آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسبوکار برای معاملهگر است. طرحی که طبق آن فعالیتهای شما در بازار منجر به کسب سود مستمر میشوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقتفرسایی است. معامله گران حرفهای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کردهایم در این بخش روشهای موفق طراحی و پیادهسازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما میتوانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیادهسازی کنید.
کانال کلتنر: تعریف، عملکرد و نحوه استفاده
27 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
کانال کلتنر (Keltner Channel) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بر اساس نوسانات بازار عمل میکند. این کانالها به صورت باندهایی در دو طرف قیمت قرار میگیرند و به تعیین جهت روند کمک میکنند. کانال کلتنر از میانگین دامنه واقعی (ATR) یا نوسان قیمت استفاده میکند. معمولاً عبور قیمت به بالای باند بالا یا… ادامه مطلب
آموزش جامع سیستم معاملاتی – شروع کنید!
22 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
سیستم معاملاتی مجموعهای از قوانین و ابزارهایی است که به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمگیریهای خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند و از روی احساسات ناآگاهانه و خطرات اضافی جلوگیری کنند. در این مقاله، به توضیح و بررسی سیستمهای معاملاتی پرداخته و به سوالات رایجی که ممکن است در ذهن شما باشد، پاسخ میدهیم…. ادامه مطلب
خیلی ساده شانس موفقیت معاملات را بالا ببرید
22 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
معامله گران فارکس میتوانند از ترکیب قوی پرایس اکشن و نقاط تلاقی بازار استفاده کنند تا معامله بهتری انجام دهند. نقاط تلاقی یکی از قویترین تکنیکهای ترید برای بالا بردن شانس موفقیت معامله است، اما متأسفانه کمتر کسی از این روش استفاده میکند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران تازهکار بازار فارکس به مشکل… ادامه مطلب
جریان استراتژی در حرفه معامله گری!
22 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
هیچ کس واقعاً نمیداند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف میدهد، ریسکها را مدیریت میکند و بازدهی مستمری ایجاد میکند. استراتژیهای متنوعی تعریف شدهاند، مثل… ادامه مطلب
آشنایی با استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (price action)
22 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چندین سال است که به استراتژی مطرح و رایج بازارهای سهام و فارکس تبدیل شده است. با این حال هنوز بسیاری از معاملهگران و سرمایهگذاران درک درستی از این استراتژی ندارند. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از دو بخش تشکیل شده است: پرایس اکشن و استراتژی معاملاتی. در این مقاله میخواهیم با… ادامه مطلب
استراتژی پین بار
15 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در معاملهگری بر اساس پرایس اکشن، شناخت الگوهای کندلی از مهمترین مهارتهای خواندن نمودار است. این الگوها نشانههای بصری مهمی ارائه میدهند که به معاملهگران در پیشبینی حرکات بازار کمک میکنند. یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین الگوها، الگوی کندلی پین بار است. در این مقاله به معرفی کندل پین بار، نحوه شناسایی آن و مهمتر… ادامه مطلب
فراکتالها و تمساح در متاتریدر
15 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
دکتر بیل ویلیامز از پیشگامان نظریه روانشناسی معاملهگری مدرن است. در سال ۱۹۸۰، نظریه آشوب وی درک شناختی از ساختار بازارهای مالی ارائه کرد. دکتر ویلیامز روانشناسی معاملاتی را با تحلیل تکنیکال کاربردی ترکیب کرد و یک سیستم معاملاتی پیشرفته ارائه داد. امروزه نیز معامله گران بزرگ و خُرد اندیکاتورهای Wiseman و سیستم معاملاتی Alligator… ادامه مطلب
چرا تشخیص مومنتوم بازار مهم است؟
15 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
درک قدرت حرکات قیمتی بازار برای هر معاملهگری مهم و حیاتی است. مومنتوم یا قدرت حرکات بازار میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معاملهگر قرار دهد. اگر معاملهای باز است، معاملهگر میتواند به کمک قدرت حرکات بازار تشخیص دهد که معامله را باید ببندد یا اجازه دهد که معامله به راه خود ادامه دهد. اگر… ادامه مطلب
آیا همه الگوهای نموداری برای معامله مناسب هستند؟
15 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یادگیری نحوه معامله با الگوهای نموداری مهارت بسیار مهمی برای معامله گران تکنیکال است. بازار اغلب مواقع در فاز خنثی نوسان میکند و شما میتوانید بیشتر الگوهای نموداری را در فاز خنثی پیدا کنید. الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد بهتری هستند. به همین دلیل الگوهای نموداری باید سنگ بنای تمام تحلیلهای تکنیکال باشند. الگوهای… ادامه مطلب
استراتژی معامله با سطوح فیبوناچی و پرایس اکشن
15 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یک سؤال رایج میان معامله گران بازار فارکس و سهام این است که آیا سطوح فیبوناچی اصلاحی واقعاً مؤثر هستند و میتوان از آنها برای معاملات استفاده کرد؟ در این مقاله میخواهیم نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) به همراه پرایس اکشن را بررسی کنیم و از آن برای بالا بردن شانس موفقیت معاملات… ادامه مطلب
خرید و فروش پله ای
15 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
پیچیدهترین بخش از مدیریت ریسک، مدیریت چندین معامله همزمان است. مدیریت چندین معامله باز میتواند برای معاملهگر یا سرمایهگذار خستهکننده و زیانبار باشد. بدتر از مدیریت چندین معامله باز، بررسی چندین سیگنال معاملاتی است. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا روشی برای مدیریت چندین سیگنال و معامله باز ارائه کنیم تا معاملهگران و سرمایهگذاران… ادامه مطلب
