ین اجتناب کنند، به‌ویژه که تقویم اقتصادی خالی است. سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است ترجیح دهند تا پیش از انتخابات عمومی ژاپن در ۲۷ اکتبر، نشست بانک مرکزی ژاپن در ۳۱ اکتبر، و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر، محافظه کارانه عمل کنند.
پیش بینی ین ژاپن
روند جفت ارز USD/JPY متمایل به نزولی است و هدف بعدی میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) است که می تواند حمایت خوبی برای جفت ارز باشد. انتظار می‌رود که روند صعودی پیش‌بینی شده دوباره از سر گرفته شود که هدف اصلی بعدی آن ۱۵۱٫۰۹ است.
حفظ قیمت بالای ۱۴۸٫۵۳ برای ادامه روند صعودی اهمیت دارد، به این نکته اشاره می‌شود که شکست این سطح باعث ایجاد فشار منفی بر قیمت خواهد شد و ممکن است آن را به سطح ۱۴۷٫۳۰ هدایت کند. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۱۴۸٫۵۰ و مقاومت ۱۵۰٫۰۰ است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مهر
ین ژاپن (JPY) روز پنجشنبه سودهای اندک خود را در برابر دلار آمریکا از داد و به پایین‌ترین سطح خود از اوایل ماه اوت که در اوایل این هفته تجربه کرده بود، نزدیک می‌شود.
تحلیل ین ژاپن
کاهش صادرات ژاپن در ماه سپتامبر، که اولین کاهش طی ۱۰ ماه گذشته بود، نگرانی‌هایی درباره ضعف تقاضای جهانی ایجاد کرده است. در این شرایط، مخالفت غیرمنتظره نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، با افزایش نرخ بهره بیشتر، شرایط را برای بانک مرکزی ژاپن (BoJ) پیچیده‌تر کرده و تلاش‌های این بانک برای پایان دادن به سیاست پولی بسیار سهل‌گیرانه خود را دشوارتر می‌کند، که این امر به تضعیف ین منجر می‌شود.
علاوه بر این، فضای مثبت در بازارهای سهام یکی دیگر از عواملی است که به ضرر ین به‌عنوان یک دارایی امن عمل می‌کند. از سوی دیگر، دلار آمریکا (USD) نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته باقی مانده است، زیرا انتظار می‌رود که فدرال رزرو (Fed) کاهش‌های ملایمی در نرخ بهره طی سال آینده داشته باشد. این موضوع باعث شده است که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا بالای ۴ درصد باقی بماند و فشار بیشتری بر ین ژاپن، که بازدهی پایینی دارد، وارد شود. در نتیجه، جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) دوباره به بالای محدوده ۱۴۹٫۵۰-۱۴۹٫۵۵ بازگشته است.
پیش بینی ین ژاپن
این جفت ارز در جلسات گذشته در یک وضعیت خنثی یا رنج قرار داشت و در انتظار جمع‌آوری مومنتوم مثبت است که بتواند به ادامه افزایش قیمت کمک کند و سطح ۱۵۰٫۰۰ را بشکند تا مسیر برای رسیدن به هدف بعدی در ۱۵۱٫۰۹ باز شود.
بنابراین، روند جفت ارز USDJPY همچنان صعودی است، مگر اینکه قیمت به زیر ۱۴۸٫۵۳ شکسته شود و یک کندل روزانه هم در زیر این سطح بسته شود. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۱۴۸٫۸۰ و مقاومت ۱۵۰٫۲۰ خواهد بود.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی ین ژاپن – چهارشنبه ۱۸ مهر
ین ژاپن (JPY) در روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و به سطح پایین‌تری که از ۱۶ آگوست تاکنون لمس شده بود، نزدیک‌تر شده است.
تحلیل ین ژاپن
داده‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که دستمزدهای واقعی ژاپن در ماه آگوست پس از دو ماه افزایش، کاهش یافته است و همچنین هزینه‌های خانوار نیز کاهش پیدا کرده است. این عوامل شک و تردیدهایی درباره قدرت مصرف خصوصی و بهبود پایدار اقتصادی ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، اظهارنظرهای تند نخست‌وزیر جدید ژاپن درباره سیاست پولی و عدم قطعیت درباره برنامه‌های بانک ژاپن (BoJ) برای افزایش نرخ بهره، فشار بیشتری بر ین وارد کرده است. نخست وزیر ژاپن گفته بود که اقتصاد این کشور برای افزایش نرخ بهره آماده نیست.
علاوه بر این، خبر احتمال آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل تقاضا برای ین به عنوان یک دارایی امن را کاهش داده است. از سوی دیگر، دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در هفت هفته اخیر نزدیک شده است، با کاهش انتظارات برای کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو. این موضوع موجب افزایش نرخ USD/JPY به بیش از ۱۴۸.۰۰ شده است، اما همچنان باید دید آیا خریداران بازار می‌توانند از این حرکت بهره‌برداری کنند یا خیر؟ در حال حاضر بازار منتظر گزارش نشست فدرال رزرو آمریکا یا همان FOMC minutes و داده های تورمی آمریکاست.
