در صفحه اخبار فارکس، ما به بررسی جامع و به‌روز وضعیت بازارهای مالی می‌پردازیم. تحلیل‌های دقیق از جریانات بزرگ و روندهای کوچک بازارهای سهام، ارز، رمزارز و کالاها را ارائه می‌دهیم. تأثیرات متقابل این بازارها بر یکدیگر را ارزیابی می‌کنیم و با رصد تغییرات و نوسانات قیمتی، اطلاعات کلیدی را در اختیار شما قرار می‌دهیم. هدف ما این است که وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده بازارها را به‌طور شفاف برای شما روشن کنیم تا بتوانید تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات خود اتخاذ کنید. علاوه بر این، به شما کمک می‌کنیم تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید و از تغییرات بازار بهره‌برداری کنید. این اطلاعات ارزشمند به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید و به اهداف سرمایه‌گذاری خود نزدیک‌تر شوید.
در بازار فارکس چه خبر است؟ اخبار مهم بازار در امروز و هفته اخیر!
اخبار فارکس – چهارشنبه ۱ اسفند
روند صعودی بازار سهام اروپا روز چهارشنبه، به دلیل گزارش‌های مالی متفاوت شرکت‌ها و تهدیدات تعرفه‌ای جدید دونالد ترامپ که نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری را افزایش داد، متوقف شد.
شاخص Stoxx 600 پس از ثبت رشد حدود ۱۰ درصدی از ابتدای سال جاری، در شروع معاملات نوسان داشت. سهام Glencore Plc پس از گزارش کاهش سود افت کرد، در حالی که بانک HSBC فراتر از انتظارات بازار سوددهی داشت. در آسیا، رشد بازار سهام به رهبری بخش فناوری نیز دچار لغزش شد. شاخص های آتی سهام ایالات متحده تغییر چندانی نداشت.
تهدید تعرفه‌ای ترامپ و تأثیر آن بر بازار
ترامپ تهدید کرد که ممکن است تعرفه‌هایی حدود ۲۵ درصد بر واردات خودرو، نیمه‌هادی‌ها و داروها اعمال کند. انتظار می‌رود این اعلامیه تا ۲ آوریل منتشر شود.
این اظهارات، در کنار امیدهای شکننده برای پایان جنگ در اوکراین، بر فضای بازار تأثیر گذاشت. عدم حضور نمایندگان اوکراین و اروپا در مذاکرات بین آمریکا و روسیه باعث افزایش نگرانی‌ها شد. علاوه بر این، انتخابات ملی آلمان که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، عاملی دیگر برای نوسانات احتمالی بازار محسوب می‌شود.
آلبرتو توکیو، مدیر پورتفولیو در Kairos Partners، گفت: “در دو روز گذشته مقدار زیادی از سهام را فروخته‌ام، زیرا بازار اروپا در حال حاضر بهترین سناریوی ممکن را برای رویدادهای پیش رو، یعنی آتش‌بس اوکراین و انتخابات آلمان، در قیمت‌گذاری خود لحاظ کرده است. اما هر دو رویداد پیچیده‌تر از آن هستند که بازار تصور می‌کند، بنابراین ممکن است شرایط نوسانی شود.”
تمرکز بازار بر صورت‌جلسه فدرال رزرو
سرمایه‌گذاران روز چهارشنبه به دقت صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو را زیر نظر دارند تا نشانه‌هایی درباره تأثیر احتمالی افزایش تعرفه‌ها بر تورم و نرخ بهره پیدا کنند.
دلار آمریکا در برابر ۱۰ ارز اصلی جهان تقریباً بدون تغییر معامله شد، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز ثابت باقی ماند.
پوند انگلیس پس از انتشار گزارش تورم بریتانیا ابتدا افزایش یافت، اما با کاهش نرخ رشد قیمت‌های خدماتی نسبت به انتظارات، در سطح ۱.۲۶۱۶ دلار بدون تغییر محسوس معامله شد.
میدونی تریدرهای موفق کجا حساب دارند؟
با شروع از اینجا، تو هم با یک بروکر عالی کار کن:
روند بازارهای آسیایی و تأثیر فناوری بر رشد سهام چین
شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه پس از نزدیک شدن به بالاترین سطح سه‌ماهه خود، کاهش یافت. اکنون تمرکز بازارهای آسیایی بر این است که آیا رشد یک تریلیون دلاری سهام چین پایدار خواهد بود یا خیر.
