معامله گران زیادی اسم گلدن کراس (Golden Cross) را شنیده‌اند. با این حال بسیاری از معامله گران به این پدیده توجهی ندارند. درحالی‌که گلدن کراس یکی از کاربردی‌ترین سیگنال‌ها در تحلیل تکنیکال است. سیگنال گلدن کراس یکی از بهترین سیگنال‌ها برای تشخیص تغییر روند در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است.
فهرست مطالب
گلدن کراس (Golden Cross) چیست؟
به طور خلاصه گلدن کراس یکی از سیگنال‌های تکنیکال است و تأییدی بر تغییر روند فعلی است. این سیگنال در بازارهای نزولی کاربرد بیشتری دارد و ظهور آن می‌تواند به منزله تغییر روند نزولی به صعودی باشد. گلدن کراس با تغییر در وضعیت میانگین‌های متحرک به وجود می‌آید. با این حال در اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور ها (Oscillator) هم دیده می‌شود. دو اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و مک دی (MACD) بهترین گزینه برای بررسی وقوع این پدیده در بازار هستند.
برای سود بردن از گلدن کراس، تنها کافی است وضعیت میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا خط سیگنال را با میانگین متحرک بلندمدت بررسی کنید. با افزایش قیمت، میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. این پدیده همان گلدن کراس یا عبور طلایی میانگین متحرک کوتاه به بالای متوسط قیمتی بلندمدت بازار است. این اولین نشانه از شروع روند صعودی در بازار است و می‌تواند نشانگر افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت باشد.
فیلتر کردن سیگنال‌های گلدن کراس (Golden Cross)
هر چند که در ظاهر تشخیص سیگنال گلدن کراس ساده است، اما مثل سایر استراتژی‌ها و ابزارهای تکنیکال نیازمند بهینه‌سازی است. همیشه بهتر است که پیش از استفاده از سیگنال‌های گلدن کراس از سایر ابزار تکنیکال برای بالا بردن دقت سیگنال استفاده کنید. شما می‌توانید از اندیکاتورهای استوکاستیک و حتی باند بولینگر (Bollinger Band) هم برای فیلتر کردن سیگنال‌های گلدن کراس استفاده کنید. تنها کافی است بعد از عبور میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین بلندمدت، به سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم نگاهی بیندازید. اگر سیگنال خرید در سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم تایید شد، می‌توانید با محاسبه ریسک و بازدهی احتمالی معامله وارد بازار شوید.
توصیه می‌شود که همیشه در روندهای نزولی به دنبال سیگنال خرید گلدن کراس باشید. در روندهای نزولی بازار سقوط می‌کند و در نهایت به یک حمایت کلیدی و مهم می‌رسد. این حمایت کلیدی مانع از ادامه حرکات نزولی می‌شود و در ادامه بازار برای مدتی در بالای حمایت نوسان می‌کند. این بهترین فرصت برای سیگنال یابی در بازار است. تنها کافی است بعد از فعال شدن حمایت کلیدی بازار، به میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند توجه داشته باشید. عبور میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند، نشانگر وقوع سیگنال گلدن کراس است. حال از سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. اگر سایر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال گلدن کراس را تائید کردند می‌توانید وارد بازار شوید.
الگوی گلدن کراس
Golden Cross یا گلدن کراس یک الگوی نموداری است که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک دارایی از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. این الگو به عنوان یک سیگنال صعودی شناخته می‌شود و نشان‌دهنده احتمال آغاز یک روند صعودی در بازار است. برای مثال، این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند.
