یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند، عدم انتخاب درست نماد معاملاتی (طلا، نفت یا جفت ارز) است. تقریبا اکثر معامله گران مبتدی بیشتر به فکر کسب سود هستند تا چیز دیگر. برای این دسته از معامله گران یافتن سطوح ورود و خروج معامله اهمیت بیشتری دارد.
اگر معامله گری نتواند مناسب ترین جفت ارز یا نماد معاملاتی را برای روز کاری انتخاب کند، استراتژی ورود و خروج خیلی موثر نخواهد بود. شما می توانید در سیگنال یابی نمودار های زمانی مثل یک ساعته حرفه ای عمل کنید، اما اگر نماد معاملاتی را اشتباه انتخاب کنید، نتیجه خوبی نخواهید گرفت. همواره این ریسک وجود دارد که بازار سیگنال خرید/فروش صادر کند، اما بعد از آن برای مدت زمان نسبتا طولانی در یک محدوده نوسان کند. چرا اکثر معامله گران مبتدی به این موضوع فکر نمی کنند؟ چگونه می توان نماد معاملاتی مناسب را انتخاب کرد؟
فهرست مطالب
چگونه جفت ارز اشتباهی را برای معامله انتخاب می کنیم؟
معامله گران مبتدی فقط می خواهند سریعا به پول برسند. اکثر معامله گران تازه کار فکر می کنند که استفاده از نمودار های زمانی کوتاه مثل پنج دقیقه می تواند سود بیشتری داشته باشد. به همین دلیل معامله گران سعی می کنند که از جفت ارز هایی که اسپرد کمتری دارند برای معاملات استفاده کنند، در واقع از نظر آن ها هر چه اسپرد جفت ارز کمتر باشد، هزینه معامله هم پایین تر خواهد بود و سود بیشتری به دست خواهند آورد.
روش عمومی دیگری که اکثر معامله گران تازه کار استفاده می کنند، انتخاب جفت ارزی است که در ساعات کاری معامله گر نوسان بیشتری دارد. در برخی موارد هر دو دلیل اشاره شده می تواند منطقی به نظر برسد. اما مشکل این است که این دو دلیل به تنهایی برای انتخاب نماد مناسب برای معامله کافی نیستند. حتما این اتفاق برای شما هم افتاده که جفت ارزی برای چندین هفته یا ماه در محدوده کوتاهی گیر افتاده و نوسانات جزئی را ثبت کرده است. در حالی که در همان دوره، سایر جفت ارز ها حرکات قیمتی بهتری داشته اند.
چگونه جفت ارز مناسب برای معامله را انتخاب کنیم؟
بازار فارکس به حدی بزرگ است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد. برای اینکه قیمت طلا، نفت یا دلار تغییر کند، باید همه بازار با چنین تغییری موافق باشند. اما چه زمانی همه عوامل بازار با تغییر نرخ ارز موافقت خواهند کرد؟ یا مهمتر از آن، چه زمانی همه نگاه ها به یک جفت ارز خواهد بود؟
کدام ارز ها بیشترین حجم معاملات را دارند؟
می توان از داده های آماری استفاده کرد. تقریبا ۷۰ درصد تمام تراکنش های بازار فارکس به دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اختصاص دارند. پوند انگلستان و دلار استرالیا هم ۱۰ درصد تمام معاملات بازار فارکس را شامل می شوند. در این میان دلار آمریکا بیشترین حجم معامله را دارد و به همین دلیل هر ارزی که در برابر دلار آمریکا باشد، یعنی در کانون توجهات سرمایه گذاران قرار دارد.
نیازی نیست که شما نرم افزار معاملاتی متاتریدر یا سی تریدر را باز کنید و نگران ده ها جفت ارز باشید و یا به دنبال معامله جفت ارز هایی مثل دلار کانادا به فرانک سوئیس باشید. باید توجه داشت که جفت ارز هایی که حجم معاملات آن ها پایین است یا سرمایه گذاران توجه چندانی به آن ها ندارند، انتخاب مناسبی برای معامله نیستند. به خصوص اگر به دنبال تحلیل تکنیکال این گونه جفت ارز ها باشید. با کم کردن تعداد جفت ارز هایی که برای معامله مناسب هستند، شرایط برای انتخاب جفت ارز مناسب هم آسان تر خواهد بود.
کدام جفت ارز ها حرکات قیمتی بزرگتری داشته اند؟
مناسب ترین جفت ارز برای معامله، جفت ارزی است که حرکات قیمتی بلندی دارد و یا انتظار می رود که نوسانات این جفت ارز تشدید شود. برای انتخاب چنین جفت ارزی می توان نوسانات ۵ یا ۱۰ روز گذشته نماد معاملاتی را محاسبه کرد و تغییرات قیمتی این دوره را به درصد بدست آورد. هر کدام از جفت ارز ها که بیشترین اندازه حرکت را داشت، شاید برای معامله مناسب باشد.
کدام جفت ارز روند دارد؟
روش دیگر، یافتن قدرت حرکات قیمتی جفت ارز هاست. جفت ارزی که روند قوی دارد، می تواند به روند صعودی یا نزولی ادامه دهد. همچنین می توان به ساعات معاملاتی بازار هم توجه کرد. به طور مثال در بازار های آسیایی بهتر است که به ارز های آسیایی در مقابل دلار آمریکا توجه کرد. هر چند این روش می تواند برای معامله گران کوتاه مدت مناسب باشد، اما همیشه توصیه می شود که از روند های بلند مدت برای معامله استفاده کنید. بازار فارکس ۲۴ ساعته است و روند های بلند مدت می توانند به شما کمک کنند تا معامله را حتی در زمان خواب هم باز نگه دارید.
حرفه ای ها را دنبال کنید!
