یادگیری نحوه معامله با الگوهای نموداری مهارت بسیار مهمی برای معامله گران تکنیکال است. بازار اغلب مواقع در فاز خنثی نوسان می‌کند و شما می‌توانید بیشتر الگوهای نموداری را در فاز خنثی پیدا کنید. الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد بهتری هستند. به همین دلیل الگوهای نموداری باید سنگ بنای تمام تحلیل‌های تکنیکال باشند. الگوهای نموداری مراحل مختلف روند را به یکدیگر وصل می‌کنند. اما آیا همه الگوهای نموداری به یک اندازه کارایی دارند؟
فهرست مطالب
نحوه رسم الگوهای نموداری
معامله با الگوهای نموداری بسیار آسان است. هرچند ده‌ها روش برای یافتن الگوهای نموداری وجود دارد، اما بهتر است از الگوهای واضح استفاده کنید. اما منظور از الگوهای واضح، الگوهایی با ساختار افقی هستند، مانند الگوی سر و شانه، مثلث‌ها و اوج/کف دوقلو و… . به تصویر زیر نگاه کنید، بازار بعد از روند صعودی وارد الگوی نوسانی شده و حرکت صعودی متوقف شده است. بعد از شکست کف مستطیل، حرکت نزولی شروع شده و در انتهای این حرکت، قیمت وارد الگوی نموداری مثلث افزایشی شده است. در ادامه بازار سقف مثلث را شکسته و بعد از یک حرکت صعودی، وارد الگوی نوسانی مستطیل شده است. قیمت بعد از شکست سقف الگو، حرکت صعودی را از سر گرفته است.
نکاتی در مورد رسم الگوهای نموداری
الگوهای نموداری، بخش‌های مختلف روند را به یکدیگر وصل می‌کنند و یک الگوی خوب توسط ساختار افقی تعریف می‌شود. توصیه می‌شود که اگر در قسمتی از نمودار چندین نقطه متوالی وجود داشت، این نقاط را به وسیله خط افقی به یکدیگر وصل نمایید و فقط به خطوط مهم و آشکار توجه کنید.
الگوی نموداری سر و شانه یکی از الگوهای مهم و سودآور در تحلیل تکنیکال است و هسته اصلی این الگو نیز یک خط افقی است، بدین معنی که خط گردن این الگو یک خط افقی است. هر چند خط گردن الگوهای سر و شانه از خطوط مورب نیز تشکیل می‌شوند، اما معامله این نوع الگوها توصیه نمی‌شود. درصورتی‌که الگوی سر و شانه با خط گردن افقی پیدا کردید، می‌توانید این الگو را به راحتی معامله کنید.
معامله الگوهای نموداری
به تصویر زیر نگاه کنید، صدها کندل قیمتی وجود دارد اما تنها در قسمتی از نمودار می‌توانید ساختار افقی پیدا کنید که بعد از آن روند بازار تغییر کرده است. ابتدا روند بازار نزولی بوده و بعد از شکل‌گیری الگوی نمودار مستطیل، روند بازار به صعودی تغییر کرده است. مفاهیم زیر را در برنامه معاملاتی خود به کار بگیرید:
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
- الگوهای نموداری با ساختار افقی (مثل الگوی مستطیل یا دو کف) مراحل مختلف روند بازار را به یکدیگر متصل می‌کنند.
- بهترین الگوها بر اساس ساختارهای افقی شکل می‌گیرند.
- همه الگوهای نموداری کلاسیک دارای ساختارهای افقی هستند.
- برای تعریف یک ساختار افقی به حداقل دو نقطه تماس نیاز دارید.
- همیشه منتظر نقطه شکست بمانید.
در کار با الگوهای نموداری به این جزئیات دقت کنید!
