پیش بینی پوند به معامله‌گران فارکس این امکان را می‌دهد تا با درک بهتری از روندهای تکنیکال و بنیادی پوند، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. عوامل متعددی مانند نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم و تحولات سیاسی، تأثیرات قابل توجهی بر ارزش پوند دارند. لذا استفاده از تحلیل بنیادی در پیش بینی پوند به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روندهای قیمتی و نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این تحلیل‌ها به معامله‌گران پوند در فارکس کمک می‌کنند تا رفتارهای تکراری بازار را شناسایی کرده و از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکات آینده استفاده کنند.
پوند انگلیس به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین ارزهای جهان، نقش مهمی در بازارهای مالی بین‌المللی ایفا می‌کند. اقتصاد قوی و پایداری نسبی بریتانیا، به ویژه در حوزه‌های مالی و تجاری، باعث شده است که پوند به عنوان یکی از ارزهای اصلی و پرمعامله در بازار فارکس شناخته شود. تغییرات ارزش پوند می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معاملات بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد، بنابراین درک عوامل مؤثر بر پوند انگلیس و پیش‌بینی تحرکات آن برای معامله‌گران بسیار حیاتی است. در این صحفه آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال جفت ارز GBPUSD بررسی می شود. نگاه اصلی ما به خود پوند انگلیس است و از دید کوتاه و بلند مدت آن را بررسی می کنیم.
- برای آشنایی بیشتر با پوند انگلیس اینجا کلیک کنید.
فهرست تحلیل بنیادی و پیش بینی پوند انگلیس
پیش بینی پوند انگلیس – پنجشنبه ۳۱ خرداد
نرخ رشد تورم انگلیس برای اولین بار در سه سال اخیر به هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس رسیده است! با وجود اینکه فشار های تورمی به اوج خود رسیده، این کاهش نرخ رشد تورم اتفاق مهمی است. ظاهراً کاهش قیمت مواد غذایی و قیمت پایین انرژی عامل اصلی پایین آمدن شاخص CPI به ۲ درصد بوده است. اما با رسیدن تورم به هدف ۲ درصدی مورد نظر بانک مرکزی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا نرخ بهره کاهش می یابد؟
تحلیل پوند انگلیس
به نظر می رسد که بانک مرکزی انگلیس توانسته نرخ رشد تورم را کنترل کند. اما چرا کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره را پایین نمی آورد؟ پاسخ این سؤال در جزئیات گزارش تورمی قرار دارد. تورم بخش خدماتی انگلیس هنوز هم به شدت بالاست و در ماه مه به ۵٫۷ درصد رسیده است!
به نمودار زیر نگاه کنید. بخش های مختلفی که در ارزیابی و محاسبه شاخص CPI استفاده می شوند با رنگ های مختلف نمایش داده شده است. با وجود اینکه تورم بخش گاز و برق رشد منفی دارد، اما تورم بخش خدماتی (رنگ خاکستری) رشد بالایی دارد و پایین نیامده است!
با این حال بایستی توجه داشت که نرخ رشد دستمزد ها و نرخ رشد تورم بخش خدماتی انگلیس، با اینکه در سطوح بالایی قرار دارند، اما در مسیر درستی حرکت می کنند.
امروز نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس برگزار خواهد شد و شاید به کاهش نرخ بهره در آینده اشاره شود. اما به احتمال زیاد مقامات بانک مرکزی انگلیس به تورم بالای بخش خدماتی اشاره خواهند کرد. بالا بودن تورم بخش خدماتی باعث می شود تا زمان کاهش نرخ بهره به تعویق بیفتد. برای پایین کشیدن نرخ تورم به نرخ بهره بالاتری نیاز است.
از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره در نشست امروز بانک مرکزی انگلیس ۵ درصد است. یعنی هیچ کس انتظار کاهش نرخ بهره را ندارد.
پیش بینی پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD سیر صعودی دارد. بعد از سقوط پوند انگلیس به حمایتی در اطراف ۱٫۲۶۸۵ دلار، که دلیل اصلی آن لحن هاوکیش فدرال رزرو آمریکا و تقویت ارزش دلار بود، به نظر می رسد که خریداران دوباره فعال شده اند. مقاومت جدی و قوی پوند در ۱٫۲۸ دلار قرار گرفته است.
