دلار استرالیا به دلیل وابستگی شدید اقتصاد استرالیا به بازار کالاها، به ویژه فلزات و مواد معدنی، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن، زغال‌سنگ و طلا است. بنابراین، قیمت این کالاها تأثیر مستقیمی بر پیش بینی دلار استرالیا دارد و دلار استرالیا را به یکی از مهمترین ارز های کالایی بازار فارکس تبدیل می کند. تغییرات در تقاضای جهانی برای این مواد، به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ، می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ دلار استرالیا شود. تحلیل بنیادی دلار استرالیا با توجه به این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و تصمیمات مربوط به نرخ بهره نیز تأثیر عمده‌ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارند. برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی، معامله‌گران باید این تصمیمات و بیانیه‌ها را به دقت دنبال کنند. همچنین، بررسی داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری استرالیا می‌تواند دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه دهد.
- برای آشنایی بیشتر با دلار استرالیا اینجا کلیک کنید.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۳۰ بهمن
بانک مرکزی استرالیا برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ نرخ بهره را کاهش داد، زیرا تورم به سقف محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد نزدیک شده است و در عین حال اعلام کرد که در تصمیم‌گیری‌های آینده رویکردی محتاطانه اتخاذ خواهد کرد.
تحلیل دلار استرالیا
بانک رزرو استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی خود را به میزان یک‌چهارم درصد کاهش داد و به ۴.۱ درصد رساند؛ تصمیمی که به طور گسترده‌ای انتظار می‌رفت. این بانک هشدار داد که کاهش سریع هزینه‌های وام‌گیری در آینده ممکن است باعث توقف روند کاهش تورم شود.
هیئت‌مدیره تعیین‌کننده نرخ بهره در بیانیه‌ای اعلام کرد، “در حالی که تصمیم امروز پیشرفت امیدوارکننده در زمینه تورم را به رسمیت می‌شناسد، هیئت همچنان در مورد چشم‌انداز تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی (کاهش بیشتر نرخ بهره) محتاط است. هیئت‌مدیره همچنان بر داده‌ها و ارزیابی مداوم ریسک‌ها تکیه خواهد کرد تا تصمیمات خود را هدایت کند.”
پس از این تصمیم، ارزش دلار استرالیا ابتدا افزایش یافت اما سپس بخشی از این رشد را از دست داد، در حالی که بازده اوراق قرضه سه‌ساله دولتی که به سیاست‌های پولی حساس است، افزایش یافت. این کاهش نرخ بهره ممکن است به آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در تلاش برای کسب دور دوم نخست‌وزیری در انتخابات پیش‌رو که باید تا ۱۷ می برگزار شود، کمک کند. حزب حاکم کارگر به رهبری آلبانیز در نظرسنجی‌ها از ائتلاف مخالف لیبرال-ملی عقب است و هزینه‌های زندگی و مسکن از نگرانی‌های اصلی رای‌دهندگان محسوب می‌شود.
کالام پیکرینگ، اقتصاددان در شرکت جهانی سایت مشاغل Indeed Inc. گفت، “بانک رزرو استرالیا به‌ندرت تنها یک بار نرخ بهره را کاهش یا افزایش می‌دهد؛ این اقدامات معمولاً به‌صورت گروهی انجام می‌شوند. ما معتقدیم که کاهش دوم نرخ بهره احتمالاً در ماه می یا جولای انجام خواهد شد، هرچند که بانک مرکزی محتاط خواهد بود.”
تصمیم RBA در شرایطی اتخاذ شد که برنامه‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ—از تعرفه‌ها گرفته تا کاهش مالیات و محدودیت‌های مهاجرتی—به ابهامات چشم‌انداز جهانی افزوده است و اقتصاددانان می‌گویند این اقدامات ممکن است تورم ایالات متحده را افزایش دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز اخیراً اعلام کرده که داده‌های تورمی اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی آمریکا هنوز کارهای بیشتری برای مهار تورم در پیش دارد.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که بانک مرکزی استرالیا امسال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد—مشابه انتظارات بازار که نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۶ درصد برسد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که چرخه تسهیل پولی نسبتاً سطحی خواهد بود، زیرا نرخ‌های بهره استرالیا در حال حاضر چندان فاصله‌ای با سطح خنثی ندارد.
