این صفحه شامل تحلیل بنیادی یورو، بررسی عواملی مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری کشورهای منطقه یورو است. این تحلیل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تأثیرات احتمالی این داده‌ها بر ارزش یورو را پیش‌بینی کنند. پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی مرتبط با منطقه یورو نیز برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و به‌روز ضروری است.
یورو (Euro) به عنوان دومین ارز پرمعامله در جهان پس از دلار آمریکا، نقش بسیار مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. معامله یورو برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است، زیرا این ارز نمایانگر اقتصادهای بزرگ و متنوع منطقه یورو است. تغییرات در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا، داده‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارزش یورو داشته باشد. بنابر این پیش بینی یورو برای معامله‌گران ضروری است تا بتوانند تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرند.
- برای آشنایی بیشتر با یورو اینجا کلیک کنید.
تحلیل بنیادی یورو
پیش بینی یورو – پنجشنبه ۲۹ آذر
جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در جلسه معاملاتی روز پنجشنبه اروپا به نزدیکی سطح ۱.۰۴۰۰ جهش کرد، زیرا فشار خرید دلار آمریکا (USD) پس از افزایش شدید روز چهارشنبه کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در نزدیکی اوج دوساله جدید بالای ۱۰۸.۰۰ باقی مانده است. دلار آمریکا پس از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای (bps) نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو (که با انتظارات بازار همخوانی داشت) و اعلام کاهش محدودتر نرخ بهره در سال آینده، تقاضای قابل توجهی را جذب کرد.
تحلیل یورو
در نمودار دات پلات (Dot Plot)، فدرال رزرو پیش‌بینی‌های خود را برای تعداد کاهش‌های نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ به دو کاهش از چهار کاهش پیش‌بینی‌شده در نشست سپتامبر کاهش داد. در کنفرانس مطبوعاتی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به عواملی مانند عدم قطعیت درباره تورم، کاهش ریسک‌های نزولی در اشتغال، و رشد قوی در نیمه دوم سال اشاره کرد که باعث شد مقامات در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره با احتیاط عمل کنند. او افزود، “همچنین باید اشاره کنم که ما به نرخ خنثی نزدیک‌تر شده‌ایم، که این خود دلیل دیگری برای احتیاط در اقدامات بعدی است.”
علاوه بر این، فدرال رزرو پیش‌بینی خود برای شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، که معیار ترجیحی این بانک برای سنجش تورم است، برای سال ۲۰۲۵ از ۲.۲٪ به ۲.۵٪ افزایش داده است.
جروم پاول از اظهار نظر درباره پیامدهای احتمالی سیاست‌های مهاجرتی، تعرفه‌ای و مالیاتی رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ بر اقتصاد خودداری کرد. او گفت، “برای هرگونه نتیجه‌گیری بسیار زود است. ما نمی‌دانیم چه چیزی تعرفه‌بندی خواهد شد، از کدام کشورها، برای چه مدت و به چه میزانی.”
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
پیش بینی یورو
یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به روند نزولی خود ادامه داد و از هدف مورد انتظار در سطح ۱.۰۴۰۰$ عبور کرد و به چند پیپ مانده به هدف گسترش‌یافته در ۱.۰۳۳۳$ نزدیک شد. مشاهده می‌شود که قیمت امروز با تمایل صعودی آغاز شده که تحت تأثیر مثبت‌بودن استوکاستیک قرار گرفته است، در حالی که میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) به‌عنوان یک فشار منفی عمل می‌کند و احتمال از سرگیری معاملات نزولی را تقویت می‌کند.
بنابراین، روند نزولی است و اهداف آن با شکستن سطح ۱.۰۳۳۳$ آغاز شده و راه را برای حرکت به سمت سطح ۱.۰۲۵۰$ به‌عنوان ایستگاه بعدی باز می‌کند. باید توجه داشت که ادامه روند صعودی و عبور از سطح ۱.۰۴۷۵$ موج نزولی را متوقف کرده و قیمت را به سمت اصلاح صعودی در کوتاه‌مدت هدایت خواهد کرد.