اکثر معامله گران به الگوهای نموداری اعتماد زیادی دارند. الگوهای نموداری می‌توانند سیگنال‌های قوی تولید کنند. در این مقاله نحوه رمزگشایی الگوهای نموداری توضیح داده شده تا بتوانید حرکت قیمت‌ها را به شیوه بهتری درک کنید. همه الگوهای نموداری سر و شانه، مثلث‌ها، کنج‌ها و… از سه جزء یکسان تشکیل شده‌اند. اگر نحوه خواندن این سه جزء را درک کرده باشید، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
جز اول: اوج و کف‌های قیمتی را علامت‌گذاری کنید!
تجزیه و تحلیل اوج‌ها و کف‌های بازار یکی از اساسی‌ترین جزهای تحلیلی هر الگوی نموداری است. خود الگوهای نموداری نیز از اوج و کف قیمتی تشکیل می‌شوند. هم چنین تحلیل اوج و کف بازار، پایه و اساس نظریه داو را ایجاد می‌کند و این اصل توسط معامله گران در بازار آزمایش شده است.
در روند صعودی، اوج‌های جدید بالاتر از اوج‌های قبلی تشکیل می‌شوند و کف‌های قیمتی جدید هم بالاتر از کف‌های قبلی خواهد بود. شکست اوج یا کف قبلی بازار اهمیت زیادی برای معامله گران دارد. شکست اوج یا کف می‌تواند نشانگر شروع یا ادامه یافتن یک روند باشد. مسلماً وقتی اوج بازار شکسته می‌شود، روند متمایل به صعودی است. زمانی که کف قیمتی قبلی بازار شکسته می‌شود هم روند بازار متمایل به نزولی خواهد بود.
وقتی‌که قیمت نمی‌تواند به بالاترین سطح قیمتی یا همان اوج برسد، این امر می‌تواند به عنوان یک هشدار اولیه برای تغییر قریب‌الوقوع روند باشد. یا زمانی که قیمت به سختی به بالاترین حد خود می‌رسد، می‌تواند نقطه چرخشی و تغییر تعادل بین خریداران و فروشندگان را نیز پیش‌بینی کند. تصویر زیر الگوی نموداری سر و شانه را نشان می‌دهد که از شانه سمت چپ تا سر، قیمت به سختی به سمت بالا حرکت کرده و می‌توان گفت که خریداران خیلی قوی نیستند. شانه راست، کاهش قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان در بازار را تائید می‌کند.
پس اگر می‌خواهید الگوی نموداری را شناسایی کنید، حتماً به نوسانات بازار در اطراف اوج یا کف قیمتی دقت کنید. الگوهای نموداری زمانی تشکیل می‌شوند که بازار نتواند از اوج یا کف قبلی خود عبور کند و یا در نزدیکی آن به نوسان ادامه می‌دهد. موقعیت اوج و کف‌های بازار هم نشانگر شکل ظاهری الگو خواهند بود. پس حتماً اگر به دنبال الگوهای نموداری هستید، موقعیت اوج و کف‌های بازار را شناسایی کنید.
جز دوم: قدرت روند
قدرت یک روند توسط امواج صعودی و نزولی تعریف می‌شود. اکثر افرادی که نمودارهای قیمتی را تجزیه و تحلیل می‌کنند، فقط به اوج و کف‌های قیمتی تمرکز می‌کنند، اما بخش مهم این است که چه اتفاقی بین اوج‌ها و کف‌های بازار اتفاق می‌افتد؟
در تصویر زیر می‌بینید که اولین موج روند (اولین پیکان سیاه) بسیار سریع و طولانی بوده است. سرعت موج دوم کاهش یافته و طول موج کوتاه‌تر شده است. طول موج سوم نهایی بسیار کوتاه‌تر شده و قیمت به سختی بالاترین سطح قبلی را شکسته است. همچنین کندل های قیمتی با دنباله‌های بلند شکل گرفته‌اند که یکی دیگر از نشانه‌های خستگی بازار و تضعیف روند فعلی است. با کنار هم گذاشتن همه سرنخ‌ها، می‌توان با درک مفاهیم طول و شیب موج روند، بازگشت بازار را پیش‌بینی کرد.
