آموزش طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
تجزیه و تحلیل به روش وای کاف (Wyckoff)
به احتمال زیاد در مورد مراحل تجزیه و تحلیل به روش وای کاف مطالبی شنیده اید. این مقاله به شما کمک می کند تا مفاهیم مختلف روش وای کف را درک کنید و از آن برای تحلیل و معاملات استفاده کنید. معرفی روش وای کاف روش Wyckoff از مراحل مختلفی تشکیل شده است که تصویر… ادامه مطلب
سه استراتژی معامله با کندل اوت سایدبار (Outside Bar)
الگوی کندلی اوت ساید بار (outside bar) یگی از انواع الگو های کندلی است که شباهت زیادی با الگوی کندل پوششی یا اینگولفینگ (Engulfing) دارد. معمولا ورود به معامله بلافاصله بعد از ظهور الگوی کندل پرایس اکشن کار درستی نیست، اما اگر کندل های قیمتی در زمان و مکان مناسب نمودار تشکیل شوند، می توانند… ادامه مطلب
آشنایی با پدیده شتاب حرکات قیمتی (Acceleration/Deceleration)
کندی و تندی حرکات قیمتی پدیده‌ای است که می‌توان به تحلیلگران و معامله گران پرایس اکشن کمک کند تا تغییرات سرعت قیمتی را درک کنند. در انتهای روند بازار، سرعت حرکات قیمتی تغییر می‌کند و معمولاً کاهش می‌یابد. این در حالی است که سرعت حرکات قیمتی بازار در حالت روند دار افزایش می‌یابد. در این… ادامه مطلب
اشتباه های رایج معامله گران فارکس
اشتباهات تکراری آماتورها در فارکس بسیاری از معامله گران بزرگ دنیا تجربیات خود از درگیری ذهنی و روانی در حین انجام معامله را به اشتراک گذاشته‌اند. تجربیات تلخی که نشانگر چالش‌های احساسی معامله‌گر و پیامدهای زیان‌بار آن است. این تجربیات نشان می‌دهد که حتی با وجود اینکه معامله‌گر می‌داند کار اشتباهی را انجام می‌دهد، اما… ادامه مطلب
استراتژی معامله با واگرایی دوقلو (Double divergence)
وجود یک واگرایی (صعودی/نزولی) در بازار به اندازه کافی سیگنال قوی محسوب نمی شود و بهتر است این واگرایی با سیگنال های پرایس اکشن انطباق داشته باشد. در این مقاله واگرایی دوقلو توضیح داده خواهد شد که کیفیت بهتری نسبت به واگرایی منفرد در بازار دارد. همانطور که می دانید واگرایی در اندیکاتور RSI نشان… ادامه مطلب
استراتژی الگوی ولف ویو (Wolfe Wave)
الگوی نموداری ولف ویو (Wolfe Wave) الگوی بسیار متفاوتی است که از امواج متوالی ساخته می شود. این الگو از نام بیل ولف معامله گر بازار فارکس گرفته شده است. به عقیده بیل ولف، زمانی که قیمت در یک کانال نزولی/صعودی نوسان کند و در موج پنجم بازار یک شکست جعلی در سقف/کف کانال شکل… ادامه مطلب
آشنایی با استراتژی سرمایه‌گذاری با نسبت طلا به نقره (XAUXAG)
فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری زیادی در بازار فلزات گران‌بها وجود دارد. طلا می‌تواند به دلیل ماهیت “دارایی امن” بودن گزینه مناسبی برای محافظت از ارزش دارایی‌ها در دوره‌های تورمی باشد. یا حتی در میان بحران‌های سیاسی و یا اقتصادی به عنوان دارایی امن یا پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران باشد. نقره هم به دلیل مصارف صنعتی آن… ادامه مطلب
آشنایی با استراتژی‌های میانگین کم کردن و DCA
استراتژی میانگین کم کردن در ظاهر یک استراتژی برای پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در یک دارایی است. اما در حقیقت این استراتژی برای خرید و جمع‌آوری یک نوع دارایی خاص در بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله گران از روش میانگین کم کردن برای پایین آوردن قیمت نهایی خرید سهام، طلا، ارز و… ادامه مطلب
چقدر علت حرکت بازار برای ورود به معامله اهمیت دارد؟
