دلار استرالیا به دلیل وابستگی شدید اقتصاد استرالیا به بازار کالاها، به ویژه فلزات و مواد معدنی، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن، زغال‌سنگ و طلا است. بنابراین، قیمت این کالاها تأثیر مستقیمی بر پیش بینی دلار استرالیا دارد و دلار استرالیا را به یکی از مهمترین ارز های کالایی بازار فارکس تبدیل می کند. تغییرات در تقاضای جهانی برای این مواد، به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ، می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ دلار استرالیا شود. تحلیل بنیادی دلار استرالیا با توجه به این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و تصمیمات مربوط به نرخ بهره نیز تأثیر عمده‌ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارند. برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی، معامله‌گران باید این تصمیمات و بیانیه‌ها را به دقت دنبال کنند. همچنین، بررسی داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری استرالیا می‌تواند دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه دهد.
- برای آشنایی بیشتر با دلار استرالیا اینجا کلیک کنید.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۶ تیر
شاخص بهای مصرف کننده استرالیا یا همان CPI بیشتر از پیش بینی ها رشد کرده است. نرخ رشد تورم استرالیا در ماه مه به ۴ درصد رسیده که از ۳٫۸ درصد پیش بینی اقتصاددانان و همچنین رشد ۳٫۶ درصدی دور قبل بیشتر است. این یعنی بانک رزرو استرالیا در کنترل تورم موفق نبوده و باید به افزایش نرخ بهره در ماه های آینده فکر کند.
تحلیل دلار استرالیا
از دید فصلی به نظر می رسد که نرخ رشد تورم استرالیا سیر نزولی دارد. اما در دوره ماهانه، رشد تورم بالاتر از پیش بینی ها بوده و شانس افزایش نرخ بهره استرالیا در ماه سپتامبر را از ۳۵ درصد به ۵۴ درصد رسانده است. بانک رزرو استرالیا در ماه نوامبر سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد.
در بازار آتی دلار استرالیا وضعیت تغییر کرده است. خالص قرارداد های آتی فروش در حال کاهش است. اما نه به خاطر این که آمار قرارداد های خرید افزایش یافته، بلکه به این خاطر که معامله گران در حال بستن قرارداد های فروش هستند. هر چند که شرایط به نفع دلار استرالیا در حال تغییر است، اما چشم انداز ضعیف و نگران کننده اقتصاد چین باعث شده تا خوش بینی ها به تقویت ارزش دلار استرالیا رنگ ببازد.
در نشست ماه ژوئن، مقامات بانک رزرو استرالیا از احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده بودند. این در حالی است که اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا به فکر کاهش نرخ بهره هستند و حتی برخی از بانک های مرکزی نرخ بهره را یک مرحله کاهش داده اند. این وضعیت نشان می دهد که واگرایی سیاست های پولی بین استرالیا و سایرین روز به روز بیشتر می شود و این در نهایت به نفع دلار استرالیا خواهد بود.
پیش بینی دلار استرالیا – پنجشنبه ۳۱ خرداد
بانک رزرو استرالیا در نشست این هفته خود تغییری در نرخ های بهره اعمال نکرد. اما هشدار داد که چشم انداز اقتصادی استرالیا همچنان مبهم است و طبق داده های اقتصادی هم روند بازگشت تورم به هدف تورمی آرام نخواهد بود. رئیس بانک مرکزی استرالیا هم گفته که بانک مرکزی برای کنترل تورم باید کار های بیشتری انجام دهد و حتی مقامات بانک مرکزی در نشست این هفته در رابطه با احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده اند!
تحلیل دلار استرالیا
از سال ۲۰۲۲ که نرخ رشد تورم استرالیا رکورد زد، بانک مرکزی اقداماتی را در جهت کنترل تورم (پایین کشیدن نرخ تورم) انجام داده است. با این حال شاخص بهای مصرف کننده استرالیا هنوز فاصله زیادی از هدف تورمی ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی دارد. طبق شاخص بهای مصرف کننده یا همان CPI ماهانه استرالیا، نرخ رشد تورم این کشور ۳٫۶ درصد است. نرخ رشد تورم خالص یا همان Core CPI هم ۴٫۱ درصد است و تقریباً هیچ تغییری نسبت به ماه دسامبر ۲۰۲۳ نکرده است.
از دید بازار، شانس افزایش نرخ بهره استرالیا در فصل سوم سال ۲۰۲۴ پایین است. اما نکته جالب در انتظارات نرخ بهره ای استرالیا، پیش بینی بازار از احتمال کاهش نرخ بهره است. از دید بازار، نرخ بهره استرالیا تا ابتدای فصل دوم سال ۲۰۲۵ کاهش نخواهد یافت!
