دلار استرالیا به دلیل وابستگی شدید اقتصاد استرالیا به بازار کالاها، به ویژه فلزات و مواد معدنی، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن، زغال‌سنگ و طلا است. بنابراین، قیمت این کالاها تأثیر مستقیمی بر پیش بینی دلار استرالیا دارد و دلار استرالیا را به یکی از مهمترین ارز های کالایی بازار فارکس تبدیل می کند. تغییرات در تقاضای جهانی برای این مواد، به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ، می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ دلار استرالیا شود. تحلیل بنیادی دلار استرالیا با توجه به این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و تصمیمات مربوط به نرخ بهره نیز تأثیر عمده‌ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارند. برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی، معامله‌گران باید این تصمیمات و بیانیه‌ها را به دقت دنبال کنند. همچنین، بررسی داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری استرالیا می‌تواند دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه دهد.
- برای آشنایی بیشتر با دلار استرالیا اینجا کلیک کنید.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۴ دی
دلار استرالیا (AUD) روند نزولی خود را برای پنجمین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) در روز دوشنبه ادامه داد و در حوالی پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ معامله شد. جفت ارز AUD/USD تحت فشار نزولی قرار گرفته است، زیرا بازارها اکنون احتمال ۷۵ درصدی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ماه آینده را پیش‌بینی می‌کنند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران داده‌های اشتغال استرالیا را که قرار است اواخر این هفته منتشر شود، برای شفافیت بیشتر در مورد سیاست‌های RBA به دقت رصد کنند.
تحلیل دلار استرالیا
دلار استرالیا پس از انتشار شاخص تورم TD-MI در اوایل جلسه معاملاتی آسیا مقداری افزایش یافت. این شاخص در ماه دسامبر با ۰.۶ درصد افزایش ماهانه، که شتاب قابل توجهی نسبت به افزایش ۰.۲ درصدی در نوامبر داشت، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید. در مقیاس سالانه، این شاخص ۲.۶ درصد افزایش یافت، که کمتر از افزایش ۲.۹ درصدی قبلی بود.
دلار استرالیا همچنین از اقدامات اخیر محرک اقتصادی چین حمایت‌هایی دریافت کرد. با توجه به روابط تجاری نزدیک بین استرالیا و چین، هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی چین می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازارهای استرالیا تأثیر بگذارد. کمیته ارز خارجی چین (CFXC) در نشستی در پکن، تحت هدایت بانک مرکزی چین (PBOC)، تعهد خود برای حمایت از یوان چین را اعلام کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی چین و اداره نظارت بر ارز خارجی (SAFE)، نهاد تنظیم‌کننده ارز چین، اعلام کردند که پارامتر تعدیل کلان در تأمین مالی فرامرزی را از ۱.۵ به ۱.۷۵ افزایش داده‌اند. این تغییر از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود.
مازاد تجاری چین در ماه دسامبر افزایش یافت و تراز تجاری به ۱۰۴.۸۴ میلیارد دلار رسید، که بالاتر از انتظار ۹۹.۸ میلیارد دلار و تراز تجاری قبلی ۹۷.۴۴ میلیارد دلار بود. صادرات چین با ۱۰.۷ درصد رشد سالانه از پیش‌بینی ۷.۳ درصد و افزایش ۶.۷ درصد قبلی فراتر رفت. در همین حال، واردات با افزایش ۱ درصد سالانه، برخلاف پیش‌بینی کاهش ۱.۵ درصدی و کاهش ۳.۹ درصدی قبلی، رشد کرد.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD تمایل نزولی بیشتری نشان می‌دهد و از سطح ۰.۶۱۸۰ دلار فاصله می‌گیرد، که این امر انتظارات ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. توجه داشته باشید که اهداف بعدی این روند نزولی از ۰.۶۰۹۵ دلار آغاز شده و به ۰.۶۰۶۵ دلار گسترش می‌یابند.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کند و این انتظارات کاهش بیشتر را تقویت می‌کند. همچنین، حفظ قیمت زیر سطح ۰.۶۱۸۰ دلار برای ادامه روند نزولی بسیار مهم است، چرا که عبور از این سطح می‌تواند کلید حرکت قیمت به سمت آزمایش خط مقاومت کانال نزولی در حدود ۰.۶۲۷۵ دلار باشد، پیش از آنکه هرگونه تلاش نزولی جدید آغاز شود.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱۸ دی
دلار استرالیا (AUD) روز سه‌شنبه برای چهارمین جلسه متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) تقویت شد. نرخ جفت ارز AUD/USD علی‌رغم کاهش غیرمنتظره در مجوزهای ساختمانی برای ماه نوامبر همچنان قوی باقی ماند. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده که توسط موسسه ISM تهیه می‌شود، قرار است در ادامه روز منتشر شود. روز چهارشنبه، بازارها بر روی صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) تمرکز خواهند کرد.