یکی از مسائلی که ذهن همه معامله گران را به خود درگیر می‌کند این است که اخبار اقتصادی مهم هستند و باید در معاملات به آن‌ها توجه کرد. اخبار بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند، اما سؤال مهم‌تری که از خود باید بپرسید این است که آیا علت حرکت بازار مهم است یا تنها حرکت بازار؟… ادامه مطلب
آزمایش “لاک‌پشت” نشان داد هر کسی می‌تواند معامله‌گر شود
در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی دنیس از معامله‌گران مشهور دنیای بازارهای مالی بود. او توانسته بود سرمایه‌ای کمتر از ۵ هزار دلار را به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برساند. او و شریکش اکهارت همیشه در رابطه با موفقیت‌های خود در بازارهای مالی بحث می‌کردند. دنیس معتقد بود که هر کسی را می‌توان برای معامله… ادامه مطلب
استراتژی معامله در فاز خنثی – الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم
بازار فارکس بیشتر اوقات وارد دوره استراحت می‌شود. معامله گران از این دوره‌ها به عنوان دوره‌های نوسانی یا فاز خنثی یاد می‌کنند. اگر بتوانید این دوره‌ها را به خوبی تفسیر و درک کنید، می‌توانید به سود خوبی برسید. دوره های فاز خنثی یا استراحت بازار معمولا زمانی در نمودار ایجاد می شوند که بازار منتظر… ادامه مطلب
راهنمای کامل معامله با الگوی نموداری کنج (Wedge Patterns)
از میان تمام الگوهای معکوس/برگشتی که می‌توان در بازار فارکس، سهام، ارز دیجیتال، طلا، نفت و CFD ها استفاده کرد، الگوی کنج تکرار، کارایی و شانس موفقیت بیشتری دارد. این الگو می‌تواند موجب بازدهی‌های بزرگ برای معامله‌گرانی شود که صبور بوده و در سطح مناسب وارد بازار شده‌اند. یکی از نکات جالب در مورد الگوی… ادامه مطلب
از شکست جعلی الگو های نموداری در امان بمانید!
یکی از تجربه‌های ناامید کننده در معاملات فارکس، مواجه شدن با شکست جعلی است. گاهی اوقات بازار فارکس (سهام، طلا، ارز دیجیتال و …) در یک الگوی نموداری نوسان می‌کند که به نظر می‌رسد شرایط برای ورود به معامله مناسب است. بدین معنی که بازار سقف یا کف الگوی نمودار قیمتی را می‌شکند و شما… ادامه مطلب
راهنمایی برای زمان‌بندی درست معاملات
زمان‌بندی درست معاملات یک ضرورت است. اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار فارکس یا سهام تبدیل شوید و به بازدهی مستمر در بازار برسید، باید بتوانید به درستی معاملات را زمان‌بندی کنید. شاید دیروز باید در بازار فروشنده بودید، اما امروز وقت خرید است. راه‌های مختلفی برای زمان‌بندی معاملات در بازارهای مالی وجود دارد…. ادامه مطلب
استراتژی The7
سیستم‌های معاملاتی رایگان زیادی وجود دارد، اما در این میان تعداد کمی از سیستم های معاملاتی واقعاً کاربردی هستند. در این مقاله می‌خواهیم با سیستم معاملاتی The7 آشنا شویم. این استراتژی معاملاتی بسیار ساده است. کار با این استراتژی زمان زیادی نمی‌گیرد و در چند قدم ساده می‌توانید این استراتژی را آزمایش و پیاده کنید…. ادامه مطلب
سیگنال گلدن کراس (Golden Cross) را حتما به استراتژی معاملاتی اضافه کنید
معامله گران زیادی اسم گلدن کراس (Golden Cross) را شنیده‌اند. با این حال بسیاری از معامله گران به این پدیده توجهی ندارند. درحالی‌که گلدن کراس یکی از کاربردی‌ترین سیگنال‌ها در تحلیل تکنیکال است. سیگنال گلدن کراس یکی از بهترین سیگنال‌ها برای تشخیص تغییر روند در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. گلدن کراس (Golden… ادامه مطلب
استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)
تحلیل و معامله در بازار فارکس تنها با یک اندیکاتور تکنیکال کار سختی است. اندیکاتورهای تکنیکال مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یکی از معایب اصلی اندیکاتورها، سیگنال‌های کاذب معاملاتی است. فرقی ندارد از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، این عیب در تمامی اندیکاتورها مشترک است. علاوه بر این استفاده از یک تایم فریم (Timeframe) هم کار درستی… ادامه مطلب
