پیش بینی نفت خام می‌تواند یک ابزار مهم برای کسب درآمد در بازار فارکس باشد، به ویژه اگر در جفت‌ارزهایی معامله می‌کنید که به شدت تحت تأثیر قیمت‌های نفت قرار دارند. برای مثال، دلار کانادا به دلیل اقتصاد متکی به صادرات نفت این کشور، به تغییرات قیمت نفت حساس است. در واقع می‌توان ادعا کرد که پیش بینی قیمت نفت خام و تحلیل بنیادی نفت خام علاوه بر اهمیت آن در معامله نفت به خاطر تأثیر آن بر ارزهای مرتبط می‌تواند به شما امکان دهد تا فرصت‌های سودآور زیادی را در فارکس شناسایی کنید، ریسک‌های خود را مدیریت کنید و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید.
در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. تحلیل بنیادی نفت و روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی قیمت نفت خام در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی نفت خام
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۲۴ مهر
قیمت نفت برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت. ظاهراً حمله به زیرساخت های هسته ای و نفتی ایران منتفی شده و به همین دلیل نگرانی ها از اختلال در عرضه جهانی نفت خام هم کاهش یافته است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت برنت تا ۴٫۱٪ کاهش یافت و به زیر ۷۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام سبک به حدود ۷۱ دلار سقوط کرد. رژیم اسرائیل اعلام کرد که هشدارهای آمریکا مبنی بر عدم حمله به تأسیسات انرژی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما به گفته منابع آگاه، رژیم اسرائیل بر اساس ارزیابی‌های خود عمل خواهد کرد. این بیانیه پس از گزارشی از واشنگتن پست منتشر شد که نشان می‌داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دولت بایدن اعلام کرده که مایل است به جای تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران، تأسیسات نظامی را هدف قرار دهد.
قیمت نفت خام در هفته‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است، زیرا معامله‌گران در حال دنبال کردن اخبار درگیری‌ها در خاورمیانه هستند، منطقه‌ای که حدود یک‌سوم از عرضه جهانی نفت را در خود جای داده است. این نوسانات پس از آن افزایش یافت که اسرائیل به دنبال حمله موشکی ایران در اول اکتبر، وعده انتقام شدید داد. این وضعیت نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی در بازارهای کلیدی، از جمله چین را کم‌اهمیت جلوه داده بود.
دومینیک اشنایدر، رئیس بخش ارزهای خارجی و کالاها در مدیریت ثروت جهانی UBS، گفت “حمله محدودتر اسرائیل به ایران، ریسک‌های مربوط به عرضه را کاهش می‌دهد و نیاز به افزودن یک حاشیه ریسک ژئوپلیتیکی را کم می‌کند. این موضوع همچنین نگرانی‌های قدیمی مرتبط با کاهش تقاضا را دوباره در اولویت قرار می‌دهد.”
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام روز گذشته با فشار نزولی قوی همراه بود و سطح ۷۳٫۷۰ دلار را شکست و به سطح ۷۲٫۱۵ دلار رسید. به علاوه، مشاهده می‌شود که قیمت امروز نیز با کاهش بیشتری آغاز شده و سطح ۷۲٫۱۵ دلار را شکسته و زیر آن تثبیت شده است. با نگاهی دقیق‌تر به نمودار، مشخص می‌شود که قیمت الگوی سقف دوقلو را تکمیل کرده که انتظار داریم باعث کاهش بیشتر در جلسات آتی شود و قیمت به سمت اهداف نزولی بعدی یعنی ۷۰٫۵۸ دلار و سپس ۶۸٫۶۵ دلار حرکت کند.
بنابراین روند کوتاه مدت نزولی است، به‌طوری‌که شکستن سطح ۷۲٫۱۵ دلار می‌تواند فشار نزولی فعلی را متوقف کرده و به بهبود قیمت منجر شود. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت ۷۰٫۰۰ دلار و سطح مقاومت ۷۳٫۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: نزولی
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۱۹ مهر
قیمت نفت پس از دو روز کاهش، دوباره با تشدید نگرانی ها از گسترش جنگ در خاورمیانه افزایش یافت. در همین حال، ذخایر نفت خام آمریکا به بیشترین میزان از ماه آوریل تاکنون رسید.
تحلیل نفت خام
نفت برنت در نزدیکی ۷۷ دلار در هر بشکه و قیمت نفت خام سبک (WTI) نزدیک به ۷۴ دلار معامله شد. بازار همچنان نسبت به قصد اسرائیل برای انجام حمله تلافی‌جویانه علیه تهران نگران است که باعث ایجاد ترس از وقوع جنگ تمام‌عیار شده است. ایران هشدار داده است که در صورت لزوم آماده شلیک هزاران موشک است.