تحلیل دلار استرالیا
مجوزهای پروژه‌های ساختمانی جدید در استرالیا در ماه نوامبر ۲۰۲۴ به میزان ۳.۶ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به ۱۴,۹۹۸ واحد رسید، که کمتر از پیش‌بینی کاهش ۱.۰ درصدی بازار بود. این کاهش پس از افزایش ۵.۲ درصدی بازنگری‌شده در ماه اکتبر رخ داد و اولین کاهش طی سه ماه اخیر محسوب می‌شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه استرالیا (CPI) برای نوامبر که برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر این شاخص کمتر از پیش‌بینی بازار باشد، ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ماه فوریه افزایش یابد که می‌تواند فشار منفی بر دلار استرالیا وارد کند.
مقامات بانک مرکزی چین (PBoC)، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، و وزارت دارایی (MoF) روز چهارشنبه جلسه‌ای برای بحث در مورد گسترش برنامه تعویض کالاهای مصرفی برگزار خواهند کرد.
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD دیروز به‌طور واضح افزایش یافت و به خط مقاومت کانال نزولی که در نمودار مشخص است نزدیک شد. مشاهده می‌شود که شاخص استوکاستیک اکنون شتاب مثبتی به دست آورده است، که از احتمال ادامه معاملات صعودی در جلسات پیش رو حمایت می‌کند و نشان‌دهنده حرکت به سمت بازدید از سطح ۰.۶۳۱۰ دلار به عنوان هدف اصلی است.
بنابراین، همچنان در کوتاه مدت روند صعودی است، با این نکته که شکست سطح ۰.۶۲۳۰ دلار روند صعودی را متوقف کرده و قیمت را به مسیر نزولی اصلی در چارچوب کانال مذکور بازمی‌گرداند.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱۱ دی
دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) پس از انتشار داده‌های متناقض شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی چین توسط NBS در روز سه‌شنبه، همچنان بی‌رمق باقی مانده است. به‌عنوان شرکای تجاری نزدیک، هرگونه نوسان در اقتصاد چین معمولاً بر بازارهای استرالیا تأثیر می‌گذارد.
تحلیل دلار استرالیا
شاخص تولیدی رسمی PMI چین در ماه دسامبر به ۵۰.۱ کاهش یافت که از رقم قبلی ۵۰.۳ و انتظارات بازار که ۵۰.۳ بود، کمتر است. در همین حال، شاخص غیرتولیدی NBS بهبود قابل‌توجهی را نشان داد و در دسامبر به ۵۲.۲ رسید که از رقم ۵۰.۰ ماه نوامبر و پیش‌بینی‌ها که ۵۰.۲ بود، بالاتر است.
صورت‌جلسه اخیر بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان می‌دهد که هیئت مدیره این بانک از زمان نشست قبلی خود نسبت به کنترل تورم اعتماد بیشتری پیدا کرده است، هرچند که همچنان خطراتی باقی مانده است. هیئت مدیره بر لزوم حفظ سیاست پولی “به اندازه کافی محدودکننده” تأکید کرد تا زمانی که اطمینان بیشتری در مورد تورم حاصل شود.