نکات کلیدی بازار
• داده‌های منتشر شده نشان داد که دستمزدهای واقعی ژاپن در ماه آگوست ۰.۶٪ کاهش یافته و هزینه‌های خانوار ۱.۹٪ کاهش داشته است.
• اظهارات نخست‌وزیر ایشیبا مبنی بر اینکه ژاپن در شرایطی برای افزایش بیشتر نرخ بهره قرار ندارد، ممکن است برنامه‌های بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را مختل کند.
• پس از خبر احتمال آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل، تقاضا برای ین ژاپن به عنوان دارایی امن کاهش یافت.
• وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، اعلام کرده که دولت تحرکات سریع ارز را تحت نظر دارد و در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.
• نظرسنجی رویترز تانکان نشان داد که تولیدکنندگان ژاپنی در ماه اکتبر نسبت به شرایط تجاری مطمئن‌تر شده‌اند، اما همچنان درباره سرعت بهبود اقتصادی چین نگران هستند و بخش خدمات ژاپن نیز از کندی اقتصادی رنج می‌برد.
• توجه معامله‌گران اکنون به انتشار صورت‌جلسه FOMC و شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در آمریکا در روزهای پنجشنبه و جمعه معطوف است.
پیش بینی ین ژاپن
قیمت USDJPY معاملات مثبتی را نشان می‌دهد و سطح ۱۴۸.۵۳ را آزمایش می‌کند. قیمت نیاز دارد این سطح را پشت سر بگذارد تا روند صعودی کوتاه مدت تقویت شود و جفت ارز به سمت مقاومت های ۱۵۰.۰۰ و سپس ۱۵۱.۰۰ حرکت کند.
بنابراین، روند کوتاه مدت صعودی است و با حمایت میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA50) که قیمت را از پایین حمایت می‌کند، همراه است. تا وقتی جفت ارز USDJPY بالای ۱۴۷.۲۵قرار دارد، روند هم صعودی است.
دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۱۴۷.۵۰ و مقاومت ۱۴۹.۲۰ است.
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی ین ژاپن – چهارشنبه ۱۱ مهر
ین ژاپن (JPY) در برابر دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه کاهش یافت، زیرا تردیدها نسبت به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در حال افزایش است.
تحلیل ین ژاپن
روز سه‌شنبه، خلاصه نظرات جلسه سیاست پولی بانک ژاپن در ماه سپتامبر نشان داد که برنامه فوری برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. این بانک قصد دارد سیاست‌های تسهیلی خود را حفظ کند، اما اگر شرایط اقتصادی بهبود قابل‌توجهی نشان دهد، برای تغییرات احتمالی آماده است.
ریوسئی آکازاوا، وزیر احیای اقتصادی ژاپن، در روز چهارشنبه اعلام کرد که نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا انتظار دارد بانک ژاپن قبل از هر گونه افزایش مجدد نرخ بهره، ارزیابی‌های اقتصادی دقیقی انجام دهد. آکازاوا در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان وزیر اقتصاد تأکید کرد: “اولویت اصلی ما این است که اطمینان حاصل کنیم ژاپن به طور کامل از حالت رکود خارج شود” و اضافه کرد که “مدتی طول خواهد کشید تا به خروج کامل از رکود برسیم.”
دلار آمریکا به دلیل فضای محتاطانه موجود در بازار به علت تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و جریانات ریسک گریزی تقویت شده است. با این حال دیروز داده های اقتصادی آمریکا منتشر شدند و شاخص PMI بخش تولیدی ISM کمتر از حد انتظار بود. ممکن است افت شاخص های اقتصادی بر دلار آمریکا فشار بیاورد. معامله‌گران اکنون به گزارش تغییرات اشتغال ADP آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو برای تعیین آینده نرخ بهره آمریکا توجه خواهند کرد.
پیش بینی ین ژاپن
قیمت جفت ارز USD/JPY سطح حمایتی کلیدی ۱۴۳٫۴۰ را تست کرد و سعی در شکست آن داشت، اما دوباره بالای این سطح معامله می‌شود و رشد های اخیر را حفظ کرده است. این امر باعث فعال ماندن سناریوی روند صعودی می‌شود که هدف بعدی آن در ۱۴۵٫۳۶ قرار دارد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) از این افزایش پیش‌بینی شده حمایت می‌کند و این سناریو تا زمانی که قیمت سطح ۱۴۳٫۴۰ را نشکسته، معتبر خواهد بود.
دامنه معاملاتی پیش‌بینی شده برای امروز بین حمایت ۱۴۳٫۲۰ و مقاومت ۱۴۴٫۹۰ است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
