پیش بینی نفت خام میتواند یک ابزار مهم برای کسب درآمد در بازار فارکس باشد، به ویژه اگر در جفتارزهایی معامله میکنید که به شدت تحت تأثیر قیمتهای نفت قرار دارند. برای مثال، دلار کانادا به دلیل اقتصاد متکی به صادرات نفت این کشور، به تغییرات قیمت نفت حساس است. در واقع میتوان ادعا کرد که پیش بینی قیمت نفت خام و تحلیل بنیادی نفت خام علاوه بر اهمیت آن در معامله نفت به خاطر تأثیر آن بر ارزهای مرتبط میتواند به شما امکان دهد تا فرصتهای سودآور زیادی را در فارکس شناسایی کنید، ریسکهای خود را مدیریت کنید و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید.
در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. تحلیل بنیادی نفت و روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی قیمت نفت خام در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی نفت خام
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۱۴ آبان
قیمت نفت پس از توافق اوپک پلاس بر سر به تأخیر انداختن افزایش تولید دسامبر به مدت یک ماه و افزایش دوباره تنشها در خاورمیانه، افزایش یافت.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت برنت تا ۲٪ افزایش یافت و به بیش از ۷۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام سبک یا WTI به حدود ۷۱ دلار نزدیک شد. گروه تولیدکنندگان اوپک قصد داشتند از ماه آینده روزانه ۱۸۰ هزار بشکه به تولید بازگردانند، اما اکنون عرضه را تا پایان سال محدود نگه میدارند.
همزمان، ایران لحن خود را علیه اسرائیل تندتر کرد و هشدار پاسخ کوبنده داده است. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که تهران به متحدان خود اطلاع داده که حملهای پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سهشنبه و قبل از مراسم تحلیف در ژانویه صورت خواهد گرفت و این حمله به موشک و پهپاد محدود نخواهد بود، برخلاف دو حمله قبلی.
تحلیلگران شرکت RBC Capital Markets LLC به سرپرستی حلیمه کرافت، در یادداشتی در ۳ نوامبر نوشتند: “نگرانیها از اینکه اوپک ممکن است بازاری شکننده را با مازاد عرضه متزلزل کند، بهطور قابل توجهی بر احساسات تأثیر گذاشته است. چرخه ادامهدار حملات تلافیجویانه بین اسرائیل و ایران خطر گرفتار شدن تأسیسات نفتی را افزایش میدهد.”
بازار نفت دچار نوسانات بیشتری شده است، از یک سو نگرانیهایی درباره مازاد عرضه در سال آینده و تقاضای ضعیف از سوی واردکننده اصلی چین بر قیمت نفت تاثیر می گذارد و از سوی دیگر ناآرامیهای خاورمیانه، که حدود یکسوم نفت خام جهان را تأمین میکند، قرار دارد که روز به روز بیشتر می شود. اگرچه هفته گذشته پس از حمله اسرائیل به ایران که از زیرساختهای انرژی دوری کرده بود، قیمت آتی نفت کاهش یافت، اما به دلیل نگرانی از شدت زیاد کاهش، این افت تا حدودی جبران شد.
بازار نفت این هفته با چند رویداد کلیدی روبرو است، از جمله انتخابات آمریکا و نشست نهاد قانونگذاری عالی چین. همچنین، قرار است شرکت سعودی آرامکو قیمتهای رسمی خود برای دسامبر را اعلام کند و به گفته یک نظرسنجی بلومبرگ، انتظار میرود که این تولیدکننده نرخهای خود را برای آسیا کاهش دهد.
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام روز جمعه گذشته با فشار منفی قوی به پایان رسید و سطح ۷۰.۵۸ دلار را شکست و کندل روزانه زیر این سطح بسته شد. اما امروز با یک گپ صعودی آغاز شد و دوباره بالای سطح مذکور تثبیت شد که این شرایط یک فرصت دوباره برای از سرگیری روند صعودی مورد انتظار در معاملات روزانه ایجاد میکند و هدف بعدی ۷۲.۱۵ دلار خواهد بود.