پیشرفت‌های اخیر در هوش مصنوعی، از جمله توسعه‌های شرکت DeepSeek و نشست شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با شرکت‌های فناوری از جمله جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا، موجب رشد سهام شرکت‌های فناوری چین شده است.
نفت به دلیل احتمال تعویق افزایش عرضه اوپک پلاس و عدم اطمینان در مورد جریان‌های صادراتی روسیه، رشد خود را حفظ کرد. طلا در طول معاملات نوسان داشت و نزدیک به رکورد تاریخی جدید خود معامله شد.
اخبار فارکس – دوشنبه ۲۹ بهمن
اوراق قرضه اروپایی سقوط کردند. حدس و گمان ها در رابطه با افزایش عرضه اوراق قرضه توسط دولت ها باعث کاهش قیمت اوراق و بالا رفتن بازدهی آن ها شده است. ظاهراً دولت های اروپایی می خواهند با انتشار اوراق قرضه بیشتر، هزینه های نظامی لازم برای توافق صلح اوکراین را تأمین کنند. سهام شرکت های نظامی افزایش یافته است.
جریانات ریسکی
بازدهی اوراق قرضه دولتی آلمان، فرانسه و ایتالیا افزایش یافته، در حالی که یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است. شاخص سهام Stoxx600 اروپا هم به اندازه ۰.۲ درصد بالا آمده است. سهام شرکت های نظامی تقریباً ۷ درصد بالا آمده است. امروز بازار های مالی آمریکا به خاطر روز رئیس جمهور تعطیل هستند.
معامله گران به نشست روز دوشنبه پاریس بین رهبران کشور های اروپایی تمرکز کرده اند تا شاید از برنامه های دولتی برای مخارج نظامی سر در بیاورند. ارتقا سیستم دفاعی اوکراین و همچنین محافظت از اوکراین می تواند هزینه ای بالغ بر ۳.۱ تریلیون دلار در ۱۰ سال آینده داشته باشد.
در همین حال شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه به اندازه ۰.۴ درصد بالا آمده است. سرمایه گذاران آسیایی اقدام به خرید سهام شرکت های فناوری کرده اند. خوش بینی ها به اپلیکیشن دیپ سیک تقاضا برای شرکت های فناوری چینی را بالا برده است. هنوز جریانات ریسکی مشخصی در بازار دیده نشده است.
اخبار فارکس
اقتصاد ژاپن برای سومین فصل متوالی رشد کرده است. شرکت ها سرمایه گذاری های خود را افزایش داده اند و خالص صادرات هم بالا آمده است. در این میان ین ژاپن در برابر تمامی ارز های گروه ۱۰ تقویت شده است. داده های خوب GDP ژاپن از ین حمایت کرده و شانس افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را هم تقویت کرده است.
در بازار کامودیتی، قیمت نفت خام وضعیت باثباتی دارد. اخیراً قیمت نفت خام به دلیل احتمال افزایش عرضه نفت توسط عراق و روسیه کاهش یافته بود.
اخبار فارکس – پنجشنبه ۲۵ بهمن
شاخص های سهام آسیایی در واکنش به مذاکرات روسیه و آمریکا رشد کردند. بازار امیدوار است که مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به جنگ اوکراین پایان دهد. در همین حال جریانات ریسک پذیری در بازار های چین هم بهبود یافته است.
جریانات ریسکی
شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه برای دومین روز متوالی رشد کرده است. بازار های سهام ژاپن و هنگ کنگ بیشترین رشد را داشتند. شاخص های آتی سهام اروپا هم بیش از ۱ درصد مثبت هستند و شاخص آتی سهام S&P500 هم بالا آمده است. بازار های سهام جهانی از رشد سریع تورم آمریکا عبور کرده اند. رشد سریع تورم آمریکا شانس کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را از بین می برد. همه نگاه ها به سخنان ترامپ در رابطه با صلح روسیه و اوکراین است. یورو در واکنش به این اخبار در برابر ارز های اصلی تقویت شده و در برابر دلار آمریکا ۰.۵ درصد رشد کرده است.