جز سوم: پولبک ها
هنگامی‌که مشخص کردید قیمت در یک روند نزولی یا صعودی قرار دارد، پولبک های موجود در آن روند می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد اتفاقات بعدی ارائه دهند. تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در این روند پولبک ها و نوسانات زیادی دیده می‌شود. بااین‌حال درست قبل از اینکه روند بازار به نزولی تغییر کند، اصلاح نهایی از نظر اندازه و مدت زمان بسیار بزرگ‌تر بوده که نشان دهنده تغییر تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
در حالی که یک اصلاح کوتاه و کم‌عمق به این معناست که روند فعلی هنوز دست نخورده مانده و به طور کامل از بین نرفته است. هنگامی‌که پولبک ها بزرگ‌تر می‌شوند، می‌توانند تغییر روند قوی را پیش‌بینی کنند، زیرا این وضعیت نشانگر تغییر آرام تعادل در بین قدرت خریداران و فروشندگان است.
چگونه قبل از شکست سطوح قیمتی یا الگوی نموداری وارد معامله شویم؟
شاید برایتان پیش آمده باشد که یک حرکت بزرگ بازار را بعد از شکست سطوح قیمتی از دست داده باشید. اگر با چنین اتفاقی مواجه شدید، بهتر است به جای سرزنش خودتان، منتظر فرصت جدید بمانید. همچنین با استفاده از سه روش زیر می‌توانید قبل از شکست سطوح وارد بازار شوید و فرصت به دست آمده را شکار کنید. توصیه می شود بعد از خواندن این مقاله نکات گفته شده را در طراحی استراتژی معاملاتی به کار برید و یا آن را برای اضافه کردن به سیستم معاملاتی در آینده تست کنید.
مرحله اول: الگوی نمودار قیمتی را شناسایی کنید
اولین چیزی که شما قبل از ورود به معامله خرید یا فروش نیاز دارید، وجود یک الگوی نموداری است. این الگوی قیمتی می‌تواند علاوه بر الگوهای نموداری قیمتی، نوسان بازار بین دو سطح افقی و یا حرکت بازار در کانال صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر نمودار روزانه GBPJPY است که نشانگر نوسان جفت ارز در کانال صعودی است. از کانال هم می‌توان به عنوان یک الگوی قیمتی استفاده کرد، زیرا طبق مثال زیر، با رسم کانال سطوح مقاومتی و حمایتی (سقف و کف کانال) به خوبی مشخص شده‌اند و بازار به سقف و کف کانال واکنش نشان داده است. عامل دیگری که بر اهمیت کانال می‌افزاید، مدت‌زمانی است که بازار برای ایجاد این کانال صعودی صرف می‌کند. هرچه شکل‌گیری یک الگو بیشتر طول بکشد، احتمالاً نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز و سودآور خواهد داشت.
مرحله دو: روند اصلی را ارزیابی کنید
مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید این است که در نمودار قیمتی زوم اوت کنید تا بتوانید روند و ساختار چند ساله، چند ماه و چند هفته بازار را بررسی کنید. بدین ترتیب می‌توانید روند کلی بازار را شناسایی کنید و الگوهای تکنیکال را به دست آورید.
در مرحله اول ملاحظه کردید که وقتی نمودار روزانه GBPJPY را بررسی کردیم، شاهد روند صعودی میان مدت بازار در کانال صعودی بودیم. اما وقتی به نمودار هفتگی جفت ارز نگاه بیندازید، متوجه خواهید شد روند بلندمدت بازار نزولی است و می‌توان گفت که کانال صعودی در میان روند نزولی بلندمدت تشکیل شده است. اگر نموداری شبیه به این مثال را دید، بهتر است به دنبال معامله فروش باشید.