میدونی تریدرهای موفق کجا حساب دارند؟
با شروع از اینجا، تو هم با یک بروکر عالی کار کن:
در به‌روزرسانی فصلی پیش‌بینی‌های اقتصادی، بانک رزرو استرالیا برآورد خود از نرخ تورم هسته‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ را از ۳ درصد به ۲.۷ درصد کاهش داد و پیش‌بینی کرد که شاخص میانگین تعدیل‌شده تا ژوئن ۲۰۲۷ در سطح ۲.۷ درصد باقی بماند، به این معنی که به نقطه میانی هدف بانک نخواهد رسید.
هیئت‌مدیره RBA در بیانیه خود اعلام کرد، “پیش‌بینی‌های منتشرشده امروز نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های پولی بیش از حد و خیلی زود تسهیل شود، روند کاهش تورم ممکن است متوقف شود.”
نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ مشاهده می‌شود و این روند در سال جدید نیز با پیشتازی هزینه‌های مصرف‌کننده ادامه یافته است. بازار کار نیز همچنان نقطه روشنی در اقتصاد است. در پیش‌بینی‌های به‌روزرسانی‌شده، بانک مرکزی نرخ بیکاری اوج را از ۴.۵ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند داده‌های روز پنجشنبه نشان دهد که نرخ بیکاری در ژانویه از ۴ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافته است.
اگرچه نرخ پایین بیکاری از تقاضا حمایت می‌کند، اما اقتصاددانان می‌گویند اختلاف بین سیاست‌های پولی و مالی تلاش‌های RBA برای مهار تورم را پیچیده کرده است. هزینه‌های دولتی در سطح ایالتی و فدرال همچنان قوی است و انتظار می‌رود در سال انتخابات افزایش یابد.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۹ بهمن
دلار استرالیا (AUD) برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه به روند صعودی خود در برابر دلار آمریکا (USD) ادامه داد و این افزایش تحت تأثیر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای به تعویق انداختن اعمال تعرفه‌های متقابل بود. همچنین، جفت‌ارز AUD/USD به دلیل تضعیف دلار آمریکا (USD) رشد کرد، زیرا گزارش ناامیدکننده فروش خرده‌فروشی در آمریکا بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در اواخر امسال را افزایش داده است، با وجود نگرانی‌های مداوم در مورد تورم.
تحلیل دلار استرالیا
صعود جفت‌ارز AUD/USD ممکن است به دلیل افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه محدود شود. انتظار می‌رود که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره رسمی (OCR) خود را ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش دهد و به ۴.۱۰٪ برساند که این نخستین کاهش نرخ بهره در چهار سال اخیر خواهد بود.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت‌ارز AUD/USD در روز دوشنبه در نزدیکی سطح ۰.۶۳۶۰ نوسان می‌کند و در داخل یک الگوی کانال صعودی در حال حرکت به سمت بالا است. این امر نشان‌دهنده سوگیری صعودی بازار است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۱۴ روزه همچنان بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده و این سوگیری صعودی را تقویت می‌کند.
در روند صعودی، جفت‌ارز AUD/USD ممکن است سطح بالایی کانال صعودی در ۰.۶۳۸۰ را آزمایش کند و پس از آن سطح روانی ۰.۶۴۰۰ قرار دارد.
حمایت اصلی این جفت‌ارز می‌تواند در میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روزه در سطح ۰.۶۳۱۰ باشد و پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۱۴ روزه در سطح ۰.۶۲۹۴ قرار دارد. شکست به زیر این سطوح ممکن است روند کوتاه‌مدت قیمت را تضعیف کرده و احتمالاً جفت‌ارز را به سمت مرز پایینی کانال صعودی در سطح ۰.۶۲۷۰ سوق دهد.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۲۳ بهمن
دلار استرالیا (AUD) روز سه‌شنبه در برابر دلار آمریکا (USD) تضعیف شد، زیرا فشار نزولی بر جفت ارز AUD/USD افزایش یافت. این کاهش پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای گسترش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم به میزان ۲۵٪ و شامل کردن تمام واردات صورت گرفت، که موجب لغو توافقات تجاری با متحدان کلیدی آمریکا، از جمله استرالیا شد. کاخ سفید تأیید کرد که تمام معافیت‌های مالیاتی واردات حذف شده‌اند و اشاره کرد که اقدامات بیشتری در مورد تراشه‌های الکترونیکی و وسایل نقلیه در هفته‌های آینده در نظر گرفته خواهد شد.
