آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
ترکیب سه سبک بنیادی، تکنیکال و سنتیمنتال!
روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارند. در تمامی سبک‌ها هدف پیدا کردن فرصت معاملاتی سودآور است. تجربه ثابت کرده که ترکیب روش‌های مختلف می‌تواند سودهای خوبی به دنبال داشته باشد. در حرفه معامله‌گری سه سبک تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال حرف اول و آخر را می‌زنند. برخی از معامله گران سعی می‌کنند تنها… ادامه مطلب
سه توصیه مهم به معامله گران پاره وقت بازار فارکس
معامله‌گر پاره‌وقت فارکس هم می‌تواند مثل معامله گران تمام وقت بازدهی خوبی از بازار به دست آورد. در بازار فارکس همیشه زمان و ساعت مشخص برای معامله وجود دارد. فارکس بر خلاف بازارهای مالی دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و این ویژگی‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا همیشه فرصتی برای معامله پیدا کنند. شاید در… ادامه مطلب
سه استراتژی پیشنهادی برای دوران رکود تورمی!
در فصل پایانی سال ۲۰۲۱ رکورد تورمی یا Stagflation به موضوع مهمی برای بازارهای مالی تبدیل شده است. در عین حال که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، رشد فعالیت‌های اقتصادی ضعیف بوده است. با این حال سرمایه‌گذاران می‌توانند با اتخاذ چند استراتژی ساده، ریسک و بازدهی خود را مدیریت کنند. اقتصاد کشورها زمانی وارد دوره رکود… ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری فرمولی چیست؟
استراتژی‌های مختلفی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد. عده‌ای فرصت کافی برای تحلیل و ارزیابی زنده بازار را دارند و می‌توانند از نوسانات بازار سود خوبی به دست آورند. اما عده‌ای دیگر فرصت یا امکان انجام چنین کاری را ندارند. معمولاً افرادی که توانایی فعالیت حرفه‌ای در بازارهای مالی را ندارند، بهتر است که… ادامه مطلب
یک استراتژی ساده برای معامله در دنیای جدید!
تحلیل، معامله و مدیریت ریسک همیشه سه مهارت کلیدی و حیاتی برای تمامی فعالین بازارهای مالی بوده‌اند. در هر بازاری که معامله کنید، این مهارت‌های سه‌گانه نتیجه معامله را مشخص خواهند کرد. شاید این سؤال مطرح شود که آیا این سه مهارت جدای از هم هستند یا هر سه‌بخشی از تحلیل هستند؟ شاید برای خیلی… ادامه مطلب
در کار با الگوهای نموداری به این جزئیات دقت کنید!
اکثر معامله گران به الگوهای نموداری اعتماد زیادی دارند. الگوهای نموداری می‌توانند سیگنال‌های قوی تولید کنند. در این مقاله نحوه رمزگشایی الگوهای نموداری توضیح داده شده تا بتوانید حرکت قیمت‌ها را به شیوه بهتری درک کنید. همه الگوهای نموداری سر و شانه، مثلث‌ها، کنج‌ها و… از سه جزء یکسان تشکیل شده‌اند. اگر نحوه خواندن این… ادامه مطلب
به کمک این چک‌لیست زمان و مکان تغییر روند را پیش‌بینی کنید!