از آنجایی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً وزن بیشتری در تحلیل دارند، عبور میانگین کوتاه‌مدت از آن‌ها می‌تواند به معنای تغییر قابل توجه در روند بازار باشد. همچنین، افزایش حجم معاملات در این شرایط می‌تواند اعتبار بیشتری به این سیگنال بدهد و احتمال تداوم روند صعودی را تقویت کند.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
گلدن کراس چگونه شکل می‌گیرد؟
گلدن کراس (Golden Cross) یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد قیمت‌ها به طور پیوسته در حال افزایش و شتاب گرفتن هستند. این الگو بیانگر تغییر نگرش معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از حالت نزولی به صعودی است و به طور کلی در سه مرحله زیر شکل می‌گیرد:
- مرحله اول: روند نزولی به پایان می‌رسد و قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود می‌رسند. در این زمان، خریداران بر فروشندگان غلبه می‌کنند و بازار از حالت نزولی خارج می‌شود.
- مرحله دوم: میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. این عبور به عنوان سیگنالی برای شکست روند نزولی و تأیید معکوس شدن آن عمل می‌کند.
- مرحله آخر: پس از وقوع کراس، یک روند صعودی ادامه‌دار آغاز می‌شود. در این مرحله، میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح حمایتی عمل می‌کنند و در صورت بازگشت قیمت‌ها، تا زمانی که مجدداً از هم عبور نکنند، این روند حفظ می‌شود.
این مراحل به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان‌های بحرانی برای ورود به بازار و بهره‌برداری از روندهای صعودی را شناسایی کنند.
میانگین‌های متحرک پرکاربرد برای مشاهده گلدن کراس شامل میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند. به طور کلی، هرچه بازه‌های زمانی طولانی‌تر باشد، شکست‌های قوی‌تر و پایدارتری شکل می‌گیرد. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند، این یک سیگنال صعودی محبوب در بازار است.
معامله‌گران روزانه معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، مانند میانگین متحرک ۵ روزه و ۱۵ روزه، برای معامله شکست‌های گلدن کراس درون روز استفاده می‌کنند. همچنین، برخی از معامله‌گران ممکن است بسته به ترجیحات شخصی و استراتژی‌های مؤثر، از بازه‌های زمانی مختلف مانند هفته‌ها یا ماه‌ها استفاده کنند.
با این حال، هنگام انتخاب بازه‌های زمانی مختلف، باید توجه داشت که هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگ‌تر باشد، شکست گلدن کراس قوی‌تر و ماندگارتر خواهد بود. این مسئله برای معامله‌گران اهمیت دارد، زیرا چارچوب‌های زمانی بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری ارائه می‌دهند.
مثال از گلدن کراس
در نمودار زیر، از میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده شده است:
- مرحله نزولی و تثبیت: ابتدا، میانگین متحرک ۵۰ روزه پس از چندین دوره معاملاتی نزولی به سطحی رسیده است که بازار نتوانسته آن را حفظ کند. در این زمان، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پس از یک روند نزولی ملایم، به حالت صاف درآمده است.
- افزایش قیمت‌ها و عبور میانگین‌ها: به تدریج، قیمت‌ها شروع به افزایش کرده اند و روند صعودی در میانگین متحرک ۵۰ روزه ایجاد شده است. این روند ادامه یافته و میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (۲۰۰ روزه) عبور کرده است. این عبور نشانه‌ای از گلدن کراس بوده که تاییدی بر تغییر روند نزولی به صعودی است.
- افزایش شدید قیمت‌ها: پس از وقوع گلدن کراس، کندل‌های صعودی با مومنتوم قوی تشکیل شده اند و روند صعودی آغاز شده است. به نظر می‌رسد که در این زمان، تغییر قابل توجهی در احساسات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رخ داده است که به تغییر روند بازار کمک کرده است.
این مثال نشان می‌دهد که گلدن کراس چگونه می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر روند بازار از نزولی به صعودی عمل کند و نحوه تأثیر آن بر احساسات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به تصویر می‌کشد.
مقایسه گلدن کراس و کراس مرگ
گلدن کراس و کراس مرگ دو شاخص تکنیکال هستند که بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده‌اند و هر یک نشانه‌ای از آغاز یک روند بلندمدت در بازار به شمار می‌روند. این دو الگو نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روندهای صعودی و نزولی بازار هستند:
۱٫ گلدن کراس (Golden Cross)
- تعریف: گلدن کراس نشان‌دهنده احتمال شروع یک بازار گاوی (صعودی) بلندمدت است. در این الگو، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.
