آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
نکات کلیدی در رابطه با نحوه رسم سطوح حمایتی و مقاومتی
معامله کردن در سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم و باارزش است و رسم سطوح حمایتی و مقاومتی، یکی از مهارت‌های مهم معامله‌گری است. با این حال معامله گران هنگام شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی دچار اشتباه می‌شوند و استفاده نادرست از این سطوح، منجر به تصمیمات اشتباه و معاملات زیان‌آور خواهد شد. این مقاله… ادامه مطلب
استراتژی حرفه‌ای معامله با کندل پوششی نزولی (Engulfing)
اگر می‌خواهید به عنوان یک معامله گر فارکس به موفقیت برسید باید توانایی شناسایی نشانه‌های بازگشت بازار را به دست آورید. الگویی که می‌تواند شما را در انجام این کار یاری کند، الگوی کندل پوششی نزولی است. به عنوان معامله‌گر پرایس اکشن، باید به دنبال سرنخ‌های پرایس اکشن مثل الگوی کندلی پوششی نزولی، پین بار،… ادامه مطلب
برنامه معاملاتی چیست؟
اغراق نیست اگر بگوییم تنها کمتر از ۳۰ درصد معامله‌گران بازار فارکس از برنامه معاملاتی استفاده می‌کنند. این نشانگر یک مشکل بزرگ در جامعه معامله‌گری است و می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد که چرا اکثر معامله‌گران در این بازار شکست می‌خورند. داشتن یک برنامه معاملاتی از ضروریات موفقیت در معامله‌گری است. بدون شک هیچ… ادامه مطلب
آشنایی با سبک Swing Trading
سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار… ادامه مطلب
آموزش جامع تایم فریم Timeframe
یکی از دلایل اصلی زیان و ضررهای سنگین در بازار فارکس، بی‌توجهی معامله گران به روندهای بلندمدت بازار فارکس و سهام است. تایم فریم‌های بلندمدت مثل نمودارهای هفتگی همیشه نقش کلیدی در تحلیل و معاملات دارند. با این حال بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند که به جای توجه به روندهای بلندمدت، تنها به دنبال… ادامه مطلب
آموزش جامع سیستم معاملاتی – شروع کنید!
سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند و از روی احساسات ناآگاهانه و خطرات اضافی جلوگیری کنند. در این مقاله، به توضیح و بررسی سیستم‌های معاملاتی پرداخته و به سوالات رایجی که ممکن است در ذهن شما باشد، پاسخ می‌دهیم…. ادامه مطلب
آموزش جامع معامله با سطوح عرضه و تقاضا!
از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب
چگونه با الگوی کندلی پیرسینگ صعودی معامله کنیم؟
کندل اول: کندل دوم: الگوی پیرسینگ چگونه کار می‌کند؟ الگوی پیرسینگ نشان‌دهنده‌ی دو روز معاملاتی است. در روز اول، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را پایین می‌آورند. اما در روز دوم، خریداران با قدرت وارد بازار شده و قیمت را بالا می‌برند. این الگو می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تمایل فروشندگان به… ادامه مطلب
الگوی نموداری J یا اسکالوپ چیست؟
بازار مالی (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی، هر بازاری که به آن فکر می‌کنید) را مانند اقیانوسی پهناور تصور کنید و در آن الگوی نموداری منحصر به فرد و جذاب اسکالوپ (Ascending Scallop) وجود دارد که به آن اسکالوپی j می‌گویند. اما در حالی که اسکالوپ صعودی نشان دهنده احساسات صعودی است، همتای آن، اسکالوپ… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی حرکت اندازه گیری شده Measured Moved
در دنیای پر هیاهوی معاملات، یافتن الگوهای قابل اعتماد برای پیش‌بینی حرکات بعدی بازار می‌تواند مانند یافتن الماس در معدن باشد. اما نگران نباشید، امروز می‌خواهیم شما را با یکی از این الگوهای ارزشمند به نام “حرکت اندازه گیری شده یا measured moved ” آشنا کنیم. حرکت اندازه گیری شده، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی با جریان سفارش یا Order Flow
استراتژی معاملاتی جریان سفارش یا اُردر فلو، شما را با ذهنیت یک معامله‌گر حرفه‌ای آشنا می‌کند. اگر به دنبال یادگیری یکی از قدیمی‌ترین تکنیک‌های معاملاتی هستید که مخصوص معامله‌گران روزانه است، به جای درستی آمده‌اید! این مقاله به شما می‌آموزد که چگونه با استفاده از استراتژی معاملاتی جریان سفارش، از موقعیت های عدم تعادل بازار… ادامه مطلب
استراتژی نوسان گیری با ترکیب RSI و EMA
