آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسبوکار برای معاملهگر است. طرحی که طبق آن فعالیتهای شما در بازار منجر به کسب سود مستمر میشوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقتفرسایی است. معامله گران حرفهای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کردهایم در این بخش روشهای موفق طراحی و پیادهسازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما میتوانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیادهسازی کنید.
جفت ارزهای پر نوسان را چگونه تشخیص دهیم؟ چگونه معامله کنیم؟
30 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
فراریت جفت ارز یا Volatility به این معنی است که سرعت تغییرات نرخ برابری در بازار فارکس چقدر است؟ درک سرعت نوسانات جفت ارز میتواند در انتخاب و نحوه معامله جفت ارزها مهم باشد. در این مقاله میخواهیم با موضوع فراریت در بازار فارکس آشنا شویم. فراریت یا Volatilty چیست؟ فراریت معیاری برای محاسبه میزان… ادامه مطلب
با ۵ ترفند ساده، مثل حرفهایها از نواحی عرضه و تقاضا معامله کنید!
30 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
فرقی نمیکند که از سطوح پیوت به دنبال معامله باشید یا از سطوح کلیدی مثل حمایت و خطوط روندی. همیشه این ناحیه عرضه و تقاضاست که در پشت پرده سطوح کلیدی قرار دارد. درک ۵ ترفند کلیدی برای معامله از سطوح عرضه و تقاضا میتواند کمک زیادی به معامله گران بکند. در این مقاله میخواهیم… ادامه مطلب
اندیکاتور Speculative Sentiment یا SSI
16 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
تحلیل انتظارات و تمایلات بازار فارکس میتواند قدرت خریداران و فروشندگان جفت ارز را به تصویر بکشد. اندیکاتور تحلیل انتظارات و تمایلات بازار یا همان SSI به ما کمک میکند تا نسبت خریداران به فروشندگان را خیلی سریع ارزیابی کنیم. تحلیل انتظارات یک نوع تحلیل آینده است و بیشتر برای معامله گران خلاف روندی مناسب… ادامه مطلب
آیا واقعاً معامله در تایم فریم روزانه آسان است؟
9 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
تقریباً همه با معامله در تایم فریمهای بالاتر موافقاند. معمولاً معامله در تایم فریم روزانه به معامله گران جدید و بیتجربه پیشنهاد میشود. نمودارهای زمانی بالاتر نویز یا نوسانات بیمعنی کمتری دارند. نمودار روزانه پارامترهای قابلاطمینانی را ارائه میدهد و زمان بیشتری را برای تصمیمگیری در اختیار معاملهگر قرار میدهد. ما از نزدیک این افسانه… ادامه مطلب
چگونه مثل حرفهایها با خطوط افقی کار کنیم؟
2 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در تحلیل تکنیکال از خطوط افقی برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشود. خطوط افقی نشانگر سطوحی هستند که حرکت نزولی بازار را متوقف و باعث جهش صعودی قیمتها شدهاند (حمایت) و یا برعکس، خطوطی هستند که مانع از رشد بیشتر قیمت شده و باعث سقوط قیمت شدهاند (مقاومت). رسم خطوط افقی کار… ادامه مطلب
فراکتالها و تمساح در متاتریدر
2 خرداد 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
دکتر بیل ویلیامز از پیشگامان نظریه روانشناسی معاملهگری مدرن است. در سال ۱۹۸۰، نظریه آشوب وی درک شناختی از ساختار بازارهای مالی ارائه کرد. دکتر ویلیامز روانشناسی معاملاتی را با تحلیل تکنیکال کاربردی ترکیب کرد و یک سیستم معاملاتی پیشرفته ارائه داد. امروزه نیز معامله گران بزرگ و خُرد اندیکاتورهای Wiseman و سیستم معاملاتی Alligator… ادامه مطلب
شش اصل انطباق برای موفقیت بیشتر در معاملات
26 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله در مورد اصل انطباق بحث شده است. اصل انطباق به این معنی است که شما از سیگنالهای متعددی برای ورود به معامله استفاده میکنید. هر چند باید سیستمهای معاملاتی خود را “ساده نگه دارید”، اما یک سیستم معاملاتی قوی همیشه بر اصل انطباق استوار است. هر چقدر فاکتورها و عوامل بیشتری از… ادامه مطلب
چرا پنج پیپ آخر معامله مهم است؟
26 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
