پیش بینی نفت خام می‌تواند یک ابزار مهم برای کسب درآمد در بازار فارکس باشد، به ویژه اگر در جفت‌ارزهایی معامله می‌کنید که به شدت تحت تأثیر قیمت‌های نفت قرار دارند. برای مثال، دلار کانادا به دلیل اقتصاد متکی به صادرات نفت این کشور، به تغییرات قیمت نفت حساس است. در واقع می‌توان ادعا کرد که پیش بینی قیمت نفت خام و تحلیل بنیادی نفت خام علاوه بر اهمیت آن در معامله نفت به خاطر تأثیر آن بر ارزهای مرتبط می‌تواند به شما امکان دهد تا فرصت‌های سودآور زیادی را در فارکس شناسایی کنید، ریسک‌های خود را مدیریت کنید و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید.
در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. تحلیل بنیادی نفت و روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی قیمت نفت خام در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی نفت خام
پیش بینی نفت خام – چهارشنبه ۳۰ آبان
قیمت نفت پس از نوسان بین افزایش و کاهش، در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین شدت گرفت و ایران با توقف تولید اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات هسته‌ای موافقت کرد، اندکی افزایش یافت.
تحلیل نفت خام
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در طول روز نوسان داشت، اما در نهایت ۰٫۳٪ افزایش یافت و بالاتر از ۶۹ دلار در هر بشکه بسته شد. تنش‌های فزاینده بین اوکراین و روسیه موجب افزایش قیمت شد که سپس با توافق ایران در مورد سوخت هسته‌ای کاهش یافت. قیمت نفت برنت نیز با تغییر اندک، بالاتر از ۷۳ دلار در هر بشکه بسته شد.
با افزایش خطرات ژئوپلیتیکی، نیروهای اوکراینی اولین حمله خود را به یک منطقه مرزی در روسیه با استفاده از موشک‌های تأمین‌شده توسط غرب انجام دادند، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دکترین هسته‌ای به‌روزشده‌ای را که شرایط استفاده از تسلیحات اتمی را گسترش می‌دهد، تأیید کرد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران با توقف تولید اورانیوم نزدیک به سطح قابل استفاده برای بمب موافقت کرده است، حرکتی که برخی معامله‌گران آن را به‌عنوان تلاشی برای اجتناب از تحریم‌های حداکثری تفسیر کردند.
در حالی که تحولات ژئوپلیتیکی گاهی باعث افزایش قیمت نفت در سال جاری شده است، قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافته است، زیرا نگرانی‌هایی در مورد تقاضای چین و عرضه فراوان جهانی وجود دارد. اختلاف قیمت بین دو قرارداد آتی نزدیک به هم برای WTI — که به ساختار “کانتانگو” کاهشی تبدیل شده است — روز دوشنبه برای اولین بار در ۹ ماه گذشته نشان داد که عرضه کوتاه‌مدت ممکن است بیش از تقاضا باشد.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
همچنین، عواملی که جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته‌اند، شامل توافق لبنان و شبه‌نظامیان حزب‌الله با پیشنهاد آتش‌بس ایالات متحده با اسرائیل است، بر اساس گزارشی از رویترز در روز دوشنبه که به نقل از یک مقام ارشد لبنانی منتشر شد. یک مقام آمریکایی هشدار داد که مذاکرات همچنان ادامه دارد. در بخش عرضه، شرکت Equinor ASA تولید در میدان نفتی یوهان سوِردراپ در دریای شمال را پس از توقف تولید در روز قبل، به دو سوم ظرفیت بازگرداند.
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که ممکن است در سال آینده روزانه بیش از ۱ میلیون بشکه مازاد عرضه وجود داشته باشد، زیرا تقاضای چین همچنان کاهش می‌یابد. این مازاد می‌تواند حتی بیشتر شود اگر اوپک+ تصمیم به افزایش تولید بگیرد. تحلیلگران بانک HSBC به رهبری کیم فوستیر در یادداشتی اعلام کردند که انتظار می‌رود این کارتل افزایش تولید احتمالی را تا آوریل ۲۰۲۵ و در نشست اول دسامبر خود به تعویق بیندازد.