در این مقاله یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب دو اندیکاتور تکنیکال RSI و EMA ارائه شده است. این استراتژی نشان دهنده سیگنال های بازگشتی خرید و فروش در طول روند نزولی و صعودی است. از آنجایی که این استراتژی برای ترید روزانه مناسب است، تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۵… ادامه مطلب
استراتژی مومو
معامله گران عجول به عنوان تریدرهای مومنتومی قوی شناخته می‌شوند زیرا آنها منتظر می مانند تا بازار قدرت کافی برای حرکت بازار به یک سمت مشخص را به دست آورد. سپس این تریدرها بر مومنتوم بازار سوار شده و با امید به ادامه حرکت قیمتی جدید، وارد بازار می شوند. با این حال، زمانی که… ادامه مطلب
استراتژی بولینگر MACD
یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر… ادامه مطلب
ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس
دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معامله‌گری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور خلاصه این دفتر تمام فعالیت‌های شما در بازار را ثبت می‌کند. شما با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت معاملات انجام شده می‌توانید به راحتی عملکرد… ادامه مطلب
استراتژی Market Neutral، استراتژی برای بازارهای متلاطم!
استراتژی بازار خنثی یا Market Neutral نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که شخص به دنبال سود بردن از حرکات نزولی و صعودی است و در عین حال سعی می‌کند از نوع خاصی از ریسک‌های بازار دوری کند. در این نوع استراتژی، سرمایه‌گذار سعی می‌کند با خرید و فروش‌های متوالی، ریسک‌های معامله را پوشش دهد و از… ادامه مطلب
جریان استراتژی در حرفه معامله گری!
هیچ کس واقعاً نمی‌داند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف می‌دهد، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بازدهی مستمری ایجاد می‌کند. استراتژی‌های متنوعی تعریف شده‌اند، مثل… ادامه مطلب
با ریتست های کثیف چه کنیم؟ استراتژی Retest کثیف!
در این مقاله، استراتژی ریتست کثیف به صورت گام به گام توضیح داده شده است. یادگیری این استراتژی به شما در تعیین موقعیت‌های معاملاتی قوی کمک خواهد کرد. استراتژی ریتست کثیف برای محدود کردن ریسک سیگنال کاربرد دارد. به کمک این استراتژی می‌توانید از ریسک برخوردهای مجددی که بعد از شکست سطح کلیدی روی می‌دهند،… ادامه مطلب
استراتژی ساده ترکیبی ۴H و ۵M
در این مقاله سعی شده است که یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد گام به گام توضیح داده شود. بدین‌صورت که معامله گران می‌توانند ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر یا بلندمدت نگاه کنند و سپس به دنبال تائیدیه از نمودار قیمتی کوتاه‌مدت باشند. استراتژی ساده معاملاتی فارکس! برای اینکه منظورمان را به طور واضح بیان… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی نپتون
استراتژی معاملاتی نپتون یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند است و بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد. با این حال ماهیت استراتژی به گونه‌ای است که می‌توان در سایر بازار های مالی مثل رمزارز و سهام هم استفاده کرد. این سیستم از سه اندیکاتور باندهای بولینگر، میانگین متحرک و MACD استفاده می‌کند. از آنجایی که… ادامه مطلب
آموزش جامع ورود و خروج در معاملات فارکس!
مدیریت پولی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله می‌شوند. در نبود استراتژی خروج، معامله‌گر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب
حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!
در بازارهای مالی و حتی در کسب‌وکارها استراتژی‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا می‌گویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیم‌گیری است که به معامله‌گر و حتی سایر مشاغل کمک می‌کند تا… ادامه مطلب
اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر
اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… ادامه مطلب
نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟
هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟
الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب
