پیش بینی دلار کانادا و تحلیل بنیادی دلار کانادا شامل بررسی عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری است. بانک مرکزی کانادا نقش مهمی در تعیین سیاست‌های پولی دارد و تصمیمات آن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارزش دلار کانادا داشته باشد. معامله‌گران باید به دقت بیانیه‌ها و تصمیمات بانک مرکزی را دنبال کنند تا بتوانند تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی را پیش بینی کنند.
همچنین دلار کانادا (CAD) به عنوان یک ارز کالایی مهم، نقش حیاتی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند. ارزش دلار کانادا به شدت با قیمت نفت خام و سایر کالاها همبستگی دارد، زیرا اقتصاد کانادا به طور قابل توجهی به صادرات منابع طبیعی وابسته است. این همبستگی باعث می‌شود که دلار کانادا در دوره‌های افزایش قیمت نفت و کالاها تقویت شود و در دوره‌های کاهش قیمت آنها تضعیف شود. به همین دلیل، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به دقت تحلیل دلار کانادا و تغییرات بازارهای کالایی را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
- برای آشنایی بیشتر با دلار کانادا اینجا کلیک کنید.
تحلیل های بنیادی و پیش بینی دلار کانادا
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۶ تیر
دیروز داده های تورمی کانادا بازار را به اشتباه انداخت. نرخ رشد تورم کانادا بالاتر از پیش بینی ها بود. نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده یا همان CPI کانادا بهتر از پیش بینی ها منتشر شدند. نرخ رشد تورم خالص کانادا هم از ۱٫۶ درصد به ۱٫۸ درصد رسیده است.
تحلیل دلار کانادا
عملکرد تورم کانادا در میان سایر اقتصاد های بزرگ دنیا نسبتاً خوب بوده و به سمت هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی در حرکت بوده است. حتی بانک مرکزی کانادا در نشست قبلی خود نرخ بهره را پایین کشید. با این حال فشار های تورمی اخیر باعث شده اند تا کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه در هاله ای از ابهام فرو رود.
از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به دلیل داده های تورمی اخیر پایین آمده است. از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه از ۶۵ درصد به ۴۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی کانادا اولین بانک مرکزی در میان گروه هفت بوده که نرخ بهره را به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۴٫۷۵ درصد رساند.
پیش بینی دلار کانادا
جفت ارز USDCAD در واکنش اولیه به داده های تورمی این کشور تضعیف شد، که به خاطر تقویت ارزش دلار کانادا بود. با این حال بازار منتظر شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا و گزارش PCE روز جمعه است. به همین دلیل هر حرکتی پیش از انتشار داده های اقتصادی مهم آمریکا می تواند محدود باشد.
پیش بینی دلار کانادا – ۱۷ خرداد
دیروز نشست بانک مرکزی کانادا برگزار شد و نرخ بهره از ۵ درصد به ۴٫۷۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی کانادا مطمئن است که نرخ رشد تورم این کشور سیر نزولی دارد.
تحلیل دلار کانادا
بانک مرکزی کانادا از شاخص سه ماهه تورم برای ارزیابی چشم انداز تورمی این کشور استفاده می کند و بر اساس همین شاخص هم پیش بینی کرده که شاخص قیمت ها سیر نزولی دارد. با این حال رئیس بانک مرکزی کانادا گفته کاهش فشار های تورمی به احتمال زیاد در تمامی بخش ها یکسان نخواهد بود و هنوز هم ریسک تشدید فشار های تورمی وجود دارد. او گفته که مهمترین ریسکی که می تواند فشار های تورمی را تشدد کند، افزایش نرخ رشد دستمزد ها، تشدید ریسک های ژئوپلیتیک و افزایش سریع قیمت مسکن است.
یک ربع بعد از تغییر نرخ بهره کانادا، شاخص ISM بخش خدماتی آمریکا منتشر شد که خیلی بهتر از پیش بینی ها بود. در حالی که سایر شاخص های اقتصادی آمریکا ضعیف تر از پیش بینی ها بودند، اما شاخص ISM بخش خدماتی بازار را شوکه کرد. همین مسئله باعث شد تا حرکت صعودی USDCAD قابل توجه باشد.
