دلار نیوزیلند یکی از ارز های کالایی بازار است و از ارز های جالب برای نوسان گیری است. در این گزارش می توانید آخرین وضیت بنیادی و پیش بینی دلار نیوزیلند را مطالعه کنید و برای مدیریت ریسک معاملات استفاده نمایید.
پیش بینی و تحلیل بنیادی دلار نیوزیلند برای معامله گران فارکس!
پیش بینی دلار نیوزیلند – پنجشنبه ۶ اردیبهشت
جفت ارز NZDUSD اطراف ۰٫۵۹۴۰ معامله می شود. دلار نیوزیلند به عنوان یک دارایی ریسکی در واکنش به جریانات ریسک گریزی تضعیف و در واکنش به جریانات ریسک پذیری تقویت می شود. سرمایه گذاران به کاهش تنش های سیاسی و درگیری های نظامی خوش بین هستند.
تحلیل دلار نیوزیلند
چین به عنوان شریک بزرگ تجاری نیوزیلند تأثیر زیادی بر اقتصاد و دلار نیوزیلند دارد. به گزارش رسانه های چینی، بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ بهره کوتاه مدت است تا از فعالیت های اقتصادی حمایت کند و مخارج مصرف کنندگان را افزایش دهد. در این صورت تقاضا برای کالا و خدمات نیوزیلند در بازار چین افزایش خواهد یافت. یعنی باعث افزایش تقاضا برای دلار نیوزیلند خواهد شد.
پیش بینی دلار نیوزیلند
شاخص دلار آمریکا هم به عنوان طرف مقابل جفت ارز NZDUSD در واکنش به داده های مبهمی بخش تولیدی تضعیف شده است. با این حال با بالا آمدن بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا، حرکات نزولی دلار هم محدود می شوند.
شاخص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه مارس رشد ۲٫۶ درصدی ماهانه ای را ثبت کرد و از پیش بینی ۲٫۵ درصد و رشد ۰٫۷ درصدی دور قبل بهتر بود. با این حال رشد خالص خرده فروشی آمریکا ۰٫۲ درصد بود که از پیش بینی ۰٫۳ درصدی کمتر بود.
امروز شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا یا GDP برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. انتظار می رود که نرخ رشد اقتصادی آمریکا پایین آمده باشد. هر چقدر رشد اقتصادی آمریکا کمتر باشد، شانس کاهش نرخ بهره هم بالا خواهد رفت.
پیش بینی دلار نیوزیلند – دوشنبه ۲۰ فروردین
روز چهارشنبه نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود که بانک مرکزی نیوزیلند حتی با وجود رکود اقتصادی این کشور، با ایده کاهش نرخ بهره مخالفت کند.
تحلیل دلار نیوزیلند
نشست تعیین نرخ بهره RBN
به احتمال زیاد بانک رزرو نیوزیلند نرخ بهره را برای ششمین نشست متوالی در ۵٫۵ درصد نگه دارد. اقتصاددانان بر این باورند که مقامات بانک رزرو نیوزیلند بر کنترل تورم تأکید کنند و اعلام نمایند که تا پایین آمدن تورم، باید نرخ بهره را در سطوح بالاتر نگه داشت.
هر چند که بانک مرکزی نیوزیلند با ایده کاهش نرخ بهره مخالف است، اما بازار برای کاهش نرخ بهره آماده می شود! این واگرایی در انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی و بازار می تواند در نهایت منجر به ناامیدی بازار شود. از دید تحلیلگران، عامل زیادی از کاهش نرخ بهره حمایت نمی کند.
انتظارات نرخ بهره ای
در نشست ماه فوریه، بانک مرکزی پیش بینی کرده بود که نرخ بهره تا سال ۲۰۲۵ کاهش نخواهد یافت. از نظر بانک مرکزی، ورود حجم بالایی از مهاجرین باعث افزایش تقاضا و رشد ادامه دار تورم خواهد شد. از آن زمان تا به امروز هم داده های اقتصادی از رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ حکایت داشتند. رکود اقتصادی تنها عاملی است که باعث شده تا بازار به کاهش نرخ بهره در فصل سوم سال ۲۰۲۴ امیدوار شود.
از دید اقتصاددانان هم اولین کاهش نرخ بهره نیوزیلند در فصل چهارم سال ۲۰۲۴ اتفاق خواهد افتاد. اما بانک ANZ و Westpac معتقدند که نرخ بهره اوایل سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. اما از دید بازار، نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۴ دو بار کاهش خواهد یافت و شانس کاهش سوم نرخ بهره هم ۷۰ درصد است!
چشم انداز نرخ بهره در سایر بانک های مرکزی دنیا
بانک های مرکزی دنیا به سرعتِ رشد تورم تمرکز کرده اند. هر چقدر رشد تورم سریع تر باشد، زمان کاهش نرخ بهره هم به تعویق خواهد افتاد. در مقابل اگر سرعت رشد تورم پایین بیاید، شرایط برای کاهش نرخ بهره هم فراهم خواهد شد.
ماه گذشته، بانک مرکزی سوئیس بازار را شوکه کرد و نرخ بهره را پایین آورد. بانک مرکزی سوئیس اولین بانک مرکزی گروه ۱۰ است که نرخ بهره را پایین آورده است. بانک رزرو استرالیا هم گفته که تغییر بعدی در نرخ بهره کاهشی خواهد بود. فدرال رزرو آمریکا هم بار ها تاکید کرده که نرخ بهره را در سال ۲۰۲۴ سه بار کاهش خواهد داد. اما هنوز زمان اولین کاهش نرخ بهره مشخص نیست.
