تحلیل بنیادی و تکنیکال بیت کوین و رمزارز های اصلی بازار. در این بخش تمامی عوامل موثر در بازار رمزارز ها تحلیل و بررسی می شوند. از مسائل بنیادی بازار کریپتو گرفته تا عوامل تاثیر گذار بین بازاری مثل جریانات ریسکی.
پیش بینی بیت کوین و بازار رمزارز ها
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۱۸ اردیبهشت
برای اولین بار از زمانی که ETF های بیت کوین در آمریکا مجوز گرفتند، شاهد بزرگترین جریان ورود سرمایه هستیم. اما ورود سرمایه به صندوق های ETF تا چه اندازه بر قیمت بیت کوین تأثیر دارد؟
تحلیل بیت کوین
صندوق سرمایه گذاری گری اسکل یا GBTC که ارزشی ۱۸٫۱ میلیارد دلاری دارد، در روز سوم مه به اندازه ۶۳ میلیون دلار ورودی سرمایه داشته است. از زمانی که این صندوق مجوز گرفته، شاهد خروج ۱۷٫۴ میلیارد دلاری سرمایه بوده است.
یکی از دلایل اصلی خروج سرمایه از صندوق سرمایه گذاری گری اسکل، هزینه بالای مدیریت صندوق است. این صندوق از مشتریان ۱٫۵ درصد می گیرد، اما شرکت هایی مثل فیدلیتی یا بلک راک ۰٫۳ درصد دستمزد می گیرند. به همین دلیل از وقتی که مجوز صندوق های سرمایه گذاری ETF صادر شده، شاهد خروج سرمایه از GBTC بوده ایم.
از دید تحلیلگران، از وقتی که جریان سرمایه ETF ها از خروجی به ورودی تغییر یافته، پیش بینی آینده قیمت بیت کوین هم سخت تر شده است. بایستی دید که جریانات ورود و خروج سرمایه از صندوق های بیت کوین تا چه اندازه با قیمت بیت کوین همبستگی دارند؟
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۴ اردیبهشت
تقاضا برای صندوق های سرمایه گذاری رمزارز ها سیر نزولی دارد. برای دومین هفته متوالی شاهد خروج سرمایه از ETF های ارز دیجیتال هستیم. سرمایه گذاران بر این باورند که نرخ بهره آمریکا به این زودی ها پایین نخواهد آمد. این نگرانی باعث کاهش تقاضا برای دارایی های ریسکی مثل رمزارز ها شده است.
تحلیل بیت کوین
در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، ۲۰۶ میلیون دلار پول از دارایی های کریپتویی خارج شده است. سرمایه گذاران از ETF های آمریکایی هم ۲۴۴ دلار پول را بیرون کشیده اند. با این حال صندوق های سرمایه گذاری جدید شاهد جریانات ورودی سرمایه هستند. اما ورود سرمایه به ETF ها کاهش یافته است.
به گفته تحلیلگران، ETF های اسپات بیت کوین در آمریکا شاهد خروج سرمایه هستند، اما ظاهراً هیچ کس به فکر فروش بیت کوین نیست. حتی بیت کوین در معاملات روز دوشنبه رشد کرد و به بالای ۶۶ هزار دلار رسید. خروج سرمایه از صندوق های اتریوم هم به ۳۴٫۲ میلیون دلار رسیده است. این ششمین هفته خروج سرمایه از ETF های اتریوم است.
خروج سرمایه از سهام شرکت های فعال در کریپتو هم برای یازدهمین هفته متوالی ادامه دارد و به ۹ میلیارد دلار رسیده است! سرمایه گذاران بر این باورند که هاوینگ بیت کوین باعث کاهش درآمد شرکت های کریپتویی خواهد شد.
پیش بینی بیت کوین – چهارشنبه ۲۹ فروردین
هاوینگ شبکه بیت کوین باعث کاهش قیمت سهام شرکت های ماینر شده و در عین حال، ون کره جنوبی محبوب ترین ارز برای معاملات در بازار رمزارز ها شناخته شده است!
ماینر ها به آینده بیت کوین خوش بین هستند!
ماینر های بیت کوین با کاهش شدید قیمت سهام خود مواجه اند. به زودی هاوینگ بیت کوین اتفاق خواهد افتاد و درآمد ماینر ها نصف خواهد شد. سهام شرکت هایی مثل ماراتون دیجیتال، ریوت پلتفرم و کلین اسپارک برای سومین روز متوالی سقوط کرده اند. صندوق سرمایه گذاری مستقیم والکری بیت کوین ماینرز هم در ماه آوریل ۲۸ درصد کاهش یافته است.
