پیش بینی بیت کوین

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۹:۵۷

تحلیل بنیادی و تکنیکال بیت کوین و رمزارز های اصلی بازار. در این بخش تمامی عوامل موثر در بازار رمزارز ها تحلیل و بررسی می شوند. از مسائل بنیادی بازار کریپتو گرفته تا عوامل تاثیر گذار بین بازاری مثل جریانات ریسکی.

پیش بینی بیت کوین – دوشنبه ۱۴ اسفند

قیمت بیت کوین برای دومین روز متوالی افزایش یافته و به نزدیکی اوج های تاریخی خود رسیده است. تقاضای قوی را از سوی صندوق های سرمایه گذاری مستقیم بیت کوین یا همان ETF ها شاهد هستیم.

تحلیل بیت کوین

بیت کوین به عنوان بزرگترین رمزارز دنیا توانسته برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۱ به بالای ۶۴ هزار دلار نفوذ کند. این رالی صعودی به خاطر بالا رفتن تقاضا از سوی صندوق های سرمایه گذاری مستقیم یا همان ETF هاست. بیت کوین در ۱۲ ماه گذشته ۱۸۶ درصد رشد کرده است. تا قبل از ۱۱ ژانویه (روز تائید ETF ها) رشد بیت کوین به خاطر خبر تائید صندوق های سرمایه گذاری بوده و بعد از ۱۱ ژانویه هم بیت کوین به خاطر خبر هالوینگ شبکه بیت کوین و رشد تقاضای ETF ها بالا آمده است.

پیش بینی بیت کوین

از زمانی که مجوز ETF ها تائید شده، ۷٫۳۵ میلیارد دلار پول توسط همین ETF ها وارد بازار بیت کوین شده است. معامله گران و سرمایه گذاران کریپتوکارنسی بر این باورند که بیت کوین به زودی از ۶۹ هزار دلار (اوج تاریخی بیت کوین) عبور خواهد کرد. بعد از هالوینگ بیت کوین، عرضه این رمزارز بزرگ و محبوب دنیا نصف خواهد شد. یعنی با محدودیت عرضه و رشد تقاضا، قیمت بیت کوین بیشتر از این ها خواهد بود.

بیت کوین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
پیش بینی بیت کوین – بیت کوین فاصله کمی با اوج تاریخی خود دارد!

تحلیل بیت کوین – سه شنبه ۸ اسفند

قیمت بیت کوین برای اولین بار از اواخر سال ۲۰۲۱ تا به امروز به بالای ۵۷ هزار دلار عبور کرده است. تقاضا برای صندوق های سرمایه گذاری مستقیم بیت کوین (ETF) از بازار حمایت کرده است. همچنین خرید های سنگین از سوی MicroStrategy هم در رشد بیت کوین تأثیرگذار بوده است.

تحلیل بیت کوین

بیت کوین به عنوان بزرگترین رمزارز دنیا توانسته با رشد ۴٫۴ درصدی به بالای ۵۷ هزار دلار برسد. قیمت بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۴ رشد ۳۲ درصدی داشته و به رالی صعودی که از ابتدای سال ۲۰۲۳ شروع شده، افزوده است.

از روز ۱۱ ژانویه تقریباً ۶٫۱ میلیارد دلار آمریکا وارد صندوق های ETF بیت کوین شده که نشانگر افزایش تقاضا برای رمزارز هاست. علاوه بر این در ماه آوریل هم عرضه بیت کوین در شبکه بلاک چین بیت کوین نصف خواهد شد. خوش بینی ها به آینده رمزارز ها تقویت شده است.

در این میان شرکت MicroStrategy به عنوان یک شرکت نرم افزاری تصمیم گرفته که به عنوان بخشی از استراتژی شرکت، اقدام به خرید بیت کوین کند. این شرکت ۳۰۰۰ بیت کوین دیگر را در ماه فوریه خریداری کرده است. در حال حاضر مجموع ارزش بیت کوین های این شرکت به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

از دید تحلیلگران، انتظار نمی رود که بیت کوین اصلاح نزولی عمیقی داشته باشد و روند میان مدت صعودی است. در حال حاضر مارکت کپ یا ارزش کل بازاری رمزارز ها به ۲٫۲ تریلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در بازار نزولی سال ۲۰۲۲، مارکت کپ بازار تا ۸۲۰ میلیارد دلار هم کاهش یافته بود.

رشد بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا

نکته جالب توجه در بازار رمزارز ها، رشد همزمان قیمت ها با رشد بازدهی اوراق خزانه داری آمریکاست. در ابتدای سال ۲۰۲۴ بازار انتظار داشت که نرخ بهره آمریکا در سال جاری میلادی تا ۷ بار کاهش یابد. اما در حال حاضر بازار برای کمتر از ۴ مرحله کاهش نرخ بهره آماده می شود. این تغییر در انتظارات نرخ بهره ای بازار باعث شده تا بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا افزایش یابد. این دیدگاه مانع از رشد قیمت اونس طلا شده، اما تأثیری بر بیت کوین نداشته است!

عملکرد بیت کوین در مقایسه با دارایی های سنتی مثل سهام و طلا خیلی بهتر از انتظارات بوده است.

بیت کوین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
پیش بینی بیت کوین – مقایسه عملکرد بیت کوین و طلا

تحلیل بیت کوین – سه شنبه ۱ اسفند

یک سال پیش بازار رمزارز ها یا همان کریپتوکارنسی به زانو درآمده بود و حرف زدن از بازگشت دوباره بیت کوین به اوج تاریخی ۶۹ هزار دلار مسخره به نظر می رسید. اما ۱۲ ماه گذشته و صعود مجدد بیت کوین به ۶۵ هزار دلار منطقی به نظر می رسد!

تحلیل بیت کوین

اگر از دید تکنیکال حرکت قیمتی اخیر بیت کوین را مقایسه کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم که حرکت بیت کوین به ۵۲ هزار دلار، پایان رالی صعودی نیست و در هفته های آتی می توان به ادامه حرکت صعودی امیدوار بود. با این حال این تنها یک پیش بینی است و تاریخ همیشه هم تکرار نمی شود.

قیمت بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ سه برابر شده است. خوش بینی به تائید مجوز صندوق های ETF بیت کوین، احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا و همچنین هالوینگ شبکه بیت کوین عامل اصلی رشد قیمتی بیت کوین بوده اند.

پیش بینی بیت کوین

رالی صعودی اخیر بیت کوین به مدت چهار هفته متوالی ادامه داشته است. در پنج سال گذشته، الگوی حرکتی جالبی رخ داده است. بعد از هر چهار هفته صعود متوالی بیت کوین، روند صعودی سه ماهه ای تشکیل شده است. در سه ماه بعد از این رالی چهار هفته ای قیمت بیت کوین به طور متوسط ۴۹ درصد بالا آمده است. این یعنی قیمت بیت کوین اگر طبق این الگو حرکت کند، می تواند تا ۷۸ هزار دلار هم صعود کند.

بررسی های الیوتی هم نشان می دهند که احتمال اصلاح بیت کوین به ۴۰ هزار دلار و حرکت به سمت ۷۰ هزار دلار وجود دارد. این در حالی است که اوج تاریخی بیت کوین که در نوامبر ۲۰۲۱ ثبت شده، نرخ ۶۸ هزار و ۹۹۲ دلاری است.

در بازار آپشن بیت کوین هم قرارداد های خرید بیت کوین افزایش یافته است. این یعنی سرمایه گذاران بازار آپشن هم به افزایش قیمت بیت کوین امیدوار هستند.

بیت کوین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
پیش بینی بیت کوین – تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل بیت کوین – دوشنبه ۲۳ بهمن

خریداران بیت کوین از رالی صعودی جدید بازار خوشحال شده اند. ارزش بازاری بیت کوین یا مارکت کپ بیت کوین به بالاترین سطح خود از ماه دسامبر ۲۰۲۱ رسیده، و در عین حال قیمت بیت کوین هم فاصله کمی با اوج قیمتی ۱۱ ژانویه (روز تائید مجوز های ETF) دارد. عبور از ۴۹ هزار دلار یعنی مسیر صعود بیت کوین تا ۵۲ هزار دلار هموار است.