پیش بینی دلار استرالیا
دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD از زمانی که نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی تمام شده، سیر صعودی داشته است. با این حال جفت ارز AUDUSD در شش هفته گذشته در دامنه محدودی در نوسان بوده و روند کوتاه مدت رنج یا خنثی است. اندیکاتور CCI هم نشانگر وضعیت اشباع فروش در بازار است. میانگین متحرک ۲۰ روز هم اخیراً لمس شده است. حمایت اول دلار استرالیا در ۰٫۶۵۷۵ و مقاومت هم در ۰٫۶۶۵۰ دلار قرار گرفته اند.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱ خرداد
دلار استرالیا در اطراف کف قیمتی قبل از دوران کرونا در ۰٫۶۶۸۰ دلار نوسان می کند. حرکت صعودی AUDUSD متوقف شده است. الگوی صعودی که در اواسط ماه مه تشکیل شده بود، توانست دلار استرالیا را به سطوح بالاتر برساند. این حرکت صعودی بیشتر به خاطر تضعیف ارزش دلار آمریکا بود تا تقویت ارزش دلار استرالیا.
تحلیل دلار استرالیا
جفت ارز AUSUSD توانسته موقعیت خود را تا حدودی حفظ کند. خبر مهمی از استرالیا منتشر نخواهد شد، به همین دلیل انتظار می رود که نوسانات دلار آمریکا محرک اصلی بازار باشند.
به نظر می رسد که دلار آمریکا در حال ریکاوری است و به تدریج تقویت خواهد شد. تا وقتی که AUDUSD موقعیت خود را در بالای ۰٫۶۶۸۰ دلار حفظ کرده، مسیر صعودی دلار استرالیا هم هموار خواهد بود. اما با شکست ۰٫۶۶۴۴ دلار، قدرت روند صعودی زیر سؤال خواهد رفت.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت
در اوایل سال ۲۰۲۴، رابطه مثبتی بین شاخص سهام S&P500 و دلار استرالیا بود. شاخص های سهام آمریکا به سیر صعودی خود ادامه دادند، اما رشد قوی تورم و اقتصاد آمریکا باعث تقویت ارزش دلار و تضعیف ارزش دلار استرالیا شدند، که در نتیجه شاهد ورود AUDUSD به فاز خنثی یا رنج بودیم.
تحلیل دلار استرالیا
به نظر می رسد که دوباره شاخص سهام S&P500 آمریکا و دلار استرالیا همبستگی مثبتی پیدا کرده اند. در واقع ضریب همبستگی این دو به ۰٫۸۷ رسیده است! بالاترین سطح همبستگی عدد یک است. یعنی شاخص سهام S&P500 و دلار استرالیا دقیقاً مثل هم حرکت می کنند. هر چقدر ضریب همبستگی به یک نزدیک تر باشد، به این معنی است که دلار استرالیا مثل یک دارایی ریسکی رفتار خواهد کرد.
شاخص سهام S&P500 به سمت اوج های تاریخی خود نشانه رفته است و می تواند دلار استرالیا را هم با خود بالا بکشد.
در این میان تنها مانعی که بر سر راه دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD وجود دارد، داده های تورمی آمریکاست که این هفته منتشر خواهند شد. پیش بینی می شود که رشد تورم آمریکا اندکی کُند شده باشد. هر چه نرخ رشد تورم آمریکا کمتر باشد، به نفع دلار استرالیا و به ضرر دلار آمریکا خواهد بود. در مقابل اگر نرخ رشد تورم بیشتر از پیش بینی ها باشد، با تقویت ارزش دلار آمریکا، شاهد تضعیف دلار استرالیا خواهیم بود.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز عبور کرده و به نظر می رسد که موقعیت خود را در بالای اوج قیمتی آوریل ۲۰۲۰ در ۰٫۶۵۸۰ دلار حفظ کرده است. جفت ارز در روز های اخیر در این محدوده در نوسان بوده است.
مقاومتی در ۰٫۶۶۴۵ دلار دیده می شود و مقاومت بعدی هم در ۰٫۶۶۸۰ دلار قرار گرفته است. الگوی صعودی هم در نمودار در حال شکل گیری است. اگر داده های تورمی آمریکا به ضرر دلار آمریکا منتشر شوند، AUDUSD می تواند به سطوح بالاتری برسد. حمایت اول جفت ارز هم در ۰٫۶۵۸۰ دلار قرار گرفته است.