نکات کلیدی در رابطه با نحوه رسم سطوح حمایتی و مقاومتی
8 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
معامله کردن در سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم و باارزش است و رسم سطوح حمایتی و مقاومتی، یکی از مهارتهای مهم معاملهگری است. با این حال معامله گران هنگام شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی دچار اشتباه میشوند و استفاده نادرست از این سطوح، منجر به تصمیمات اشتباه و معاملات زیانآور خواهد شد. این مقاله… ادامه مطلب
استراتژی حرفهای معامله با کندل پوششی نزولی (Engulfing)
8 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
اگر میخواهید به عنوان یک معامله گر فارکس به موفقیت برسید باید توانایی شناسایی نشانههای بازگشت بازار را به دست آورید. الگویی که میتواند شما را در انجام این کار یاری کند، الگوی کندل پوششی نزولی است. به عنوان معاملهگر پرایس اکشن، باید به دنبال سرنخهای پرایس اکشن مثل الگوی کندلی پوششی نزولی، پین بار،… ادامه مطلب
برنامه معاملاتی چیست؟
8 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
اغراق نیست اگر بگوییم تنها کمتر از ۳۰ درصد معاملهگران بازار فارکس از برنامه معاملاتی استفاده میکنند. این نشانگر یک مشکل بزرگ در جامعه معاملهگری است و میتواند پاسخی برای این سؤال باشد که چرا اکثر معاملهگران در این بازار شکست میخورند. داشتن یک برنامه معاملاتی از ضروریات موفقیت در معاملهگری است. بدون شک هیچ… ادامه مطلب
آشنایی با سبک Swing Trading
8 مهر 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
سوئنگ تریدینگ یکی از سبکهای معروف و محبوب معاملهگری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معاملهگر سعی میکند تا از نوسانات کوتاه تا میانمدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار… ادامه مطلب
آموزش جامع تایم فریم Timeframe
28 مرداد 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یکی از دلایل اصلی زیان و ضررهای سنگین در بازار فارکس، بیتوجهی معامله گران به روندهای بلندمدت بازار فارکس و سهام است. تایم فریمهای بلندمدت مثل نمودارهای هفتگی همیشه نقش کلیدی در تحلیل و معاملات دارند. با این حال بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند که به جای توجه به روندهای بلندمدت، تنها به دنبال… ادامه مطلب
آموزش جامع معامله با سطوح عرضه و تقاضا!
30 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب
چگونه با الگوی کندلی پیرسینگ صعودی معامله کنیم؟
23 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
کندل اول: کندل دوم: الگوی پیرسینگ چگونه کار میکند؟ الگوی پیرسینگ نشاندهندهی دو روز معاملاتی است. در روز اول، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را پایین میآورند. اما در روز دوم، خریداران با قدرت وارد بازار شده و قیمت را بالا میبرند. این الگو میتواند نشانهای از کاهش تمایل فروشندگان به… ادامه مطلب
الگوی نموداری J یا اسکالوپ چیست؟
17 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
بازار مالی (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی، هر بازاری که به آن فکر میکنید) را مانند اقیانوسی پهناور تصور کنید و در آن الگوی نموداری منحصر به فرد و جذاب اسکالوپ (Ascending Scallop) وجود دارد که به آن اسکالوپی j میگویند. اما در حالی که اسکالوپ صعودی نشان دهنده احساسات صعودی است، همتای آن، اسکالوپ… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی حرکت اندازه گیری شده Measured Moved
2 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در دنیای پر هیاهوی معاملات، یافتن الگوهای قابل اعتماد برای پیشبینی حرکات بعدی بازار میتواند مانند یافتن الماس در معدن باشد. اما نگران نباشید، امروز میخواهیم شما را با یکی از این الگوهای ارزشمند به نام “حرکت اندازه گیری شده یا measured moved ” آشنا کنیم. حرکت اندازه گیری شده، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی با جریان سفارش یا Order Flow
20 فروردین 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی جریان سفارش یا اُردر فلو، شما را با ذهنیت یک معاملهگر حرفهای آشنا میکند. اگر به دنبال یادگیری یکی از قدیمیترین تکنیکهای معاملاتی هستید که مخصوص معاملهگران روزانه است، به جای درستی آمدهاید! این مقاله به شما میآموزد که چگونه با استفاده از استراتژی معاملاتی جریان سفارش، از موقعیت های عدم تعادل بازار… ادامه مطلب
استراتژی نوسان گیری با ترکیب RSI و EMA
19 فروردین 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب دو اندیکاتور تکنیکال RSI و EMA ارائه شده است. این استراتژی نشان دهنده سیگنال های بازگشتی خرید و فروش در طول روند نزولی و صعودی است. از آنجایی که این استراتژی برای ترید روزانه مناسب است، تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۵… ادامه مطلب
استراتژی مومو
5 آذر 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
معامله گران عجول به عنوان تریدرهای مومنتومی قوی شناخته میشوند زیرا آنها منتظر می مانند تا بازار قدرت کافی برای حرکت بازار به یک سمت مشخص را به دست آورد. سپس این تریدرها بر مومنتوم بازار سوار شده و با امید به ادامه حرکت قیمتی جدید، وارد بازار می شوند. با این حال، زمانی که… ادامه مطلب
استراتژی بولینگر MACD
5 آذر 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر… ادامه مطلب
ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس
20 فروردین 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معاملهگری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور خلاصه این دفتر تمام فعالیتهای شما در بازار را ثبت میکند. شما با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت معاملات انجام شده میتوانید به راحتی عملکرد… ادامه مطلب