مرحله سوم: به نشانه‌ها دقت کنید
با توجه به اینکه جفت ارز سطح قیمتی را شکسته و برخورد مجددی به آن سطح را نداشته است، می‌توان وارد معامله شد؟
اگر طبق نمودار روزانه GBPJPY معامله می‌کردید، باید منتظر شکست قطعی کانال صعودی و برخورد مجدد بازار به سطح کانال در قالب مقاومت می‌ماندید. درصورتی‌که قبل از شکست کانال، نمودار چهارساعته جفت ارز را بررسی می‌کردید، می‌توانستید فرصت معاملاتی پیدا کنید. آنچه هنگام شکست کانال در نمودار چهارساعته رخ داده است، در تصویر زیر نشان داده شده است:
با بررسی نمودار چهارساعته GBPJPY می‌توانستید با شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت وارد معامله فروش جفت ارز شوید. در غیر این صورت احتمالاً حرکت ۵۰۰ پیپی بازار را از دست داده بودید. توجه داشته باشید که بازار بعد از شکست کف کانال در قالب مقاومت به کانال برخورد مجدد نکرده است. بدین ترتیب اگر قبل از شکست یک سطح اصلی (مانند کف کانال) یک فرصت معاملاتی پیدا کردید (شکست خط روند صعودی)، می‌توانید وارد معامله شوید و پس از شکست سطح اصلی، اقدام به معامله جدید نمایید.
عدم برخورد مجدد (نبود پولبک)
یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای هر معامله‌گر این است که آیا باید منتظر برخورد مجدد یا همان پولبک به سطح شکسته شده بماند یا خیر؟ بیایید فرض کنیم که جفت ارز GBPJPY در روند نزولی، کف کانال صعودی را شکسته است و حمایت ۱٫۷۰۰۰ دلاری را پیش رو دارد. کندل روزانه زیر حمایت ۱٫۷۰۰۰ دلاری بسته شده است.
بهترین سناریو این است که بازار در قالب مقاومت به نرخ ۱٫۷۰۰۰ دلاری برخورد کند. بعد از پولبک قیمت به این نرخ، شما می‌توانید به دنبال سیگنال فروش باشید. اما با این حال، بازار همیشه طبق قوانین عمل نمی‌کند. بدین معنی که بازار بعد از شکست سطح قیمتی، بدون برخورد مجدد به آن سطح نزول/صعود می‌کند. این امر در روندهای قوی رایج است.
راه‌حل چیست؟
یک راه حل این است که قبل از وقوع شکست وارد بازار شوید. با استفاده از مراحلی که در بالا ذکر شد، می‌توانید این کار را با ریسک نسبتاً کم انجام دهید و سود خوبی به دست آورید. همان‌طور که گفته شد، هیچ تکنیکی وجود ندارد که به شما این امکان را دهد از هر شکست استفاده کنید. همیشه دوره‌هایی وجود دارد که بازار طبق اصول و تئوری‌ها حرکت نمی‌کند. باید ریسک را به گونه‌ای مدیریت کنید که در مواجه با چنین دوره‌هایی یا وارد معامله نشوید و یا اگر معامله کردید با ضرر کمتری خارج شوید.
نتیجه‌گیری
- اگر در بازار الگوی نمودار قیمتی تشکیل شده باشد، بهتر است منتظر شکست الگو بمانید و سپس وارد بازار شوید. اما استفاده از مراحل بالا می‌تواند برای شما یک فرصت معاملاتی با ریسک کم ایجاد کند. هم چنین این مراحل نسبت ریسک به ریوارد را کاهش می‌دهد.
- حتماً قبل از ورود به مرحله اول، الگوی تکنیکال را ارزیابی کنید. شما باید درک کاملی از آنچه بازار به شما می‌گوید، داشته باشید. در غیر این صورت حرکات بازار شما را غافل‌گیر خواهند کرد.
- مراقب سیگنال‌های ضعیف و قوی باشید. مواردی مانند کانال‌ها و خطوط روندی می‌توانند به شما سیگنال زودرس بدهند تا قبل از شکست اصلی وارد معامله کوتاه‌مدت شوید.
- ورود زود هنگام به بازار می‌تواند ریسکی باشد. هر چند روشی که در این مقاله توضیح داده شده می‌تواند ریسک معامله را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد، اما اگر مواظب نباشید، می‌تواند معکوس عمل کند.
