آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسبوکار برای معاملهگر است. طرحی که طبق آن فعالیتهای شما در بازار منجر به کسب سود مستمر میشوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقتفرسایی است. معامله گران حرفهای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کردهایم در این بخش روشهای موفق طراحی و پیادهسازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما میتوانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیادهسازی کنید.
آموزش جامع معامله با سطوح عرضه و تقاضا!
30 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب
چگونه با الگوی کندلی پیرسینگ صعودی معامله کنیم؟
23 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
کندل اول: کندل دوم: الگوی پیرسینگ چگونه کار میکند؟ الگوی پیرسینگ نشاندهندهی دو روز معاملاتی است. در روز اول، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را پایین میآورند. اما در روز دوم، خریداران با قدرت وارد بازار شده و قیمت را بالا میبرند. این الگو میتواند نشانهای از کاهش تمایل فروشندگان به… ادامه مطلب
الگوی نموداری J یا اسکالوپ چیست؟
17 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
بازار مالی (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی، هر بازاری که به آن فکر میکنید) را مانند اقیانوسی پهناور تصور کنید و در آن الگوی نموداری منحصر به فرد و جذاب اسکالوپ (Ascending Scallop) وجود دارد که به آن اسکالوپی j میگویند. اما در حالی که اسکالوپ صعودی نشان دهنده احساسات صعودی است، همتای آن، اسکالوپ… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی حرکت اندازه گیری شده Measured Moved
2 اردیبهشت 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در دنیای پر هیاهوی معاملات، یافتن الگوهای قابل اعتماد برای پیشبینی حرکات بعدی بازار میتواند مانند یافتن الماس در معدن باشد. اما نگران نباشید، امروز میخواهیم شما را با یکی از این الگوهای ارزشمند به نام “حرکت اندازه گیری شده یا measured moved ” آشنا کنیم. حرکت اندازه گیری شده، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی با جریان سفارش یا Order Flow
20 فروردین 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی جریان سفارش یا اُردر فلو، شما را با ذهنیت یک معاملهگر حرفهای آشنا میکند. اگر به دنبال یادگیری یکی از قدیمیترین تکنیکهای معاملاتی هستید که مخصوص معاملهگران روزانه است، به جای درستی آمدهاید! این مقاله به شما میآموزد که چگونه با استفاده از استراتژی معاملاتی جریان سفارش، از موقعیت های عدم تعادل بازار… ادامه مطلب
استراتژی نوسان گیری با ترکیب RSI و EMA
19 فروردین 1403 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب دو اندیکاتور تکنیکال RSI و EMA ارائه شده است. این استراتژی نشان دهنده سیگنال های بازگشتی خرید و فروش در طول روند نزولی و صعودی است. از آنجایی که این استراتژی برای ترید روزانه مناسب است، تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۵… ادامه مطلب
سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد
13 آذر 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
بازگشت بازار از اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی یک فرصت خوب برای معامله گران فراهم میکند. سوئینگ تریدرها عاشق بازگشتهای قیمت هستند. هنگامی که بازگشت قیمتی اتفاق می افتد، ورودی با ریسک پایین و ریوارد بالا را ارائه میدهد. در این مقاله می خواهیم با سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد آشنا شویم. اصلاح قیمتی باید چقدر باشد؟… ادامه مطلب
استراتژی مومو
5 آذر 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
معامله گران عجول به عنوان تریدرهای مومنتومی قوی شناخته میشوند زیرا آنها منتظر می مانند تا بازار قدرت کافی برای حرکت بازار به یک سمت مشخص را به دست آورد. سپس این تریدرها بر مومنتوم بازار سوار شده و با امید به ادامه حرکت قیمتی جدید، وارد بازار می شوند. با این حال، زمانی که… ادامه مطلب
استراتژی بولینگر MACD
5 آذر 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر… ادامه مطلب
ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس
20 فروردین 1402 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معاملهگری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور خلاصه این دفتر تمام فعالیتهای شما در بازار را ثبت میکند. شما با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت معاملات انجام شده میتوانید به راحتی عملکرد… ادامه مطلب
استراتژی Market Neutral، استراتژی برای بازارهای متلاطم!
