در صفحه پیش بینی طلا، آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال اونس طلا به دقت بررسی می‌شود. تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاهی جامع نسبت به آینده بازار طلا داشته باشند. این تحلیل‌ها شامل اطلاعات دقیق در مورد سطوح کلیدی قیمت، روندهای بازار و عوامل موثر بر قیمت طلا هستند. در زمینه پیش بینی طلا و با استفاده از این داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های به‌روز، معامله‌گران طلا می‌توانند ضمن بررسی جامع وضعیت بازار انس طلا، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی نمایند.
علاوه بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، آخرین پیش بینی های بازار طلا نیز در این صفحه ارائه می‌شوند. پیش بینی قیمت طلا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار طلا سود ببرند و همزمان دید بلندمدتی نسبت به تحولات اونس طلا داشته باشند. استفاده از این اطلاعات می‌تواند به مخاطبین کمک کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا را شناسایی کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از علت افزایش اونس جهانی طلا امروز یا احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند .
پیش بینی طلا برای معامله و سرمایه گذاری
پیش بینی طلا – سه شنبه ۳۰ بهمن
گروه گلدمن ساکس هدف قیمت طلای خود را برای پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۱۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد و علت آن را خریدهای بانک‌های مرکزی و جریان‌های ورودی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه طلا عنوان کرد که اشتیاق وال‌استریت به این فلز گرانبها را برجسته می‌کند.
تحلیل طلا
تحلیلگران لینا توماس و دان استروین در یادداشتی اعلام کردند که تقاضای بانک‌های مرکزی ممکن است به‌طور میانگین به ۵۰ تن در ماه برسد، که بیش از پیش‌بینی‌های قبلی است. آن‌ها افزودند که در صورت ادامه‌دار بودن عدم اطمینان در مورد سیاست‌های اقتصادی، از جمله تعرفه‌ها، قیمت طلا می‌تواند به ۳۳۰۰ دلار در هر اونس برسد که این رقم به معنای رشد سالانه ۲۶ درصدی است (بر اساس محاسبات بلومبرگ).
فلز گرانبها امسال روند صعودی قدرتمندی داشته و در یک روند هفت‌هفته‌ای مداوم رکوردهای پی‌درپی ثبت کرده است؛ روندی که بر اساس جهش سال گذشته بنا شده است. این افزایش پایدار ناشی از خریدهای فزاینده بانک‌های مرکزی، کاهش پی‌درپی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و اخیراً نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران درباره تعرفه‌های مخرب اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بوده است.
توماس و استروین نوشتند، “اگر عدم اطمینان سیاست‌گذاری—از جمله ترس از تعرفه‌ها—ادامه یابد، موقعیت‌های سفته‌بازانه می‌تواند قیمت طلا را تا پایان سال به ۳۳۰۰ دلار در هر اونس برساند.” آن‌ها همچنین اشاره کردند که افزایش نگرانی‌ها در مورد تورم و ریسک‌های مالی ممکن است بانک‌های مرکزی—به‌ویژه آن‌هایی که ذخایر زیادی از اوراق خزانه‌داری آمریکا دارند—را به خرید بیشتر طلا ترغیب کند.
این چشم‌انداز صعودی‌تر، پس از آن منتشر شد که گلدمن ساکس ماه گذشته پیش‌بینی قبلی خود مبنی بر ۳۰۰۰ دلار در هر اونس را به عقب انداخت. این بازبینی پس از خریدهای رسمی برآوردشده به میزان ۱۰۸ تن در دسامبر صورت گرفت که ۴۵ تن از آن مربوط به چین بود. تحلیلگران همچنین پیش‌بینی کردند که دو بار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث «افزایش تدریجی» دارایی‌های ETF خواهد شد.
پیش بینی طلا – دوشنبه ۲۹ بهمن
طلای جهانی پس از بزرگ‌ترین کاهش یک‌روزه خود در دو ماه اخیر، به ثبات رسید. این افت ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران بود که ممکن است روند صعودی رکوردشکن اخیر فلز زرد بیش از حد ادامه یافته باشد.
تحلیل طلا
بهای هر اونس طلا نزدیک به ۲,۸۸۶ دلار معامله شد، پس از آنکه روز جمعه ۱.۶ درصد سقوط کرد. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) — که سرعت و شدت نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند — نشان داد که طلا اوایل هفته به سطوح اشباع خرید رسیده بود. معامله‌گران همچنین در حال بررسی مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و خطر اختلالات بازار به دلیل تهدیدهای تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هستند.