تحلیل دلار استرالیا
شاخص اعتماد مصرف‌کننده وستپک استرالیا در ماه فوریه ۰.۱٪ افزایش یافت و از ۹۲.۱ در ژانویه به ۹۲.۲ رسید. با این حال، علی‌رغم این افزایش جزئی، اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف باقی ماند، زیرا نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی خانوارها و افزایش هزینه‌های زندگی ادامه دارد.
جو حاکم بر بازار نشان می‌دهد که انتظارها برای کاهش نرخ بهره ۴.۳۵٪ توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست بعدی این بانک در ماه فوریه در حال افزایش است. معامله‌گران اکنون احتمال ۹۵٪ برای کاهش نرخ بهره به ۴.۱۰٪ را در نظر می‌گیرند، زیرا داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم پایه سریع‌تر از پیش‌بینی بانک مرکزی کاهش یافته است. این موضوع باعث شده که چندین بانک بزرگ استرالیایی پیش‌بینی خود برای اولین کاهش نرخ بهره را از ماه مه به فوریه تغییر دهند.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUD/USD روز سه‌شنبه در نزدیکی سطح ۰.۶۲۷۰ نوسان می‌کند و در نمودار روزانه میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) نه‌روزه و ۱۴روزه را آزمایش می‌کند. شکست به زیر این سطوح می‌تواند باعث تضعیف حرکت قیمتی در کوتاه‌مدت شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴روزه همچنان بالای سطح ۵۰ باقی مانده است که نشان‌دهنده حفظ تمایل صعودی در بازار است.
از سوی دیگر، در صورت افزایش، جفت ارز AUD/USD ممکن است به سمت محدوده سقف هشت‌هفته‌ای ۰.۶۳۳۰ که آخرین بار در ۲۴ ژانویه ثبت شد، حرکت کند.
در حال حاضر، این جفت ارز حمایت فوری خود را در سطح ۰.۶۲۶۴، یعنی میانگین متحرک نمایی نه‌روزه، آزمایش می‌کند و پس از آن، سطح ۰.۶۲۵۸ که میانگین متحرک نمایی ۱۴روزه است، قرار دارد. شکست قطعی زیر این سطوح می‌تواند حرکت قیمتی در کوتاه‌مدت را تضعیف کرده و احتمالاً این جفت ارز را به سمت ۰.۶۰۸۷ سوق دهد، که پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ محسوب می‌شود و در تاریخ ۳ فوریه ثبت شده است.
پیش بینی دلار استرالیا – جمعه ۱۲ بهمن
دلار استرالیا (AUD) روز جمعه تلاش می‌کند تا به روند چهار روزه کاهش خود در برابر دلار آمریکا (USD) پایان دهد. با این حال، جفت ارز AUD/USD به دلیل احساسات منفی در بازار که ناشی از تهدیدهای جدید تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، علیه چین است، کاهش یافت. سرمایه‌گذاران در انتظار شفافیت بیشتر در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ هستند.
تحلیل دلار استرالیا
رئیس‌جمهور ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر بر برنامه خود برای اعمال تعرفه ۲۵٪ بر کانادا و مکزیک تأکید کرد اما زمان‌بندی مشخصی برای چین ارائه نداد. بااین‌حال، او اعلام کرد که چین نیز با تعرفه‌هایی روبه‌رو خواهد شد و دولت او به‌طور فعال در حال کار بر روی اجرای این سیاست‌ها است. ازآنجاکه چین یک شریک تجاری مهم برای استرالیا محسوب می‌شود، هرگونه نشانه‌ای از آغاز مجدد جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین می‌تواند فشار نزولی بر دلار استرالیا وارد کند.
ترامپ همچنین در پلتفرم X (توئیتر سابق) تهدید کرد که اگر کشورهای عضو گروه BRICS اقدام به معرفی یک ارز جایگزین برای به چالش کشیدن دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی کنند، ۱۰۰٪ تعرفه بر آنها اعمال خواهد کرد.
دلار استرالیا با فشار بیشتری مواجه شده است، زیرا بانک های ANZ، CBA، وستپک و اخیراً بانک ملی استرالیا (NAB) همگی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست فوریه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش دهد. پیش‌تر،NAB پیش‌بینی کرده بود که کاهش نرخ بهره در ماه مه اتفاق می‌افتد، اما اکنون این پیش‌بینی را به نشست فوریه بانک مرکزی منتقل کرده است.
