آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
الگوی جذب نقدینگی
الگوی جذب نقدینگی (Liquidity Grab Pattern) یکی از پدیده‌های متداول و پیچیده در بازارهای مالی است که معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار، معروف به اسمارت مانی‌ها (Smart Money)، طراحی و اجرا می‌شود. این استراتژی هدفمند به گونه‌ای طراحی شده که نقدینگی موجود در بازار را از معامله‌گران خرد جذب کرده و مسیر ورود سفارشات بزرگ… ادامه مطلب
الگوی کودک رها شده صعودی در بازارهای مالی چیست؟
عبارت کودک رها شده شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما در دنیای بورس و بازارهای مالی، الگوی “کودک رها شده صعودی/Bullish Abandoned Baby” نشانه‌ای برای تغییر روند نزولی به روند صعودی است. این الگو با سه کندل روی نمودار قیمتی شکل می‌گیرد: روانشناسی پشت الگو روانشناسی پشت الگو این است که روند اولیه بازار… ادامه مطلب
نشانه های شکست سطوح افقی یا محدوده رنج
سطوح افقی و محدوده رنج در تحلیل تکنیکال دو مفهوم کلیدی هستند که به معامله‌گران و تحلیل‌گران در درک رفتار قیمت کمک می‌کنند. محدوده معاملاتی به حالتی گفته می‌شود که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا ارز) در یک بازه زمانی مشخص بین دو سطح قیمتی ثابت – یک سقف و یک کف – نوسان… ادامه مطلب
استراتژی سبد معاملاتی در فارکس: راهی برای کسب سود حتی در زمان ضرر
با آموختن استراتژی Forex Basket Trading، تمام سرمایه‌تان را در یک پوزیشن معامله نکنید. همه می‌دانیم که تنوع‌بخشی یکی از اصول امتحان پس داده در معاملات است. در این مقاله یاد می‌گیرید که چگونه از روش سبد معاملاتی فارکس استفاده کنید. دشوارترین بخش معاملات فارکس، یافتن روش‌هایی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است. مدیریت ریسک فارکس… ادامه مطلب
کانال کلتنر: تعریف، عملکرد و نحوه استفاده
کانال کلتنر (Keltner Channel) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بر اساس نوسانات بازار عمل می‌کند. این کانال‌ها به صورت باندهایی در دو طرف قیمت قرار می‌گیرند و به تعیین جهت روند کمک می‌کنند. کانال کلتنر از میانگین دامنه واقعی (ATR) یا نوسان قیمت استفاده می‌کند. معمولاً عبور قیمت به بالای باند بالا یا… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی استوکاستیک: قابل استفاده در هر تایم فریم
استراتژی معاملاتی استوکاستیک که امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد، یک استراتژی معاملاتی روزانه است، اما از ترکیب چند تایم فریم مختلف نیز استفاده می کند. در این استراتژی ابتدا سیگنالی را در نمودار روزانه پیدا خواهیم کرد و سپس برای گرفتن تاییدیه به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای خواهیم رفت. در ادامه خلاصه‌ای از مراحل… ادامه مطلب
آموزش جامع سیستم معاملاتی – شروع کنید!
سیستم معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند و از روی احساسات ناآگاهانه و خطرات اضافی جلوگیری کنند. در این مقاله، به توضیح و بررسی سیستم‌های معاملاتی پرداخته و به سوالات رایجی که ممکن است در ذهن شما باشد، پاسخ می‌دهیم…. ادامه مطلب
خیلی ساده شانس موفقیت معاملات را بالا ببرید
معامله گران فارکس می‌توانند از ترکیب قوی پرایس اکشن و نقاط تلاقی بازار استفاده کنند تا معامله بهتری انجام دهند. نقاط تلاقی یکی از قوی‌ترین تکنیک‌های ترید برای بالا بردن شانس موفقیت معامله است، اما متأسفانه کمتر کسی از این روش استفاده می‌کند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران تازه‌کار بازار فارکس به مشکل… ادامه مطلب
جریان استراتژی در حرفه معامله گری!
