آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
استراتژی نوسان گیری با ترکیب RSI و EMA
در این مقاله یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب دو اندیکاتور تکنیکال RSI و EMA ارائه شده است. این استراتژی نشان دهنده سیگنال های بازگشتی خرید و فروش در طول روند نزولی و صعودی است. از آنجایی که این استراتژی برای ترید روزانه مناسب است، تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۵… ادامه مطلب
استراتژی مومو
معامله گران عجول به عنوان تریدرهای مومنتومی قوی شناخته می‌شوند زیرا آنها منتظر می مانند تا بازار قدرت کافی برای حرکت بازار به یک سمت مشخص را به دست آورد. سپس این تریدرها بر مومنتوم بازار سوار شده و با امید به ادامه حرکت قیمتی جدید، وارد بازار می شوند. با این حال، زمانی که… ادامه مطلب
استراتژی بولینگر MACD
یک استراتژی ساده برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر… ادامه مطلب
ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس
دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معامله‌گری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور خلاصه این دفتر تمام فعالیت‌های شما در بازار را ثبت می‌کند. شما با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت معاملات انجام شده می‌توانید به راحتی عملکرد… ادامه مطلب
استراتژی Market Neutral، استراتژی برای بازارهای متلاطم!
استراتژی بازار خنثی یا Market Neutral نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که شخص به دنبال سود بردن از حرکات نزولی و صعودی است و در عین حال سعی می‌کند از نوع خاصی از ریسک‌های بازار دوری کند. در این نوع استراتژی، سرمایه‌گذار سعی می‌کند با خرید و فروش‌های متوالی، ریسک‌های معامله را پوشش دهد و از… ادامه مطلب
با ریتست های کثیف چه کنیم؟ استراتژی Retest کثیف!
در این مقاله، استراتژی ریتست کثیف به صورت گام به گام توضیح داده شده است. یادگیری این استراتژی به شما در تعیین موقعیت‌های معاملاتی قوی کمک خواهد کرد. استراتژی ریتست کثیف برای محدود کردن ریسک سیگنال کاربرد دارد. به کمک این استراتژی می‌توانید از ریسک برخوردهای مجددی که بعد از شکست سطح کلیدی روی می‌دهند،… ادامه مطلب
استراتژی ساده ترکیبی ۴H و ۵M
در این مقاله سعی شده است که یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد گام به گام توضیح داده شود. بدین‌صورت که معامله گران می‌توانند ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر یا بلندمدت نگاه کنند و سپس به دنبال تائیدیه از نمودار قیمتی کوتاه‌مدت باشند. استراتژی ساده معاملاتی فارکس! برای اینکه منظورمان را به طور واضح بیان… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی نپتون
استراتژی معاملاتی نپتون یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند است و بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد. با این حال ماهیت استراتژی به گونه‌ای است که می‌توان در سایر بازار های مالی مثل رمزارز و سهام هم استفاده کرد. این سیستم از سه اندیکاتور باندهای بولینگر، میانگین متحرک و MACD استفاده می‌کند. از آنجایی که… ادامه مطلب
آموزش جامع ورود و خروج در معاملات فارکس!
مدیریت پولی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله می‌شوند. در نبود استراتژی خروج، معامله‌گر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب
حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!
در بازارهای مالی و حتی در کسب‌وکارها استراتژی‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا می‌گویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیم‌گیری است که به معامله‌گر و حتی سایر مشاغل کمک می‌کند تا… ادامه مطلب
اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر
اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… ادامه مطلب
نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟
هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب
استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟
الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب
چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟
حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب
استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!
یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین… ادامه مطلب
چرا نباید به سطوح اشباع خرید و فروش اعتماد کرد؟
معامله گران از سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در معاملات معکوس استفاده می‌کنند که گاهی اوقات در درک این موضوع دچار سوءتفاهم می‌شوند. زمانی که یک اندیکاتور تکنیکال وارد محدوده اشباع فروش یا خرید می‌شود، هیچ ارتباطی با آمادگی بازار برای بازگشت ندارد. هر معامله‌گری که می‌گوید روند بازار به پایان می‌رسد،… ادامه مطلب
هفت ابزار مهم برای خواندن ذهن سایر معامله گران
اگر بتوانید سطوح قیمتی قوی را در نمودارها مشخص کنید، می‌توانید کیفیت معاملات خود را تا حد زیادی بهبود بخشید. به جای اینکه از هر جایی وارد معامله شوید، به این مسئله فکر کنید که معاملات خوب معمولاً در سطوح کلیدی قیمتی اتفاق می‌افتند. این مناطق قوی نشان دهنده تمرکز خریداران و فروشندگان در آن… ادامه مطلب
ترفند کلیدی برای سیگنال یابی از نقاط بازگشتی بازار
اگر یک معامله‌گر خلاف روندی باشید، به دنبال نقاطی از بازار خواهید بود که بازار در آنها تغییر روند می‌دهد. به عنوان مثال روند بازار از صعودی به نزولی تغییر می‌کند و بالعکس. در این مقاله می‌خواهیم با بررسی چند مثال کاربردی نشان دهیم که چگونه می‌توان با ترکیب پرایس اکشن و خطوط روندی سیگنال‌های… ادامه مطلب
سریع و دقیق کف قیمتی را شکار و با آن معامله کنید!
بازار همیشه در حال نوسان است و بعد از تشکیل اوج قیمتی سقوط می‌کند و بعد از تشکیل کف قیمتی هم بالا می‌آید. اما آیا راهی هست که تنها با یک نگاه اجمالی بتوان بازگشت بازار به سمت قیمت‌های بالاتر را تشخیص داد؟ یکی از ریسکی‌ترین کارها در بازار فارکس، پیش‌بینی تشکیل کف یا سقف… ادامه مطلب
اندیکاتور Speculative Sentiment یا SSI
تحلیل انتظارات و تمایلات بازار فارکس می‌تواند قدرت خریداران و فروشندگان جفت ارز را به تصویر بکشد. اندیکاتور تحلیل انتظارات و تمایلات بازار یا همان SSI به ما کمک می‌کند تا نسبت خریداران به فروشندگان را خیلی سریع ارزیابی کنیم. تحلیل انتظارات یک نوع تحلیل آینده است و بیشتر برای معامله گران خلاف روندی مناسب… ادامه مطلب
چرا پنج پیپ آخر معامله مهم است؟
سیگنال ورود به معامله اهمیت دارد، اما چیزی که خیلی مهم است و می‌تواند سود یا زیان مستمر معامله‌گر را تعیین کند، بیشتر از سیگنال اهمیت دارد. مدیریت ۱۰ درصد پایانی معامله سخت‌ترین کار برای هر معامله‌گری است و نحوه مدیریت ۱۰ درصد پایانی معامله هم تعیین می‌کند که معامله‌گر به طور مستمر سود خواهد… ادامه مطلب
پنج استراتژی معاملاتی پولبک (Pullback)
یادگیری نحوه معامله با پولبک ها یکی از مهارت‌های اصلی و پایه‌ای است و هر معامله‌گری باید آن را کسب کند. پولبک ها به طور مداوم در بازار اتفاق می‌افتند و اگر بیاموزید که این پولبک ها را چگونه معامله کنید، می‌توانید سناریو معاملاتی خود را ارتقا دهید. Pullbacks به اشکال مختلفی وجود دارند و… ادامه مطلب
استراتژی معامله با سوشی رول (Sushi Roll)
شکار روند در بازارهای مالی همیشه سودآور است. اما در معاملات پیرو روندی همیشه این احتمال وجود دارد که معامله‌گر گرفتار مرحله تغییر روند (Reversal) بازار شود. در واقع بسیاری از معامله گران هم به دلیل ترس از تغییر روند سعی می‌کنند به جای معاملات پیرو روندی به دنبال نوسان گیری کوتاه‌مدت باشند. پدیده تغییر… ادامه مطلب
استراتژی معامله با چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork)
چنگال اندروز توسط آلن اندروز ابداع شده است. این چنگال یک شاخص تکنیکال است که از سه خط روند موازی (خط میانی، خط بالایی و خط پایینی) تشکیل شده است. چنگال اندروز به یکی از دو صورت زیر رسم می‌شود: کف-سقف-کف سقف-کف-سقف از این شاخص برای شناسایی سطوح احتمالی حمایتی/مقاومتی و شناسایی سطوح شکست استفاده… ادامه مطلب
استراتژی پیوت پوینت
در بازار فارکس، فاکتورهای زیادی وجود دارند که می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. شما قادر نیستید هر تغییر و اتفاقی که در بازار روی می دهد را پیگیری کنید. اما می توانید نقاطی را بر اساس حرکات بازار تعیین کنید که برای معاملات کوتاه مدت (هفتگی) شما مفید باشند. نقاط پیوت یا… ادامه مطلب