سیگنال ورود به معامله اهمیت دارد، اما چیزی که خیلی مهم است و میتواند سود یا زیان مستمر معاملهگر را تعیین کند، بیشتر از سیگنال اهمیت دارد. مدیریت ۱۰ درصد پایانی معامله سختترین کار برای هر معاملهگری است و نحوه مدیریت ۱۰ درصد پایانی معامله هم تعیین میکند که معاملهگر به طور مستمر سود خواهد… ادامه مطلب
استراتژی معامله با شکست سطوح کلیدی و نشانههای یک شکست موفق
19 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
وقتیکه روند بازار مشخص است و قیمت در یک جهت مشخص حرکت میکند، هر معاملهگری میتواند وارد معاملات بزرگ شود. اما بازارها زمان زیادی را صرف دامنه محدود نوسانی میکنند و بسیاری از معامله گران سرمایه خود را در این شرایط بازار از دست میدهند. در این مقاله با نکات کلیدی و مهم برای انجام… ادامه مطلب
پنج استراتژی معاملاتی پولبک (Pullback)
19 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
یادگیری نحوه معامله با پولبک ها یکی از مهارتهای اصلی و پایهای است و هر معاملهگری باید آن را کسب کند. پولبک ها به طور مداوم در بازار اتفاق میافتند و اگر بیاموزید که این پولبک ها را چگونه معامله کنید، میتوانید سناریو معاملاتی خود را ارتقا دهید. Pullbacks به اشکال مختلفی وجود دارند و… ادامه مطلب
چگونه از ابتدای روند جدید وارد معامله شویم؟
12 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
همانطور که می دانید معامله پیرو روندی، بهترین و موثرترین روش معاملاتی است. اما زمانی که نوبت به تعریف معامله پیرو روندی می رسد، اکثر مردم معنای آن را نمی دانند. در این روش شما باید یاد بگیرید که همیشه حرکت قیمت را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید از ابتدای روند وارد بازار… ادامه مطلب
رابطه میان Win Rate و نسبت ریسک به ریوارد
12 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله میخواهیم با نحوه تنظیم وین ریت (Winrate) بیشتر آشنا شویم. در پایان این مقاله شما با رمز و رازهای ارتقای وین ریت یا نرخ موفقیت معاملات بیشتر آشنا خواهید شد و در عین حال متوجه خواهید شد که با تغییر وین ریت چه اتفاقی برای نسبت ریسک به ریوارد میافتد. همیشه وقتی… ادامه مطلب
استراتژی معامله با سوشی رول (Sushi Roll)
5 اردیبهشت 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
شکار روند در بازارهای مالی همیشه سودآور است. اما در معاملات پیرو روندی همیشه این احتمال وجود دارد که معاملهگر گرفتار مرحله تغییر روند (Reversal) بازار شود. در واقع بسیاری از معامله گران هم به دلیل ترس از تغییر روند سعی میکنند به جای معاملات پیرو روندی به دنبال نوسان گیری کوتاهمدت باشند. پدیده تغییر… ادامه مطلب
استراتژی معامله با چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork)
22 فروردین 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
چنگال اندروز توسط آلن اندروز ابداع شده است. این چنگال یک شاخص تکنیکال است که از سه خط روند موازی (خط میانی، خط بالایی و خط پایینی) تشکیل شده است. چنگال اندروز به یکی از دو صورت زیر رسم میشود: کف-سقف-کف سقف-کف-سقف از این شاخص برای شناسایی سطوح احتمالی حمایتی/مقاومتی و شناسایی سطوح شکست استفاده… ادامه مطلب
در چهار قدم اولین استراتژی خود را طراحی کنید
22 فروردین 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در این مقاله میخواهیم در چهار قدم ساده استراتژی کاربردی را طراحی کنیم. بعد از خواندن این مقاله میتوانید یک سیستم یا استراتژی معاملاتی مشخص برای خود طراحی کنید و در ماههای آینده با تست کردن استراتژی بتوانید نسخههای بهتری از استراتژی را طراحی و پیادهسازی کنید. قدم اول: چرخههای بازار را درک کنید هر… ادامه مطلب
استراتژی معامله با خطوط پیوت
15 فروردین 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
در بازار فارکس، فاکتورهای زیادی وجود دارند که می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. شما قادر نیستید هر تغییر و اتفاقی که در بازار روی می دهد را پیگیری کنید. اما می توانید نقاطی را بر اساس حرکات بازار تعیین کنید که برای معاملات کوتاه مدت (هفتگی) شما مفید باشند. نقاط پیوت نقاط… ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل به روش وای کاف (Wyckoff)
24 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