جریانات ریسک پذیری بازار باعث شده تا شاخص های سهام آسیایی که از ابتدای سال عملکرد ضعیفی داشتند، رشد خوبی را تجربه کنند. تهدیدات تعرفه ای ترامپ در کنار تقویت ارزش دلار آمریکا و سیاست های اقتصادی ضعیف چین باعث عقب ماندن شاخص های سهام آسیایی شده بود. با این حال در هفته های گذشته با پیشرفت در فناوری هوش مصنوعی چین، بازار های سهام این کشور عملکرد نسبتاً بهتری داشتند.
از دید تحلیلگران، داده های تورمی دیروز آمریکا هنوز باعث شفاف شدن چشم انداز تورمی آمریکا نشده است. از نظر آن ها بازار می دانست که فدرال رزرو آمریکا مدتی از تغییر نرخ بهره خودداری خواهد کرد و داده های تورمی دیروز هم تأییدی بر این ادعا بودند، اما برای مشخص شدن روند تورم، به داده های بیشتری نیاز است.
قیمت نفت خام هم در واکنش اخبار مذاکرات آمریکا و روسیه کاهش یافته است. بازار بر این باور است که پایان جنگ روسیه و اوکراین می تواند عرضه نفت خام روسیه را افزایش دهد. بازار به حل و فصل جنگ روسیه و اوکراین خوش بین است. ترامپ در یک گفت و گوی تلفنی با پوتین بر سر شروع مذاکرات برای پایان جنگ روسیه و اوکراین به توافق رسیده است.
اخبار فارکس
شاخص دلار آمریکا تضعیف شده و سرمایه گذاران در حالت انتظار قرار دارند. آینده نرخ بهره فدرال رزرو و سیاست های تجاری آمریکا برای همه مبهم است. بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا پایین آمده و ین ژاپن هم بعد از سه روز افت متوالی به تعادل نسبی رسیده است.
دیروز قیمت اوراق خزانه داری آمریکا کاهش یافت و باعث بالا آمدن قیمت اوراق شد. بازار بر این باور بود که افزایش سریع تورم آمریکا باعث به تعویق افتادن مرحله بعدی کاهش نرخ بهره خواهد شد. در حال حاضر بازار بر این باور است که فدرال رزرو نرخ بهره را در سال ۲۰۲۵ تنها یک بار و آن هم در ماه دسامبر کاهش خواهد داد. اما ظاهراً داده های تورمی ماه ژانویه خیلی معتبر نیستند و به دلیل هزینه های سالانه مثل بیمه، نویز دارند. یعنی شاید در ماه های بعدی، فشار های تورمی کمتر از ماه ژانویه باشند.
اخبار فارکس – چهارشنبه ۲۴ بهمن
بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا بالا آمد و بازار های سهام بدون روند مشخصی نوسان کردند. رئیس فدرال رزرو آمریکا دوباره تأکید کرده که بانک مرکزی عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.
جریانات ریسکی
قیمت اوراق خزانه داری کاهش یافته و در نتیجه بازدهی آن ها افزایش یافته است. از نظر بازار، فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را تنها یک بار کاهش خواهد داد. شاخص سهام S&P500 همچنان در دامنه محدودی نوسان می کند. اما سهام اکثر شرکت های فناوری کاهش یافته است. در این میان سهام شرکت های سخت افزاری رشد خوبی داشتند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که سخت افزار های هوش مصنوعی در داخل این کشور ساخته خواهند شد. در حال حاضر جریانات ریسکی مشخصی در بازار دیده نمی شود.
اخبار فارکس
دیروز رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که مقامات عجله ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره ندارند. چونکه اقتصاد آمریکا وضعیت خوبی دارد. همچنین او به نمایندگان کنگره گفت که در شرایط فعلی حدس زدن روی آینده سیاست های تجاری عاقلانه نیست. پاول امروز هم قرار است در برابر کمیته خدمات مالی کنگره حاضر شود.