پیش بینی یورو – جمعه ۲۳ آذر
سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار دارند در ماه ژانویه نرخ بهره را یک‌چهارم درصد دیگر کاهش دهند و احتمالاً همین اقدام را در ماه مارس نیز تکرار کنند، زیرا تورم در محدوده هدف ۲٪ تثبیت شده و رشد اقتصادی همچنان کند باقی مانده است. این اطلاعات از سوی مقاماتی ارائه شده که با تفکرات بانک آشنا هستند اما خواستند نامشان فاش نشود.
تحلیل یورو
به گفته این مقامات، رویکرد تدریجی در کاهش هزینه‌های وام‌گیری (نرخ بهره)، مسیر مناسبی است به شرطی که اقتصاد مطابق با انتظارات کنونی توسعه یابد. آنها اشاره کردند که کاهش بزرگ‌تر، یعنی نیم درصد، همچنان در مواقع اضطراری یک گزینه محسوب می‌شود، اما تأکید کردند که چنین اقدامی می‌تواند احساس فوریتی ناخواسته را منتقل کند.
آنها توضیح دادند که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده و در هر نشست، بر اساس اطلاعات موجود و حتی فراتر از ماه مارس، ارزیابی‌هایی انجام خواهد شد. همچنین اشاره کردند که اولویت‌ها ممکن است پس از روشن‌تر شدن سیاست‌های دونالد ترامپ پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری جدید وی در ژانویه تغییر کنند. سخنگوی بانک مرکزی اروپا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
حفظ کاهش نرخ بهره در حد یک‌چهارم درصد، که سیاست‌گذاران آن را رویکردی تدریجی توصیف کرده‌اند، برای طیف‌های مختلف سیاست‌گذاران قابل قبول است. آنهایی که نگران خطرات تورم پایدار هستند، می‌توانند مطمئن باشند که ECB بیش از حد یا خیلی سریع در کاهش نرخ‌ها پیش نخواهد رفت، در حالی که افراد نگران ضعف اقتصادی می‌توانند به سیاست تداوم تسهیل اعتماد کنند.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و نرخ سپرده را به ۳٪ رساند. اقتصاددانانی که پیش از تصمیم‌گیری، نظرسنجی بلومبرگ را تکمیل کرده بودند، انتظار داشتند که در هر چهار نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا تا ژوئن، نرخ بهره کاهش یابد. این امر نرخ بهره معیار را به ۲٪ می‌رساند. با این حال، بازارها چشم‌انداز تهاجمی‌تری را پیش‌بینی می‌کنند.
پیش بینی یورو
جفت ارز EUR/USD موفق شد سطح ۱٫۰۴۷۵ دلار را بشکند و کندل روزانه خود را زیر این سطح ببندد، که این امر انتظارات برای ادامه روند نزولی در جلسات آتی را تقویت می‌کند. این شرایط مسیر را برای حرکت به سمت ۱٫۰۴۰۰ دلار که هدف بعدی محسوب می‌شود، باز می‌کند. لازم به ذکر است که شکستن این سطح، قیمت را به بازدید از کف اخیر ثبت شده در ۱٫۰۳۳۲ دلار سوق خواهد داد.
میانگین متحرک نمایی (EMA50) همچنان فشار منفی بر قیمت وارد می‌کند و از انتظارات نزولی حمایت می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که اگر قیمت بار دیگر بالای سطح ۱٫۰۴۷۵ دلار معامله شود، ممکن است قیمت برای بازیابی تلاش کند و به سمت دستیابی به اهدافی مانند ۱٫۰۵۶۳ دلار حرکت کند، که در این حالت، قبل از مشخص شدن جهت بعدی به طور واضح، باید مورد آزمون قرار گیرد.