روش هایی که در بالا اشاره شد می توانند ایده خوبی برای تعیین جفت ارز مناسب برای معامله باشند. اما روش آسان تری هم هست. می توانید از بخش #اخبار_فارکس در کانال تلگرام ایران بورس آنلاین یا از بخش تحلیل های بنیادی روزانه و هفتگی سایت ایران بورس آنلاین برای پیدا کردن بهترین جفت ارز برای معامله استفاده کنید. تقویم اقتصادی فارکس ایران بورس آنلاین هم به معامله گران این اجازه را می دهد تا مهمترین گزارش های اقتصادی روز و هفته را مشاهده کنند. گزارش های اقتصادی می توانند تغییر قابل توجهی در وضعیت بنیادی ارز های اصلی بازار ایجاد کنند. این یعنی شما می توانید با تغییر شرایط بنیادی بازار و شروع حرکات قیمتی بلند وارد بازار شوید و بی خودی وقتتان را در جفت ارز هایی که در دامنه محدودی گیر افتاده اند تلف نکنید.
جفت ارزهای پر نوسان را چگونه تشخیص دهیم؟ چگونه معامله کنیم؟
فراریت جفت ارز یا Volatility به این معنی است که سرعت تغییرات نرخ برابری در بازار فارکس چقدر است؟ درک سرعت نوسانات جفت ارز می‌تواند در انتخاب و نحوه معامله جفت ارزها مهم باشد. در این مقاله می‌خواهیم با موضوع فراریت در بازار فارکس آشنا شویم.
فراریت یا Volatilty چیست؟
فراریت معیاری برای محاسبه میزان نوسانات جفت ارز است. شاید جفت ارزی فراریت بالایی داشته باشد و دیگری فراریت پایینی. هر چقدر فراریت جفت ارزی بیشتر باشد، به این معنی است که سرعت تغییرات نرخ برابری هم بالاست. به همین دلیل معامله آن هم ریسک جدی دارد. اما در عین حال، جفت ارزهایی که فراریت بالایی دارند و ریسکی محسوب می‌شوند، فرصت‌های بهتری را برای نوسان گیری فراهم می‌کنند.
معمولاً از اندیکاتور ATR برای ارزیابی فراریت جفت ارزها استفاده می‌شود. متأسفانه راهی برای پیش‌بینی میزان فراریت جفت ارز در آینده وجود ندارد. اما به طور کلی فراریت را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: فراریت تاریخی و فراریت ضمنی. فراریت تاریخی یعنی فراریتی که قبلاً اتفاق افتاده و فراریت ضمنی یعنی فراریت انتظاری معامله گران که در آینده شاید اتفاق بیفتد. برای بررسی فراریت تاریخی می‌توان از نوسانات قیمتی بازار در نمودار استفاده کرد. اما برای بررسی فراریت ضمنی باید از شاخص‌های CBOE مثل شاخص VIX استفاده کرد. شاخص‌های CBOE نشانگر انتظارات و تمایلات بازار است.
جفت ارزهای پر نوسان و پایدار
وقتی با جفت ارزهای پر نوسان سر و کار داریم، باید هم انتظار تغییرات لحظه‌ای و شدید را از بازار داشته باشیم. اما جفت ارزهای پایدار معمولاً چنین ویژگی ندارند. معمولاً جفت ارزهای اصلی در گروه جفت ارزهای پایدار قرار دارند. چون‌که قدرت نقد شوندگی بالایی دارند. با این حال بایستی توجه داشته باشید که صفت فراریت یا نوسانی بودن جفت ارز یک صفت نسبی است و می‌تواند در دوره‌هایی از بازار تغییر کند. مسلماً اگر بازار رویداد مهمی در پیش داشته باشد، فراریت کل بازار هم به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
جفت ارزهایی که معمولاً فراریت بالایی دارند، عبارت‌اند از: جفت ارز AUDJPY، NZDJPY، AUDUSD، CADJPY و AUDGBP. به این نکته توجه داشته باشید که جفت ارزهایی مثل لیر ترکیه به دلیل پایین بودن قدرت نقد شوندگی آن‌ها نوسانی هستند. یعنی حرکات قیمتی شدید، سریع و بزرگی را تجربه می‌کنند.
چگونه با جفت ارزهای پر نوسان معامله کنیم؟
برای جفت ارزهایی که فراریت پایینی دارند، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت کافی است. سطوح حمایت و مقاومت جفت ارزهای پایدار می‌توانند به خوبی در پیش‌بینی و سیگنال یابی و تعیین حد ضرر کمک کنند. در مواجه با جفت ارزهایی که فراریت بالایی دارند، باید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید. معمولاً توصیه می‌شود که از اندیکاتورهای باند بولینگر، ATR و RSI برای تحلیل جفت ارزهای پر نوسان استفاده کنید.
وقتی فراریت یا شدت تغییرات نرخ برابری را بررسی می‌کنیم، باید به رابطه میان ریسک و فراریت هم توجه کنیم. در واقع چه رابطه‌ای بین فراریت و ریسک وجود دارد؟ خیلی ساده می‌توان گفت که فراریت خارج از کنترل شماست، اما ریسک این‌گونه نیست! شما می‌توانید میزان ریسک معامله را تعیین و مدیریت کنید. اما میزان فراریت جفت ارز قابل کنترل نیست. هر چقدر فراریت یا سرعت نوسانات جفت ارز شدید باشد، به این معنی است که قیمت می‌تواند در کسری از ثانیه تغییر روند دهد. چنین نوسانات شدیدی می‌تواند ریسک جدی را به معامله‌گر تحمیل کند. به همین دلیل اگر می‌خواهید از جفت ارزهای پر نوسان برای معامله استفاده کنید، باید ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال و فنون مدیریت ریسک را به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید.