امروز داده های تورمی آمریکا منتشر خواهند شد. آمار تورم آمریکا در ابتدای سال ۲۰۲۵ نشانه هایی از کاهش فشار های تورمی داشت، در حالی که رشد سالم اشتغال آمریکا ادامه دارد و از عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو حمایت می کند. انتظار می رود که شاخص خالص بهای مصرف کننده یا CoreCPI آمریکا رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کند و رشد سالانه هم به ۳.۱ درصد برسد.
از دید تحلیلگران اگر فشار های تورمی افزایش یابند، می توان گفت که چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا پایان یافته است. این در حالی است که فدرال رزرو آمریکا هنوز از پایان کاهش نرخ بهره حرفی نزده است. علت اصلی افت دارایی های ریسکی مثل سهام، ارز های دیجیتال و حتی قیمت طلا هم همین شک و تردید بازار است.
اخبار فارکس – سه شنبه ۲۳ بهمن
شاخص های سهام آسیایی و آتی آمریکا افت کردند، اما دلار آمریکا و طلا با افزایش تقاضا مواجه هستند. کاملاً مشخص است که بازار ریسک گریز شده است. ترامپ گفته که تعرفه ۲۵ درصدی را بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم اعمال خواهد کرد.
جریانات ریسکی
شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه افت کرده و فشار های فروش را بر بازار های سهام هنگ کنگ و چین تشدید کرده است. امروز بازار سهام ژاپن تعطیل است. شاخص های آتی سهام S&P500 و نزدک ۱۰۰ هم افت کرده اند و شاخص آتی سهام Stoxx50 اروپا هم از بازگشایی منفی بازار های محلی حکایت دارند.
تقاضا برای دارایی های امن مثل طلا و دلار آمریکا افزایش قابل توجهی یافته به طوریکه طلا در حال رکورد شکنی است و حتی توانست به بالای ۲۹۴۰ دلار نفوذ کند. قیمت ۳۰۰۰ دلاری بسیار نزدیک است و بازار را به سمت خودش می کشد.
در عین حال که بازار درگیر اثرات جنگ تجاری آمریکاست، به گزارش درآمدی شرکت های سهامی و آینده تورم هم توجه دارد. در حالی که تعرفه های تجاری که ترامپ علیه چین وضع کرده، اعمال شده اند، اما هنوز بازار نمی تواند تصمیم بگیرد که این جنگ تعرفه ها تازه شروع شده اند و تشدید خواهند شد، یا به زودی بازار به آرامش خواهد رسید؟!
ترامپ گفته که واردات آلومینیوم از تمامی کشور ها به داخل آمریکا شامل تعرفه می شود و این تعرفه ها از روز ۱۲ مارس اعمال خواهند شد. در این میان مکزیک و کانادا هم شامل این تعرفه ها می شوند. اما ترامپ گفته که شاید برای استرالیا استثنا قائل شود. همچنین ترامپ گفته که برای کشور هایی که برای واردات کالاهای آمریکایی مالیات وضع کرده اند، تعرفه اعمال خواهد کرد.
اخبار فارکس
در کنار جریانات ریسک گریزی، بازار به داده های تورمی آمریکا و سخنرانی رئیس فدرال رزرو هم توجه ویژه ای خواهد داشت. انتظارات تورمی برای سال آینده و سه سال آینده تغییری نکرده و طبق ارزیابی فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی مصرف کنندگان در ۳ درصد باقی مانده است.
داده های تورمی آمریکا در کنار سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا و جنگ تجاری ترامپ با دنیا محرک اصلی بازار های مالی خواهند بود. وضعیت برای بازار سهام آمریکا روز به روز سخت تر می شود.
اخبار فارکس – جمعه ۱۹ بهمن
شاخص های سهام اروپایی به همراه شاخص های آتی سهام آمریکا وضعیت پایداری دارند. همه منتظر گزارش اشتغال آمریکا یا همان شاخص NFP هستند تا شاید آینده نرخ بهره آمریکا را به کمک آن پیش بینی کنند.
جریانات ریسکی
شاخص سهام Stoxx600 اروپا و شاخص سهام S&P500 آمریکا تغییر قابل توجهی نداشتند. سهام شرکت آمازون در واکنش به گزارش مالی این شرکت افت کرد. بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا هم بالا آمده است. با این حال حرکت قابل توجهی در بازار های مالی دیده نمی شود. به نوعی آرامش قبل طوفان است. امروز گزارش اشتغال آمریکا منتشر خواهد شد و توجه سرمایه گذاران را از اخبار جنگ تجاری دور خواهد کرد. گزارش اشتغال آمریکا می تواند سلامت اقتصاد این کشور را به تصویر بکشد و به فدرال رزرو در تنظیم نرخ های بهره کمک کند.