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد و با بازگشت نزولی، در حال احیای حرکت نزولی است. توجه داشته باشید که معاملات اخیر در داخل یک مثلث نزولی محدود شده است، که این امر احتمال کاهش بیشتر در جلسات آتی را تقویت می‌کند. قیمت نیاز دارد که سطح ۰.۶۲۰۰ دلار را بشکند تا مسیر حرکت به سمت هدف اصلی بعدی در سطح ۰.۶۱۴۰ دلار تأیید شود.
میانگین متحرک نمایی (EMA50) از انتظارات برای کاهش قیمت در امروز حمایت می‌کند، و این سناریو تا زمانی معتبر خواهد بود که قیمت نتواند سطح ۰.۶۲۴۵ دلار را بشکند و بالاتر از آن تثبیت شود.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۶ آذر
دلار استرالیا (AUD) پس از چهار روز کاهش متوالی، در روز دوشنبه روند نزولی خود را متوقف کرد، زیرا دلار آمریکا (USD) در پی بازدهی ضعیف اوراق خزانه‌داری ایالات متحده پیش از تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) که قرار است چهارشنبه اعلام شود، کمی کاهش یافت.
تحلیل دلار استرالیا
انتظار می‌رود فدرال رزرو در آخرین نشست سیاست پولی سال ۲۰۲۴ خود، کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را اعلام کند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها تقریباً به طور کامل کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را در نشست دسامبر فدرال رزرو پیش‌بینی کرده‌اند.
فروش خرده‌فروشی چین (به‌صورت سالانه) در ماه نوامبر ۳.۰٪ افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۴.۶٪ و مقدار قبلی ۴.۸٪ بود. در همین حال، تولید صنعتی سالانه با ۵.۴٪ افزایش، از پیش‌بینی بازار که ۵.۳٪ رشد بود، فراتر رفت.
اداره ملی آمار (NBS) در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه، چشم‌انداز اقتصادی خود را ارائه کرد. این اداره اعلام کرد که اقتصاد در ماه نوامبر به طور کلی پایدار باقی مانده و نشانه‌های مثبتی از تغییرات بهبوددهنده مشاهده می‌شود. روند بهبود مصرف همچنان پایدار است و این اداره بر برنامه‌هایی برای اجرای سیاست‌های بیشتر به منظور گسترش تقاضای داخلی تأکید کرد.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUD/USD در حدود سطح ۰.۶۳۶۵ دلار تثبیت شده است و در انتظار ازسرگیری موج نزولی است که هدف بعدی آن در سطح ۰.۶۳۰۰ دلار قرار دارد. این روند نزولی توسط فشار منفی ایجاد شده از سوی میانگین متحرک نمایی (EMA50) حمایت می‌شود.
اندیکاتور استوکاستیک شروع به از دست دادن مومنتوم مثبت کرده است که این موضوع از انتظار کاهش قیمت حمایت می‌کند. لازم به ذکر است که عبور از سطح ۰.۶۴۵۰ دلار روند نزولی را متوقف کرده و منجر به آغاز حرکت اصلاحی صعودی در چارچوب معاملات روزانه خواهد شد.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۲۰ آذر
دلار استرالیا (AUD) همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد، زیرا بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آخرین جلسه سیاست‌گذاری سال خود تصمیم گرفت نرخ بهره رسمی (OCR) را در سطح ۴.۳۵٪ حفظ کند. این نرخ که بالاترین سطح در ۱۲ سال اخیر است، برای نهمین جلسه متوالی در ماه دسامبر بدون تغییر باقی ماند.
تحلیل دلار استرالیا
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که با وجود کاهش خطرات تورمی صعودی، این خطرات همچنان وجود دارند و نیازمند نظارت دقیق هستند. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که تمامی داده‌های اقتصادی، از جمله آمار اشتغال، به دقت رصد خواهند شد تا سیاست‌های آینده را هدایت کنند.
