در صفحه پیش بینی طلا، آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال اونس طلا به دقت بررسی می‌شود. تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاهی جامع نسبت به آینده بازار طلا داشته باشند. این تحلیل‌ها شامل اطلاعات دقیق در مورد سطوح کلیدی قیمت، روندهای بازار و عوامل موثر بر قیمت طلا هستند. در زمینه پیش بینی طلا و با استفاده از این داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های به‌روز، معامله‌گران طلا می‌توانند ضمن بررسی جامع وضعیت بازار انس طلا، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی نمایند.
علاوه بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، آخرین پیش بینی های بازار طلا نیز در این صفحه ارائه می‌شوند. پیش بینی قیمت طلا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار طلا سود ببرند و همزمان دید بلندمدتی نسبت به تحولات اونس طلا داشته باشند. استفاده از این اطلاعات می‌تواند به مخاطبین کمک کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا را شناسایی کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از علت افزایش اونس جهانی طلا امروز یا احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند .
پیش بینی طلا برای معامله و سرمایه گذاری
پیش بینی طلا – چهارشبنه ۲۸ آذر
طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، پس از آن که روز قبل از پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود بازگشت. این فلز گرانبها همچنان در وضعیت دفاعی قرار دارد، زیرا بازار در انتظار نتیجه آخرین نشست سالانه فدرال رزرو (Fed) است.
تحلیل طلا
انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش دهد، اما پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ بهره احتمالاً نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه و سختگیرانه در راهنمایی‌های آتی بانک مرکزی خواهد بود.
داده‌های اخیر ایالات متحده نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی همچنان قوی است، مصرف در سطح بالایی قرار دارد و فشارهای تورمی همچنان بالا هستند. علاوه بر این، انتظار می‌رود سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، فشارهای قیمتی را افزایش دهد. این عوامل باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران انتظارات خود از تسهیل پولی را کاهش دهند، که منجر به افزایش قابل توجه بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شده و بر قیمت طلا فشار وارد کرده است.
پیش بینی طلا
قیمت طلا توانست خط روند صعودی کوتاه‌مدت را بشکند و زیر آن تثبیت شود، که این موضوع انتظارات برای ادامه روند نزولی در بازه زمانی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. هدف اصلی در این مسیر، دستیابی به سطوح ۲۶۱۵٫۰۰ دلار و سپس ۲۶۰۰٫۰۰ دلار است.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
اندیکاتور استوکاستیک به‌وضوح شتاب مثبت خود را از دست داده است، که این امر نیز از احتمال کاهش قیمت حمایت می‌کند. با این حال، لازم به ذکر است که عبور از سطح ۲۶۸۷٫۰۰ دلار، موج نزولی را متوقف کرده و قیمت را به مسیر صعودی اصلی بازخواهد گرداند.
پیش بینی طلا – پنجشنبه ۲۲ آذر
تنش‌ها بین ایالات متحده و چین ممکن است سال آینده بر بازارهای انرژی و کالاها تأثیر منفی بگذارد، در حالی که چشم‌انداز طلا همچنان روشن است. این تحلیل را بانکING Groep NV در گزارش چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ خود ارائه کرده است.
تحلیل طلا
بر اساس این گزارش، وعده‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری و احتمال اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند بازارهایی از جمله نفت، فلزات و محصولات کشاورزی را مختل کند. در همین حال، معامله‌گران منتظر اقدامات محرک چین برای افزایش مصرف نیز هستند.
وارن پترسون و اِوا مانتِهی در این گزارش گفتند، “ما انتظار داریم بخش‌های عمده این حوزه در سال ۲۰۲۵ با تعادل نسبتاً راحت عرضه و تقاضا، کمی کاهش داشته باشند. احتمال تشدید تنش‌های تجاری یک ریسک نزولی است، در حالی که بازارها منتظرند ببینند حمایت‌های چین چه زمانی و چگونه بر بازار کالاها تأثیر خواهد گذاشت.”
اگرچه ترامپ احتمالاً تأثیر زیادی بر تولید نفت ایالات متحده نخواهد داشت، نفت خام به دلیل رشد قوی عرضه کشورهای غیر اوپک تحت فشار قرار خواهد گرفت. ING پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت نفت برنت در سال آینده به ۷۱ دلار در هر بشکه کاهش یابد، در حالی که قیمت کنونی حدود ۷۴ دلار است.
