تحلیل بنیادی و تکنیکال بیت کوین و رمزارز های اصلی بازار. در این بخش تمامی عوامل موثر در بازار رمزارز ها تحلیل و بررسی می شوند. از مسائل بنیادی بازار کریپتو گرفته تا عوامل تاثیر گذار بین بازاری مثل جریانات ریسکی.
پیش بینی بیت کوین و بازار رمزارز ها
پیش بینی بیت کوین – چهارشنبه ۲۹ فروردین
هاوینگ شبکه بیت کوین باعث کاهش قیمت سهام شرکت های ماینر شده و در عین حال، ون کره جنوبی محبوب ترین ارز برای معاملات در بازار رمزارز ها شناخته شده است!
ماینر ها به آینده بیت کوین خوش بین هستند!
ماینر های بیت کوین با کاهش شدید قیمت سهام خود مواجه اند. به زودی هاوینگ بیت کوین اتفاق خواهد افتاد و درآمد ماینر ها نصف خواهد شد. سهام شرکت هایی مثل ماراتون دیجیتال، ریوت پلتفرم و کلین اسپارک برای سومین روز متوالی سقوط کرده اند. صندوق سرمایه گذاری مستقیم والکری بیت کوین ماینرز هم در ماه آوریل ۲۸ درصد کاهش یافته است.
جریانات ریسک گریزی در کنار کاهش تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت های ماینر باعث تشدید روند نزولی بازار رمزارز ها شده است. در حالی که سرمایه گذاران انگیزه خرید سهام شرکت های ماینر را از دست داده اند، مدیر عامل شرکت های ماینر دید بلند مدتی دارند. مدیر شرکت ریوت پلتفرم، بر این باور است که بیت کوین یک دارایی قوی است و در چند ماه آینده حرکت صعودی قوی را تجربه خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته تحلیلگران، هاوینگ بیت کوین تقریباً در مجموع ۱۰ میلیارد دلار زیان سالانه را به ماینر ها تحمیل خواهد کرد. ماینر های بیت کوین به افزایش تقاضا از سوی ETF ها خوش بین هستند و معتقدند که این تقاضا از بیت کوین حمایت خواهد کرد.
ون کره جنوبی از دلار آمریکا سبقت گرفت!
طبق آمار، ون کره جنوبی از دلار آمریکا سبقت گرفته و به محبوب ترین ارز برای مبادله ارز های دیجیتال تبدیل شده است. گفته می شود که در فصل اول سال ۲۰۲۴، ۴۵۶ میلیارد دلار از حجم گردش مبادلات رمزارز ها توسط ون کره جنوبی انجام شده است. سهم دلار آمریکا هم ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است.
ظاهراً دلیل محبوبیت ون جنوبی، جنگ قیمتی است که در میان اکسچنج های کره جنوبی به راه افتاده است. مراکز مبادلاتی کوچکی مثل bithumb و korbit هزینه معاملات را به شدت کاهش داده اند تا شاید معامله گران Upbit را به سمت خود بکشند. در کره جنوبی، اکسچنج Upbit سهمی ۸۰ درصدی در حجم معاملات رمزارز ها دارد.
رمزارز ها در کره جنوبی محبوبیت زیادی دارند. این محبوبیت به حدی است که اخیراً نمایندگان سیاسی کره جنوبی در کمپین های انتخاباتی خود وعده داده اند که مالیات بر دارایی های دیجیتال را به تعویق خواهند انداخت و یا محدودیت ها بر سر سرمایه گذاری در ETF های بیت کوین آمریکا را لغو خواهند کرد.
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۲۸ فروردین
شایعه شده که بورس اوراق بهادار هنگ کنگ مجوز فعالیت ETF های بیت کوین و اتریوم را صادر کرده است. هر چند که در زمان انتشار این گزارش، این خبر تائید نشده، اما شرکت مدیریت سرمایه چینی که به دنبال مجوز صندوق های سرمایه گذاری مستقیم بود، خبر تائید مجوز ها را در سایت خود منتشر کرده است.