هر چقدر وضعیت بازار کار آمریکا بهتر باشد، نیاز به کاهش نرخ بهره هم از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی معمولاً بازار رو به خرید دلار آمریکا می آورد و بازدهی اوراق خزانه داری هم افزایش می یابد. اما اگر داده های اشتغال ضعیف باشند، فدرال رزرو برای حمایت از بازار کار باید نرخ بهره را در ماه های آینده کاهش دهد. این به ضرر دلار آمریکا و باعث کاهش بازدهی اوراق خزانه داری می شود.
اخبار فارکس
پیش بینی می شود که رشد اشتغال آمریکا یا همان NFP به ۱۷۵ هزار واحد رسیده باشد. دیروز شاخص مدعیان بیکاری آمریکا منتشر شد که نشانگر افزایش متقاضیان استفاده از مزایای بیمه بیکاری بود. بازار به بازنگری داده های ماه های قبل هم توجه خواهد کرد. انتظار می رود که آمار اقتصادی ماه های قبل با تعدیل منفی همراه شود.
هفته گذشته رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت که مقامات منتظرند و می خواهند پیشرفت چشم گیری را در تورم ببینند و چند گزارش خوب پشت سر هم منتشر شود که از کاهش تورم حکایت داشته باشد. در حال حاضر هنوز هم بازار بر این باور است که حرکت بعدی فدرال رزرو کاهش نرخ بهره است، اما کاهش نرخ بهره بعدی حداقل تا اواسط سال ۲۰۲۵ اتفاق نخواهد افتاد. این هفته بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا هم به پایین ترین سطح خود در سال ۲۰۲۵ سقوط کردند.
در جایی دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته که از دلار قوی حمایت می کند و برنامه ای برای تغییر انتشار اوراق قرضه دولتی ندارد.
در بازار کامودیتی، قیمت اونس طلا از اوج تاریخی خود پایین آمده، اما هنوز نزدیک آن معامله می شود. قیمت نفت خام هم افزایش یافته است. اما افزایش قیمت نفت خام چشم گیر نیست. از وقتی که ترامپ گفته که به دنبال پایین آوردن قیمت نفت خام است، قیمت ها هم کاهش یافته اند.
اخبار فارکس – سه شنبه ۱۶ بهمن
شاخص های آتی سهام آمریکا افت کردند و قیمت نفت خام هم پایین آمد. چین به تعرفه های تجاری آمریکا واکنش نشان داده و جنگ تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا دوباره شروع شده است.
جریانات ریسکی
شاخص آتی سهام S&P500 به اندازه ۰.۲ درصد افت کرده و شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ هم به اندازه ۰.۳ پایین آمده است. قیمت نفت خام سبک آمریکا هم تا ۱.۹ درصد کاهش یافت. در این میان دلار آمریکا در برابر تمامی رقبا تقویت شد.
روز دوشنبه، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت که تعرفه های تجاری علیه کانادا و مکزیک را به تعویق بیندازد. در معاملات ابتدای جلسه آسیا، شاخص های سهام آسیای و آتی آمریکا رشد کرده بودند. بازار بر این باور بود که آمریکا و چین بر سر به تعویق افتادن تعرفه های تجاری به توافق خواهند رسید. در نتیجه این باور عمومی بازار، سهام شرکت های چینی لیست شده در هنگ کنگ تا ۴ درصد بالا آمدند. اما چین اعلام کرد که در رابطه با گوگل تحقیقاتی انجام خواهد داد و تعرفه های جدیدی را برای برخی از محصولات آمریکایی وضع خواهد کرد. این اطلاعیه بعد از وضع تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر واردات کالاهای چینی منتشر شد.
واکنش چین به تعرفه های تجاری آمریکا حساب شده بوده و نشانه ای از دوری چین از بدترین سناریو است. آمریکا برای تمام کالا ها و خدمات چینی تعرفه اعمال کرده، اما چین تنها بر واردات نفت خام، گاز طبیعی و ماشین آلات کشاورزی تعرفه اعمال کرده و صادرات برخی کالاها به آمریکا را هم قرار است به صورت کنترل شده انجام دهد.
به تعویق افتادن تعرفه های تجاری آمریکا علیه مکزیک و کانادا باعث شد تا جریانات ریسک گریزی روز دوشنبه تضعیف شود. با این حال بازار با احتیاط کار را دنبال می کند. جریانات ریسک گریزی باعث شده تا ارز هایی که وابسته به اقتصاد چین هستند، مثل دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در بازار فارکس تضعیف شوند و ین ژاپن هم بخشی از افت های اولیه را جبران کرده است.
اخبار فارکس
رئیس فدرال رزرو شیکاگو گفته که بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ بهره باید با احتیاط عمل کند. سیاست های اقتصادی ترامپ معلوم نیست که چه تأثیری بر چشم انداز اقتصادی این کشور خواهد گذاشت. سایر مقامات فدرال رزرو مثل بوستیک، دالی و جفرسون هم امروز سخنرانی خواهند کرد. در حال حاضر همه چیز به نفع دلار آمریکا تمام شده است.
اخبار فارکس – دوشنبه ۱۵ بهمن
در اولین روز کاری هفته دلار آمریکا تقویت شد، اما بازار های سهام و ارز های دیجیتال سقوط کردند. ترامپ تعرفه های تجاری علیه واردات کالا از کانادا، مکزیک و چین را امضا کرد.
جریانات ریسکی
شاخص های آتی سهام آمریکا و اروپا افت کردند و شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه هم بزرگترین کاهش خود در شش ماه گذشته را ثبت کرد. بازار نگران است که تعرفه های تجاری باعث تشدید فشار های تورمی در آمریکا خواهند شد، به همین دلیل بازدهی اوراق خزانه داری دو ساله آمریکا بالا آمد.
امروز تقریبا تمامی بازار های مالی درگیر فشار های فروش سنگین هستند. در بازار رمزارز ها هم تقریبا تمامی توکن ها تحت فشار فروش قرار دارند. یورو هم در واکنش به تهدید های ترامپ تضعیف شده است. ترامپ گفته که تعرفه های تجاری را علیه کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد و این اتفاق در نهایت خواهد افتاد.
تنش ها به سرعت در حال افزایش است و این سخت گیرانه ترین سیاست اقتصادی آمریکا در یک قرن گذشته است. ترامپ جهت حمایت از تولید داخل اقدام به اعمال تعرفه های سنگین تجاری کرده و این سیاست ها از تورم گرفته تا ریسک های ژئوپولتیک را به شدت بالا برده است. ترامپ گفته که روز دوشنبه با مقامات کانادا و مکزیک گفت و گو خواهد کرد. از دید تحلیلگران، بازار برای این حرکت ترامپ آماده نبوده است.
معامله گران در وضعیت اضطراری قرار دارند و برای نوسانات بزرگ و سریع قیمتی در بازار های مالی آماده می شوند. بازار های سهام چین و هنگ کنگ هم بعد از یک تعطیلی چند روزه بازگشایی شده اند، اما کمتر از بازار های سهام ژاپن، کره جنوبی و تایوان سقوط کرده اند.
چین تمایل دارد که در رابطه با تعرفه های تجاری آمریکا گفت و گو کند. با این حال هنوز خبری از کاهش تنش ها نیست. حتی نخست وزیر کانادا در واکنش به تعرفه های تجاری آمریکا گفته که ۲۵ درصد برای واردات کالاهای آمریکایی تعرفه اعمال خواهد کرد. مکزیک هم به دنبال واکنش مشابهی است. چین هم می خواهد اقدام مشابهی انجام دهد و حتی به سازمان تجارت جهانی شکایت کند. انتظار می رود که جریانات ریسک گریزی ادامه داشته باشند و تا به تعادل رسیدن بازار مدتی زمان ببرد.