پیش بینی یورو – سه شنبه ۲۰ آذر
جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) روز دوشنبه کمی از موقعیت خود کاهش یافت. معامله‌گران یورو در انتظار تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه هستند، در حالی که خریداران دلار منتظر به‌روزرسانی جدید از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
تحلیل یورو
نیمه اول هفته معاملاتی برای یورو با وضعیت آرامی همراه است، زیرا ابرهای کاهش نرخ بهره ECB در افق دیده می‌شود. نظرسنجی اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس برای ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح ۱۳ ماهه خود یعنی -۱۷٫۵ رسید که مانع از ادامه روند صعودی یورو شد. به طور کلی، انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا نرخ عملیات اصلی تامین مالی و نرخ تسهیلات سپرده خود را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.
بانک فدرال رزرو نیویورک در جلسه بازار آمریکای دوشنبه، خلاصه نتایج نظرسنجی مصرف‌کنندگان خود را منتشر کرد و اشاره کرد که مصرف‌کنندگان ایالات متحده در حال عبور از انتظارات اقتصادی پیچیده‌ای هستند. بر اساس گزارش فدرال رزرو نیویورک، مصرف‌کنندگان ایالات متحده انتظار بهبود سریع وضعیت مالی خود و دولت فدرال را دارند، با این حال، نظرسنجی‌ها تغییرات عمده‌ای در انتظارات مربوط به توانایی پرداخت بدهی‌ها و شرایط اعتباری پس از انتخابات مجدد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده نشان می‌دهد. همین گروه از پاسخ‌دهندگان همچنین انتظارات خود برای سطح بدهی‌های دولت در آینده را به طور قابل توجهی کاهش داده‌اند.
موضوع برای مصرف‌کنندگان ایالات متحده پیچیده‌تر شده است، زیرا نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نشان داد که این گروه از مصرف‌کنندگان همچنین انتظارات خود برای تورم آینده را مجدداً افزایش داده‌اند، به طوری که متوسط پاسخ‌دهندگان انتظار دارند تورم تا نوامبر آینده به ۳٫۰% برسد.
معامله‌گران جلسه ایالات متحده در حال آماده شدن برای انتشار جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در روز چهارشنبه هستند، در حالی که برنامه معاملاتی هفته اولیه بسیار کم است. انتظار می‌رود تورم CPI ایالات متحده در نوامبر نسبت به سال گذشته دوباره افزایش یابد. پیش‌بینی‌های متوسط بازار انتظار دارند تورم CPI ایالات متحده در روز چهارشنبه به ۲٫۷% برسد که در مقایسه با ۲٫۶% در ماه اکتبر بیشتر خواهد بود.
پیش بینی یورو
جفت ارز EURUSD دوباره به آزمایش خط گردن شکسته شده الگوی سر و شانه معکوس که در نمودار مشاهده می‌شود، بازگشته است. همچنین، مشاهده می‌شود که میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) همچنان حمایت مثبت برای قیمت فراهم می‌کند، که این موضوع شانس ادامه روند صعودی اصلاحی را معتبر نگه می‌دارد و هدف بعدی این روند ۱٫۰۶۳۵ دلار خواهد بود.
بنابراین، روند کوتاه مدت متمایل به صعودی است، اما باید توجه داشته باشید که هرگونه شکست در سطح ۱٫۰۵۴۰ دلار، سناریوی مثبت را متوقف کرده و باعث می‌شود قیمت به روند نزولی اصلی خود بازگردد و به سمت دستیابی به اهداف منفی حرکت کند که با آزمایش نواحی ۱٫۰۴۷۵ دلار آغاز می‌شود.
پیش بینی یورو – چهارشنبه ۱۴ آذر
یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه به آرامی افزایش می‌یابد و حمایت کلیدی ۱٫۰۵۰۰ دلار را حفظ می‌کند. این جفت ارز در وضعیت عمدتاً جانبی قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر رای عدم اعتماد احزاب دست راستی و چپ‌گرای فرانسه علیه نخست‌وزیر میشل بارنیه هستند. این رای موجب افزایش عدم قطعیت سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو شده است، زیرا احتمال سقوط دولت فرانسه افزایش یافته است که می‌تواند به ضرر یورو (EUR) تمام شود.