کاهش فشارهای تورمی در پایان سال ۲۰۲۴ باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها شده که بانک مرکزی استرالیا ممکن است در فوریه کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد. بانک مرکزی استرالیا از نوامبر ۲۰۲۳ نرخ بهره رسمی (OCR) را در سطح ۴.۳۵٪ حفظ کرده و تأکید کرده است که تورم باید به‌طور پایدار به محدوده هدف ۲٪-۳٪ بازگردد تا سیاست‌های تسهیلی در نظر گرفته شوند.
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD معاملات منفی جدیدی را نشان می‌دهد و سطح ۰.۶۲۰۰ دلار را آزمایش می‌کند که انتظارات برای ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. هدف مورد انتظار در سطح ۰.۶۱۳۰ دلار قرار دارد.
فشار منفی ایجادشده توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) از موج نزولی پیش‌بینی‌شده حمایت می‌کند. همچنین، لازم به یادآوری است که حفظ قیمت زیر سطح ۰.۶۲۵۵ دلار، به‌عنوان اولین شرط برای ادامه کاهش پیشنهادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۱۰ بهمن
دلار استرالیا (AUD) برای سومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش می‌یابد که علت آن، داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استرالیا است که روز چهارشنبه منتشر شد.
تحلیل دلار استرالیا
شاخص CPI استرالیا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲٪ نسبت به فصل قبل افزایش یافت که برابر با رشد سه‌ماهه قبلی بود اما از پیش‌بینی بازار که ۰.۳٪ بود، کمتر شد. در مقیاس سالانه، نرخ تورم CPI در سه‌ماهه چهارم به ۲.۴٪ کاهش یافت، در حالی که در سه‌ماهه سوم ۲.۸٪ بود و همچنین کمتر از پیش‌بینی ۲.۵٪ تحلیلگران بود.
شاخص ماهانه CPI استرالیا برای دسامبر ۲۰۲۴ در مقیاس سالانه ۲.۵٪ افزایش یافت که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود و از نرخ ۲.۳٪ در نوامبر بالاتر رفت. این میزان بالاترین سطح از ماه اوت محسوب می‌شود اما برای چهارمین ماه متوالی در محدوده هدف ۲٪ تا ۳٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA) باقی ماند. شاخص CPI تعدیل‌شده بانک مرکزی استرالیا (Trimmed Mean CPI) نیز در مقیاس سالانه ۳.۲٪ رشد کرد که پایین‌ترین نرخ در سه سال گذشته محسوب می‌شود، اندکی کمتر از پیش‌بینی ۳.۳٪ اما همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی بود.
جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، روز چهارشنبه اعلام کرد که “بدترین بخش چالش تورم به‌طور کامل پشت سر گذاشته شده است. فرودی نرم که برای آن برنامه‌ریزی و آماده‌سازی کرده‌ایم، بیش از پیش محتمل به نظر می‌رسد.”
کاهش فشارهای تورمی در پایان سال ۲۰۲۴، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را در نشست ماه فوریه افزایش داده است. بانک مرکزی از نوامبر ۲۰۲۳ نرخ بهره رسمی (OCR) را در سطح ۴.۳۵٪ ثابت نگه داشته و تأکید کرده است که نرخ تورم باید به‌طور پایدار در محدوده هدف ۲٪ تا ۳٪ بازگردد تا کاهش نرخ بهره مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این، دلار استرالیا تحت تأثیر افزایش ریسک‌گریزی در بازار، ناشی از تهدیدهای تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، نیز قرار گرفت. ترامپ دوشنبه‌شب برنامه‌هایی برای اعمال تعرفه بر واردات تراشه‌های رایانه‌ای، داروها، فولاد، آلومینیوم و مس اعلام کرد. هدف این اقدام، انتقال تولید به داخل ایالات متحده و تقویت بخش تولید داخلی است.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUD/USD معاملات منفی آرامی را نشان می‌دهد و از میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) عبور کرده و زیر آن تثبیت شده است. این امر انتظارات برای ادامه روند نزولی در جلسات آینده را تقویت می‌کند، در حالی که بازار در انتظار رسیدن قیمت به سطوح ۰.۶۱۶۵ دلار و سپس ۰.۶۱۳۰ دلار به عنوان ایستگاه‌های اصلی بعدی است.