بنابراین، برای امروز، تمایل به روند صعودی مورد انتظار است، اما توجه داشته باشید که اگر نتواند بالای ۷۰.۵۸ دلار تثبیت شود، این روند صعودی متوقف خواهد شد و قیمت به سمت مناطق ۶۸.۶۵ دلار در کوتاهمدت حرکت خواهد کرد. دامنه معاملاتی مورد انتظار امروز بین حمایت ۶۹.۴۰ دلار و مقاومت ۷۲.۴۰ دلار خواهد بود.
پیشبینی روند: صعودی
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۸ آبان
قیمت نفت خام سبک (WTI)، که معیار نفت خام آمریکا محسوب میشود، روز سهشنبه حدود ۶۷٫۵۵ دلار معامله میشود. این کاهش قیمت ناشی از نگرانی کمتر درباره بروز جنگ تمامعیار در خاورمیانه پس از عملیات نظامی محدود اخیر است.
تحلیل نفت خام
روز شنبه، اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در سه استان حمله کرد، که واکنشی به حمله موشکی بالستیک ایران در اول اکتبر به اسرائیل بود. با این حال، اسرائیل به تأسیسات نفتی یا هستهای ایران حمله نکرد و رسانههای رسمی ایران اعلام کردند که تولید نفت عادی است. این موضوع باعث کاهش نگرانیها از اختلال جدی در عرضه نفت شده و فشار نزولی بر قیمت WTI وارد کرده است.
علاوه بر این، کاهش تقاضای نفت و کند شدن اقتصاد چین نیز به روند نزولی قیمت WTI کمک کرده است. طبق دادههای منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، سود صنعتی این کشور در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۲۷٫۱ درصد کاهش یافته است، که بزرگترین کاهش از زمان همهگیری است.
گزارشی از آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز نشان میدهد که انتظار میرود رشد تقاضای نفت در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به نصف نرخ رشد سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد، که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا از سوی چین است.
دادههای اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سهماهه سوم، که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، پیشبینی شده است که ۳ درصد افزایش یابد. همچنین گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده نیز روز جمعه منتشر خواهد شد. اگر این دادهها بالاتر از انتظارات باشد، ممکن است دلار آمریکا تقویت شود و قیمت WTI که به دلار آمریکا تعیین میشود، کاهش یابد.
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام سبک دیروز زیر سطح ۶۸٫۶۵ دلار بسته شد، که این موضوع پیشبینیها برای ادامه روند نزولی در کوتاهمدت را تقویت میکند. اهداف نزولی بعدی در سطوح ۶۷٫۰۰ دلار و سپس ۶۵٫۵۰ دلار قرار دارند.
الگوی سقف دوقلو (double top) تأثیر منفی خود را بر قیمت اعمال میکند و فشار نزولی ایجاد شده توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) نیز از این روند نزولی پشتیبانی میکند. در نظر داشته باشید که اگر قیمت سطح ۶۸٫۶۵ دلار را بشکند، موج نزولی متوقف خواهد شد و بازار تلاش خواهد کرد تا گپ قیمتی ابتدای هفته را پُر کند. محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۶۶٫۰۰ دلار و مقاومت ۶۹٫۰۰ دلار است.