پیش بینی پوند انگلیس – جمعه ۱۸ خرداد
در چند هفته گذشته، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن در کانون توجهات بوده اند، اما پوند انگلیس بدون سر و صدا سیر صعودی دارد. با این حال انتظار می رود که فشار ها بر پوند انگلیس با نزدیک شدن به روز ۴ ژوئیه (روز انتخابات) تشدید شود.
تحلیل پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD از زمانی که کف قیمتی ۲۲ آوریل در ۱٫۲۳ را ثبت کرده، سیر صعودی داشته و در حال حاضر به ۱٫۲۸ دلار رسیده است. نمودار روزانه نشان می دهد که پوند انگلیس در بالای ۱٫۲۸۱۸ دلار قرار دارد و اوج قیمتی ۸ مارس در ۱٫۲۸۹۴ دلار هم وضعیت آسیب پذیری دارد.
امروز گزارش NFP آمریکا منتشر خواهد شد و شاید پوند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. البته به شرطی که داده های اشتغال آمریکا باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا شوند.
پیش بینی پوند انگلیس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
در معاملات روز دوشنبه پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا تقویت شد. با وجود رشد GBPUSD، جفت ارز قبل از انتشار داده های اقتصادی مهم هفته در دامنه محدودی نوسان می کند.
تحلیل پوند انگلیس
بانک مرکزی انگلیس در نشست تعیین نرخ بهره ماه مه تغییری در نرخ های بهره اعمال نکرد. بازار هم به این نتیجه رسیده که نرخ بهره در ماه ژوئن یا اوت کاهش خواهد یافت. احتمال این که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را پیش از فدرال رزرو آمریکا کاهش دهد، می تواند پوند را در برابر دلار آمریکا تضعیف کند.
از دید بازار، نرخ بهره آمریکا تا قبل از ماه سپتامبر کاهش نخواهد یافت. علاوه بر این، مقامات فدرال رزرو تمایلی به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارند. به طور مثال، میشل بومان از مقامات فدرال رزرو آمریکا گفته که کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ ایده درستی نیست.
اما با وجود اینکه آینده نرخ های بهره به نفع پوند انگلیس نیست، شاهد تقویت ارزش GBPUSD هستیم. شاید یکی از دلایل آن این باشد که هر دو بانک مرکزی بر اساس عملکرد شاخص های اقتصادی تصمیم خواهند گرفت که کی نرخ بهره را کاهش دهند. در واقع هنوز زمان کاهش نرخ بهره آمریکا یا انگلیس قطعی نیست. به خصوص که نرخ رشد تورم در انگلیس و آمریکا هنوز هم فاصله زیادی از هدف تورمی بانک های مرکزی دارد. به همین دلیل انتظارات نرخ بهره ای بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند.
علاوه بر این، اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری نسبت به اقتصاد آمریکا داشته است. داده های اقتصادی اخیر انگلیس نسبتاً بهتر از پیش بینی ها بوده اند. در واقع داده های اقتصادی انگلیس از رکود اقتصادی کوتاه و کم عمق حکایت دارند.
این هفته گزارش اشتغال انگلیس منتشر خواهد شد که می تواند تأثیر زیادی روی پوند انگلیس بگذارد. در آمریکا هم به غیر از داده های تورمی آمریکا، رئیس فدرال رزرو سخنرانی خواهد داشت. احتمال این که GBPUSD قبل از این رویداد های ریسکی اوج یا کف قیمتی جدیدی ثبت کند، خیلی پایین است.
پیش بینی پوند انگلیس
پوند انگلیس در دامنه محدودی در حال نوسان است و توانسته از روند نزولی قبلی خارج شود. خریداران GBPUSD دست بالا را در بازار دارند، اما برای این که قدرت خریداران تثبیت شود، باید جفت ارز GBPUSD به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روز عبور کند.
پیش بینی پوند انگلیس – دوشنبه ۳ اردیبهشت
به گفته مقامات بانک مرکزی انگلیس، نرخ رشد تورم این کشور سیر نزولی دارد و به هدف بانک مرکزی خواهد رسید. حتی رئیس و نایب رئیس بانک مرکزی انگلیس گفته اند که احتمال این که تورم زودتر از پیش بینی های قبلی به هدف تورمی برسد هم وجود دارد. سیر نزولی تورم می تواند نرخ بهره انگلیس را هم پایین بکشد.
