پیش بینی نفت خام می‌تواند یک ابزار مهم برای کسب درآمد در بازار فارکس باشد، به ویژه اگر در جفت‌ارزهایی معامله می‌کنید که به شدت تحت تأثیر قیمت‌های نفت قرار دارند. برای مثال، دلار کانادا به دلیل اقتصاد متکی به صادرات نفت این کشور، به تغییرات قیمت نفت حساس است. در واقع می‌توان ادعا کرد که پیش بینی قیمت نفت خام و تحلیل بنیادی نفت خام علاوه بر اهمیت آن در معامله نفت به خاطر تأثیر آن بر ارزهای مرتبط می‌تواند به شما امکان دهد تا فرصت‌های سودآور زیادی را در فارکس شناسایی کنید، ریسک‌های خود را مدیریت کنید و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید.
در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. تحلیل بنیادی نفت و روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی قیمت نفت خام در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی نفت خام
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۳۱ خرداد
قیمت نفت خام بعد از رسیدن به بالاترین سطح قیمتی هفت هفته اخیر، پایین آمد. گزارش ذخایر نفتی آمریکا نشانگر افزایش سطح ذخایر بوده و خوش بینی سرمایه گذاران به جریانات ریسک پذیری را تضعیف کرد.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت در نزدیکی ۸۵ دلار در نوسان است. اخیراً قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح از روز اول ماه مه صعود کرده بود. قیمت نفت خام سبک (WTI) هم بدون تغییر قابل توجهی در بالای ۸۱ دلار در نوسان است.
موسسه فرآورده های نفتی آمریکا یا همان API که به گزارش ذخایر تجاری نفت خام آمریکا معروف است، اعلام کرده که سطح ذخایر نفتی آمریکا در هفته گذشته به اندازه ۲٫۲۶ میلیون بشکه افزایش یافته است. گزارش رسمی یا همان گزارش EIA ذخایر نفت خام آمریکا امروز منتشر خواهد شد. اگر گزارش رسمی هم نشانگر افزایش سطح ذخایر نفت خام باشد، این سومین افزایش متوالی در سطح ذخایر نفتی خواهد بود. این خبر بدی برای بازار نفت خام است.
نفت خام به عنوان دارایی ریسکی همیشه تحت تأثیر جریانات ریسک پذیری بازار قرار می گیرد. یعنی وقتی بازار ریسک پذیر می شود، قیمت نفت خام هم بالا می آید. اما رشد سطح ذخایر نفتی آمریکا باعث شده تا سرمایه گذاران به ثبت رکورد تاریخی جدید در شاخص سهام S&P500 آمریکا توجهی نکنند.
در ابتدای ماه ژوئن، قیمت نفت خام توانست بخشی از افت های قبلی خود را جبران کند. در واقع با اعلام خبر اوپک پلاس مبنی بر افزایش سطح عرضه نفت خام، قیمت این کالای استراتژیک هم پایین آمده بود. اما در ادامه اوپک پلاس اعلام کرد که افزایش عرضه نفت خام بستگی به شرایط دارد.
در این میان تقاضای جهانی نفت خام هم افزایش یافته است. در آسیا، پالایشگاه های نفتی درصد استفاده از ظرفیت پالایشی خود را افزایش داده اند. از دید تحلیلگران، پالایشگاه ها در حال آماده شدن برای فصل تابستان (زمان اوج مصرف سوخت) هستند. تحلیلگران بر این باورند که بازار به کاهش فاصله عرضه و تقاضا و رشد قیمتی نفت خام خوش بین است.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام در طول دو هفته گذشته سیر صعودی داشته و به نظر می رسد که قیمت نفت خام در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است. این یعنی هر لحظه احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد.
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۲۴ خرداد
قیمت نفت خام بعد از سه روز رشد متوالی کاهش یافت. سرمایه گذاران نگران افزایش ناگهانی سطح ذخایر نفتی آمریکا هستند. همچنین چشم انداز سیاست های پولی آمریکا هم در کاهش قیمت نفت خام تأثیر داشته است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به سمت ۸۲ دلار پایین آمده است. این در حالی است که از ابتدای هفته ۴ درصد رشد کرده بود. قیمت نفت خام سبک یا همان WTI هم در نزدیکی ۷۸ دلار نوسان می کند. سطح ذخایر نفتی آمریکا در هفته گذشته ۳٫۷ میلیون بشکه افزایش یافته است. سطح ذخایر سوختی هم بالا آمده است.
پیش از انتشار گزارش هفتگی ذخایر نفتی آمریکا، گزارش تورمی آمریکا منتشر شد و به جریانات ریسک پذیری کمک کرد. داده های تورمی آمریکا نشان دادند که فشار های تورمی برای دومین ماه متوالی کاهش یافته اند. با این حال فدرال رزرو آمریکا در نشست دیروز نرخ بهره را تغییر نداد و اعلام کرد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ تنها یک بار کاهش خواهد یافت. پیش بینی قبلی فدرال رزرو، سه مرحله کاهش نرخ بهره بود.