میدونی تریدرهای موفق کجا حساب دارند؟
با شروع از اینجا، تو هم با یک بروکر عالی کار کن:
گمانه‌زنی‌ها افزایش یافته که این تهدیدها بیشتر به‌عنوان ابزاری برای مذاکره توسط ترامپ استفاده می‌شود. سیاست‌های تعرفه‌ای دولت او به دلیل تأخیرها و معافیت‌ها پیچیده‌تر شده و این در حالی است که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن را افزایش داده است.
معامله‌گران همچنین آخرین داده‌های اقتصادی آمریکا را برای یافتن نشانه‌هایی از مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بررسی می‌کنند، پس از آنکه گزارش روز جمعه نشان داد شاخص خرده‌فروشی با بیشترین کاهش در نزدیک به دو سال اخیر مواجه شده است. این آمار باعث شد که معامله‌گران بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تا ماه سپتامبر را در نظر بگیرند. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً به نفع طلا هستند، زیرا این فلز سودی پرداخت نمی‌کند.
بر اساس گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در روز جمعه، مدیران سرمایه‌گذاری تا هفته منتهی به ۱۱ فوریه، مواضع صعودی خود در بازار طلا را به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر کاهش دادند.
با وجود افت روز جمعه، طلا همچنان برای هفتمین هفته متوالی افزایش یافت که طولانی‌ترین روند صعودی از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. این رشد تا حدی به دلیل خرید مستمر از سوی بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی چین و افزایش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) پشتوانه طلا بوده است. طلا روز سه‌شنبه به بالاترین رکورد تاریخی خود یعنی ۲,۹۴۲.۶۸ دلار در هر اونس رسید.
پیش بینی طلا
روند صعودی قیمت طلا همچنان دست‌نخورده باقی مانده است، هرچند در حال اصلاح بوده و به پایین‌ترین سطح دو روز اخیر یعنی ۲,۸۷۸ دلار رسیده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از ماندن در محدوده اشباع خرید برای بیشتر ماه فوریه، از این محدوده خارج شده است. بنابراین، افت قیمت XAU/USD ممکن است در صورت دفاع خریداران از کف روزانه ۱۲ فوریه در ۲,۸۶۴ دلار متوقف شود.
اولین سطح حمایت کلیدی در محدوده روانی ۲,۸۵۰ دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، سقف چرخه ۳۱ اکتبر که اکنون به حمایت تبدیل شده در ۲,۷۹۰ دلار هدف بعدی خواهد بود و پس از آن، کف نوسانی ۲۷ ژانویه در ۲,۷۳۰ دلار قرار دارد.
در مقابل، اگر خریداران قیمت طلا را به بالای ۲,۹۰۰ دلار برسانند، مقاومت بعدی در بالاترین رکورد تاریخی ۲,۹۴۲ دلار خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، مسیر برای رسیدن به ۲,۹۵۰ دلار و سپس نقطه عطف ۳,۰۰۰ دلار برای فلز زرد هموار خواهد شد.
پیش بینی طلا – جمعه ۱۲ بهمن
قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپایی به مرز ۲,۸۰۰ دلار رسید و به یک قله جدید تاریخی دست یافت و به نظر می‌رسد که به ادامه روند صعودی خود که در حدود یک ماه اخیر مشاهده شده، ادامه دهد. تهدید تعرفه‌های تجاری رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی، همچنان از تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، انتظاراتی که سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ موجب بازگشت تورم می‌شود، عامل دیگری است که به وضعیت طلا به عنوان پوشش در برابر فشارهای تورمی کمک می‌کند.