نفت به دلیل این درگیری‌ها دچار نوسان شد، به‌طوری‌که نوسانات بازار به‌شدت افزایش یافت و صندوق‌های پوشش ریسک موقعیت‌های خرید بیشتری را به دارایی‌های خود اضافه کردند. رئیس‌جمهور جو بایدن حمله به زیرساخت‌های نفتی ایران را منع کرده و روز چهارشنبه پس از بیش از یک ماه، برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل صحبت کرد.
با این حال، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین همچنان ادامه دارد و فقدان محرک های اقتصادی بزرگ از سوی پکن در این هفته باعث فروش گسترده در بازارها از جمله نفت در روز سه‌شنبه شد. دولت مرکزی چین اعلام کرد که روز شنبه یک جلسه جدید در مورد سیاست مالی برگزار خواهد کرد. در همین حال، در آمریکا، ذخایر نفت خام هفته گذشته ۵.۸ میلیون بشکه افزایش یافت که بزرگترین افزایش از اواخر آوریل تاکنون است.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام به سطح اصلاح فیبوناچی ۵۰٪ از حرکت شروع شده از ۶۵.۵۱ دلار تا ۷۸.۷۸ دلار تکیه کرد و به‌وضوح به سمت بالا بازگشت تا به روند صعودی اصلی ادامه دهد. این حرکت در مسیر دستیابی به اهدافی است که از ۷۵.۶۵ دلار آغاز می‌شود و تا ۷۷.۰۰ دلار به عنوان ایستگاه‌های اصلی بعدی ادامه می‌یابد.
بنابراین، انتظار می‌رود که امروز تمایل صعودی ادامه داشته باشد، که با قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) پشتیبانی می‌شود. توجه داشته باشید که شکستن سطح ۷۳.۷۰ دلار و ماندن در زیر آن، سناریوی صعودی را باطل می کند و قیمت را به سمت اصلاح نزولی بیشتر در بازه زمانی کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.
دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۷۳.۰۰ دلار و مقاومت ۷۶.۰۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی
پیش بینی نفت خام – چهارشنبه ۱۱ مهر
قیمت نفت خام سبک آمریکا (WTI) روز چهارشنبه در حدود ۷۰٫۶۵ دلار در حال معامله است. قیمت WTI پس از شلیک موشک‌های ایران به اسرائیل و ایجاد نگرانی از اختلالات عرضه در این منطقه، اندکی افزایش یافته است.
تحلیل نفت خام
ایران بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده است و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به تلافی علیه ایران برای حمله موشکی روز سه‌شنبه وعده داده است، اما تهران هشدار داده است که هرگونه پاسخ منجر به “ویرانی وسیع” خواهد شد و این موضوع نگرانی‌ها از جنگی گسترده‌تر را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اسرائیل هشدار داده که ممکن است به تأسیسات نفتی ایران حمله کند که می‌تواند به جنگی منطقه‌ای با ایران منجر شود و خطر اختلال در عرضه نفت خام را افزایش دهد.
در آمریکا، گزارش هفتگی ذخایر نفتی منتشر شد. سطح مخازن نفت خام آمریکا هفته گذشته کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. طبق گزارش مؤسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده برای هفته منتهی به ۲۷ سپتامبر به میزان ۱٫۵ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که این رقم در هفته گذشته ۴٫۳۳۹ میلیون بشکه کاهش یافته بود. پیش‌بینی بازار، کاهش ذخایر ۲٫۱ میلیون بشکه‌ای بود.
از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو با ایده کاهش بزرگ نرخ بهره در ماه نوامبر مخالف است. پاول بیان کرد که با توجه به وضعیت پایدار اقتصاد، احتمال کاهش‌های بیشتری وجود دارد، اما او در مورد تغییرات سریع هشدار داد.
معامله‌گران به سخنرانی‌های توماس بارکین، رافائل باستیک، بث همک، آلبرتو موسالم و میشل باومن از فدرال رزرو توجه خواهند کرد تا محرک‌های جدیدی پیدا کنند. هرگونه اظهارات تهاجمی از مقامات فدرال رزرو ممکن است قیمت WTI را کاهش دهد. قابل ذکر است که کاهش نرخ بهره هزینه وام‌گیری را کاهش می‌دهد که به طور کلی تقاضای نفت را افزایش می‌دهد.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام ادامه صعود خود را به سمت سطح ۷۱٫۹۵ دلار ادامه داد و بر پایه حمایتی ۷۰٫۴۴ دلار تکیه کرد تا دوباره به روند صعودی خود بازگردد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که در صورت شکست ۷۱٫۹۵ دلار، راه برای کسب رشد بیشتر به سمت ۷۳٫۴۸ دلار به عنوان هدف صعودی بعدی هموار خواهد شود.
بنابراین، انتظار داریم که در جلسات آینده شاهد ادامه حرکات صعودی باشیم، که از سوی میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) حمایت می‌شود. لازم به ذکر است که شکست سطح ۷۰٫۴۴ دلار می‌تواند روند صعودی را متوقف کرده و قیمت را به سمت ۶۸٫۵۵ دلار در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
دامنه معاملاتی پیش‌بینی شده برای امروز بین حمایت ۷۰٫۲۰ دلار و مقاومت ۷۳٫۲۰ دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۵ مهر
قیمت نفت خام برای دومین روز متوالی کاهش یافت. عربستان به دنبال افزایش عرضه نفت خام است و در لیبی هم توافقاتی برای بازگرداندن بخشی از تولید نفت خام به بازار صورت گرفته است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به ۷۳ دلار سقوط کرد و تقریباً از قیمت بسته شدن روز سه شنبه ۴ درصد پایین آمد. قیمت نفت خام سبک آمریکا هم در نزدیکی ۶۹ دلار قرار دارد. عربستان آماده است تا هدف قیمتی غیر رسمی ۱۰۰ دلاری خود را کنار بگذارد تا دوباره سهم بازاری خود را افزایش دهد. در همین حال از لیبی خبر می رسد که سازمان ملل اعلام کرد که نمایندگان دولت‌های رقیب شرق و غرب لیبی یک “توافق اولیه” در مورد گام‌های مربوط به رهبری بانک مرکزی این کشور عضو اوپک امضا کرده‌اند.
در حالی که نفت خام روز های سختی را سپری می کند و ترس از تقاضای ضعیف چین و افزایش عرضه نفت خام اوپک پلاس بر قیمت ها آسیب زده، اخبار عربستان و لیبی هم بر قیمت نفت خام سنگینی می کند. در حالی که معامله گران نفت خام به سیاست های حمایتی روز های گذشته دولت چین از اقتصاد داخلی بی توجهی کرده، امروز رئیس جمهور چین از مقامات خواسته که مخارج دولتی را بالا ببرند تا از رشد فعالیت های اقتصادی حمایت کنند.
در آمریکا، سطح ذخایر نفتی در هفته گذشته ۴٫۵ میلیون بشکه کاهش یافت و به پایین ترین سطح از ماه آوریل ۲۰۲۲ رسید. این خبر خوبی برای نفت خام است. اما در این میان تقویت ارزش دلار آمریکا بر قیمت کالا ها تأثیر منفی گذاشت. از دید ریسک های ژئوپلیتیک، تلاش هایی برای توقف درگیری ها بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان انجام شده تا مانع از گسترش جنگ خاورمیانه شود، اما هنوز نتیجه قابل توجهی به دست نیامده است.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام برنت در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت و از ۷۳٫۷۹ دلار عبور کرد و در حال حرکت به سمت ۷۲ دلار است. روند کوتاه مدت نزولی است، اما اگر قیمت به بالای ۷۴٫۲۵ دلاری عبور کند، سناریوی روند نزولی باطل خواهد شد.
پیش بینی نفت خام – چهارشنبه ۲۱ شهریور
قیمت نفت خام بعد از تشدید نگرانی ها از چشم انداز تقاضای جهانی نفت خام سقوط کرد و در حال حاضر به تعادل نسبی رسیده است. دیروز قیمت نفت خام برنت برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته به زیر ۷۰ دلار سقوط کرد.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت تقریباً ۲۰ درصد در فصل جاری میلادی پایین آمده که به خاطر ترس از رشد ضعیف اقتصادی چین و آمریکاست. آمریکا و چین بزرگترین مصرف کننده نفت خام دنیا هستند و در دوره ای که عرضه نفت خام به شدت بالا رفته، تقاضا هم به شدت در حال کاهش است. فاصله عرضه و تقاضای نفت خام روز به روز بیشتر می شود.
کاهش قیمت نفت خام باعث شده تا اوپک پلاس برنامه افزایش عرضه نفت خام خود را به تعویق بیندازد! سرمایه گذاران از این خبر نگران هستند. این نشان می دهد که در ماه های آینده عرضه دوباره افزایش خواهد یافت. آژانس بین المللی انرژی که این هفته گزارش ماهانه خود را منتشر خواهد کرد، در ماه اوت اعلام کرده بود که سطح ذخایر نفت خام برای سال ۲۰۲۵ بالا خواهد بود، حتی اگر اوپک پلاس سطح عرضه نفت خام را بالا نبرد.