همچنین انتظار می‌رود راه‌اندازی کارخانه‌های جدید صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) در ایالات متحده، تقاضا و قیمت‌های داخلی را افزایش دهد و در عین حال اروپا را قادر سازد که راحت‌تر از تأمین منابع روسیه فاصله بگیرد. این موضوع، در صورت زمستانی نرمال، می‌تواند به کاهش قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا منجر شود.
چشم‌انداز طلا همچنان درخشان است و این فلز گرانبها به دلیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی به روند رکوردشکنی خود ادامه خواهد داد. ING پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به ۲,۷۶۰ دلار در هر اونس برسد، در حالی که قیمت کنونی حدود ۲,۷۱۳ دلار است. خرید طلا عمدتاً از سوی بانک‌های مرکزی برای تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خارجی انجام خواهد شد و افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی می‌تواند جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن را تقویت کند.
چشم‌انداز فلزات صنعتی پیچیده‌تر است و عواملی مانند اقدامات تجاری، تغییرات احتمالی در قوانین اقلیمی بایدن و تقاضای چین در این بازار نقش خواهند داشت. به گفته ING، انتظار می‌رود میانگین قیمت مس در سال ۲۰۲۵ به ۸,۹۰۰ دلار در هر تن برسد، در حالی که قیمت فعلی بالای ۹,۲۰۰ دلار است.
در حوزه کالاهای کشاورزی، دانه‌های غلات احتمالاً هدف اصلی در هرگونه اختلاف تجاری خواهند بود، در حالی که نگرانی‌های آب‌وهوایی همچنان بر محصولات نرم مانند کاکائو و قهوه فشار وارد می‌کند و احتمالاً باعث نوسانات بیشتر قیمت آن‌ها در سال آینده خواهد شد.
پیش بینی طلا
قیمت طلا دیروز با انجام معاملات مثبت و رسیدن به محدوده ۲۷۲۵.۰۰ دلار، انتظارات برای ادامه روند صعودی در جلسات آینده را تقویت کرد. هدف بعدی در ۲۷۴۵.۰۰ دلار قرار دارد و عبور از این سطح کلید حرکت به سمت بالاترین رکورد تاریخی اخیر در ۲۷۹۰.۰۰ دلار خواهد بود.
اندیکاتور استوکاستیک همچنان در وضعیت منفی قرار دارد و مانع حرکت سریع قیمت به سمت اهداف مورد انتظار می‌شود. لازم به ذکر است که شکستن سطح ۲۶۷۰.۰۰ دلار باعث توقف موج صعودی و تغییر مسیر قیمت به روند نزولی خواهد شد.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۲۱ آذر
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از افزایش‌های درون‌روزی خود به سطوح بالای ۲۷۰۰ دلار بهره‌برداری کند، اما در جلسه معاملاتی آسیایی روز چهارشنبه، پس از دستیابی به بالاترین سطح بیش از دو هفته اخیر، به شدت عقب‌نشینی کرد. این اولین روز کاهش قیمت پس از سه روز مثبت است که می‌تواند به بازچینی پوزیشن ها پیش از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده نسبت داده شود.
تحلیل طلا
گزارش مهم CPI ایالات متحده جهت‌گیری سیاست‌گذاران فدرال رزرو (Fed) را در تصمیم‌گیری هفته آینده مشخص خواهد کرد و به تبع آن، بر دلار آمریکا (USD) تأثیر خواهد گذاشت و انگیزه جدیدی برای فلز زرد بدون بازده فراهم خواهد کرد.
در آستانه انتشار این داده کلیدی، بازیابی بیشتر در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده به دلار آمریکا کمک کرده است تا دستاوردهای سه روز گذشته خود را حفظ کند و این موضوع فشارهایی بر قیمت طلا وارد می‌کند. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تشدید جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌ها در خاورمیانه، همراه با نگرانی‌ها درباره برنامه‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، ممکن است همچنان از طلا به عنوان دارایی امن حمایت کند. علاوه بر این، انتظار کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ احتمالاً زیان‌های این کالا را محدود کرده و احتیاط بیشتری برای فروشندگان به همراه خواهد داشت.