هیچ کس واقعاً نمی‌داند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف می‌دهد، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بازدهی مستمری ایجاد می‌کند. استراتژی‌های متنوعی تعریف شده‌اند، مثل… ادامه مطلب
آشنایی با استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (price action)
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چندین سال است که به استراتژی مطرح و رایج بازارهای سهام و فارکس تبدیل شده است. با این حال هنوز بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران درک درستی از این استراتژی ندارند. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از دو بخش تشکیل شده است: پرایس اکشن و استراتژی معاملاتی. در این مقاله می‌خواهیم با… ادامه مطلب
استراتژی پین بار
در معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، شناخت الگوهای کندلی از مهم‌ترین مهارت‌های خواندن نمودار است. این الگوها نشانه‌های بصری مهمی ارائه می‌دهند که به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات بازار کمک می‌کنند. یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین الگوها، الگوی کندلی پین بار است. در این مقاله به معرفی کندل پین بار، نحوه شناسایی آن و مهم‌تر… ادامه مطلب
فراکتال‌ها و تمساح در متاتریدر
دکتر بیل ویلیامز از پیشگامان نظریه روانشناسی معامله‌گری مدرن است. در سال ۱۹۸۰، نظریه آشوب وی درک شناختی از ساختار بازارهای مالی ارائه کرد. دکتر ویلیامز روانشناسی معاملاتی را با تحلیل تکنیکال کاربردی ترکیب کرد و یک سیستم معاملاتی پیشرفته ارائه داد. امروزه نیز معامله گران بزرگ و خُرد اندیکاتورهای Wiseman و سیستم معاملاتی Alligator… ادامه مطلب
چرا تشخیص مومنتوم بازار مهم است؟
درک قدرت حرکات قیمتی بازار برای هر معامله‌گری مهم و حیاتی است. مومنتوم یا قدرت حرکات بازار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد. اگر معامله‌ای باز است، معامله‌گر می‌تواند به کمک قدرت حرکات بازار تشخیص دهد که معامله را باید ببندد یا اجازه دهد که معامله به راه خود ادامه دهد. اگر… ادامه مطلب
آیا همه الگوهای نموداری برای معامله مناسب هستند؟
یادگیری نحوه معامله با الگوهای نموداری مهارت بسیار مهمی برای معامله گران تکنیکال است. بازار اغلب مواقع در فاز خنثی نوسان می‌کند و شما می‌توانید بیشتر الگوهای نموداری را در فاز خنثی پیدا کنید. الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد بهتری هستند. به همین دلیل الگوهای نموداری باید سنگ بنای تمام تحلیل‌های تکنیکال باشند. الگوهای… ادامه مطلب
استراتژی معامله با سطوح فیبوناچی و پرایس اکشن
یک سؤال رایج میان معامله گران بازار فارکس و سهام این است که آیا سطوح فیبوناچی اصلاحی واقعاً مؤثر هستند و می‌توان از آن‌ها برای معاملات استفاده کرد؟ در این مقاله می‌خواهیم نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) به همراه پرایس اکشن را بررسی کنیم و از آن برای بالا بردن شانس موفقیت معاملات… ادامه مطلب
خرید و فروش پله ای
پیچیده‌ترین بخش از مدیریت ریسک، مدیریت چندین معامله هم‌زمان است. مدیریت چندین معامله باز می‌تواند برای معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خسته‌کننده و زیان‌بار باشد. بدتر از مدیریت چندین معامله باز، بررسی چندین سیگنال معاملاتی است. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا روشی برای مدیریت چندین سیگنال و معامله باز ارائه کنیم تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران… ادامه مطلب
نکات کلیدی در رابطه با نحوه رسم سطوح حمایتی و مقاومتی
معامله کردن در سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم و باارزش است و رسم سطوح حمایتی و مقاومتی، یکی از مهارت‌های مهم معامله‌گری است. با این حال معامله گران هنگام شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی دچار اشتباه می‌شوند و استفاده نادرست از این سطوح، منجر به تصمیمات اشتباه و معاملات زیان‌آور خواهد شد. این مقاله… ادامه مطلب
استراتژی حرفه‌ای معامله با کندل پوششی نزولی (Engulfing)
اگر می‌خواهید به عنوان یک معامله گر فارکس به موفقیت برسید باید توانایی شناسایی نشانه‌های بازگشت بازار را به دست آورید. الگویی که می‌تواند شما را در انجام این کار یاری کند، الگوی کندل پوششی نزولی است. به عنوان معامله‌گر پرایس اکشن، باید به دنبال سرنخ‌های پرایس اکشن مثل الگوی کندلی پوششی نزولی، پین بار،… ادامه مطلب
برنامه معاملاتی چیست؟
اغراق نیست اگر بگوییم تنها کمتر از ۳۰ درصد معامله‌گران بازار فارکس از برنامه معاملاتی استفاده می‌کنند. این نشانگر یک مشکل بزرگ در جامعه معامله‌گری است و می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد که چرا اکثر معامله‌گران در این بازار شکست می‌خورند. داشتن یک برنامه معاملاتی از ضروریات موفقیت در معامله‌گری است. بدون شک هیچ… ادامه مطلب
آشنایی با سبک Swing Trading
سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار… ادامه مطلب
آموزش جامع تایم فریم Timeframe
یکی از دلایل اصلی زیان و ضررهای سنگین در بازار فارکس، بی‌توجهی معامله گران به روندهای بلندمدت بازار فارکس و سهام است. تایم فریم‌های بلندمدت مثل نمودارهای هفتگی همیشه نقش کلیدی در تحلیل و معاملات دارند. با این حال بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند که به جای توجه به روندهای بلندمدت، تنها به دنبال… ادامه مطلب
آموزش جامع معامله با سطوح عرضه و تقاضا!
از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب
چگونه با الگوی کندلی پیرسینگ صعودی معامله کنیم؟
کندل اول: کندل دوم: الگوی پیرسینگ چگونه کار می‌کند؟ الگوی پیرسینگ نشان‌دهنده‌ی دو روز معاملاتی است. در روز اول، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را پایین می‌آورند. اما در روز دوم، خریداران با قدرت وارد بازار شده و قیمت را بالا می‌برند. این الگو می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تمایل فروشندگان به… ادامه مطلب
الگوی نموداری J یا اسکالوپ چیست؟
بازار مالی (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی، هر بازاری که به آن فکر می‌کنید) را مانند اقیانوسی پهناور تصور کنید و در آن الگوی نموداری منحصر به فرد و جذاب اسکالوپ (Ascending Scallop) وجود دارد که به آن اسکالوپی j می‌گویند. اما در حالی که اسکالوپ صعودی نشان دهنده احساسات صعودی است، همتای آن، اسکالوپ… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی حرکت اندازه گیری شده Measured Moved
در دنیای پر هیاهوی معاملات، یافتن الگوهای قابل اعتماد برای پیش‌بینی حرکات بعدی بازار می‌تواند مانند یافتن الماس در معدن باشد. اما نگران نباشید، امروز می‌خواهیم شما را با یکی از این الگوهای ارزشمند به نام “حرکت اندازه گیری شده یا measured moved ” آشنا کنیم. حرکت اندازه گیری شده، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر… ادامه مطلب