تحلیل بیت کوین
با وجود این که خبر صدور مجوز های ETF در هنگ کنگ خبر خوبی برای بازار رمزارز هاست، اما تمرکز اصلی بازار به رویداد هاوینگ بیت کوین است که باعث نصف شدن درآمد ماینر ها از استخراج بیت کوین خواهد شد. گفته می شود که قبل از هاوینگ و کاهش ۵۰ درصدی درآمد ماینر ها، هنوز ۶۸۳ بلوک مانده که باید ماین شوند. گفته می شود که هاوینگ بیت کوین روز بیستم آوریل اتفاق خواهد افتاد.
در طول تعطیلات آخر هفته، بازار رمزارز ها یا همان بازار ارز های دیجیتال تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفتند. تشدید تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه به ضرر بازار های مالی تمام شده است. از آنجایی که بازار رمزارز ها تنها بازاری است که تعطیلی ندارد و روز های شنبه و یکشنبه هم فعال است، بسیاری از سرمایه گذاران از این بازار برای پوشش ریسک های خود استفاده کرده اند.
بیت کوین تا ۶۰٫۶ هزار دلار پایین آمد و اتریوم هم با سقوط به ۲۸۴۵ دلار به پایین ترین سطح خود در چند هفته گذشته رسید. در سایر رمزارز ها، سقوط قیمت ها تا ۲۵ درصد هم رسید. اما امروز بازار نسبتاً آرام است و قیمت ها اندکی رشد کرده اند.
پیش بینی بیت کوین
سقوط اخیر بیت کوین باعث شده تا قیمت بزرگترین رمزارز دنیا به زیر میانگین های ۲۰ و ۵۰ روز سقوط کند. این اولین بار از اواخر ماه ژانویه است که این اتفاق می افتد. برای این که روند صعودی بیت کوین احیا شود، باید بیت کوین از سطح ۶۹ هزار دلاری و میانگین های متحرک عبور کند تا به اوج تاریخی خود در زیر ۷۴ هزار دلار برسد.
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۱۴ فروردین
انتظارات نرخ بهره ای که باعث رشد دارایی های ریسکی شده بود، در حال تغییر است و به نظر می رسد که دیگر بازار به کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۴ امیدی ندارد. همین مسئله باعث شده تا بازار رمزارز ها (ارز های دیجیتال) درگیر فشارهای فروش شود.
تحلیل بیت کوین
روز دوشنبه رمزارز های کوچک سقوط قیمتی سنگینی را تجربه کردند که در دو هفته گذشته بی سابقه بوده است. فشار های فروش به حدی در بازار تشدید شده که به نظر می رسد رالی صعودی چند ماه اخیر بازار رمزارز ها خاتمه یافته است. سرمایه گذاران ریسک گریز شده اند. خبری از کاهش تورم آمریکا نیست و به احتمال زیاد هم نرخ بهره آمریکا در سطوح بالا باقی خواهد ماند.
معامله گران که در ابتدای سال ۲۰۲۴ انتظار هفت مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی را داشتند، در حال حاضر حتی به سه مرحله کاهش نرخ بهره هم امیدی ندارند. همین مسئله باعث تشدید فشار های فروش شده و هیچ یک از ارز های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی از این فروش های گسترده در امان نمانده است.
در اواسط ماه مارس، قیمت بیت کوین بعد از صعود به ۷۳۷۹۸ دلار تقریباً ۶ درصد افت کرده است. جریان ورود نقدینگی به صندوق های ETF بیت کوین در آمریکا هم آرام شده است. از ماه جاری میلادی (آوریل) عرضه بیت کوین در شبکه بلاکچین هم نصف خواهد شد.
شاخص ۱۰۰ رمزارز اول از ماه ژانویه تا مارس به اندازه ۶۱ درصد افزایش یافت، که بزرگترین رشد شاخص در دوره مشابه در سال ۲۰۲۱ بوده است. سرمایه گذاران انتظار دارند که نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا کمتر از پیش بینی های قبلی کاهش یابد و بازدهی اوراق خزانه داری و دلار آمریکا را تقویت کند. این به ضرر بازار رمزارز ها تمام شده است.
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۷ فروردین
تقاضا برای بیت کوین دوباره افزایش یافته و حتی خروج سنگین سرمایه که در هفته گذشته از بازار رمزارز ها شاهدش بودیم هم نتوانسته مانع از رشد بیت کوین شود. بزرگترین رمزارز دنیا به بالای ۷۰ هزار دلار صعود کرده است.
تحلیل بیت کوین
اکثر ارز های دیجیتال یا همان رمزارز ها در معاملات روز دوشنبه مثبت بودند. بیت کوین تا ۷٫۱ درصد جهش کرد و به ۷۰۸۱۶ دلار رسید. این اولین بار در بیش از یک هفته گذشته است که قیمت بیت کوین به بالای ۷۰ هزار دلار عبور می کند. اتر هم با رشد ۶ درصدی، سولانا و دوج کوین با رشد بیش از ۴ درصدی معاملات روز دوشنبه را به پایان رساندند.
هفته گذشته تقریباً ۹۰۰ میلیون دلار پول از صندوق های سرمایه مستقیم بیت کوین یا همان ETF ها از بازار خارج شد. این خروج سرمایه بیشتر از صندوق سرمایه گذاری Grayscale بیت کوین بود. علاوه بر این خروج سرمایه از صندوق های سرمایه گذاری بلک راک و فیدلیتی هم سنگین بود.
از دید تحلیلگران، با وجود خروج سنگین پول از صندوق های ETF، حجم دستورات خرید در محدوده ۶۰ هزار دلاری بیت کوین هم بالا بود، این یعنی بازار تمایل دارد که از قیمت های پایین تر وارد خرید شود.
تقاضای جدیدی که در سال ۲۰۲۴ برای ETF های بیت کوین به وجود آمده، محرک اصلی رالی اخیر در بزرگترین رمزارز دنیا بوده است. ورود سنگین پول در سال ۲۰۲۴ به ETF های بیت کوین باعث تقویت خوش بینی سرمایه گذاران شد و رشد نمایی را در بیت کوین و اکثر رمزارز ها شاهد بودیم. با این حال هفته گذشته خروج پول از صندوق های سرمایه گذاری سنگین بود و بسیاری از قرارداد های خرید اعتباری بیت کوین در بازار فیوچرز هم نقد شدند.
پیش بینی بیت کوین – جمعه ۲۵ اسفند
بعد از این که قیمت بیت کوین به اوج تاریخی جدیدی رسید، شایعات در رابطه با حبابی بودن بازار تشدید شده و در عین حال شاهد بازگشت نزولی قیمت بیت کوین هستیم.
تحلیل بیت کوین
بزرگترین رمزارز دنیا (بیت کوین) تا ۵٫۶ درصد پایین آمده و در محدوده ۶۷ هزار دلاری معامله می شود. این در حالی است که دیروز قیمت بیت کوین به اوج تاریخی جدیدی در بالای ۷۳ هزار دلار صعود کرده بود.
رشد بیت کوین و شاخص ۱۰۰ رمزارز بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۶۰ درصد رشد داشته اند. خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره آمریکا در آینده نزدیک به رشد قیمت سهام، اوراق قرضه و رمزارز ها منجر شده بود. اما از آنجایی که رشد تورم آمریکا ادامه دارد، این خوش بینی از بین رفته است. به همین دلیل برخی از سرمایه گذاران تصور می کنند که حرکت صعودی اخیر هم خنثی خواهد شد.
پیش بینی بیت کوین
استراتژیست ارشد بازار در بانک آمریکا در مصاحبه ای گفته که بازار های مالی به وضعیت حبابی رسیده اند. از نظر او سهام شرکت های بزرگ فناوری در کنار قیمت های تاریخی رمز ارز ها، حباب دارند.
این مسئله باعث شده تا بحث ها در رابطه با اصلاح نزولی و عمیق در بازار داغ شود. مخالفین ایده حبابی بودن بازار معتقدند که حجم بزرگی از سرمایه (۱۲ میلیارد دلار) وارد صندوق های سرمایه گذاری مستقیم (ETF) شده و در عین حال عرضه بیت کوین هم به زودی نصف خواهد شد.
اما دیروز داده های تورمی بخش تولیدی آمریکا منتشر شد که مثل داده های تورمی بخش مصرف کنندگان بالاتر از پیش بینی ها بود. این یعنی فدرال رزرو هنوز نتوانسته تورم را کنترل کند، پس نمی تواند نرخ بهره را هم کاهش دهد. خوش بینی به کاهش نرخ بهره یکی از عوامل اصلی رشد بازار رمزارز ها بوده، که دیگر از بازار حمایت نخواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند که حرکت نزولی اخیر بیت کوین هم به خاطر بالا رفتن بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا و تقویت ارزش دلار بوده است.