اخبار فارکس
علت اصلی تقویت ارزش دلار آمریکا، جریانات ریسک گریزی نیست. بلکه بازار بر این باور است که تعرفه های تجاری آمریکا باعث تشدید فشار های تورمی خواهند شد و در نتیجه فدرال رزرو جهت مقابله با تورم بالا مجبور خواهد شد نرخ بهره را افزایش دهد. اما به مرور زمان که شرایط اقتصاد های خارج از آمریکا رو به وخامت بگذارد، دلار آمریکا از سوی جریانات ریسک گریزی و تقاضا برای دارایی های امن هم حمایت خواهد شد.
تقاضا برای دارایی های امن باعث شده تا بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا هم کاهش یابد. قیمت اوراق خزانه داری با بازدهی آن رابطه معکوسی دارد. وقتی تقاضا برای اوراق خزانه داری افزایش می یابد، بازدهی پایین می آید. در این میان دلار کانادا هم به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۳ سقوط کرده است. ارز بازار های نوظهور هم تحت فشار فروش قرار دارند.
اخبار فارکس – جمعه ۱۲ بهمن
شاخص سهام Stoxx600 اروپا در حال ثبت بهترین عملکرد یک ماهه خود در دو سال گذشته است. گزارش مالی شرکت های سهامی اروپایی خیلی بهتر از شرکت های آمریکایی بودند. در همین حال دلار آمریکا پیش از اعلام تعرفه های جدید از سوی ترامپ تقویت شده است.
جریانات ریسکی
شاخص سهام Stoxx600 اروپا در ماه ژانویه رشد ۶.۵ درصدی را ثبت کرد. بانک مرکزی اروپا به کاهش نرخ بهره ادامه می دهد و گزارش مالی شرکت های سهامی اروپایی هم نسبتا خوب بودند. اما با این حال هنوز معلوم نیست که تعرفه های تجاری ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ناحیه یورو خواهد گذاشت. شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ آمریکا هم رشد ۰.۸ درصدی داشته و شاخص آتی سهام S&P500 هم از بازگشایی مثبت بورس سهام آمریکا حکایت دارد. سهام شرکت های اپل و اینتل هم در پیشگشایش بازار رشد کرده اند.
روز شنبه قرار است ترامپ تعرفه های تجاری جدیدی بر واردات کالا و خدمات از کانادا و مکزیک وضع کند و به همین دلیل شاهد تقویت ارزش دلار آمریکا هستیم. دلار آمریکا در حال ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از اواسط ماه نوامبر تا به امروز است.
ترس از تعرفه های تجاری باعث شده تا هزینه پوشش نوسانات دلار کانادا برای هفته آتی به شدت افزایش یابد و به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲ برسد. در همین حال بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا به خاطر اثرات تورمی سیاست های اقتصادی ترامپ افزایش یافته و قیمت اونس طلا هم در حال رکورد شکنی است. تقاضا برای دارایی های امن افزایش یافته است.
اخبار فارکس
امروز شاخص PCE آمریکا منتشر می شود. فدرال رزرو آمریکا از این شاخص برای بررسی وضعیت تورمی آمریکا استفاده می کند. اگر تورم سیر نزولی داشته باشد، شرایط برای کاهش نرخ بهره در ماه های آینده فراهم خواهد شد. اما اگر تورم سیر صعودی داشته باشد، آینده نرخ بهره آمریکا هم مبهم خواهد شد.
اخبار فارکس – پنجشنبه ۱۱ بهمن
شاخص های سهام اروپا به همراه شاخص های آتی سهام آمریکا در محدوده مثبتی قرار دارند. بازار سهام آسیا هم درگیر جریانات ریسک پذیری بود. بعد از نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، همه نگاه ها به نشست بانک مرکزی اروپا دوخته شده است.
جریانات ریسکی
شاخص سهام Stoxx50 اروپا و شاخص آتی سهام S&P500 آمریکا به اندازه ۰.۳ درصد رشد کردند. در آسیا هم بازار های سهام عملکرد مثبتی داشتند و باعث شدند تا شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه به اندازه ۰.۲ درصد بالا بیاید. با این حال به دلیل تعطیلات سال نو چینی حجم معاملات کمتر از حد نرمال بود.