تحلیل طلا
این موضوع، همراه با ضعیف‌تر شدن دلار ایالات متحده (USD)، چشم‌انداز حرکت صعودی بیشتر در کوتاه‌مدت برای قیمت طلا را پشتیبانی می‌کند. با این حال، توقف سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه و بهبودی مختصر در بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، از تازه‌وارد شدن معامله‌گران به بازار طلا جلوگیری می‌کند. همچنین، معامله‌گران به نظر می‌رسد که تمایلی به انجام معاملات جدید ندارند و ترجیح می‌دهند که پیش از انتشار شاخص هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده ایالات متحده (PCE) که در جلسه بعدی آمریکای شمالی منتشر خواهد شد، از سمت‌گیری در بازار خودداری کنند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا از سطح ۲۷۹۰.۰۰ دلار عبور کرده و به ثبت سطوح تاریخی جدیدی دست یافته است و اکنون در حال آزمایش سد ۲۸۰۰.۰۰ دلار می‌باشد. انتظار می‌رود که با شکستن این سطح، به سمت خط مقاومت کانال صعودی در ۲۸۰۸.۲۰ دلار حرکت کند. لازم به ذکر است که شکستن این سطح می‌تواند موج صعودی را گسترش دهد و به سمت مناطق ۲۸۵۰.۰۰ دلار در کوتاه‌مدت پیش برود.
منفی بودن فعلی اندیکاتور استوکاستیک ممکن است منجر به نوسانات جانبی موقتی قبل از از سرگیری موج صعودی شود و توجه داشته باشید که شکستن ۲۷۹۰.۰۰ دلار ممکن است فشار منفی را در مقیاس درون‌روزی وارد کند و قیمت ممکن است به سمت مناطق ۲۷۵۶.۳۰ دلار حرکت کند قبل از هر تلاش مثبت جدید.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۱۰ بهمن
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا حرکت مثبت روز قبل را حفظ کند و در نیمه اول جلسه اروپایی روز چهارشنبه در یک محدوده تنگ تجاری نوسان می‌کنند. جریانات ریسک پذیری حاکم بر بازارهای سهام به عنوان یک عامل منفی برای طلا عمل کرده است، زیرا به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک‌تر تمایل دارند. با این حال، فلز گرانبها هنوز از انتظاراتی که مبنی بر احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در سال ۲۰۲۵ است، حمایت می‌شود، همچنین با کاهش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و برخی فشارهای فروش بر روی دلار آمریکا شرایط به نفع خریداران طلاست.
تحلیل طلا
با توجه به تردید معامله‌گران در اتخاذ مواضع قوی و جهت‌دار، بازار به ریسک‌های کلیدی پیش‌رو، یعنی نتیجه نشست دو روزه سیاست‌گذاری فدرال رزرو، متمرکز است. تصمیم فدرال رزرو که انتظار می‌رود در ادامه جلسه ایالات متحده اعلام شود، تاثیر زیادی بر دینامیک‌های کوتاه‌مدت دلار آمریکا خواهد داشت و می‌تواند محرک قدرتمندی برای طلا باشد. در عین حال، نگرانی‌های مستمر در مورد پیشنهادهای تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، ممکن است همچنان از طلا حمایت کند، زیرا این فلز در زمان‌های عدم اطمینان به عنوان یک دارایی امن باقی می‌ماند.
چشم‌انداز کلی برای طلا همچنان وابسته به موضع فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و هر گونه تحولات اضافی در تنش‌های تجاری جهانی است. اگر فدرال رزرو سیگنال‌هایی از کاهش بیشتر نرخ بهره یا چشم‌انداز نرم‌تر بدهد، طلا ممکن است افزایش بیشتری را تجربه کند، در حالی که موضع تهاجمی‌تر ممکن است بر قیمت آن فشار وارد کند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا با رشد واضحی معامله شد و سطح ۲۷۵۵.۰۰ دلار را شکست و بالاتر از آن تثبیت شد، که به فعال شدن روند صعودی در بازه زمانی روزانه کمک کرده و طلا را به سمت هدف بعدی در ۲۷۹۰.۰۰ دلار هدایت می‌کند.
بنابراین، تمایل صعودی برای امروز پیش‌بینی می‌شود، ممکن است قبل از آن، نوسانات جانبی به دلیل منفی بودن اندیکاتور استوکاستیک مشاهده شود، در حالی که انتظار می رود قدرت لازم برای ادامه حرکت صعودی به مرور جمع شود.باید توجه داشت که شکستن سطح ۲۷۴۰.۰۰ دلار روند صعودی را متوقف کرده و قیمت را به شروع اصلاح نزولی در بازه زمانی روزانه سوق خواهد داد.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۳ بهمن
قیمت طلا (XAU/USD) کمی از ناحیه ۲,۷۵۸-۲,۷۵۹ دلار، که بالاترین سطح از ۱ نوامبر بود، عقب‌نشینی کرده است، با این حال، برای سومین روز متوالی در منطقه مثبت باقی می‌ماند و در ساعات اولیه جلسه اروپایی روز چهارشنبه معامله می‌شود.