در همین حال، رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، روز سه‌شنبه اعلام کرد که “چین به دستیابی به اهداف اقتصادی امسال کاملاً مطمئن است.” او تأکید کرد که چین همچنان به‌عنوان بزرگترین موتور رشد اقتصادی جهان عمل خواهد کرد و هشدار داد که جنگ‌های تعرفه‌ای، تجاری یا فناوری برنده‌ای نخواهند داشت.
تراز تجاری چین (CNY) در ماه نوامبر به۶۹۲.۸ میلیارد یوان افزایش یافت، در حالی که این مقدار در ماه گذشته۶۷۹.۱ میلیارد یوان بود. صادرات در نوامبر ۱.۵٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که در اکتبر این رشد ۱۱.۲٪ بود. واردات نیز بهبود یافت و ۱.۲٪ نسبت به سال گذشته رشد داشت، در مقایسه با کاهش۳.۷٪ که پیشتر ثبت شده بود.
در همین حال، دلار آمریکا (USD) برای سومین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، زیرا معامله‌گران در آستانه انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه، با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران احتمال ۸۵.۸٪ کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه در جلسه ۱۸ دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD دیروز به صعود خود ادامه داد و خط مقاومت کانال نزولی را آزمایش کرد. با این حال، مشاهده شد که قیمت از این سطح به‌طور واضحی به سمت پایین بازگشت و نشان می‌دهد که روند نزولی همچنان معتبر و فعال باقی مانده است. اهداف مورد انتظار از این روند نزولی ابتدا ۰.۶۳۵۵ دلار و سپس ۰.۶۳۰۰ دلار هستند.
بنابراین، روند کوتاه مدت متمایل به نزولی است، به‌ویژه با حمایت سیگنال‌های منفی که از اندیکاتور های تکنیکال دریافت می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که شکست سطح ۰.۶۴۶۰ دلار می‌تواند موج نزولی را متوقف کند و قیمت را به سمت یک اصلاح صعودی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سوق دهد.
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۱۴ آذر
دلار استرالیا (AUD) بخشی از زیان‌های سنگین روزانه خود را کاهش داده و باعث شده است که جفت ارز AUD/USD حدود ۳۵ تا ۴۰ پیپ از محدوده ۰.۶۴۰۰ – که پایین‌ترین سطح از ۵ اوت تاکنون است – بازیابی کند. با این حال، هر گونه بهبود معنادار همچنان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد، چونکه انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) بیشتر شده است، به خصوص که آمار اقتصادی استرالیا هم ضعیف بودند.
تحلیل دلار استرالیا
نگرانی‌ها درباره روند شکننده اقتصادی چین، تعرفه‌های احتمالی و نگرانی‌های جنگ تجاری ناشی از تصمیمات رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند فشار بیشتری بر دلار استرالیا که وابسته به چین است، وارد کند. معامله‌گران همچنین ممکن است ترجیح دهند برای کسب نشانه‌هایی درباره مسیر آینده کاهش نرخ بهره از سخنرانی رئیس فدرال رزرو (Fed)، جروم پاول، صبر کنند. این موضوع چشم‌انداز تقاضا برای دلار آمریکا (USD) را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند به جفت ارز AUD/USD نیروی جدیدی ببخشد.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD امروز با کاهش شدید آغاز شده است که تحت تأثیر داده‌های منفی تولید ناخالص داخلی (GDP) قرار دارد. این کاهش سطح ۰.۶۴۴۰ دلار را شکسته و راه را برای ادامه روند نزولی در داخل کانال نزولی که در نمودار مشاهده می‌شود، باز کرده است. انتظار می‌رود قیمت به سطح ۰.۶۳۵۵ دلار که هدف اصلی بعدی است، برسد.
بنابراین، روند دلار استرالیا همچنان نزولی است که توسط فشار منفی ناشی از میانگین متحرک نمایی (EMA50) حمایت می‌شود. لازم به ذکر است که ادامه موج نزولی به ثبات قیمت زیر سطح ۰.۶۵۰۰ دلار وابسته است.