پیش بینی دلار استرالیا – پنجشنبه ۶ اردیبهشت
آخرین گزارش تورمی استرالیا ناامید کننده بود. رشد تورم بخش مصرف کنندگان استرالیا یا همان CPI به ۳٫۵ درصد رسیده که بیشتر از پیش بینی هاست. ادامه رشد تورم استرالیا یعنی بانک مرکزی هنوز در کنترل تورم موفق نبوده است.
تحلیل دلار استرالیا
افزایش هزینه خدمات در فصل اول سال ۲۰۲۴ عامل اصلی رشد سریع تورم استرالیا بوده است. این با هدف بانک رزرو استرالیا در تضاد است. برای این که بانک مرکزی استرالیا رشد تورم را کنترل کند، باید نرخ بهره را در سطوح بالاتر نگه دارد. این در حالی است که پیش از این انتظار می رفت که بانک های مرکزی دنیا به کاهش نرخ بهره فکر کنند. در این میان بازار کار استرالیا هم عملکرد خوبی دارد و از رشد تقاضا و مخارج مصرف کنندگان حمایت می کند.
انتظارات نرخ بهره ای نشان می دهند که بازار دیگر انتظار کاهش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۴ را ندارد. هر چند که با انتشار داده های اقتصادی جدید، انتظارات نرخ بهره ای هم تغییر می کنند، اما در شرایط فعلی خبری از کاهش نرخ بهره استرالیا نیست. این خبر خوبی برای دلار استرالیاست، چون نرخ بهره این ارز کالایی در سطوح بالاتر باقی خواهد ماند.
پیش بینی دلار استرالیا
با بازگشت آرامش به بازار های مالی و توقف جریانات ریسک گریزی که در هفته های گذشته از دلار آمریکا حمایت کرده بود، شاهد بازگشت صعودی AUDUSD بودیم. با این حال به نظر می رسد که بازگشت صعودی دلار استرالیا متوقف شده است.
شایعاتی مبنی بر تشدید درگیری ها در غزه منتشر شده که هر لحظه می تواند بر دارایی های ریسکی مثل دلار استرالیا آسیب وارد کند. علاوه بر این معامله گران منتظر داده های اقتصادی آمریکا هستند تا آینده نرخ های بهره این کشور را پیش بینی کنند.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۳ اردیبهشت
امروز دلار استرالیا سعی کرد تا بخشی از افت های هفته قبل را جبران کند. به نظر می رسد که این ارز ریسکی بازار فارکس همراه با جریانات ریسک پذیری بازار آرام شده است.
تحلیل دلار استرالیا
پیش از بازگشت آرامش به بازار های مالی، شاهد جریانات ریسک گریزی بودیم که تقاضا برای دارایی های امن (مثل دلار آمریکا) را بالا برده بود و در مقابل دارایی های ریسکی مثل دلار استرالیا تضعیف شده بودند. با این حال بازار به آرامش نسبی رسیده و فعلاً خبری از جریانات ریسک گریزی نیست و همین مسئله باعث تقویت ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا شده است.
هر چند که جریانات ریسک پذیری ضعفی که در اولین روز کاری هفته به راه افتاده می تواند از دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا حمایت کند و AUDUSD را بالا بکشد، اما این هفته شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص تورمی PCE آمریکا منتشر خواهند شد. این دو گزارش کلیدی آمریکا می‌توانند بر آینده نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند.
رشد قوی اقتصادی آمریکا در کنار رشد سریع تورم، به این معنی است که فدرال رزرو آمریکا نتوانسته تورم را کنترل کند و باید به سیاست های انقباضی (نرخ بهره بالا) ادامه دهد. این خبر خوبی برای دلار آمریکا خواهد بود. در مقابل اگر داده های اقتصادی آمریکا ضعیف باشند، می توان به کاهش نرخ بهره در ماه های آینده خوش بین بود. در این سناریو، دلار آمریکا تضعیف خواهد شد.
روز چهارشنبه هم داده های تورمی استرالیا برای فصل اول سال ۲۰۲۴ منتشر می شود. اگر نرخ رشد تورم استرالیا پایین آمده باشد، نیاز به نرخ بهره بالاتر در استرالیا از بین خواهد رفت و شاهد تضعیف دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا خواهیم بود.
پیش بینی دلار استرالیا
بازگشت صعودی و سریع AUDUSD از ۰٫۶۳۶۵ ادامه دارد. اگر جریانات ریسک پذیری ادامه داشته باشند، AUDUSD می تواند به سمت مقاومت ۰٫۶۴۶۰ دلار حرکت کند و در ادامه به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز در ۰٫۶۵۳۰ دلار برسد.
توجه داشته باشید که اخیراً رئیس فدرال رزرو نیویورک آمریکا از احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده است! این یعنی شاید مسیر دلار آمریکا در آینده نزدیک باز هم صعودی باشد.