پیشبینی روند: نزولی
پیش بینی نفت خام – سه شنبه ۲۴ مهر
قیمت نفت برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت. ظاهراً حمله به زیرساخت های هسته ای و نفتی ایران منتفی شده و به همین دلیل نگرانی ها از اختلال در عرضه جهانی نفت خام هم کاهش یافته است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت برنت تا ۴٫۱٪ کاهش یافت و به زیر ۷۵ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام سبک به حدود ۷۱ دلار سقوط کرد. رژیم اسرائیل اعلام کرد که هشدارهای آمریکا مبنی بر عدم حمله به تأسیسات انرژی ایران را مورد بررسی قرار میدهد، اما به گفته منابع آگاه، رژیم اسرائیل بر اساس ارزیابیهای خود عمل خواهد کرد. این بیانیه پس از گزارشی از واشنگتن پست منتشر شد که نشان میداد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دولت بایدن اعلام کرده که مایل است به جای تأسیسات نفتی یا هستهای ایران، تأسیسات نظامی را هدف قرار دهد.
قیمت نفت خام در هفتههای اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است، زیرا معاملهگران در حال دنبال کردن اخبار درگیریها در خاورمیانه هستند، منطقهای که حدود یکسوم از عرضه جهانی نفت را در خود جای داده است. این نوسانات پس از آن افزایش یافت که اسرائیل به دنبال حمله موشکی ایران در اول اکتبر، وعده انتقام شدید داد. این وضعیت نگرانیها درباره کاهش رشد اقتصادی در بازارهای کلیدی، از جمله چین را کماهمیت جلوه داده بود.
دومینیک اشنایدر، رئیس بخش ارزهای خارجی و کالاها در مدیریت ثروت جهانی UBS، گفت “حمله محدودتر اسرائیل به ایران، ریسکهای مربوط به عرضه را کاهش میدهد و نیاز به افزودن یک حاشیه ریسک ژئوپلیتیکی را کم میکند. این موضوع همچنین نگرانیهای قدیمی مرتبط با کاهش تقاضا را دوباره در اولویت قرار میدهد.”
پیش بینی نفت خام سبک
قیمت نفت خام روز گذشته با فشار نزولی قوی همراه بود و سطح ۷۳٫۷۰ دلار را شکست و به سطح ۷۲٫۱۵ دلار رسید. به علاوه، مشاهده میشود که قیمت امروز نیز با کاهش بیشتری آغاز شده و سطح ۷۲٫۱۵ دلار را شکسته و زیر آن تثبیت شده است. با نگاهی دقیقتر به نمودار، مشخص میشود که قیمت الگوی سقف دوقلو را تکمیل کرده که انتظار داریم باعث کاهش بیشتر در جلسات آتی شود و قیمت به سمت اهداف نزولی بعدی یعنی ۷۰٫۵۸ دلار و سپس ۶۸٫۶۵ دلار حرکت کند.
بنابراین روند کوتاه مدت نزولی است، بهطوریکه شکستن سطح ۷۲٫۱۵ دلار میتواند فشار نزولی فعلی را متوقف کرده و به بهبود قیمت منجر شود. دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت ۷۰٫۰۰ دلار و سطح مقاومت ۷۳٫۰۰ دلار است.
پیشبینی روند: نزولی
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۱۹ مهر
قیمت نفت پس از دو روز کاهش، دوباره با تشدید نگرانی ها از گسترش جنگ در خاورمیانه افزایش یافت. در همین حال، ذخایر نفت خام آمریکا به بیشترین میزان از ماه آوریل تاکنون رسید.
تحلیل نفت خام
نفت برنت در نزدیکی ۷۷ دلار در هر بشکه و قیمت نفت خام سبک (WTI) نزدیک به ۷۴ دلار معامله شد. بازار همچنان نسبت به قصد اسرائیل برای انجام حمله تلافیجویانه علیه تهران نگران است که باعث ایجاد ترس از وقوع جنگ تمامعیار شده است. ایران هشدار داده است که در صورت لزوم آماده شلیک هزاران موشک است.
نفت به دلیل این درگیریها دچار نوسان شد، بهطوریکه نوسانات بازار بهشدت افزایش یافت و صندوقهای پوشش ریسک موقعیتهای خرید بیشتری را به داراییهای خود اضافه کردند. رئیسجمهور جو بایدن حمله به زیرساختهای نفتی ایران را منع کرده و روز چهارشنبه پس از بیش از یک ماه، برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل صحبت کرد.