از دید تحلیلگران، ادامه کاهش قیمت نفت خام به اوپک پلاس این هشدار را خواهد داد که برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت خام، باید از برنامه افزایش سطح عرضه در سال ۲۰۲۵ صرف نظر کند تا با مازاد عرضه نفت خام جهانی مقاله کند. گفته می شود که حتی این احتمال وجود دارد که اعضای اوپک پلاس دیگر مثل گذشته به برنامه کاهش عرضه نفت خام پایبند نباشند و بر خلاف سایرین، عرضه نفت خام را افزایش دهند.
کاهش قیمت نفت خام می تواند خبر خوبی برای بانک های مرکزی دنیا باشد. بانک های مرکزی دنیا در حال مبارزه با فشار های تورمی هستند و کاهش قیمت نفت خام می تواند به کاهش فشار های تورمی کمک کند. با کاهش فشار های تورمی، بانک های مرکزی هم می توانند با خیال آسوده تری نرخ بهره را کاهش دهند تا از فعالیت های اقتصادی حمایت کنند.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام برنت در معاملات روز گذشته بیش از ۳ درصد سقوط کرد. اما بعد از انتشار گزارش هفتگی ذخایر تجاری نفت خام آمریکا که توسط موسسه فرآورده های نفتی آمریکا یا API منتشر می شود، به تعادل نسبی رسید. طبق این گزارش، سطح ذخایر تجاری نفت خام آمریکا به اندازه ۲٫۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. امروز گزارش رسمی ذخایر نفتی آمریکا توسط اداره اطلاعات انرژی این کشور منتشر خواهد شد.
از دید تکنیکال، سقوط قیمت نفت خام برنت باعث شده تا اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کند، یعنی در محدوده اشباع فروش قرار دارد. معمولاً وقتی بازار وارد محدوده اشباع فروش می شود، شانس بازگشت صعودی در کوتاه مدت هم بالا می رود. با این حال باید توجه داشت که روند نفت خام برنت هنوز نزولی است.
پیش بینی نفت خام – جمعه ۹ شهریور
قیمت نفت خام بعد از انتشار داده های اقتصادی خوب آمریکا رشد کرد. در همین حال در عرضه نفت خام لیبی هم مشکل به وجود آمده است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت تحویل ماه اکتبر در اطراف ۸۰ دلار نوسان می کند و در معاملات روز گذشته توانست ۱٫۶ درصد رشد کند. قیمت نفت خام سبک هم زیر ۷۶ دلار نوسان می کند.
گزارش GDP فصل دوم سال ۲۰۲۴ آمریکا نشان داد که رشد اقتصادی این کشور بهتر از پیش بینی ها بود. همین مسئله باعث بهبود جریانات ریسک پذیری شد. در همین حال گفته می شود که تنش های داخلی در لیبی باعث کاهش تولید نفت خام این کشور شده و صادرات از پنج بندر شرقی متوقف شده است.
با وجود عملکرد خوب نفت خام در روز های گذشته، هنوز هم عملکرد ماهانه نفت خام ضعیف است. در واقع بازار نفت خام برای دومین ماه متوالی در محدوده منفی بسته می شود. گلدمن ساکس و مورگان استنلی برآورد های قیمتی خود از بازار نفت خام را کاهش داده اند. بدبینی ها به آینده تقاضای چین عامل اصلی این تعدیل منفی در پیش بینی نفت خام بوده است. چین بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیاست. علاوه بر این انتظار می رود که اوپک پلاس سطح عرضه نفت خام را در فصل چهارم سال افزایش دهد.
اوپک پلاس برای حمایت از بازار نفت خام، به صورت داوطلبانه سطح عرضه نفت را پایین آورده بود. اما ظاهراً اوپک پلاس می خواهد بخشی از این کاهش را جبران کند. از دید تحلیلگران به خاطر ریسک های اقتصادی موجود، اوپک پلاس مجبور خواهد شد تا از افزایش عرضه نفت خام خودداری کند.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام سبک در معاملات روز پنجشنبه جهش کرد و به سمت ۷۶٫۸۶ دلار خیز برداشت. حتی WTI می خواست از خط روند نزولی هم عبور کند. اما موفق نشد و روز را در زیر این خط روندی به پایان رساند. هنوز روند مشخصی در بازار نفت خام دیده نمی شود.
شکست ۷۶٫۸۶ دلار می تواند قیمت نفت خام را به محدوده ۷۸٫۳۵ دلاری برساند. در مقابل سقوط قیمت به زیر حمایت ۷۵ دلاری می تواند بازار را تا سطوح ۷۳٫۹۰ و ۷۳ دلار پایین بکشد.