تحلیل پوند انگلیس
اواخر روز جمعه، نایب رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت که شواهد زیادی از کاهش تورم حکایت دارند. از نظر او ریسک کاهش تورم بیشتر از ریسک تشدید آن است. با نزدیک شدن نرخ رشد تورم انگلیس به هدف ۲ درصدی، بانک مرکزی می تواند نرخ بهره را پایین بیاورد.
پیش بینی پوند انگلیس
انتظارات نرخ بهره ای بازار هم تغییر کرده است. از دید بازار، نرخ بهره انگلیس در نشست ماه اوت به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت. با نزدیک شدن زمان اولین کاهش نرخ بهره انگلیس، پوند هم تضعیف شده است. پوند به زیر ۱٫۲۴ دلار سقوط کرده و به نظر می رسد که می تواند تا ۱٫۲۳۱۳ دلار پایین بیاید و در ادامه به ۱٫۲۳۰۳ دلار هم برسد.
پوند انگلیس در برابر یورو هم وضعیت خوبی ندارد. انتظار می رود که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در ماه ژوئن به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش دهد و شاید دوباره در ماه ژوئیه هم نرخ بهره را پایین بیاورد. با وجود این، در اواخر هفته گذشته شاهد تقویت ارزش یورو در برابر پوند انگلیس بودیم. شکست ۰٫۸۶۲۰ می تواند پوند انگلیس را به ۰٫۸۷۰۱ و ۰٫۸۷۱۵ دلار برساند.
پیش بینی پوند انگلیس – چهارشنبه ۲۹ فروردین
شاخص بهای مصرف کننده انگلیس یا همان CPI از ۳٫۴ درصد ماه گذشته به ۳٫۲ درصد کاهش یافته، اما شاخص خالص تورم یا همان Core CPI از ۴٫۵ درصد به ۴٫۲ درصد پایین آمده است. در همین حال رشد ماه به ماه تورم انگلیس ۰٫۶ درصد بوده است.
تحلیل پوند انگلیس
به احتمال زیاد بانک مرکزی انگلیس تأکید خواهد کرد که باید نرخ رشد تورم به هدف ۲ درصدی نزدیک شود تا بانک مراحل کاهش نرخ بهره را شروع کند. از دید بازار احتمالاً اولین کاهش نرخ بهره در ماه اوت اتفاق خواهد افتاد. از دید بازار، بانک مرکزی انگلیس به طور قطع نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین خواهد آورد.
در فصل اول سال ۲۰۲۴، پوند انگلیس توانست موقعیت خود را در برابر دلار آمریکا حفظ کند. اما اواخر ماه مارس در برابر دلار سقوط کرد. در ابتدا تصور می شد که رشد سریع تورم انگلیس ادامه خواهد یافت و تورم آمریکا سیر نزولی خواهد داشت. به همین دلیل در ابتدای سال شاهد تقویت پوند انگلیس و تضعیف ارزش دلار آمریکا بودیم.
اما اخیراً داده های اقتصادی آمریکا از به تعویق افتادن زمان اولین کاهش نرخ بهره حکایت دارند. یعنی نرخ بهره آمریکا همچنان در سطوح بالاتر باقی خواهد ماند. علاوه بر این جریانات ریسک گریزی هم تقاضا برای دارایی های امنی مثل دلار آمریکا را بالا برد.
پیش بینی پوند انگلیس
پوند انگلیس در واکنش به داده های تورمی این کشور جهش کرد. علاوه بر این، دلار آمریکا هم نسبت به روز گذشته در برابر رقبا تضعیف شده و به همین دلیل شاهد بازگشت صعودی GBPUSD هستیم. برای اینکه ادامه بازگشت صعودی پوند در برابر دلار آمریکا تائید شود، باید به نحوه بسته شدن کندل روزانه GBPUSD توجه کرد.
اگر جریانات ریسک گریزی تشدید شوند و فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا از عدم کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک حرف بزنند، شاهد تضعیف بیشتر ارزش GBPUSD خواهیم بود.
اما اگر شرایط به نفع پوند انگلیس باقی بماند، GBPUSD ابتدا به سمت ۱٫۲۵ دلار جهش خواهد کرد. شکست این مقاومت می‌تواند تأییدی بر ورود بازار به فاز اصلاحی و خنثی باشد.