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام سطح حمایتی شکل‌گرفته در بالای۶۸٫۶۴ دلار را آزمایش کرده و توانسته است پایداری خود را بالای این سطح حفظ کند. این مسئله باعث شده تا سناریوی روند صعودی برای دوره آتی همچنان فعال باقی بماند. قیمت از این سطح به سمت بالا بازگشته و به نظر می‌رسد در حال ادامه دادن به موج صعودی مورد انتظار در نمودارهای کوتاه‌مدت است. هدف اولیه در این حرکت صعودی۷۰٫۵۸ دلار است و در صورت عبور از این سطح، انتظار می‌رود قیمت به سمت دستیابی به اهداف اضافی نظیر۷۲٫۱۵ دلار حرکت کند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که در صورت شکستن سطح۶۸٫۶۴ دلار و تثبیت قیمت زیر این سطح، سناریوی مثبت متوقف شده و روند به حالت نزولی تغییر خواهد کرد. در این صورت، اولین هدف نزولی بازدید از سطح ۶۷٫۳۰ دلار خواهد بود.
دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز:
• حمایت: ۶۸٫۲۰ دلار
• مقاومت: ۷۱٫۲۰ دلار
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۲۲ آبان
نفت خام سبک (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، روز سه‌شنبه حدود ۶۸.۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت WTI با توجه به نگرانی‌ها از اینکه دولت ترامپ ممکن است جنگ تجاری مبتنی بر تعرفه را تشدید کند و همچنین نگرانی‌ها در مورد رشد تقاضا در چین، اندکی کاهش یافته است.
تحلیل نفت خام
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ممکن است همچنان بر قیمت‌های WTI تأثیر بگذارد. ترامپ قصد دارد تعرفه‌ای عمومی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر تمام واردات و تعرفه‌های اضافی بر حدود ۶۰ درصد از کالاهای وارداتی از چین اعمال کند. تجدید جنگ تجاری با چین به احتمال زیاد به رشد اقتصادی چین آسیب خواهد زد و بهبود تقاضا برای نفت خام را به تأخیر می‌اندازد.
دلار قوی‌تر نیز به کاهش قیمت WTI کمک می‌کند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را نسبت به سبدی از ارزهای خارجی اندازه‌گیری می‌کند، به اوج چهارماهه جدید در حدود ۱۰۵.۷۰ رسیده است که باعث می‌شود قیمت نفت بر حسب دلار گران‌تر شود. با این حال، احتمال سودگیری از دلار ممکن است کاهش بیشتر قیمت نفت را در کوتاه‌مدت محدود کند.
بسته محرک اقتصادی اخیر پکن که روز جمعه اعلام شد، انتظارات بازار را برآورده نکرد. علاوه بر این، داده‌های منتشرشده در آخر هفته نشان داد که قیمت مصرف‌کننده در چین در ماه اکتبر با کندترین سرعت در چهار ماه گذشته افزایش یافته و کاهش تورم قیمت تولیدکننده عمیق‌تر شده است. این موارد نگرانی‌هایی در مورد رشد تقاضا در دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان ایجاد کرده است.
پیش بینی دلار آمریکا
قیمت نفت خام به کاهش خود ادامه داد و سطح ۶۸.۶۴ دلار را شکست و کندل روزانه را پایین‌تر از آن بست، که تأییدکننده ادامه تسلط روند نزولی است و راه را برای حرکت به سمت اهداف منفی بعدی باز می‌کند که از ۶۷.۰۰ دلار شروع می‌شود و تا ۶۵.۵۰ دلار ادامه می‌یابد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) فشار منفی ایجاد می‌کند که از انتظارات برای ادامه کاهش قیمت حمایت می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که عبور از سطح ۶۸.۶۴ دلار و تثبیت قیمت بالاتر از آن، موج نزولی پیشنهادی را متوقف کرده و قیمت را به تلاش برای بازگشت در مقیاس روزانه و جبران زیان‌هایی که در جلسات قبلی متحمل شده، وادار می‌کند. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۶۶.۳۰ دلار و مقاومت ۶۹.۳۰ دلار قرار دارد.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۱۴ آبان
قیمت نفت پس از توافق اوپک پلاس بر سر به تأخیر انداختن افزایش تولید دسامبر به مدت یک ماه و افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش یافت.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت برنت تا ۲٪ افزایش یافت و به بیش از ۷۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام سبک یا WTI به حدود ۷۱ دلار نزدیک شد. گروه تولیدکنندگان اوپک قصد داشتند از ماه آینده روزانه ۱۸۰ هزار بشکه به تولید بازگردانند، اما اکنون عرضه را تا پایان سال محدود نگه می‌دارند.