تحلیل یورو
با نگاهی به تقویم اقتصادی، سرمایه‌گذاران به داده‌های تغییر اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) و شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) برای ماه نوامبر که در جلسه آمریکایی منتشر خواهد شد، توجه خواهند کرد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بخش خصوصی آمریکا در ماه نوامبر حدود ۱۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد که نسبت به ۲۳۳ هزار شغل در ماه اکتبر کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. در همین دوره، شاخص PMI خدمات که فعالیت بخش خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، پیش‌بینی می‌شود به ۵۵٫۵ کاهش یابد که نسبت به ۵۶٫۰ در گزارش قبلی نشان‌دهنده کند شدن رشد است.
این داده‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر انتظارات بازار برای اقدامات احتمالی فدرال رزرو در نشست سیاست پولی ۱۸ دسامبر خواهند داشت. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) به سطح ۴٫۲۵%-۴٫۵۰% معادل ۷۴% و احتمال بدون تغییر ماندن نرخ‌ها در سطوح فعلی ۲۶% است.
در جلسه روز چهارشنبه، سرمایه‌گذاران همچنین به گزارش کتاب بیژ فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول برای دریافت راهنمایی‌های جدید در مورد نرخ بهره توجه خواهند کرد.
در عین حال، چندین مقام فدرال رزرو اخیراً گفته‌اند که کاهش‌های بیشتر نرخ بهره به‌عنوان اقدام مناسب در نظر گرفته می‌شود زیرا تورم همچنان در حال کاهش است. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز دوشنبه اظهار داشت: “انتظار دارم که به مرور زمان، ادامه حرکت به سمت سیاستی بی‌طرفانه مناسب باشد.” اما ویلیامز هیچ هدفی برای نرخ بهره فدرال رزرو مشخص نکرد و گفت که مسیر تغییرات نرخ‌ها بستگی به داده‌ها خواهد داشت.
پیش از انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی و فعالیت بخش خدمات، دلار آمریکا (USD) روندی خنثی از خود نشان می‌دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می‌کند، در حدود ۱۰۶٫۳۰ نوسان می‌کند.
دیدگاه کلی نسبت به دلار آمریکا همچنان مثبت است، چرا که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، تهدید کرده است که تعرفه‌های ۱۰۰% بر کشورهای BRICS اعمال خواهد کرد. ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی در آخر هفته نوشت: “ایده اینکه کشورهای BRICS در تلاشند تا از دلار فاصله بگیرند در حالی که ما نظاره‌گر خواهیم بود تمام شده است.”
پیش بینی یورو
قیمت جفت ارز EUR/USD پس از آزمایش میانگین متحرک نمایی (EMA50) در جلسات قبلی، به صورت نزولی بازگشت و به سطح ۱٫۰۴۷۵ دلار نزدیک شد. توجه داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک سیگنال منفی ارائه می‌دهد که انتظار می رود قیمت را برای شکستن این سطح تحریک کند و راه را برای ادامه کاهش در بازه زمانی کوتاه‌مدت باز کند. هدف بعدی در سطح ۱٫۰۴۰۰ دلار قرار دارد.
بنابراین، روند همچنان نزولی است. با این حال، باید توجه داشت که در صورت عبور قیمت از سطح ۱٫۰۵۶۳ دلار، انتظار می‌رود که قیمت به سمت یک اصلاح صعودی اضافی حرکت کند، که هدف بعدی آن سطح ۱٫۰۶۳۴ دلار خواهد بود.