پیش بینی دلار کانادا – دوشنبه ۲۰ فروردین
جفت ارز USDCAD به حرکت صعودی ادامه می دهد و برای سومین روز معاملاتی در بالای ۱٫۳۶ نوسان می کند. تقویت ارزش دلار آمریکا در کنار رشد بازدهی اوراق خزانه داری از جفت ارز USDCAD حمایت کرده اند.
تحلیل دلار کانادا
تقویت ارزش دلار آمریکا از جفت ارز USDCAD حمایت کرده است. اما در این میان کاهش قیمت نفت خام هم تأثیر منفی روی دلار کانادا گذشته است. کانادا یکی از صادر کنندگان بزرگ نفت خام در دنیاست و به همین دلیل دلار کانادا از نوسانات قیمت نفت خام تأثیر می پذیرد. قیمت نفت خام سبک (WTI) تا ۸۵ دلار پایین آمده است.
روز جمعه هم داده های اشتغال کانادا نسبتاً ضعیف بودند. سرمایه گذاران بر این باورند که بانک مرکزی کانادا که در روز چهارشنبه در رابطه با نرخ های بهره تصمیم گیری خواهد کرد، دست به تغییر نرخ بهره نخواهد برد.
شاخص دلار آمریکا هم در واکنش به داده های اقتصادی خوب این کشور تقویت شده است. شاخص NFP آمریکا که نشانگر تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی آمریکاست، به اندازه ۳۰۳ هزار واحد در ماه مارس رشد داشته است. رشد اشتغال دور قبل هم با تعدیل منفی از ۲۷۵ هزار واحد به ۲۷۰ هزار واحد رسیده است. از دید بازار شانس کاهش نرخ بهره آمریکا تا ۴۶٫۱ درصد پایین آمده است. همه منتظر داده های تورمی آمریکا هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۸ فروردین
جفت ارز USDCAD بعد از دو روز رشد متوالی اندکی رشد کرده و به نزدیکی ۱٫۳۵۹۰ رسیده است. در حالی که دلار آمریکا (USD) در حال تقویت است، قیمت نفت خام هم پایین آمده و باعث تضعیف ارزش دلار کانادا شده است. این اتفاقات به نفع جفت ارز USDCAD تمام شده است.
تحلیل دلار کانادا
واکنش منفی دلار کانادا به کاهش قیمت نفت خام
دلار کانادا یک ارز کالایی است و رابطه مستقیمی با نفت خام دارد. قیمت نفت خام سبک (WTI) به نزدیکی ۸۰٫۷۰ دلار پایین آمده است. به گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)، سطح ذخایر نفتی آمریکا برای هفته منتهی به ۲۲ مارس به اندازه ۹٫۳۳۷ میلیون بشکه افزایش یافته است. افزایش سطح ذخایر هفتگی آمریکا می تواند به معنی تقاضای ضعیف یا عرضه بالا باشد که در هر صورت به ضرر قیمت نفت خام است.
در این میان یکی از اعضای بانک مرکزی کانادا به نام راجرز نگران وضعیت ضعیف بهره وری کاناداست. او همچنین هشدار داده که وضعیت فعلی تورم کانادا می تواند تهدید جدی و بی سابقه ای برای اقتصاد کانادا باشد.
رشد دلار آمریکا پایدار نیست!
دیروز شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی رشد کرد. جریانات ریسک گریزی و دوره انتظار بازار برای انتشار شاخص PCE باعث تقویت ارزش دلار آمریکا شده است. با این حال بر خلاف رشد ارزش دلار آمریکا، بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا پایین آمده است. این یعنی رشد دلار آمریکا محدود خواهد بود.
رئیس فدرال رزرو آتلانتا هم گفته که در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره فقط یک بار کاهش خواهد یافت. رئیس فدرال رزرو شیکاگو هم با پیش بینی کلی بانک مرکزی موافق است و از سه مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ حمایت کرده است.