خواندن نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بازار، کار پیچیده‌ای نیست. یک معامله‌گر برای درک نمودار قیمتی باید روی چند اصل کلیدی تمرکز کند. معامله‌گر می‌تواند در معاملات خود هر چیزی را که ارزش ندارد، حذف کند و نقاط موجود در چک‌لیست خود را که برای خواندن نمودارهای قیمتی استفاده می‌کند، بهینه نماید. در این مقاله… ادامه مطلب
چرا نباید به سطوح اشباع خرید و فروش اعتماد کرد؟
معامله گران از سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در معاملات معکوس استفاده می‌کنند که گاهی اوقات در درک این موضوع دچار سوءتفاهم می‌شوند. زمانی که یک اندیکاتور تکنیکال وارد محدوده اشباع فروش یا خرید می‌شود، هیچ ارتباطی با آمادگی بازار برای بازگشت ندارد. هر معامله‌گری که می‌گوید روند بازار به پایان می‌رسد،… ادامه مطلب
هفت ابزار مهم برای خواندن ذهن سایر معامله گران
اگر بتوانید سطوح قیمتی قوی را در نمودارها مشخص کنید، می‌توانید کیفیت معاملات خود را تا حد زیادی بهبود بخشید. به جای اینکه از هر جایی وارد معامله شوید، به این مسئله فکر کنید که معاملات خوب معمولاً در سطوح کلیدی قیمتی اتفاق می‌افتند. این مناطق قوی نشان دهنده تمرکز خریداران و فروشندگان در آن… ادامه مطلب
بهترین و بدترین محل تشکیل پین بار کجاست؟
همانطور که می‌دانید کندل پین بار نزولی و صعودی یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندلی است و اکثر معامله گران در بازار به دنبال شکل‌گیری کندل پین بار هستند. در اکثر استراتژی‌های معاملاتی، کندل پین بار محور استراتژی است. اما آیا می‌دانید که در معامله کندل های پین بار، نکاتی زیادی برای تشخیص صحیح پین بار… ادامه مطلب
در هنگام تغییر روند چگونه معامله کنیم؟
بعضی از معامله گران علاقه‌مند به معامله نقاط انتقالی در بازار هستند، بدین منظور تمایل دارند زمانی که بازار از روند صعودی به روند نزولی تغییر می‌کند، وارد بازار شوند. معاملات این نقاط بسیار سخت و چالش‌برانگیز است، اما در عین حال زمانی که بتوانید نحوه خواندن این نقاط را درک کنید، می‌توانید کیفیت معاملات… ادامه مطلب
چند مثال کاربردی برای معامله از سطوح عرضه و تقاضا
در این مقاله به مطالعه چندین نمودار قیمتی بسیار جالب پرداخته شده است که به شما کمک می‌کنند تا مناطق عرضه و تقاضا را بشناسید و آن‌ها را در معاملات خود به کار ببرید. زمانی که نوبت به یافتن مناطق عرضه و تقاضا می‌رسد، می‌توانید از یک رویکرد بسیار ساده استفاده کنید، بدین صورت که… ادامه مطلب
در نمودارهای قیمتی به دنبال چه چیزی بگردیم؟
آیا تا به حال اتفاق افتاده است که روش معاملاتی خود را تغییر دهید؟ آیا هنوز هم به دنبال تجزیه و تحلیل مؤثر نمودارهای قیمتی هستید؟ آیا در مورد نحوه استفاده از ابزارهای معاملاتی مناسب مطمئن نیستید؟ اکثر معامله گران از رویکرد حرفه‌ای پیروی نمی‌کنند، فقط تایم فریم‌ها را مرور می‌کنند و دائماً ابزارهای معاملاتی… ادامه مطلب
محدوده فضا و ترافیک در نمودارهای قیمتی چیست‌اند و چه تأثیری بر سود معاملات دارند؟
اکثر معامله گران مایل هستند که بعد از ورود به معامله، بلافاصله وارد سود شوند ولی همیشه معامله به تدریج وارد سود می‌شود. اگر مدت زیادی در بازار فارکس فعالیت کرده باشید، می‌دانید که یکی از مزاحم‌ترین و کسل‌کننده‌ترین لحظات زمانی است که فکر می‌کنید وارد معامله خوبی شده‌اید اما بازار سعی می‌کند که شما… ادامه مطلب
آیا همه الگوهای نموداری برای معامله مناسب هستند؟
یادگیری نحوه معامله با الگوهای نموداری مهارت بسیار مهمی برای معامله گران تکنیکال است. بازار اغلب مواقع در فاز خنثی نوسان می‌کند و شما می‌توانید بیشتر الگوهای نموداری را در فاز خنثی پیدا کنید. الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد بهتری هستند. به همین دلیل الگوهای نموداری باید سنگ بنای تمام تحلیل‌های تکنیکال باشند. الگوهای… ادامه مطلب
نکات کلیدی در رابطه با نحوه رسم سطوح حمایتی و مقاومتی