پیش بینی یورو – دوشنبه ۵ آذر
جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح دو ساله خود یعنی ۱٫۰۳۳۲ که در روز جمعه ثبت شده بود، بهبود یافته و در جلسه معاملاتی روز دوشنبه در آسیا نزدیک به سطح ۱٫۰۴۸۰ معامله می‌شود. این بازگشت را می‌توان به اصلاح ارزش دلار آمریکا (USD) نسبت داد، اگرچه داده‌های قوی شاخص مدیران خرید (PMI) مقدماتی S&P Global آمریکا که در جلسه قبلی منتشر شد، همچنان حاکی از قوت اقتصاد آمریکا هستند.
تحلیل یورو
در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ساله خود یعنی ۱۰۸٫۰۷ در روز جمعه، به حدود ۱۰۷٫۰۰ کاهش یافته است. با این حال، خطرات نزولی برای دلار آمریکا همچنان محدود باقی مانده است، زیرا داده‌های اخیر اقتصادی انتظارات را مبنی بر این که فدرال رزرو(Fed) ممکن است سرعت کاهش نرخ بهره را کُند کند، تقویت کرده‌اند.
شاخص ترکیبی PMI آمریکا از S&P Global در ماه نوامبر به ۵۵٫۳ رسید که نشان‌دهنده قوی‌ترین رشد فعالیت‌های بخش خصوصی از آوریل ۲۰۲۲ است. شاخص خدمات PMI آمریکا نیز به ۵۷٫۰ افزایش یافت که از ۵۵٫۰ در ماه اکتبر فراتر رفته و به طور قابل‌توجهی از انتظارات بازار یعنی ۵۵٫۲ بیشتر شده است. این ارقام رشد شدید بخش خدمات را از مارس ۲۰۲۲ نشان می‌دهند. از سوی دیگر، شاخص PMI تولیدی آمریکا اندکی به ۴۸٫۸ از ۴۸٫۵ در ماه اکتبر افزایش یافت و با پیش‌بینی‌های بازار مطابقت داشت.
یورو تحت فشار قرار گرفته است، زیرا داده‌های PMI ضعف مستمر در فعالیت‌های تجاری منطقه یورو را نشان می‌دهند. شاخص ترکیبی PMI منطقه یورو که توسط HCOB ارائه می‌شود، در ماه نوامبر به شدت به ۴۸٫۱ کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه اکتبر ۵۰٫۰ بود و بسیار کمتر از انتظارات بازار برای سطح ۵۰٫۰ قرار گرفت. این افت نشان‌دهنده انقباض بخش خدمات برای اولین بار در ده ماه گذشته، همراه با رکود مداوم در بخش تولید است.
روز پنجشنبه، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB)، هشدار داد که یک جنگ تجاری جهانی احتمالی که به دلیل اجرای تعرفه‌های بالاتر از سوی رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، ممکن است به وقوع بپیوندد، می‌تواند به زیان‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی منجر شود. لین تأکید کرد: “تعرفه های تجار، زیان‌های قابل توجهی برای تولید جهانی به همراه خواهد داشت.”
پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار PMI منطقه یورو، احتمال کاهش نرخ بهره به طور تهاجمی توسط بانک مرکزی اروپا افزایش یافته است. انتظارات بازار برای کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای (bps) نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری که آن را به ۲٫۵% می‌رساند، از کمتر از ۲۰% قبل از انتشار داده‌های PMI به بیش از ۵۰% افزایش یافته است.