با این حال، نگرانیها در مورد اقتصاد چین همچنان ادامه دارد و فقدان محرک های اقتصادی بزرگ از سوی پکن در این هفته باعث فروش گسترده در بازارها از جمله نفت در روز سهشنبه شد. دولت مرکزی چین اعلام کرد که روز شنبه یک جلسه جدید در مورد سیاست مالی برگزار خواهد کرد. در همین حال، در آمریکا، ذخایر نفت خام هفته گذشته ۵.۸ میلیون بشکه افزایش یافت که بزرگترین افزایش از اواخر آوریل تاکنون است.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام به سطح اصلاح فیبوناچی ۵۰٪ از حرکت شروع شده از ۶۵.۵۱ دلار تا ۷۸.۷۸ دلار تکیه کرد و بهوضوح به سمت بالا بازگشت تا به روند صعودی اصلی ادامه دهد. این حرکت در مسیر دستیابی به اهدافی است که از ۷۵.۶۵ دلار آغاز میشود و تا ۷۷.۰۰ دلار به عنوان ایستگاههای اصلی بعدی ادامه مییابد.
بنابراین، انتظار میرود که امروز تمایل صعودی ادامه داشته باشد، که با قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) پشتیبانی میشود. توجه داشته باشید که شکستن سطح ۷۳.۷۰ دلار و ماندن در زیر آن، سناریوی صعودی را باطل می کند و قیمت را به سمت اصلاح نزولی بیشتر در بازه زمانی کوتاهمدت سوق میدهد.
دامنه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین حمایت ۷۳.۰۰ دلار و مقاومت ۷۶.۰۰ دلار است.
پیشبینی روند: صعودی
پیش بینی نفت خام – چهارشنبه ۱۱ مهر
قیمت نفت خام سبک آمریکا (WTI) روز چهارشنبه در حدود ۷۰٫۶۵ دلار در حال معامله است. قیمت WTI پس از شلیک موشکهای ایران به اسرائیل و ایجاد نگرانی از اختلالات عرضه در این منطقه، اندکی افزایش یافته است.
تحلیل نفت خام
ایران بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده است و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به تلافی علیه ایران برای حمله موشکی روز سهشنبه وعده داده است، اما تهران هشدار داده است که هرگونه پاسخ منجر به “ویرانی وسیع” خواهد شد و این موضوع نگرانیها از جنگی گستردهتر را افزایش میدهد. علاوه بر این، اسرائیل هشدار داده که ممکن است به تأسیسات نفتی ایران حمله کند که میتواند به جنگی منطقهای با ایران منجر شود و خطر اختلال در عرضه نفت خام را افزایش دهد.
در آمریکا، گزارش هفتگی ذخایر نفتی منتشر شد. سطح مخازن نفت خام آمریکا هفته گذشته کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. طبق گزارش مؤسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده برای هفته منتهی به ۲۷ سپتامبر به میزان ۱٫۵ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که این رقم در هفته گذشته ۴٫۳۳۹ میلیون بشکه کاهش یافته بود. پیشبینی بازار، کاهش ذخایر ۲٫۱ میلیون بشکهای بود.
از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو با ایده کاهش بزرگ نرخ بهره در ماه نوامبر مخالف است. پاول بیان کرد که با توجه به وضعیت پایدار اقتصاد، احتمال کاهشهای بیشتری وجود دارد، اما او در مورد تغییرات سریع هشدار داد.