دیروز در جلسه معاملاتی آمریکا، اتفاقات زیادی افتاد. اما هیچ یک از این اتفاقات نتوانستند به تعیین مسیر بازار سهام آمریکا کمک کنند. فدرال رزرو آمریکا همان طور که همه انتظار داشتند نرخ بهره را تغییر نداد و گزارش مالی شرکت های مالی هم مبهم بودند. به همین دلیل سرمایه گذاران جهانی اطلاعات جدیدی که بتواند برای پیش بینی آینده به آن ها کمک کند را دریافت نکردند. با این حال ظاهراً بازار به آینده خوش بین است.
اخبار فارکس
در بازار فارکس، ین ژاپن بعد از افزایش نرخ بهره هفته گذشته سیر صعودی دارد و توانسته در برابر دلار آمریکا تقویت شود. هر چند که بورس سهام ژاپن رشد کرده، اما اظهار نظر های یکی از مقامات بانک مرکزی ژاپن باعث محافظه کاری سرمایه گذاران شده است. او گفته که اگر چشم اندازی اقتصادی طبق پیش بینی بانک مرکزی تحقق یابد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت.
امروز نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا هم برگزار خواهد شد و انتظار می رود که نرخ بهره اروپا به اندازه ۰.۲۵ واحد درصد کاهش یابد. بانک مرکزی اروپا می خواهد با اجرای سیاست های انبساطی پولی از فعالیت های اقتصادی این ناحیه پولی حمایت کند. در سال ۲۰۲۴ بانک مرکزی اروپا چهار بار نرخ بهره را کاهش داد.
اخبار فارکس – دوشنبه ۸ بهمن
شاخص های سهام آسیایی در اولین روز کاری هفته درگیر جریانات ریسک پذیری هستند و رشد کردند. صنعت هوش مصنوعی چین از بازار های سهام آسیایی حمایت کرده و جریانات ریسک پذیری را به راه انداخته است. در این میان عقب نشینی آمریکا از وضع تعرفه های تجاری علیه کلمبیا هم به بهبود جریانات ریسک پذیری کمک کرده است.
جریانات ریسک پذیری
شاخص های سهام ژاپن، هنگ کنگ و چین عملکرد خوبی دارند و سهام شرکت های چینی وابسته به مدل کسب و کار DeepSeek هم رشد کرده اند. این استارتاپ هوش مصنوعی توجهات را به خود جلب کرده است. در مقابل، شاخص های آتی سهام آمریکا افت کردند. سرمایه گذاران بازار سهام آمریکا نگرانند که شاید ظهور DeepSeek به ضرر شرکت های فناوری آمریکایی تمام شود. DeepSeek نشان داده که می توان مدل های هوش مصنوعی قدرتمندی را با هزینه های کمتر تولید کرد و می تواند سرمایه گذاری ها روی زنجیره تأمین هوش مصنوعی را تغییر دهد.
با وجود اینکه پیشرفت چین در صنعت هوش مصنوعی باعث بهبود جریانات ریسک پذیری در بازار های مالی آسیایی شده، اما در سایر دارایی های وضعت خوب نیست. ترامپ همچنان یک متغیر غیر قابل پیش بینی است و هر لحظه امکان دارد که خبر غیر منتظره ای از سیاست های او منتشر شود.
اخبار فارکس
در بازار فارکس، دلار آمریکا به همراه قیمت اوراق خزانه داری بالا آمده است. حتی با عقب نشینی ترامپ از شروع جنگ تجاری با کلمبیا، باز هم بازار نگران است. در چین شاخص فعالیت های اقتصادی در بخش تولیدی منتشر شد که بر خلاف پیش بینی ها ضعیف بود. فعالیت های اقتصادی در بخش تولیدی و خدماتی افت کرده و این یعنی دولت چین برای حمایت از اقتصاد داخلی باید به محرک های اقتصادی بیشتری روی بیاورد. امروز بازار های مالی تایوان، کره جنوبی و استرالیا تعطیل هستند.
این هفته نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد و انتظار می رود که تغییری در نرخ های بهره آمریکا اعمال نشود. این اولین توقف در چرخه کاهش نرخ بهره آمریکا خواهد بود. اقتصاد آمریکا همچنان با رشد قوی اشتغال مواجه است و تورم هم سیر نزولی دارد. به همین دلیل نیازی به کاهش زودهنگام نرخ بهره نیست.