پیش بینی یورو
جفت ارز EURUSD پس از رسیدن به ۱٫۰۳۲۵ دلار در جلسات قبلی، به طور صعودی بازگشت کرده و امروز با یک شکاف صعودی شروع شده است که باعث شده قیمت به خط مقاومت کانال نزولی که در نمودار ظاهر می‌شود، نزدیک شود. طبق قوانین معاملاتی در داخل کانال‌ها، پیش‌بینی می‌شود که در جلسات آینده، بازگشت نزولی رخ دهد تا مسیر نزولی داخل کانال ادامه یابد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) فشار منفی مداوم بر قیمت وارد می‌کند، همراه با رسیدن اندیکاتور استوکاستیک به نواحی اشباع خرید، که این موارد احتمال ادامه روند نزولی پیش‌بینی شده را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و درون‌روزی تقویت می‌کند. باید توجه داشت که یورو بعد از شکست ۱٫۰۳۲۵ دلار به سمت ۱٫۰۲۵۰ دلار حرکت خواهد کرد. در مقابل اگر، یورو به بالای ۱٫۰۵۰۵ دلار را عبور کند، موج نزولی متوقف شده و باعث خواهد شد که یورو شروع به اصلاح صعودی در بازه زمانی درون‌روزی کند. محدوده معاملاتی پیش‌بینی شده برای امروز بین حمایت ۱٫۰۴۰۰ دلار و مقاومت ۱٫۰۵۵۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی یورو – چهارشنبه ۳۰ آبان
جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در حالی همچنان تحت فشار باقی مانده که ارزش دلار آمریکا (USD) افزایش یافته است، که احتمالاً ناشی از جریان‌های امن سرمایه در میان افزایش تنش‌ها در جنگ روسیه و اوکراین است. بر اساس گزارش رویترز در اواخر سه‌شنبه، اوکراین برای نخستین بار از موشک‌های ATACMS تأمین‌شده توسط ایالات متحده برای حمله به خاک روسیه استفاده کرد، که نشان‌دهنده تشدید قابل توجهی در روز هزارم این درگیری است. جفت ارز EUR/USD در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه در حدود ۱٫۰۵۹۰ معامله می‌شود.
تحلیل یورو
در واکنش به این تحولات، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سیاست هسته‌ای روسیه را گسترش داد تا امکان پاسخ هسته‌ای به حملات متعارف قابل‌توجه را شامل شود. با این حال، نگرانی‌های بازار تا حدی کاهش یافت زمانی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اطمینان داد که دولت تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع جنگ هسته‌ای انجام خواهد داد.
جفت ارز EUR/USD تحت فشار نزولی قرار گرفت، زیرا یورو به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته، یعنی ۱٫۰۴۹۶ دلار در هفته گذشته، سقوط کرد. این کاهش به نگرانی‌ها در مورد تأثیر احتمالی تعرفه‌های تجاری آمریکا بر رشد منطقه یورو مربوط است. علاوه بر این، دلار آمریکا از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های تورم‌زای دولت آتی ترامپ حمایت می‌شود. این سیاست‌ها می‌توانند تورم را افزایش داده و احتمالاً موجب شوند فدرال رزرو سرعت کاهش نرخ بهره را کاهش دهد.
روز چهارشنبه، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، قرار است سخنرانی افتتاحیه خود را در کنفرانس ثبات مالی و سیاست کلان‌احتیاطی بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت ایراد کند. بانک مرکزی اروپا با وضعیت چالش‌برانگیزی روبرو است، زیرا تورم در اروپا بیش از آنچه سیاست‌گذاران انتظار داشتند پایدار باقی مانده است، در حالی که اقتصاد گسترده‌تر اروپا همچنان نشانه‌هایی از عدم تعادل را نشان می‌دهد.
پیش بینی یورو
جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) پس از افتی که در جلسات قبلی تجربه کرد، دوباره به سطح ۱٫۰۶۰۰ دلار بازگشته و همچنان زیر این سطح پایدار مانده است. این وضعیت با از دست دادن شتاب مثبت در اندیکاتور استوکاستیک همراه شده و انتظار می‌رود که قیمت را برای از سرگیری روند نزولی تحریک کند. هدف اول این روند نزولی در سطح ۱٫۰۴۹۶ دلار قرار دارد.