15 آذر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی بازار خنثی یا Market Neutral نوعی استراتژی سرمایهگذاری است که شخص به دنبال سود بردن از حرکات نزولی و صعودی است و در عین حال سعی میکند از نوع خاصی از ریسکهای بازار دوری کند. در این نوع استراتژی، سرمایهگذار سعی میکند با خرید و فروشهای متوالی، ریسکهای معامله را پوشش دهد و از… ادامه مطلب
جریان استراتژی در حرفه معامله گری!
8 آبان 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
هیچ کس واقعاً نمیداند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف میدهد، ریسکها را مدیریت میکند و بازدهی مستمری ایجاد میکند. استراتژیهای متنوعی تعریف شدهاند، مثل… ادامه مطلب
با ریتست های کثیف چه کنیم؟ استراتژی Retest کثیف!
24 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله، استراتژی ریتست کثیف به صورت گام به گام توضیح داده شده است. یادگیری این استراتژی به شما در تعیین موقعیتهای معاملاتی قوی کمک خواهد کرد. استراتژی ریتست کثیف برای محدود کردن ریسک سیگنال کاربرد دارد. به کمک این استراتژی میتوانید از ریسک برخوردهای مجددی که بعد از شکست سطح کلیدی روی میدهند،… ادامه مطلب
استراتژی ساده ترکیبی ۴H و ۵M
17 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله سعی شده است که یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد گام به گام توضیح داده شود. بدینصورت که معامله گران میتوانند ابتدا به تایم فریمهای بالاتر یا بلندمدت نگاه کنند و سپس به دنبال تائیدیه از نمودار قیمتی کوتاهمدت باشند. استراتژی ساده معاملاتی فارکس! برای اینکه منظورمان را به طور واضح بیان… ادامه مطلب
از پشت پرده تایم فریمهای بالاتر چه میدانید؟
27 شهریور 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا حرف در دل خود دارند. میتوان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل… ادامه مطلب
بهترین جایگزین برای اوراق قرضه در استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟
30 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
سرمایهگذاران به این عقیده رسیدهاند که بهترین استراتژی برای مقابله با فشارهای تورمی همان استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ سهام و اوراق قرضه است! استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟ استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ ترکیبی از سهام و اوراق قرضه را شامل میشود. سرمایهگذار ۶۰ درصد از داراییهای خود را در بازار سهام (یا اوراق قرضه) و ۴۰ درصد… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی نپتون
5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی نپتون یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند است و بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد. با این حال ماهیت استراتژی به گونهای است که میتوان در سایر بازار های مالی مثل رمزارز و سهام هم استفاده کرد. این سیستم از سه اندیکاتور باندهای بولینگر، میانگین متحرک و MACD استفاده میکند. از آنجایی که… ادامه مطلب
آموزش جامع ورود و خروج در معاملات فارکس!
5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
مدیریت پولی یکی از مهمترین جنبههای معاملهگری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله میشوند. در نبود استراتژی خروج، معاملهگر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب
چگونه برای دوران بازنشستگی سرمایهگذاری کنیم؟
29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
همه ما روزی به دوران بازنشستگی میرسیم. دورهای که کار کردن برای ما سخت خواهد شد و نیاز به درآمد ثابت ماهانه ضروری خواهد بود. در این مقاله میخواهیم در رابطه با استراتژی کلی حرف بزنیم که به شما کمک میکند تا سبد دارایی مناسبی برای دوران بازنشستگی خود طراحی کنید. اولین قانون در برنامهریزی… ادامه مطلب
حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!
29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در بازارهای مالی و حتی در کسبوکارها استراتژیهای مختلفی به کار گرفته میشوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا میگویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیمگیری است که به معاملهگر و حتی سایر مشاغل کمک میکند تا… ادامه مطلب
اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر
11 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
اندیکاتور زیگزاگ به طور پیشفرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده میشود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، میتوانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بیمعنی… ادامه مطلب
نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟
4 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده میشود. هیکن آشی میتواند روند و آینده قیمت بازار را پیشبینی کند. از هیکن آشی میتوان برای سادهسازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث میشود تا… ادامه مطلب
استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!
28 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آنها از الگو و روندهای تکراری تبعیت میکنند. یکی از ابتداییترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله میخواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژیهای معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟
21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو میتواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب
چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟
1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده میشوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله میشوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله میخواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب