وجود یک واگرایی (صعودی/نزولی) در بازار به اندازه کافی سیگنال قوی محسوب نمی شود و بهتر است این واگرایی با سیگنال های پرایس اکشن انطباق داشته باشد. در این مقاله واگرایی دوقلو توضیح داده خواهد شد که کیفیت بهتری نسبت به واگرایی منفرد در بازار دارد. همانطور که می دانید واگرایی در اندیکاتور RSI نشان دهنده کاهش قدرت حرکات بازار است. به تصویر زیر نگاه کنید. هر چند در سمت چپ، بازار اوج قیمتی تشکیل داده است، اما RSI این اوج قیمتی را تائید نمی کند. بدین ترتیب می توان گفت قدرت حرکات صعودی رو به کاهش است و واگرایی نزولی ایجاد شده است. این واگرایی زمانی روی می‌دهد که قیمت در حال تشکیل اوج‌های بالاتری است، اما اندیکاتور RSI اوج‌های کوتاهی را نشان می‌دهد. در ادامه بازار، کف های قیمتی پایین تر از هم ثبت کرده است ولی کف های قیمتی RSI بالاتر از یکدیگر هستند که نشانگر شکل گیری واگرایی صعودی است. این یعنی RSI کف‌های قیمتی جدید را تائید نمی‌کند و نشانگر تضعیف قدرت فروشندگان (حرکات نزولی) است.
مثال برای واگرایی
واگرایی دوقلو
هر معامله گری که با واگرایی منفرد معامله کرده است، می داند که پیش بینی واگرایی به تنهایی ارزشمند نیست. به خصوص اگر روند بازار خنثی باشد، وجود واگرایی در بازار نشانه قابل اعتمادی برای تغییر قیمت نیست. واگرایی دوقلو زمانی در بازار رخ می دهد که قیمت اوج های بالاتر یا کف های پایین تر از هم تشکیل می دهد. اما اندیکاتور RSI یا MACD اوج های پایین تر یا کف های بالاتر ایحاد می کند. نمودار زیر نمونه ای از واگرایی دوقلو را نشان می دهد.
در تصویر زیر از اندیکاتور MACD استفاده شده است که واگرایی دوقلو در طول روند نزولی را نشان می دهد. اگر به حرکات بازار نگاه بیندازید، خواهید دید که کف های قیمتی بازار پایین تر از یکدیگر شکل گرفته اند و هر موج نزولی نسبت به موج قبلی ضعیف تر است. در این میان اندیکاتور MACD واگرایی های متعددی را نشان می دهد. اما در صورتی که معامله گر با دیدن اولین واگرایی وارد معامله می شد، یک معامله اشتباه انجام داده بود. اما معامله گر صبور منتظر شکل گیری واگرایی های دیگری می ماند. هم چنین توصیه می شود در این شرایط منتظر پایان روند فعلی بازار بمانید.
مثال ساده برای واگرایی دوقلو
تصویر زیر نمونه دیگری از واگرایی دوقلو را نشان می دهد که در ابتدا واگرایی منفرد ایجاد شده است. اما این واگرایی عمل نکرده و بازار به روند نزولی خود ادامه داده است. سپس این روند نزولی با توجه به همگرایی نزولی در اندیکاتور MACD (خطوط سبز) تائید شده است. پس از ظهور همگرایی، بازار تضعیف شده است که نتیجه آن تشکیل واگرایی دوقلو و بازگشت بازار به سمت بالا بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که ورود به معامله با واگرایی منفرد دقت کمتری نسبت به واگرایی دوقلو دارد. البته گاهی اوقات واگرایی منفرد موجب تغییر روند بازار می شود اما واگرایی دوقلو کیفیت معامله را افزایش می دهد.
مثال ساده برای واگرایی دوقلو، واگرایی و همگرایی
آخرین تصویر نیز واگرایی منفرد در جفت ارز USDCHF را نشان می دهد و روند اصلی نزولی است. کندل های قیمتی و موج های نزولی کوچک هستند و قوی به نظر نمی رسند. در انتهای حرکت، بازار پین بار صعودی تشکیل داده است که سیگنال بازگشتی محسوب می شود. در ادامه واگرایی صعودی و کندل بازگشتی عمل کرده اند و بازار به سمت بالا بازگشته است.
مثال برای واگرایی صعودی