توجه به این نکته ضروری است که شکست سطح ۱٫۰۶۰۰ دلار باعث توقف افت مورد انتظار خواهد شد و قیمت را به سمت شروع یک اصلاح صعودی سوق می‌دهد. اهداف این اصلاح از ۱٫۰۶۶۴ دلار آغاز شده و ممکن است تا ۱٫۰۷۱۶ دلار گسترش یابد، پیش از آنکه تلاش جدیدی برای نزول رخ دهد. دامنه معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین حمایت ۱٫۰۵۰۰ دلار و مقاومت ۱٫۰۶۵۰ دلار خواهد بود.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی یورو – چهارشنبه ۲۳ آبان
جفت ارز EUR/USD روز چهارشنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و در ساعات معاملاتی آسیایی بالاتر از سطح ۱.۰۶۰۰ باقی مانده است. این روند نشان‌دهنده چهارمین روز متوالی کاهش ارزش یورو است، چرا که جفت ارز همچنان با فشار نزولی روبه‌رو است.
تحلیل یورو
عامل اصلی ضعف اخیر در جفت ارز EUR/USD قدرت دلار آمریکا است. اجرای سیاست‌های مالی پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، می‌تواند موجب تحریک سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های دولتی و تقویت تقاضای نیروی کار شود. با این حال، این افزایش فعالیت اقتصادی ممکن است ریسک‌های تورمی را نیز افزایش دهد.
روز سه‌شنبه، نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، تأیید کرد که بانک مرکزی همچنان به مبارزه خود با تورم موقت اعتماد دارد، اما هشدار داد که هنوز برای اعلام پیروزی کامل زود است. کاشکاری همچنین اعلام کرد که فدرال رزرو تا زمانی که جزئیات سیاست‌های ترامپ روشن نشود، از مدل‌سازی تاثیر اقتصادی آن سیاست‌ها خودداری خواهد کرد.
معامله‌گران اکنون به انتشار داده‌های تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه توجه دارند تا برای تصمیمات آتی در مورد سیاست‌های ایالات متحده راهنمایی بگیرند. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه در ماه اکتبر ۲.۶ درصد افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود شاخص اصلی CPI به ۳.۳ درصد افزایش یابد.
توجه‌ها سپس به روز پنجشنبه و انتشار آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیه اروپا معطوف خواهد شد؛ جایی که انتظار می‌رود رقم رشد GDP سه‌ماهه سوم مطابق با برآورد اولیه ۰.۴ درصدی فصلی تأیید شود. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود GDP به طور سالانه رشد متوسط ۰.۹ درصدی را در سه‌ماهه سوم نشان دهد که بیانگر عملکرد اقتصادی ضعیف در منطقه است.
بر اساس مقاله اخیر از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی، همان‌طور که توسط ترامپ پیشنهاد شده، می‌تواند تاثیر منفی ۰.۱ درصدی بر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا داشته باشد. این احتمال کندی اقتصادی در اروپا می‌تواند عملکرد یورو در برابر دلار آمریکا را بیش از پیش تضعیف کند.
پیش بینی یورو
قیمت EUR/USD به هدف مورد انتظار ما در ۱.۰۶۰۰ دلار رسید و در اطراف این سطح تثبیت شده است، چرا که در اینجا حمایت محکمی پیدا کرده است. همچنین مشاهده می‌شود که شاخص استوکاستیک به وضوح شتاب صعودی خود را از دست داده و انتظار می‌رود این عامل، قیمت را به ادامه‌ی موج نزولی تشویق کند و آن را به سمت هدف منفی بعدی در ۱.۰۵۱۰ دلار هدایت کند.
بنابراین، روند نزولی است، با در نظر گرفتن این نکته که اگر قیمت بتواند سطح ۱.۰۶۳۵ دلار را بشکند، الگوی مثبتی شکل خواهد گرفت که احتمالاً باعث می‌شود قیمت یک موج صعودی کوتاه‌مدت ایجاد کند. این موج صعودی ابتدا نواحی ۱.۰۷۲۵ دلار را هدف قرار خواهد داد و ممکن است تا ۱.۰۸۰۵ دلار نیز گسترش یابد. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت ۱.۰۵۴۰ دلار و مقاومت ۱.۰۶۹۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی یورو – دوشنبه ۱۴ آبان
جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) زیان‌های اخیر خود از جلسه قبلی را جبران کرده و در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه در آسیا در حوالی ۱.۰۸۸۰ معامله می‌شود. این روند صعودی را می‌توان به ضعف دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت داد. با این حال، عدم اطمینان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن را افزایش داده و به طور بالقوه، مانع رشد بیشتر EUR/USD شود.