پیش بینی نفت خام
در واقع تا وقتی که نرخ بهره آمریکا در اوج بیست ساله باقی بماند، نگرانی از چشم انداز تقاضا هم پابرجا خواهد بود. قیمت نفت خام از ماه آوریل عملکرد ضعیفی داشته است. عرضه در بازار نسبتاً بالا بوده، اما تقاضا ضعیف‌تر بوده است. تنش ها و ریسک های ژئوپلیتیک هم کاهش یافته است.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود گفته که بازار جهانی نفت خام با مازاد عرضه جدی مواجه است و هم‌زمان با این مازاد عرضه، تغییر منبع انرژی از سوخت های فسیلی به سایر انرژی های تجدید پذیر هم افزایش یافته است.
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۱۷ خرداد
قیمت نفت خام برای دومین روز متوالی افزایش یافت. این در حالی است که عربستان اعلام کرده که نگران آینده تقاضای جهانی نفت خام است و حتی قیمت نفت خام خود را کاهش داده است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به سمت ۷۹ دلار خیز برداشته و قیمت نفت خام سبک هم در نزدیکی ۷۵ دلار نوسان می کند. اوپک پلاس به افزایش سطح عرضه نفت خام فکر می کند و همین مسئله باعث شد تا قیمت نفت خام برنت و نفت خام سقوط کند و هر دو شاخص قیمتی وارد محدوده اشباع فروش شوند. اما بعد از این اتفاق، قیمت نفت بالا آمده است.
عربستان از ماه آینده قیمت فروش نفت خام خود را برای تمام مشتریان آسیایی کاهش خواهد داد. این اولین کاهش قیمتی نفت خام عربستان از ماه فوریه تا به امروز است. نگرانی ها از کاهش تقاضا در آسیا جدی است. آسیا بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیاست.
قیمت نفت خام از اوایل ماه آوریل سیر نزولی دارد. ریسک های ژئوپلیتیک کاهش یافته و واردات نفت خام چین هم پایین آمده است. همچنین عرضه نفت خام توسط اعضای اوپک پلاس افزایش یافته است. در واقع همه نگران‌اند که شاید بازار نفت خام درگیر مازاد عرضه شود.
در آمریکا، گزارش هفتگی ذخایر نفتی نشانگر افزایش ۱٫۲۳ میلیون بشکه ای ذخایر نفتی آمریکاست. با وجود اینکه شرایط به ضرر خریداران نفت خام است، اما قیمت نفت خام بالا آمده است. ظاهراً علت اصلی فشار خرید در بازار نفت خام، تکنیکال است نه بنیادی.
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۱ خرداد
با وجود اینکه ریسک ژئوپلیتیک در بازار های مالی افزایش یافته، اما قیمت نفت خام پایین آمد.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت برای دومین روز متوالی سیر نزولی دارد و به سمت ۸۳ دلار حرکت کرده است. قیمت نفت خام سبک هم در نزدیکی ۷۹ دلار نوسان می کند. حملات اوکراین به پالایشگاه های نفتی روسیه بیشتر شده و دوباره حوثی های یمن هم به تانکر های نفتی در دریای سرخ حمله کرده اند. اما قیمت نفت خام افزایشی نداشته است.
خوش بینی ها به افزایش قیمت نفت خام کم رنگ شده و در بازار آتی شاهد نوسانات خنثی یا رنج در بازار هستیم. شدت نوسانات یا تغییرات قیمتی که به ولاتیلیتی (Volatility) مشهور است، به پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۹ رسیده است.
قیمت نفت خام ۸ درصد بالاتر از سطح قیمتی ابتدای سال است. اوپک پلاس سطح عرضه نفت خام را کاهش داده و از قیمت ها حمایت کرده است. قیمت نفت خام برنت از اواسط ماه آوریل سیر نزولی دارد. معامله گران منتظر نشست اوپک در اوایل ماه ژوئن هستند تا سیاست جدید تولیدی نفت خام این گروه نفتی مشخص شود.
از پالایشگاه ها خبر می رسد که به دلیل کاهش تقاضای سوخت، نرخ پالایش نفتی هم پایین آمده است. ظاهراً وضعیت تقاضا برای بازار نگران کننده است.
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت
قیمت نفت خام وضعیت پایداری دارد و افت های اولیه روز را جبران کرده است. گفته می شود که چین می خواهد از رشد اقتصادی این کشور حمایت کند و در عین حال سرمایه گذاران به اخبار اوپک پلاس هم توجه دارند. ظاهراً اعضای اوپک پلاس با کاهش بیشتر عرضه نفت خام موافق هستند.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به زیر ۸۳ دلار رسیده و قیمت نفت خام سبک هم در بالای ۷۸ دلار نوسان می کند. داده های اقتصادی چین نگران کننده بوده اند. دولت در حمایت از بخش تقاضای این کشور به مشکل خورده و به همین دلیل در حال برنامه ریزی برای عرضه اوراق قرضه بلند مدت است تا سیاست های حمایتی جدید خود را تأمین مالی کند. رشد اقتصادی چین می تواند به رشد مصرف انرژی منجر شود.
در بخش عرضه، وزیر نفت عراق گفته که این کشور به اندازه کافی سطح عرضه نفت خام خود را پایین آورده و با کاهش بیشتر آن مخالف است. اما او بعدا گفت که همه چیز به تصمیم اوپک بستگی دارد و عراق هم بر اساس تصمیم اوپک عمل خواهد کرد. نشست اوپک پلاس روز اول ژوئن برگزار خواهد شد.
قیمت نفت خام از اواسط ماه آوریل سیر نزولی داشته است. اکثر رشد قیمتی نفت خام که در واکنش به تشدید تنش ها در خاورمیانه اتفاق افتاده بود، از بین رفته است.