معامله کردن در سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم و باارزش است و رسم سطوح حمایتی و مقاومتی، یکی از مهارت‌های مهم معامله‌گری است. با این حال معامله گران هنگام شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی دچار اشتباه می‌شوند و استفاده نادرست از این سطوح، منجر به تصمیمات اشتباه و معاملات زیان‌آور خواهد شد. این مقاله… ادامه مطلب
چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟
کندل های پین بار و پوششی در بین معامله گران فارکس مشهور هستند و اکثر معامله گران علاقه زیادی به ترید این کندل ها دارند. در این مقاله با بررسی چند مثال می‌خواهیم با نحوه استفاده از استراتژی پین بار و کندل پوششی یا انگولفینگ بیشتر آشنا شویم. همانطور که می‌دانید کندل پوششی نزولی یا… ادامه مطلب
ترفند کلیدی برای سیگنال یابی از نقاط بازگشتی بازار
اگر یک معامله‌گر خلاف روندی باشید، به دنبال نقاطی از بازار خواهید بود که بازار در آن‌ها تغییر روند می‌دهد. به عنوان مثال روند بازار از صعودی به نزولی تغییر می‌کند و بالعکس. در این مقاله می‌خواهیم با بررسی چند مثال کاربردی نشان دهیم که چگونه می‌توان با ترکیب پرایس اکشن و خطوط روندی سیگنال‌های… ادامه مطلب
چگونه با مومنتوم بازار معامله کنیم؟
مومنتوم قدرت حرکات قیمتی را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل حرکات بازار یکی از مهارت‌های مهم معامله‌گری است. اگر قیمت در یک روند قوی حرکت کند، معامله گران می‌گویند که روند بازار نزولی یا صعودی است. به کمک مومنتوم می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم: آیا زمان و جهت ورود به معامله با قدرت کلی… ادامه مطلب
پنج قدم کلیدی برای تحلیل خوب پرایس اکشن
اگر در نمودارهای قیمتی خود از شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی استفاده می‌کنید، نمودار شما بسیار شلوغ خواهد شد و احتمال اینکه با مشکل مواجه شوید، وجود دارد. اما درصورتی‌که نمودار قیمتی شما کاملاً خالی باشد، شما به ابزاری احتیاج دارید تا اصل انطباق را به دست آورید. در این مقاله پنج روش استفاده از پرایس… ادامه مطلب
برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست؟
اگر اشتباهی در هنگام معامله مرتکب شوید، همان لحظه هزینه آن را متحمل خواهید شد. در حرفه معامله‌گری گذشتی در کار نیست. اما چگونه می‌توان متوجه اشتباهات معاملاتی شد و از تکرار آن جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان مطمئن شد که در مسیر درستی در حال حرکت هستید و با گذشت زمان عملکرد شما بهبود و… ادامه مطلب
سه ترفند کلیدی برای معامله با الگوی کندل پوششی
الگوی کندل پوششی به اندازه الگوی پین بار قدرتمند و با اهمیت است. کندل پوششی از دو کندل قیمتی تشکیل می‌شود، که معمولاً سیگنال بازگشتی به شمار می‌رود، اما می‌تواند به عنوان سیگنال ادامه روند هم به کار گرفته شود. همان طور که از نام الگو مشخص است، این الگو زمانی شکل می‌گیرد که کندل… ادامه مطلب
سریع و دقیق کف قیمتی را شکار و با آن معامله کنید!
بازار همیشه در حال نوسان است و بعد از تشکیل اوج قیمتی سقوط می‌کند و بعد از تشکیل کف قیمتی هم بالا می‌آید. اما آیا راهی هست که تنها با یک نگاه اجمالی بتوان بازگشت بازار به سمت قیمت‌های بالاتر را تشخیص داد؟ یکی از ریسکی‌ترین کارها در بازار فارکس، پیش‌بینی تشکیل کف یا سقف… ادامه مطلب
شکست کدام‌یک فرصت معاملاتی بهتری ایجاد می‌کند: شکست خط روندی یا خط افقی؟
در ورود به معامله از شکست‌ها بایستی به نکات ریزی توجه داشت. این نکات می‌توانند سرنوشت معامله را تغییر دهند. شکست می‌تواند در سطوح افقی مثل حمایت یا مقاومت اتفاق بیفتد و یا در خطوط روندی. به نظر می‌رسد که شکست سطوح افقی فرصت بهتری در مقایسه با شکست خطوط روندی ایجاد می‌کند. اما چرا؟… ادامه مطلب
آیا وضعیت روند بازار پایدار است؟
خط روند یا همان Trend Line به راحتی می‌تواند بازار را برای معامله‌گر شفاف کند و فرصت‌های معاملاتی پر بازدهی را در اختیار او قرار دهد. کار با خط روندی ساده و آسان است. در سایر بخش‌های آموزشی ایران بورس آنلاین (آموزش پرایس اکشن، مقالات آموزش معامله‌گری یا پایگاه دانش) می‌توانید اطلاعات مفیدی از نحوه… ادامه مطلب