تحلیل یورو
روز جمعه، داده‌های اداره آمار کار آمریکا (BLS) نشان داد که اشتغال غیرکشاورزی در ماه اکتبر تنها ۱۲,۰۰۰ افزایش یافته، که پس از بازنگری رشد سپتامبر به ۲۲۳,۰۰۰ (پایین‌تر از ۲۵۴,۰۰۰) بسیار کمتر از پیش‌بینی بازار برای ۱۱۳,۰۰۰ بوده است. در همین حال، نرخ بیکاری در ماه اکتبر بر روی ۴.۱٪ ثابت مانده که با پیش‌بینی‌های همخوانی دارد. به گفته آخرین نظرسنجی نیویورک تایمز، که توسط رویترز نقل شده، دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در رقابت نزدیکی در هفت ایالت کلیدی قرار دارند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که کامالا هریس در نوادا، کارولینای شمالی و ویسکانسین با برتری جزئی پیشتاز است، در حالی که دونالد ترامپ در آریزونا برتری اندکی دارد. رقابت بین این دو در میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا نیز نزدیک است. این نظرسنجی که از ۲۴ اکتبر تا ۲ نوامبر انجام شده، نشان می‌دهد که تمام رقابت‌ها در این ایالت‌ها در محدوده خطای ۳.۵٪ قرار دارند.
یورو از سوی رشد اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در سه‌ماهه سوم و تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها در منطقه یورو حمایت شده است و این مسئله موجب شده تا معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره بزرگ‌تر توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه دسامبر را بازبینی کنند. بازارها اکنون به طور کامل یک کاهش ۲۵ واحدی نرخ سپرده ECB در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند که این چهارمین کاهش امسال پس از کاهش‌های اکتبر، سپتامبر و ژوئن خواهد بود.
داده‌های اولیه نشان داد که شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته به ۲.۰٪ افزایش یافته که از رقم قبلی ۱.۷٪ بیشتر بوده و از پیش‌بینی ۱.۹٪ نیز فراتر رفته است. در همین حال، نرخ تورم اصلی سالانه در سطح ۲.۷٪ ثابت مانده است. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم به میزان ۰.۴٪ نسبت به فصل قبل رشد کرده که دو برابر رشد ثبت شده در سه‌ماهه دوم بوده و از پیش‌بینی ۰.۲٪ نیز فراتر رفته است.
پیش بینی یورو
جفت ارز EUR/USD روز جمعه گذشته زیر سطح ۱.۰۸۶۵ دلار بسته شد، اما امروز با یک گپ صعودی آغاز شده و بالای سطح مذکور حرکت می‌کند که این شرایط همچنان فرصت تحقق اصلاح صعودی مورد انتظار در معاملات روزانه را حفظ می‌کند. هدف بعدی این روند ۱.۰۹۳۰ دلار و پس از آن ۱.۰۹۸۵ دلار خواهد بود.
بنابراین، انتظار می‌رود امروز شاهد معاملات مثبت باشیم که توسط شاخص تصادفی (Stochastic) و حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) تقویت می‌شود. لازم به یادآوری است که شکست سطح ۱.۰۸۶۵ دلار، اصلاح صعودی را متوقف کرده و قیمت را به کاهش دوباره سوق خواهد داد. دامنه معاملاتی مورد انتظار امروز بین حمایت ۱.۰۸۱۰ دلار و مقاومت ۱.۰۹۷۰ دلار خواهد بود.
پیش‌بینی روند: صعودی