تحلیل بیت کوین

روز ۱۷ آوریل، روز هالوینگ شبکه بیت کوین است. یعنی درآمد ماینر ها از استخراج بیت کوین نصف خواهد شد. این یعنی عرضه بیت کوین کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، اخیراً صندوق های سرمایه گذاری مستقیم یا ETF بیت کوین هم راه اندازی شده اند. از دید بنیادی، همه چیز به نفع بیت کوین است.

در سال ۲۰۱۲ وقتی هالوینگ بیت کوین اتفاق افتاد، درآمد ماینر ها از استخراج بیت کوین از ۵۰ به ۲۶ بیت کوین کاهش یافت. در سال ۲۰۱۶ هم از ۲۵ به ۱۲٫۵ بیت کوین کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰ درآمد ماینر ها از ۱۲٫۵ به ۶٫۲۵ بیت کوین رسید. امسال هم به ۳٫۱۲۵ بیت کوین کاهش خواهد یافت.

پیش بینی بیت کوین

از دید بنیادی، عرضه بیت کوین به خاطر هالوینگ نصف خواهد شد. از سوی دیگر با تائید مجوز صندوق های سرمایه گذاری مستقیم یا همان ETF ها، تقاضای مؤسسات مالی هم افزایش یافته است. در این میان اگر خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره آمریکا هم تقویت شود، در این صورت با تضعیف ارزش دلار آمریکا، شرایط برای رشد بیشتر بیت کوین فراهم خواهد شد.

بیت کوین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
پیش بینی بیت کوین – نمودار هفتگی بیت کوین

تحلیل بیت کوین – چهارشنبه ۱۸ بهمن

ماینر های بیت کوین به استقبال هالوینگ بیت کوین رفته اند. هالوینگ بیت کوین توسط بلاک چین بیت کوین اتفاق خواهد افتاد و از ماه آوریل، درآمد ماینر ها نصف خواهد شد.

تحلیل بیت کوین

ذخایر ماینر ها (یعنی بیت کوین هایی که در والت ها نگهداری می شوند و هنوز فروخته نشده اند)، از ابتدای سال ۲۰۲۴ به اندازه ۸۴۰۰ بیت کوین کاهش یافته و به ۱٫۸ میلیون دلار رسیده است. آخرین بار در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱، ذخایر ماینر ها به این سطح رسیده بود. تحلیلگران بر این باورند که ماینر ها در حال فروش بیت کوین هستند.

از نظر تحلیلگران، ماینر ها با فروش بیت کوین، خود را برای دوره های سخت بازار آماده می کنند. دوره هایی که در آن به دست آوردن بیت کوین از طریق ماین کار سختی خواهد بود و مارجین سودآوری آن ها کاهش خواهد یافت.

هر چهار سال، جایزه ماینر ها از خدمات دهی به شبکه بلاک چین بیت کوین نصف می شود. این کار برای نگه داشتن عرضه بیت کوین در ۲۱ میلیون عدد ضروری است. بعد از هالوینگ، درآمد ماینر ها از پردازش هر بلاک از ۶٫۲۵ بیت کوین به ۳٫۱۲۵ کاهش خواهد یافت.

پیش بینی بیت کوین

فروش های گسترده ماینر ها بر قیمت بیت کوین فشار می آورد. از روز ۱۰ ژانویه (زمان تائید مجوز های ETF)، بیت کوین تحت فشار فروش بوده و در حال حاضر در اطراف ۴۳ هزار دلار نوسان می کند.

از زمانی که صندوق های سرمایه گذاری مستقیم در بیت کوین یا همان ETF تائید شده اند، ۳۶۱۷ بیت کوین از کیف پول ماینر ها به مراکز مبادلات رمزارز ها منتقل شده است. تنها در روز ۱ فوریه، خالص خروج بیت کوین از کیف پول ها ۱۳ هزار و ۵۴۲ بیت کوین بوده است.

ظاهراً ماینر ها با فروش بیت کوین های خود در حال خرید سیستم های حرفه ای تر هستند تا هزینه ماین را کاهش دهند. با این کار، به زودی ماینر های کوچک از بازار حذف خواهند شد.

بیت کوین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها
پیش بینی بیت کوین – ذخایر ماینر ها