پیش بینی دلار نیوزیلند
اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را کاهش دهد، بانک رزرو نیوزیلند هم می تواند زودتر از پیش بینی های قبلی نرخ بهره را پایین بیاورد. در واقع کاهش نرخ بهره آمریکا باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا و رشد NZDUSD خواهد شد. در نتیجه با تقویت ارزش دلار نیوزیلند، تورم وارداتی هم پایین خواهد آمد و شرایط برای کاهش نرخ بهره نیوزیلند فراهم خواهد شد.
در حال حاضر نرخ رشد تورم نیوزیلند ۴٫۷ درصد است و از هدف تورمی ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. برخی از تحلیلگران پیش بینی کرده اند که اولین کاهش نرخ بهره نیوزیلند در ماه نوامبر اتفاق خواهد افتاد.
پیش بینی دلار نیوزیلند – پنجشنبه ۲۴ اسفند
جفت ارز NZDUSD روند مشخصی ندارد و در فاز خنثی نوسان می کند. نرخ اسپات دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا در محدوده ۰٫۶۱۵۵ و ۰٫۶۱۶۰ نوسان می کند و فاصله کمی هم با اوج دو هفته ای دارد.
تحلیل دلار نیوزیلند
رشد تورم آمریکا در بخش مصرف کنندگان (CPI) بیشتر از پیش بینی ها بود و باعث شد تا بازار به این نتیجه برسد که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به این زودی ها کاهش نخواهد داد. این خبر به نفع دلار آمریکا تمام شده و باعث شده تا خریداران دلار وارد بازار شوند و جفت ارز NZDUSD تضعیف شود.
با این حال جریانات ریسک پذیری قوی در بازار های سهام در جریان است و به همین دلیل تقاضا برای دارایی های امن مثل دلار آمریکا را سرکوب می کند.
پیش بینی دلار نیوزیلند
از دید تکنیکال، جفت ارز NZDUSD در بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز قرار دارد و ظاهراً در بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روز هم تثبیت شده است. اوسیلاتور های تکنیکال هم از حرکت صعودی دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا حکایت دارند. با این حال باید منتظر شکست قطعی ۰٫۶۲ دلار ماند و بعد از آن به فکر خرید NZDUSD بود.
ناحیه عرضه دلار نیوزیلند در محدوده ۰٫۶۲۷۵-۰٫۶۲۸۰ دلار قرار گرفته که فاصله کمی با نرخ رُند ۰٫۶۳ دلاری دارد. شکست مقاومت های اشاره شده می تواند در میان مدت دلار نیوزیلند را به محدوده ۰٫۶۳۴۰-۰٫۶۳۵۰ برساند.
در مقابل، حمایت نزدیک دلار نیوزیلند در نزدیکی ۰٫۶۱۴۵-۰٫۶۱۴۰ دلار قرار گرفته است. میانگین متحرک ۱۰۰ روز هم می تواند برای فروشندگان دردسر ساز باشد.
پیش بینی دلار نیوزیلند – سه شنبه ۱۵ اسفند
جفت ارز NZDUSD به نوسان در اطراف ۰٫۶۰۹۰ ادامه می دهد. جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا تحت تأثیر جریانات ریسک گریزی بازار های سهام و پیش از انتشار گزارش های اقتصادی مهم آمریکا مثل ISM بخش خدماتی، ADP بخش خصوصی و NFP ماه فوریه تضعیف شده است.
تحلیل دلار نیوزیلند
معامله گران منتظر رویداد های ریسکی هفته هستند. جفت ارز NZDUSD بیشتر به رویداد های ریسکی آمریکا توجه دارد تا شاخص های اقتصادی نیوزیلند.
از فردا نشست رئیس فدرال رزرو آمریکا با نمایندگان کنگره شروع خواهد شد. دیدگاه های رئیس فدرال رزرو در رابطه با آینده نرخ های بهره می تواند برای بازار اهمیت زیادی داشته باشد.
از دید انتظارات نرخ بهره ای دلار آمریکا، شانس کاهش نرخ بهره در ماه مارس تنها ۳ درصد است. این در حالی است که شانس کاهش نرخ بهره در ماه مه به ۲۱٫۸ و در ماه ژوئن ۵۰٫۹ درصد است.
در نیوزیلند، قیمت کامودیتی ها که توسط بانک ملی نیوزیلند ANZ تهیه می شود در ماه فوریه به اندازه ۳٫۵ درصد افزایش یافت. در ماه ژانویه هم رشد ۲٫۱ درصدی داشت. فروش کارخانجات نیوزیلند هم در روز های آینده منتشر خواهد شد. رئیس بانک رزرو نیوزیلند تأکید کرده که این بانک از سال ۲۰۲۵ کاهش نرخ بهره را شروع خواهد کرد. این یعنی به این زودی ها نرخ بهره نیوزیلند پایین نخواهد آمد.
چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری نیوزیلند، می خواهد در سال ۲۰۲۴ به رشد اقتصادی ۵ درصد برسد. مقامات دولتی چین به فکر سیاست های حمایتی هستند تا از فعالیت های اقتصادی حمایت کنند. این می تواند خبر خوبی برای دلار نیوزیلند باشد.