حفظ قیمت زیر سطح ۰.۶۳۲۲ دلار برای ادامه کاهش مورد انتظار بسیار مهم است، زیرا عبور از این سطح می‌تواند راه را برای یک اصلاح صعودی بیشتر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌روزی باز کند.
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۳ بهمن
دلار استرالیا (AUD) روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار باقی مانده است. جفت ارز AUD/USD با چالش‌هایی روبه‌رو است، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که دولت او در حال بررسی وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات چین از تاریخ ۱ فوریه است. به طبق گزارش رویترز، این اقدام به نگرانی‌ها درباره حمل‌ونقل فنتانیل از چین به مکزیک و کانادا مرتبط است.
تحلیل دلار استرالیا
ترامپ پیش‌تر اظهار داشت، “اگر ما به توافقی در مورد تیک‌تاک برسیم و چین آن را تأیید نکند، ممکن است تعرفه‌هایی بر چین اعمال کنیم.” این اظهار نظر پس از آن مطرح شد که او با امضای یک دستور اجرایی، اجرای ممنوعیت تیک‌تاک را به مدت ۷۵ روز به تعویق انداخت. با توجه به رابطه تجاری نزدیک بین چین و استرالیا، هرگونه تحولاتی که بر اقتصاد چین تأثیر بگذارد، می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازارهای استرالیا نیز اثرگذار باشد.
معاون نخست‌وزیر چین، دینگ شویشیانگ، روز سه‌شنبه درباره پیامدهای جنگ تجاری هشدار داد و تأکید کرد که «هیچ برنده‌ای» در چنین درگیری‌هایی وجود ندارد، زیرا چین با احتمال اعمال تعرفه‌ها تحت دولت جدید دونالد ترامپ مواجه است. شاخص S&P/ASX 200 روز چهارشنبه به حدود ۸,۴۵۰ رسید که بالاترین سطح آن در تقریباً هفت هفته گذشته است. این افزایش با حمایت از روند مثبت وال‌استریت همراه بود که به دنبال تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای به تأخیر انداختن تهدیدهای تعرفه‌ای، به بازارهای جهانی آرامش بخشید.
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD پس از بازآزمایی مقاومت شکسته‌شده کانال نزولی، به صورت صعودی بازگشت، که این امر از ادامه روند صعودی مورد انتظار در بازه زمانی روزانه حمایت می‌کند. اهداف این روند با آزمایش سطح ۰.۶۳۲۲ دلار آغاز می‌شود.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) نیز از موج صعودی پیشنهادی حمایت می‌کند. این سناریوی صعودی تا زمانی معتبر خواهد بود که سطح ۰.۶۲۰۵ دلار شکسته نشود و قیمت با بسته شدن روزانه زیر این سطح تثبیت نشود.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۴ دی
دلار استرالیا (AUD) روند نزولی خود را برای پنجمین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) در روز دوشنبه ادامه داد و در حوالی پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ معامله شد. جفت ارز AUD/USD تحت فشار نزولی قرار گرفته است، زیرا بازارها اکنون احتمال ۷۵ درصدی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ماه آینده را پیش‌بینی می‌کنند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران داده‌های اشتغال استرالیا را که قرار است اواخر این هفته منتشر شود، برای شفافیت بیشتر در مورد سیاست‌های RBA به دقت رصد کنند.
تحلیل دلار استرالیا
دلار استرالیا پس از انتشار شاخص تورم TD-MI در اوایل جلسه معاملاتی آسیا مقداری افزایش یافت. این شاخص در ماه دسامبر با ۰.۶ درصد افزایش ماهانه، که شتاب قابل توجهی نسبت به افزایش ۰.۲ درصدی در نوامبر داشت، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید. در مقیاس سالانه، این شاخص ۲.۶ درصد افزایش یافت، که کمتر از افزایش ۲.۹ درصدی قبلی بود.
دلار استرالیا همچنین از اقدامات اخیر محرک اقتصادی چین حمایت‌هایی دریافت کرد. با توجه به روابط تجاری نزدیک بین استرالیا و چین، هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی چین می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازارهای استرالیا تأثیر بگذارد. کمیته ارز خارجی چین (CFXC) در نشستی در پکن، تحت هدایت بانک مرکزی چین (PBOC)، تعهد خود برای حمایت از یوان چین را اعلام کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی چین و اداره نظارت بر ارز خارجی (SAFE)، نهاد تنظیم‌کننده ارز چین، اعلام کردند که پارامتر تعدیل کلان در تأمین مالی فرامرزی را از ۱.۵ به ۱.۷۵ افزایش داده‌اند. این تغییر از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود.
مازاد تجاری چین در ماه دسامبر افزایش یافت و تراز تجاری به ۱۰۴.۸۴ میلیارد دلار رسید، که بالاتر از انتظار ۹۹.۸ میلیارد دلار و تراز تجاری قبلی ۹۷.۴۴ میلیارد دلار بود. صادرات چین با ۱۰.۷ درصد رشد سالانه از پیش‌بینی ۷.۳ درصد و افزایش ۶.۷ درصد قبلی فراتر رفت. در همین حال، واردات با افزایش ۱ درصد سالانه، برخلاف پیش‌بینی کاهش ۱.۵ درصدی و کاهش ۳.۹ درصدی قبلی، رشد کرد.
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD تمایل نزولی بیشتری نشان می‌دهد و از سطح ۰.۶۱۸۰ دلار فاصله می‌گیرد، که این امر انتظارات ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. توجه داشته باشید که اهداف بعدی این روند نزولی از ۰.۶۰۹۵ دلار آغاز شده و به ۰.۶۰۶۵ دلار گسترش می‌یابند.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کند و این انتظارات کاهش بیشتر را تقویت می‌کند. همچنین، حفظ قیمت زیر سطح ۰.۶۱۸۰ دلار برای ادامه روند نزولی بسیار مهم است، چرا که عبور از این سطح می‌تواند کلید حرکت قیمت به سمت آزمایش خط مقاومت کانال نزولی در حدود ۰.۶۲۷۵ دلار باشد، پیش از آنکه هرگونه تلاش نزولی جدید آغاز شود.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱۸ دی
دلار استرالیا (AUD) روز سه‌شنبه برای چهارمین جلسه متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) تقویت شد. نرخ جفت ارز AUD/USD علی‌رغم کاهش غیرمنتظره در مجوزهای ساختمانی برای ماه نوامبر همچنان قوی باقی ماند. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده که توسط موسسه ISM تهیه می‌شود، قرار است در ادامه روز منتشر شود. روز چهارشنبه، بازارها بر روی صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) تمرکز خواهند کرد.
تحلیل دلار استرالیا
مجوزهای پروژه‌های ساختمانی جدید در استرالیا در ماه نوامبر ۲۰۲۴ به میزان ۳.۶ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به ۱۴,۹۹۸ واحد رسید، که کمتر از پیش‌بینی کاهش ۱.۰ درصدی بازار بود. این کاهش پس از افزایش ۵.۲ درصدی بازنگری‌شده در ماه اکتبر رخ داد و اولین کاهش طی سه ماه اخیر محسوب می‌شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه استرالیا (CPI) برای نوامبر که برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر این شاخص کمتر از پیش‌بینی بازار باشد، ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ماه فوریه افزایش یابد که می‌تواند فشار منفی بر دلار استرالیا وارد کند.
مقامات بانک مرکزی چین (PBoC)، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، و وزارت دارایی (MoF) روز چهارشنبه جلسه‌ای برای بحث در مورد گسترش برنامه تعویض کالاهای مصرفی برگزار خواهند کرد.
پیش بینی دلار استرالیا
قیمت جفت ارز AUD/USD دیروز به‌طور واضح افزایش یافت و به خط مقاومت کانال نزولی که در نمودار مشخص است نزدیک شد. مشاهده می‌شود که شاخص استوکاستیک اکنون شتاب مثبتی به دست آورده است، که از احتمال ادامه معاملات صعودی در جلسات پیش رو حمایت می‌کند و نشان‌دهنده حرکت به سمت بازدید از سطح ۰.۶۳۱۰ دلار به عنوان هدف اصلی است.
بنابراین، همچنان در کوتاه مدت روند صعودی است، با این نکته که شکست سطح ۰.۶۲۳۰ دلار روند صعودی را متوقف کرده و قیمت را به مسیر نزولی اصلی در چارچوب کانال مذکور بازمی‌گرداند.