پیش بینی طلا
قیمت طلا موفق شد به اولین هدف مورد انتظار در سطح ۲۷۰۰.۰۰ دلار دست یابد و انتظار می‌رود این سطح را پشت سر بگذارد تا راه برای دستیابی به اهداف جدیدی که به ترتیب به ۲۷۴۵.۰۰ دلار و سپس ۲۷۹۰.۰۰ دلار می‌رسند، باز شود. این پیش‌بینی با حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) تقویت می‌شود.
حفظ قیمت بالاتر از سطح ۲۶۶۸.۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی مورد انتظار اهمیت دارد، زیرا شکستن این سطح، مسیر حرکتی درون‌روزی را به سمت کاهش تغییر داده و موج نزولی را آغاز می‌کند که ابتدا اهداف ۲۶۱۲.۰۰ دلار و سپس ۲۶۰۰.۰۰ دلار را دنبال خواهد کرد.
پیش بینی طلا – دوشنبه ۱۹ آذر
قیمت طلا (XAU/USD) هفته جدید را با روندی مثبت آغاز کرده و در اوایل جلسه اروپا به سودهای مختصر خود پایبند است. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر رسیده است، زیرا انتظار می‌رود فدرال رزرو (Fed) در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره وام را کاهش دهد. علاوه بر این، اختلالات سیاسی در کره جنوبی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از جنگ تجاری نیز از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کنند.
تحلیل طلا
سرمایه‌گذاران اکنون به نظر می‌رسد متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده موضع کمتری از نظر کاهش نرخ بهره اتخاذ خواهد کرد، زیرا انتظار می‌رود سیاست‌های توسعه‌طلبانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تورم را افزایش دهد. این موضوع به دلار آمریکا (USD) کمک می‌کند تا از جهش روز جمعه خود از پایین‌ترین سطح تقریباً یک‌ماهه بهره ببرد و قیمت طلا را زیر منطقه عرضه ۲,۶۵۰-۲,۶۵۵ دلار نگه دارد. همچنین معامله‌گران پیش از انتشار آمار تورم مصرف‌کننده ایالات متحده در این هفته محتاط به نظر می‌رسند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا در اطراف میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) در نوسان است و مشاهده می‌شود که اندیکاتور استوکاستیک به وضوح شتاب مثبت خود را از دست داده و به سمت مناطق اشباع خرید نزدیک می‌شود. این امر منتظر است تا قیمت را به ادامه روند نزولی مورد انتظار در دوره پیش رو تحریک کند، که هدف بعدی آن ۲,۶۰۰ دلار است.
ادامه موج نزولی به پایداری قیمت زیر سطح ۲,۶۷۰ دلار بستگی دارد، زیرا عبور از این سطح کلیدی می‌تواند به بازگشت به مسیر اصلی صعودی منجر شده و قیمت را به سمت دستیابی به سودهایی هدایت کند که با آزمایش سد ۲,۷۰۰ دلار آغاز می‌شود.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۱۴ آذر
قیمت طلا (XAU/USD) پس از یک افزایش درون‌روزی به محدوده عرضه ۲,۶۵۰ دلار، با فروشندگان روبرو شده و در نیمه اول جلسه معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح روزانه جدیدی رسیده است. با این حال، این فلز گرانبها همچنان در محدوده آشنایی که طی هفته گذشته حفظ شده است باقی مانده، زیرا معامله‌گران تمایلی به اتخاذ مواضع جهت‌دار تهاجمی ندارند و منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، هستند. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی در مورد مسیر آینده کاهش نرخ بهره خواهند بود که به نوبه خود، تقاضا برای دلار آمریکا (USD) را تحت تأثیر قرار داده و بر قیمت طلا اثر خواهد گذاشت.
تحلیل طلا
کاهش نگرانی‌ها درباره رکود شدید در بازار کار آمریکا و انتظارات از اینکه سیاست‌های انبساطی دونالد ترامپ باعث افزایش تورم شود، نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است رویکردی محتاطانه در کاهش نرخ بهره اتخاذ کند. این چشم‌انداز از افزایش ملایم بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌کند، که به عنوان یک نیروی محرک برای دلار آمریکا عمل کرده و تقاضا برای طلا که بدون بازدهی است را تضعیف می‌کند.