- عملکرد: میانگین متحرک بلندمدت به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. یعنی زمانی که قیمت به این میانگین نزدیک شود، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد.
- شاخص صعودی: این الگو زمانی تأثیرگذارتر است که حجم معاملات بالا باشد، زیرا افزایش حجم نشان‌دهنده علاقه بیشتر معامله‌گران به بازار صعودی است.
۲٫ کراس مرگ (Death Cross)
- تعریف: کراس مرگ برعکس گلدن کراس، نشانه آغاز یک بازار خرسی (نزولی) بلندمدت است. در این الگو، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.
- عملکرد: میانگین متحرک بلندمدت به عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. یعنی زمانی که قیمت به این میانگین نزدیک شود، احتمال توقف افزایش و ادامه روند نزولی بیشتر است.
- شاخص نزولی: مانند گلدن کراس، کراس مرگ نیز زمانی معتبرتر است که همراه با افزایش حجم معاملات باشد، چراکه نشان‌دهنده افزایش فروش و کاهش تمایل به خرید است.
تفاوت‌ها
- روند بازار:
- گلدن کراس نشان‌دهنده احتمال آغاز یک بازار گاوی (صعودی) است.
- کراس مرگ نشان‌دهنده احتمال آغاز یک بازار خرسی (نزولی) است.
- جهت حرکت میانگین‌ها:
- در گلدن کراس، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین به بالا از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.
- در کراس مرگ، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.
- عملکرد میانگین متحرک بلندمدت:
- در گلدن کراس، میانگین متحرک بلندمدت به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند.
- در کراس مرگ، میانگین متحرک بلندمدت به عنوان سطح مقاومتی عمل می‌کند.
در نتیجه هر دو شاخص گلدن کراس و کراس مرگ ابزارهایی برای شناسایی تغییرات مهم در روند بازار هستند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در صورت وقوع کراس، استراتژی‌های خود را بر اساس صعودی یا نزولی شدن روند بلندمدت تنظیم کنند.
محدودیت‌های گلدن کراس
گلدن کراس، مانند بسیاری از شاخص‌های تکنیکال، دارای محدودیت‌هایی است که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند:
- سیگنال تاخیری: یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌های گلدن کراس این است که یک شاخص تاخیری است. به این معنا که این الگو بر اساس داده‌های تاریخی شکل می‌گیرد و به تغییرات گذشته واکنش نشان می‌دهد، نه آینده. به عبارت دیگر، زمانی که گلدن کراس رخ می‌دهد، ممکن است بخش قابل توجهی از حرکت صعودی قبلاً انجام شده باشد.
- سیگنال‌های کاذب یا جعلی: گلدن کراس ممکن است سیگنال‌های جعلی تولید کند. در شرایط نوسانات شدید یا بازارهای نوسانی (بی‌روند)، این الگو ممکن است به درستی عمل نکند و منجر به پیش‌بینی‌های اشتباه شود. در چنین مواردی، بازار ممکن است بلافاصله پس از وقوع گلدن کراس دوباره نزولی شود.
- عدم قطعیت در پیش‌بینی آینده: هیچ شاخص تکنیکالی نمی‌تواند آینده بازار را با قطعیت پیش‌بینی کند و گلدن کراس نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز نتایج مشابهی به دست آید.
- نیاز به تأیید با شاخص‌های دیگر: برای کاهش ریسک و افزایش دقت، بهتر است گلدن کراس را همراه با سایر شاخص‌های تکنیکال یا فاندامنتال استفاده کرد. استفاده از حجم معاملات، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا الگوهای نموداری دیگر می‌تواند به تأیید صحت سیگنال کمک کند و از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کند.
در نتیجه، گرچه گلدن کراس می‌تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی روندهای صعودی بلندمدت باشد، معامله‌گران باید از محدودیت‌های آن آگاه باشند و از آن به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع‌تر استفاده کنند.