تحلیل طلا
جو مثبت بازار، به همراه بازگشت سود اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و بازیابی اندک دلار آمریکا (USD) از کمترین سطح دو هفته‌ای، عوامل کلیدی هستند که به‌عنوان فشار برای این کالا عمل می‌کنند.
با این حال، شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) امسال دو بار نرخ‌ها را کاهش خواهد داد، ممکن است سود اوراق قرضه ایالات متحده و دلار آمریکا را محدود کند، که به نوبه خود از تمایل به خرید فلز زرد بدون بازده حمایت می‌کند. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد تهدید تعرفه‌های ترامپ ممکن است همچنان به جریان‌های پناهگاهی به سمت فلز گرانبها دامن بزند و از چشم‌انداز ادامه روند صعودی بیش از یک ماهه آن پشتیبانی کند.
پیش بینی طلا
قیمت طلا روز گذشته به‌طور واضح افزایش یافت و هدف پیش‌بینی‌شده ما در سطح ۲۷۴۲.۰۰ دلار را پشت سر گذاشت. همچنین، قیمت امروز با افزایش بیشتری آغاز شده است تا تلاش کند خط مقاومت کانال صعودی را بشکند، که این امر انتظارات ما را برای ادامه روند صعودی در بازه زمانی درون‌روزی و کوتاه‌مدت تقویت می‌کند. هدف بعدی در سطح اوج تاریخی اخیر در ۲۷۹۰.۰۰ دلار قرار دارد.
بنابراین، انتظار داریم که در جلسات آینده روند صعودی بیشتری را مشاهده کنیم. با این حال، توجه داشته باشید که شکست سطح ۲۷۴۰.۰۰ دلار موجب توقف موج صعودی خواهد شد و قیمت را به کاهش و آزمایش خط حمایت کانال صعودی در حوالی ۲۷۰۰.۰۰ دلار سوق خواهد داد، قبل از هر تلاش جدید برای افزایش قیمت.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۲۶ دی
قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با نزدیک شدن به سطح ۲۶۶۹ دلار، شاهد خریدهای حمایتی شد و در طول نیمه اول جلسه معاملاتی اروپا به صعود پیوسته ادامه داد. دلار آمریکا (USD) روند اصلاحی خود را از بالاترین سطح دو ساله که اوایل این هفته ثبت شده بود، به دلیل انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ضعیف‌تر از انتظار در روز سه‌شنبه، ادامه می‌دهد. این مسئله عامل کلیدی در حمایت از قیمت طلا است، اگرچه تمایل بازار به ریسک‌پذیری همراه با انتظارات از سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو ممکن است مانع از افزایش بیشتر قیمت شود.
تحلیل طلا
کاهش نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری مخرب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. این موضوع در لحن مثبت کلی بازارهای سهام مشهود است. علاوه بر این، گزارش مثبت بازار کار ایالات متحده تأیید کرده که فدرال رزرو احتمالاً در این ماه چرخه کاهش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد. این موضوع باعث حفظ بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده و ممکن است معامله‌گران را از شرط‌بندی‌های صعودی قوی بر روی طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده بازدارد.
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به آمار تورم مصرف‌کننده ایالات متحده معطوف است تا محرک جدیدی برای روند قیمت طلا فراهم شود.
پیش بینی طلا
قیمت طلا موفق شد سطح ۲۶۷۳.۷۰ دلار را بشکند و کندل روزانه خود را بالای این سطح ببندد. این موضوع انتظارات برای ادامه روند صعودی در معاملات روزانه را تقویت می‌کند. به یاد داشته باشید که هدف بعدی طلا در سطح ۲۷۰۰.۰۰ دلار قرار دارد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) همچنان از موج صعودی پیشنهادی حمایت می‌کند. لازم به ذکر است که اگر قیمت سطح ۲۶۵۹.۰۰ دلار را بشکند، تحت فشار نزولی جدیدی قرار خواهد گرفت و احتمالاً سطوح ۲۶۴۰.۰۰ دلار تا ۲۶۳۵.۰۰ دلار را قبل از هر تلاش جدید برای صعود آزمایش خواهد کرد.