با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، نگرانی‌ها درباره طرح‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور منتخب ترامپ و بحران سیاسی در کره جنوبی احتمالاً از کاهش شدید قیمت طلا جلوگیری خواهد کرد و نقش طلا به عنوان یک دارایی امن را تقویت می‌کند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا به معاملات ضعیف خود ادامه می‌دهد و چشم‌انداز طلا همچنان متمایل به نزولی است، مشروط به اینکه قیمت زیر ۲۶۶۵٫۰۰ دلار باقی بماند. هدف اصلی در کوتاه‌مدت همچنان ۲۶۰۰٫۰۰ دلار است. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز: بین حمایت ۲۶۲۰٫۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۶۰٫۰۰ دلار.
پیش بینی طلا – سه شنبه ۶ آذر
قیمت طلا پس از کاهش اولیه ثابت شد، چراکه تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک، ارزش دلار را تقویت کرد.
تحلیل طلا
ترامپ اظهار داشت که این مالیات‌های وارداتی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و جریان مواد مخدر از مرزهای ایالات متحده ضروری است و همچنین وعده تعرفه ۱۰ درصدی اضافی بر کالاهای چینی داد. دلار قوی‌تر، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد زیرا باعث می‌شود خرید طلا برای بسیاری از خریداران گران‌تر شود.
طلا پس از کاهش ۳.۴ درصدی در جلسه معاملاتی قبلی، که به دلیل کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و کاهش تقاضای امن رخ داد، در نزدیکی ۲۶۳۰ دلار در هر اونس معامله شد. کابینه امنیتی اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه در مورد توافق آتش‌بس با حزب‌الله لبنان رأی‌گیری کند و به گفته یک مقام اسرائیلی، انتظار می‌رود این توافق به تصویب برسد.
این فلز گرانبها همچنان بیش از ۲۵ درصد در سال جاری افزایش قیمت داشته است که این افزایش به دلیل خریدهای بانک‌های مرکزی و چرخش سیاست‌های فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره بوده است. بسیاری از تحلیلگران نسبت به چشم‌انداز طلا خوش‌بین هستند و بانک‌های گلدمن ساکس و UBS افزایش بیشتر قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کنند.
نیکی شیلز، رئیس استراتژی فلزات در شرکت MKS PAMP SA مستقر در ژنو، در یادداشتی گفت: “سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای در حال قیمت‌گذاری بر اساس یک دوره طلایی در آمریکا هستند که شامل انتخاب اعضای کابینه طرفدار بازار و ارزهای دیجیتال است، در حالی که داستان بدهی و کسری بودجه آمریکا به تعویق افتاده است. طلا در کوتاه‌مدت باید به ۲۵۰۰ دلار، نه ۳۰۰۰ دلار، بازگردد.”
طلای اسپات در زمان نوشتن این گزارش با افزایش ۰.۱ درصدی به ۲۶۲۸.۶۹ دلار در هر اونس رسید، پس از اینکه پیش‌تر تا ۰.۸ درصد کاهش یافته بود. شاخص بلومبرگ دلار اسپات نیز پس از کاهش ۰.۵ درصدی در جلسه قبلی، ۰.۴ درصد افزایش یافت. قیمت نقره و پلاتین کاهش یافت، در حالی که پالادیوم افزایش داشت.
اکنون توجه سرمایه‌گذاران معطوف به جلسه نرخ‌گذاری فدرال رزرو در ماه آینده است، با انتشار چند گزارش در این هفته که ممکن است سرنخ‌هایی درباره تصمیم‌گیری ارائه دهد. این گزارش‌ها شامل صورت‌جلسه نشست ماه نوامبر بانک مرکزی، شاخص اعتماد مصرف‌کننده و داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی است که معیار ترجیحی این نهاد برای سنجش تورم محسوب می‌شود.
پیش بینی طلا
قیمت طلا به کاهش خود ادامه داد و با بسته شدن کندل روزانه زیر خط روند اصلی صعودی، شکست این خط را تأیید کرد. این موضوع باعث شد که قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تحت فشارهای منفی بیشتری قرار بگیرد و به سمت هدف‌های اصلی بعدی یعنی ۲۶۰۰ دلار و سپس ۲۵۱۵ دلار حرکت کند.
بر این اساس، انتظار می‌رود در جلسات آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت باشیم. با این حال، باید توجه داشت که اگر قیمت بتواند سطح ۲۶۴۰ دلار را بشکند، فشار منفی فعلی متوقف خواهد شد و قیمت می‌تواند روند صعودی اصلی خود را دوباره از سر بگیرد. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۲۶۰۵ دلار و مقاومت ۲۶۴۵ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