به احتمال زیاد در مورد مراحل تجزیه و تحلیل به روش وای کاف مطالبی شنیده اید. این مقاله به شما کمک می کند تا مفاهیم مختلف روش وای کف را درک کنید و از آن برای تحلیل و معاملات استفاده کنید. معرفی روش وای کاف روش Wyckoff از مراحل مختلفی تشکیل شده است که تصویر… ادامه مطلب
چرا تشخیص مومنتوم بازار مهم است؟
24 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
درک قدرت حرکات قیمتی بازار برای هر معاملهگری مهم و حیاتی است. مومنتوم یا قدرت حرکات بازار میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معاملهگر قرار دهد. اگر معاملهای باز است، معاملهگر میتواند به کمک قدرت حرکات بازار تشخیص دهد که معامله را باید ببندد یا اجازه دهد که معامله به راه خود ادامه دهد. اگر… ادامه مطلب
نواحی عرضه و تقاضا را جدی بگیرید
10 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
نواحی عرضه و تقاضا اغلب نشانگر سطوحی هستند که مؤسسات بزرگ مالی از آن سطوح اقدام به خرید و فروش کردهاند. بازیگران بزرگ بازار نمیتوانند به یکباره وارد معامله شوند، چونکه حجم بزرگ سفارشات آنها باعث نوسانات شدید در بازار خواهد شد که به ضرر خود موسسه مالی هم خواهد بود. به همین دلیل مؤسسات… ادامه مطلب
نکته کلیدی در معامله از شکستهای جعلی
3 اسفند 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
شکست جعلی یا Fakeouts زمانی اتفاق میافتد که بازار به بالای مقاومت کلیدی نفوذ میکند، اما توانایی عبور از آن را ندارد و در نهایت کندلی که به بالای مقاومت نفوذ کرده بود، در زیر آن بسته میشود. شکست جعلی حمایت هم بدین صورت است که بازار به زیر حمایت نفوذ میکند، اما کندل قیمتی… ادامه مطلب
سه استراتژی معامله با کندل اوت سایدبار (Outside Bar)
26 بهمن 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
الگوی کندلی اوت ساید بار (outside bar) یگی از انواع الگو های کندلی است که شباهت زیادی با الگوی کندل پوششی یا اینگولفینگ (Engulfing) دارد. معمولا ورود به معامله بلافاصله بعد از ظهور الگوی کندل پرایس اکشن کار درستی نیست، اما اگر کندل های قیمتی در زمان و مکان مناسب نمودار تشکیل شوند، می توانند… ادامه مطلب
آشنایی با پدیده شتاب حرکات قیمتی (Acceleration/Deceleration)
26 بهمن 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
کندی و تندی حرکات قیمتی پدیدهای است که میتوان به تحلیلگران و معامله گران پرایس اکشن کمک کند تا تغییرات سرعت قیمتی را درک کنند. در انتهای روند بازار، سرعت حرکات قیمتی تغییر میکند و معمولاً کاهش مییابد. این در حالی است که سرعت حرکات قیمتی بازار در حالت روند دار افزایش مییابد. در این… ادامه مطلب
اشتباه های رایج معامله گران فارکس
26 بهمن 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
اشتباهات تکراری آماتورها در فارکس بسیاری از معامله گران بزرگ دنیا تجربیات خود از درگیری ذهنی و روانی در حین انجام معامله را به اشتراک گذاشتهاند. تجربیات تلخی که نشانگر چالشهای احساسی معاملهگر و پیامدهای زیانبار آن است. این تجربیات نشان میدهد که حتی با وجود اینکه معاملهگر میداند کار اشتباهی را انجام میدهد، اما… ادامه مطلب
استراتژی معامله با واگرایی دوقلو (Double divergence)
12 بهمن 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
وجود یک واگرایی (صعودی/نزولی) در بازار به اندازه کافی سیگنال قوی محسوب نمی شود و بهتر است این واگرایی با سیگنال های پرایس اکشن انطباق داشته باشد. در این مقاله واگرایی دوقلو توضیح داده خواهد شد که کیفیت بهتری نسبت به واگرایی منفرد در بازار دارد. همانطور که می دانید واگرایی در اندیکاتور RSI نشان… ادامه مطلب
کدام بازار برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است؟
12 بهمن 1399 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
بازارهای متنوعی برای معامله وجود دارند. برخی از معامله گران به طور تصادفی بازاری را برای تحلیل و معامله انتخاب میکنند و برخی دیگر هم شاید اسم بازار مثل شاخص نزدک را جایی شنیدهاند و کنجکاو شدهاند. معمولاً توصیه میشود که پیش از تحلیل و معامله، آگاهی کلی با بازار مربوطه داشته باشید. به طور… ادامه مطلب