آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
استراتژی مومو
معامله گران عجول به عنوان تریدرهای مومنتومی قوی شناخته می‌شوند زیرا آنها منتظر می مانند تا بازار قدرت کافی برای حرکت بازار به یک سمت مشخص را به دست آورد. سپس این تریدرها بر مومنتوم بازار سوار شده و با امید به ادامه حرکت قیمتی جدید، وارد بازار می شوند. با این حال، زمانی که… ادامه مطلب
استراتژی بولینگر MACD
استراتژی سادهٔ برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر به… ادامه مطلب
ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس
دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معامله‌گری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور خلاصه این دفتر تمام فعالیت‌های شما در بازار را ثبت می‌کند. شما با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت معاملات انجام شده می‌توانید به راحتی عملکرد… ادامه مطلب
استراتژی Market Neutral، استراتژی برای بازارهای متلاطم!
استراتژی بازار خنثی یا Market Neutral نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که شخص به دنبال سود بردن از حرکات نزولی و صعودی است و در عین حال سعی می‌کند از نوع خاصی از ریسک‌های بازار دوری کند. در این نوع استراتژی، سرمایه‌گذار سعی می‌کند با خرید و فروش‌های متوالی، ریسک‌های معامله را پوشش دهد و از… ادامه مطلب
جریان استراتژی در حرفه معامله گری!
هیچ کس واقعاً نمی‌داند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف می‌دهد، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بازدهی مستمری ایجاد می‌کند. استراتژی‌های متنوعی تعریف شده‌اند، مثل… ادامه مطلب
با ریتست های کثیف چه کنیم؟ استراتژی Retest کثیف!
در این مقاله، استراتژی ریتست کثیف به صورت گام به گام توضیح داده شده است. یادگیری این استراتژی به شما در تعیین موقعیت‌های معاملاتی قوی کمک خواهد کرد. استراتژی ریتست کثیف برای محدود کردن ریسک سیگنال کاربرد دارد. به کمک این استراتژی می‌توانید از ریسک برخوردهای مجددی که بعد از شکست سطح کلیدی روی می‌دهند،… ادامه مطلب
استراتژی ساده ترکیبی ۴H و ۵M
در این مقاله سعی شده است که یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد گام به گام توضیح داده شود. بدین‌صورت که معامله گران می‌توانند ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر یا بلندمدت نگاه کنند و سپس به دنبال تائیدیه از نمودار قیمتی کوتاه‌مدت باشند. استراتژی ساده معاملاتی فارکس! برای اینکه منظورمان را به طور واضح بیان… ادامه مطلب
از پشت پرده تایم فریم‌های بالاتر چه می‌دانید؟
نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا حرف در دل خود دارند. می‌توان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل… ادامه مطلب
بهترین جایگزین برای اوراق قرضه در استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟
سرمایه‌گذاران به این عقیده رسیده‌اند که بهترین استراتژی برای مقابله با فشارهای تورمی همان استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ سهام و اوراق قرضه است! استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟ استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ ترکیبی از سهام و اوراق قرضه را شامل می‌شود. سرمایه‌گذار ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در بازار سهام (یا اوراق قرضه) و ۴۰ درصد… ادامه مطلب
استراتژی اسکالپ: معامله از اصلاح قیمتی به کمک EMA و مک دی!
استراتژی اسکالپی که در این مقاله آموزشی بررسی می‌کنیم، استراتژی است که تمرکز آن به معامله از اصلاح یا بازگشت‌های بازار است. اصلاح یعنی حرکتی که قیمت در خلاف جهت روند اصلی به راه می‌اندازد و پس از پایان اصلاح دوباره در مسیر روند اصلی قرار می‌گیرد. استراتژی اسکالپ اصلاحی با میانگین متحرک نمایی و… ادامه مطلب
استراتژی اسکالپ: استراتژی ۵ دقیقه ای Momo!
بعضی از معامله گران بازار فارکس بسیار صبور هستند و دوست دارند که منتظر بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی بمانند. اما در مقابل سایرین دوست دارند که در بازار نوسانات سریع قیمتی را شاهد باشند، وگرنه پوزیشن معاملاتی خود را خواهند بست. این معامله گران عجول می‌توانند بهترین معامله‌گر پیرو روندی باشند! چون‌که آنها درست… ادامه مطلب
نحوه ترسیم سطوح عرضه و تقاضا!
در مقاله استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا، با الگوهای عرضه و تقاضا آشنا شدیم. همانطور که اشاره شد معامله گران می توانند با تمرین و تکرار مهارت پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا را کسب کنند. در این جلسه در مورد نحوه ترسیم سطوح بیس (عرضه و تقاضا) و نحوه آشنایی… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی نپتون
استراتژی معاملاتی نپتون یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند است و بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد. با این حال ماهیت استراتژی به گونه‌ای است که می‌توان در سایر بازار های مالی مثل رمزارز و سهام هم استفاده کرد. این سیستم از سه اندیکاتور باندهای بولینگر، میانگین متحرک و MACD استفاده می‌کند. از آنجایی که… ادامه مطلب
استراتژی خروج!
مدیریت پولی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله می‌شوند. در نبود استراتژی خروج، معامله‌گر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب
چگونه برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنیم؟
همه ما روزی به دوران بازنشستگی می‌رسیم. دوره‌ای که کار کردن برای ما سخت خواهد شد و نیاز به درآمد ثابت ماهانه ضروری خواهد بود. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با استراتژی کلی حرف بزنیم که به شما کمک می‌کند تا سبد دارایی مناسبی برای دوران بازنشستگی خود طراحی کنید. اولین قانون در برنامه‌ریزی… ادامه مطلب
حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!
در بازارهای مالی و حتی در کسب‌وکارها استراتژی‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا می‌گویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیم‌گیری است که به معامله‌گر و حتی سایر مشاغل کمک می‌کند تا… ادامه مطلب
استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا!
از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب
اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر
اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… ادامه مطلب
نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟
هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب
استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!
شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آنها از الگو و روندهای تکراری تبعیت می‌کنند. یکی از ابتدایی‌ترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله می‌خواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟
الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب
اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید… ادامه مطلب
چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟
حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب
استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!
یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین… ادامه مطلب
پنج تست ضروری و لازم برای ورود به معامله!
فرقی ندارد که در کدام بازار معامله می‌کنید. فارکس باشد یا سهام، کامودیتی باشد یا رمزارز. هر لحظه که بازار شروع به کار می‌کند، فرصتی برای معامله ایجاد می‌شود. با این حال هر فرصت معاملاتی، شانس موفقیت متفاوتی دارد. در این مقاله می‌خواهیم با پنج قدم ساده، مشخص کنیم که در این دنیای سیگنال‌ها، کدام… ادامه مطلب