چهار روش ساده برای ارتقای کیفیت معاملات
در موفقیت یک معامله عوامل زیادی دخالت دارند، مثل تحلیل درست بازار، پیدا کردن محل مناسب برای معامله، مدیریت حد ضرر و حد سود معاملات، مدیریت انتظارات معامله‌گر و … . اما در این مقاله می‌خواهیم با روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای ارتقای کیفیت معامله حرف بزنیم. معامله یعنی استفاده از یک… ادامه مطلب
انواع تکنیک‌های مدیریت معامله
مدیریت معامله در بازار فارکس مهم‌ترین عامل موفقیت در این بازار است. مدیریت معامله می‌تواند شما را به یک معامله‌گر موفق و حرفه‌ای تبدیل کند و یا اینکه شما را بازنده این بازار کند. بعد از اینکه استراتژی معاملاتی و تحلیلی خوبی مثل پرایس اکشن را یاد گرفتید، باید نحوه مدیریت معامله یا پوزیشن باز… ادامه مطلب
دستورات پندینگ (Pending) چه تأثیری بر عملکرد معامله‌گر دارند؟
در بازار فارکس تقریباً هر روز فرصتی برای معامله وجود دارد. اگر چند بازار را هم‌زمان زیر نظر داشته باشید، روزانه چندین فرصت معاملاتی خوب در بازار فارکس در انتظار شما خواهد بود. اما معامله گران بازار فارکس نمی‌توانند همیشه پشت سیستم باشند و بازار را رصد کنند تا فرصتی برای معامله پیدا کنند. یکی… ادامه مطلب
استراتژی استاپ هانتینگ (Stop Hunting)
بازار فارکس به خاطر معاملات اعتباری سریعاً به محبوب‌ترین بازار برای نوسان گیران تبدیل شده. معمولاً در بازارهای سهام سرمایه‌گذاران می‌توانند از اهرم یک‌به‌دو، در بازار آپشن از اهرم یک‌به‌ده و در بازار آتی از اهرم یک‌به‌بیست استفاده کنند. اما در بازار فارکس اهرم می‌تواند یک به پانصد هم باشد. این یعنی معامله‌گر بازار فارکس… ادامه مطلب
روش سی‌دقیقه‌ای معاملاتی برای افراد پر مشغله
بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس چنین تصور می‌کنند که اگر همیشه پشت سیستم نباشند، نمی‌توانند به خوبی در این بازار فعالیت کنند. روشی وجود دارد به نام روش معاملاتی ۳۰ دقیقه که توسط Nail Fuller تهیه شده است. در این روش افراد پر مشغله که توانایی بررسی مستمر بازار را ندارند می‌توانند در بازار فعالیت… ادامه مطلب
استراتژی گرید (Grid)
آشنایی با استراتژی گرید (Grid) در این مقاله آموزشی با استراتژی فارکس به نام استراتژی گرید آشنا می‌شوید. این استراتژی ترید برای بازارهای نوسانی و خنثی به کار می‌رود. زمانی که بازار خنثی است و در یک دامنه محدودی در حال نوسان است، این استراتژی معاملاتی فارکس به خوبی جواب می‌دهد. استراتژی گرید چگونه کار… ادامه مطلب
استراتژی نوسان گیری در بازارهای شدیداً نوسانی
همه معامله‌گران دوره‌های شدیداً نوسانی بازارهای مالی را تجربه کرده‌اند. دوره‌ای که می‌تواند آینده حرفه یک معامله‌گر را به کلی تغییر دهد. بسیاری از فعالین حرفه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که در دوره‌های نوسانی شدید بهتر است که از فعالیت در بازار خودداری کنند. اما برخی دیگر وارد بازار می‌شوند و از نوسانات شدید سود… ادامه مطلب
اسکالپینگ چیست؟ ۵ استراتژی معامله اسکالپ
اسکالپ چیست؟ منظور از اسکالپ در بازار فارکس، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کوچک است. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از معاملات کوتاه روزانه است. نقدینگی در بازار فارکس بسیار بالاست و در اکثر مواقع با بازار نوسانی شدیدی مواجه هستیم. به همین دلیل اکثر سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد از نوسانات… ادامه مطلب