هم‌زمان، ایران لحن خود را علیه اسرائیل تندتر کرد و هشدار پاسخ کوبنده داده است. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که تهران به متحدان خود اطلاع داده که حمله‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه و قبل از مراسم تحلیف در ژانویه صورت خواهد گرفت و این حمله به موشک و پهپاد محدود نخواهد بود، برخلاف دو حمله قبلی.
تحلیلگران شرکت RBC Capital Markets LLC به سرپرستی حلیمه کرافت، در یادداشتی در ۳ نوامبر نوشتند: “نگرانی‌ها از اینکه اوپک ممکن است بازاری شکننده را با مازاد عرضه متزلزل کند، به‌طور قابل توجهی بر احساسات تأثیر گذاشته است. چرخه ادامه‌دار حملات تلافی‌جویانه بین اسرائیل و ایران خطر گرفتار شدن تأسیسات نفتی را افزایش می‌دهد.”
بازار نفت دچار نوسانات بیشتری شده است، از یک سو نگرانی‌هایی درباره مازاد عرضه در سال آینده و تقاضای ضعیف از سوی واردکننده اصلی چین بر قیمت نفت تاثیر می گذارد و از سوی دیگر ناآرامی‌های خاورمیانه، که حدود یک‌سوم نفت خام جهان را تأمین می‌کند، قرار دارد که روز به روز بیشتر می شود. اگرچه هفته گذشته پس از حمله اسرائیل به ایران که از زیرساخت‌های انرژی دوری کرده بود، قیمت آتی نفت کاهش یافت، اما به دلیل نگرانی از شدت زیاد کاهش، این افت تا حدودی جبران شد.
بازار نفت این هفته با چند رویداد کلیدی روبرو است، از جمله انتخابات آمریکا و نشست نهاد قانون‌گذاری عالی چین. همچنین، قرار است شرکت سعودی آرامکو قیمت‌های رسمی خود برای دسامبر را اعلام کند و به گفته یک نظرسنجی بلومبرگ، انتظار می‌رود که این تولیدکننده نرخ‌های خود را برای آسیا کاهش دهد.
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام روز جمعه گذشته با فشار منفی قوی به پایان رسید و سطح ۷۰.۵۸ دلار را شکست و کندل روزانه زیر این سطح بسته شد. اما امروز با یک گپ صعودی آغاز شد و دوباره بالای سطح مذکور تثبیت شد که این شرایط یک فرصت دوباره برای از سرگیری روند صعودی مورد انتظار در معاملات روزانه ایجاد می‌کند و هدف بعدی ۷۲.۱۵ دلار خواهد بود.
بنابراین، برای امروز، تمایل به روند صعودی مورد انتظار است، اما توجه داشته باشید که اگر نتواند بالای ۷۰.۵۸ دلار تثبیت شود، این روند صعودی متوقف خواهد شد و قیمت به سمت مناطق ۶۸.۶۵ دلار در کوتاه‌مدت حرکت خواهد کرد. دامنه معاملاتی مورد انتظار امروز بین حمایت ۶۹.۴۰ دلار و مقاومت ۷۲.۴۰ دلار خواهد بود.
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۸ آبان
قیمت نفت خام سبک (WTI)، که معیار نفت خام آمریکا محسوب می‌شود، روز سه‌شنبه حدود ۶۷٫۵۵ دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت ناشی از نگرانی کمتر درباره بروز جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه پس از عملیات نظامی محدود اخیر است.
تحلیل نفت خام
روز شنبه، اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در سه استان حمله کرد، که واکنشی به حمله موشکی بالستیک ایران در اول اکتبر به اسرائیل بود. با این حال، اسرائیل به تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران حمله نکرد و رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند که تولید نفت عادی است. این موضوع باعث کاهش نگرانی‌ها از اختلال جدی در عرضه نفت شده و فشار نزولی بر قیمت WTI وارد کرده است.
علاوه بر این، کاهش تقاضای نفت و کند شدن اقتصاد چین نیز به روند نزولی قیمت WTI کمک کرده است. طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، سود صنعتی این کشور در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۲۷٫۱ درصد کاهش یافته است، که بزرگ‌ترین کاهش از زمان همه‌گیری است.
گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز نشان می‌دهد که انتظار می‌رود رشد تقاضای نفت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به نصف نرخ رشد سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد، که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا از سوی چین است.
داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سه‌ماهه سوم، که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، پیش‌بینی شده است که ۳ درصد افزایش یابد. همچنین گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده نیز روز جمعه منتشر خواهد شد. اگر این داده‌ها بالاتر از انتظارات باشد، ممکن است دلار آمریکا تقویت شود و قیمت WTI که به دلار آمریکا تعیین می‌شود، کاهش یابد.
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام سبک دیروز زیر سطح ۶۸٫۶۵ دلار بسته شد، که این موضوع پیش‌بینی‌ها برای ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. اهداف نزولی بعدی در سطوح ۶۷٫۰۰ دلار و سپس ۶۵٫۵۰ دلار قرار دارند.
الگوی سقف دوقلو (double top) تأثیر منفی خود را بر قیمت اعمال می‌کند و فشار نزولی ایجاد شده توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) نیز از این روند نزولی پشتیبانی می‌کند. در نظر داشته باشید که اگر قیمت سطح ۶۸٫۶۵ دلار را بشکند، موج نزولی متوقف خواهد شد و بازار تلاش خواهد کرد تا گپ قیمتی ابتدای هفته را پُر کند. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۶۶٫۰۰ دلار و مقاومت ۶۹٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۲۴ مهر
قیمت نفت برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت. ظاهراً حمله به زیرساخت های هسته ای و نفتی ایران منتفی شده و به همین دلیل نگرانی ها از اختلال در عرضه جهانی نفت خام هم کاهش یافته است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت برنت تا ۴٫۱٪ کاهش یافت و به زیر ۷۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام سبک به حدود ۷۱ دلار سقوط کرد. رژیم اسرائیل اعلام کرد که هشدارهای آمریکا مبنی بر عدم حمله به تأسیسات انرژی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما به گفته منابع آگاه، رژیم اسرائیل بر اساس ارزیابی‌های خود عمل خواهد کرد. این بیانیه پس از گزارشی از واشنگتن پست منتشر شد که نشان می‌داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دولت بایدن اعلام کرده که مایل است به جای تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران، تأسیسات نظامی را هدف قرار دهد.
قیمت نفت خام در هفته‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است، زیرا معامله‌گران در حال دنبال کردن اخبار درگیری‌ها در خاورمیانه هستند، منطقه‌ای که حدود یک‌سوم از عرضه جهانی نفت را در خود جای داده است. این نوسانات پس از آن افزایش یافت که اسرائیل به دنبال حمله موشکی ایران در اول اکتبر، وعده انتقام شدید داد. این وضعیت نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی در بازارهای کلیدی، از جمله چین را کم‌اهمیت جلوه داده بود.
دومینیک اشنایدر، رئیس بخش ارزهای خارجی و کالاها در مدیریت ثروت جهانی UBS، گفت “حمله محدودتر اسرائیل به ایران، ریسک‌های مربوط به عرضه را کاهش می‌دهد و نیاز به افزودن یک حاشیه ریسک ژئوپلیتیکی را کم می‌کند. این موضوع همچنین نگرانی‌های قدیمی مرتبط با کاهش تقاضا را دوباره در اولویت قرار می‌دهد.”
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام روز گذشته با فشار نزولی قوی همراه بود و سطح ۷۳٫۷۰ دلار را شکست و به سطح ۷۲٫۱۵ دلار رسید. به علاوه، مشاهده می‌شود که قیمت امروز نیز با کاهش بیشتری آغاز شده و سطح ۷۲٫۱۵ دلار را شکسته و زیر آن تثبیت شده است. با نگاهی دقیق‌تر به نمودار، مشخص می‌شود که قیمت الگوی سقف دوقلو را تکمیل کرده که انتظار داریم باعث کاهش بیشتر در جلسات آتی شود و قیمت به سمت اهداف نزولی بعدی یعنی ۷۰٫۵۸ دلار و سپس ۶۸٫۶۵ دلار حرکت کند.
بنابراین روند کوتاه مدت نزولی است، به‌طوری‌که شکستن سطح ۷۲٫۱۵ دلار می‌تواند فشار نزولی فعلی را متوقف کرده و به بهبود قیمت منجر شود. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت ۷۰٫۰۰ دلار و سطح مقاومت ۷۳٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