جریانات ریسک گریزی در کنار کاهش تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت های ماینر باعث تشدید روند نزولی بازار رمزارز ها شده است. در حالی که سرمایه گذاران انگیزه خرید سهام شرکت های ماینر را از دست داده اند، مدیر عامل شرکت های ماینر دید بلند مدتی دارند. مدیر شرکت ریوت پلتفرم، بر این باور است که بیت کوین یک دارایی قوی است و در چند ماه آینده حرکت صعودی قوی را تجربه خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته تحلیلگران، هاوینگ بیت کوین تقریباً در مجموع ۱۰ میلیارد دلار زیان سالانه را به ماینر ها تحمیل خواهد کرد. ماینر های بیت کوین به افزایش تقاضا از سوی ETF ها خوش بین هستند و معتقدند که این تقاضا از بیت کوین حمایت خواهد کرد.
ون کره جنوبی از دلار آمریکا سبقت گرفت!
طبق آمار، ون کره جنوبی از دلار آمریکا سبقت گرفته و به محبوب ترین ارز برای مبادله ارز های دیجیتال تبدیل شده است. گفته می شود که در فصل اول سال ۲۰۲۴، ۴۵۶ میلیارد دلار از حجم گردش مبادلات رمزارز ها توسط ون کره جنوبی انجام شده است. سهم دلار آمریکا هم ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است.
ظاهراً دلیل محبوبیت ون جنوبی، جنگ قیمتی است که در میان اکسچنج های کره جنوبی به راه افتاده است. مراکز مبادلاتی کوچکی مثل bithumb و korbit هزینه معاملات را به شدت کاهش داده اند تا شاید معامله گران Upbit را به سمت خود بکشند. در کره جنوبی، اکسچنج Upbit سهمی ۸۰ درصدی در حجم معاملات رمزارز ها دارد.
رمزارز ها در کره جنوبی محبوبیت زیادی دارند. این محبوبیت به حدی است که اخیراً نمایندگان سیاسی کره جنوبی در کمپین های انتخاباتی خود وعده داده اند که مالیات بر دارایی های دیجیتال را به تعویق خواهند انداخت و یا محدودیت ها بر سر سرمایه گذاری در ETF های بیت کوین آمریکا را لغو خواهند کرد.
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۲۸ فروردین
شایعه شده که بورس اوراق بهادار هنگ کنگ مجوز فعالیت ETF های بیت کوین و اتریوم را صادر کرده است. هر چند که در زمان انتشار این گزارش، این خبر تائید نشده، اما شرکت مدیریت سرمایه چینی که به دنبال مجوز صندوق های سرمایه گذاری مستقیم بود، خبر تائید مجوز ها را در سایت خود منتشر کرده است.
تحلیل بیت کوین
با وجود این که خبر صدور مجوز های ETF در هنگ کنگ خبر خوبی برای بازار رمزارز هاست، اما تمرکز اصلی بازار به رویداد هاوینگ بیت کوین است که باعث نصف شدن درآمد ماینر ها از استخراج بیت کوین خواهد شد. گفته می شود که قبل از هاوینگ و کاهش ۵۰ درصدی درآمد ماینر ها، هنوز ۶۸۳ بلوک مانده که باید ماین شوند. گفته می شود که هاوینگ بیت کوین روز بیستم آوریل اتفاق خواهد افتاد.
در طول تعطیلات آخر هفته، بازار رمزارز ها یا همان بازار ارز های دیجیتال تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفتند. تشدید تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه به ضرر بازار های مالی تمام شده است. از آنجایی که بازار رمزارز ها تنها بازاری است که تعطیلی ندارد و روز های شنبه و یکشنبه هم فعال است، بسیاری از سرمایه گذاران از این بازار برای پوشش ریسک های خود استفاده کرده اند.
بیت کوین تا ۶۰٫۶ هزار دلار پایین آمد و اتریوم هم با سقوط به ۲۸۴۵ دلار به پایین ترین سطح خود در چند هفته گذشته رسید. در سایر رمزارز ها، سقوط قیمت ها تا ۲۵ درصد هم رسید. اما امروز بازار نسبتاً آرام است و قیمت ها اندکی رشد کرده اند.
پیش بینی بیت کوین
سقوط اخیر بیت کوین باعث شده تا قیمت بزرگترین رمزارز دنیا به زیر میانگین های ۲۰ و ۵۰ روز سقوط کند. این اولین بار از اواخر ماه ژانویه است که این اتفاق می افتد. برای این که روند صعودی بیت کوین احیا شود، باید بیت کوین از سطح ۶۹ هزار دلاری و میانگین های متحرک عبور کند تا به اوج تاریخی خود در زیر ۷۴ هزار دلار برسد.