معاملهگران به سخنرانیهای توماس بارکین، رافائل باستیک، بث همک، آلبرتو موسالم و میشل باومن از فدرال رزرو توجه خواهند کرد تا محرکهای جدیدی پیدا کنند. هرگونه اظهارات تهاجمی از مقامات فدرال رزرو ممکن است قیمت WTI را کاهش دهد. قابل ذکر است که کاهش نرخ بهره هزینه وامگیری را کاهش میدهد که به طور کلی تقاضای نفت را افزایش میدهد.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام ادامه صعود خود را به سمت سطح ۷۱٫۹۵ دلار ادامه داد و بر پایه حمایتی ۷۰٫۴۴ دلار تکیه کرد تا دوباره به روند صعودی خود بازگردد. ما پیشبینی میکنیم که در صورت شکست ۷۱٫۹۵ دلار، راه برای کسب رشد بیشتر به سمت ۷۳٫۴۸ دلار به عنوان هدف صعودی بعدی هموار خواهد شود.
بنابراین، انتظار داریم که در جلسات آینده شاهد ادامه حرکات صعودی باشیم، که از سوی میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) حمایت میشود. لازم به ذکر است که شکست سطح ۷۰٫۴۴ دلار میتواند روند صعودی را متوقف کرده و قیمت را به سمت ۶۸٫۵۵ دلار در کوتاهمدت کاهش دهد.
دامنه معاملاتی پیشبینی شده برای امروز بین حمایت ۷۰٫۲۰ دلار و مقاومت ۷۳٫۲۰ دلار است.
پیشبینی روند: صعودی.
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۵ مهر
قیمت نفت خام برای دومین روز متوالی کاهش یافت. عربستان به دنبال افزایش عرضه نفت خام است و در لیبی هم توافقاتی برای بازگرداندن بخشی از تولید نفت خام به بازار صورت گرفته است.
تحلیل نفت خام
قیمت نفت خام برنت به ۷۳ دلار سقوط کرد و تقریباً از قیمت بسته شدن روز سه شنبه ۴ درصد پایین آمد. قیمت نفت خام سبک آمریکا هم در نزدیکی ۶۹ دلار قرار دارد. عربستان آماده است تا هدف قیمتی غیر رسمی ۱۰۰ دلاری خود را کنار بگذارد تا دوباره سهم بازاری خود را افزایش دهد. در همین حال از لیبی خبر می رسد که سازمان ملل اعلام کرد که نمایندگان دولتهای رقیب شرق و غرب لیبی یک “توافق اولیه” در مورد گامهای مربوط به رهبری بانک مرکزی این کشور عضو اوپک امضا کردهاند.
در حالی که نفت خام روز های سختی را سپری می کند و ترس از تقاضای ضعیف چین و افزایش عرضه نفت خام اوپک پلاس بر قیمت ها آسیب زده، اخبار عربستان و لیبی هم بر قیمت نفت خام سنگینی می کند. در حالی که معامله گران نفت خام به سیاست های حمایتی روز های گذشته دولت چین از اقتصاد داخلی بی توجهی کرده، امروز رئیس جمهور چین از مقامات خواسته که مخارج دولتی را بالا ببرند تا از رشد فعالیت های اقتصادی حمایت کنند.
در آمریکا، سطح ذخایر نفتی در هفته گذشته ۴٫۵ میلیون بشکه کاهش یافت و به پایین ترین سطح از ماه آوریل ۲۰۲۲ رسید. این خبر خوبی برای نفت خام است. اما در این میان تقویت ارزش دلار آمریکا بر قیمت کالا ها تأثیر منفی گذاشت. از دید ریسک های ژئوپلیتیک، تلاش هایی برای توقف درگیری ها بین اسرائیل و حزبالله لبنان انجام شده تا مانع از گسترش جنگ خاورمیانه شود، اما هنوز نتیجه قابل توجهی به دست نیامده است.
پیش بینی نفت خام
قیمت نفت خام برنت در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت و از ۷۳٫۷۹ دلار عبور کرد و در حال حرکت به سمت ۷۲ دلار است. روند کوتاه مدت نزولی است، اما اگر قیمت به بالای ۷۴٫۲۵ دلاری عبور کند، سناریوی روند نزولی باطل خواهد شد.