یکی از تجربه‌های ناامید کننده در معاملات فارکس، مواجه شدن با شکست جعلی است. گاهی اوقات بازار فارکس (سهام، طلا، ارز دیجیتال و …) در یک الگوی نموداری نوسان می‌کند که به نظر می‌رسد شرایط برای ورود به معامله مناسب است. بدین معنی که بازار سقف یا کف الگوی نمودار قیمتی را می‌شکند و شما با توجه به شکست الگو، سفارش خرید یا فروش (مثل pending order) ارسال می‌کنید. اما بلافاصله متوجه می‌شوید که بازار به داخل الگو بازگشته و معامله شما وارد ضرر شده است.
فهرست مطالب
شکست جعلی چیست؟
شکست جعلی یا شکست ناکام زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سعی بر عبور از یک سطح حمایتی (مقاومتی) دارد اما عرضه (تقاضا) کافی برای شکست آن سطح قیمتی وجود ندارد. شکل زیر نمونه‌ای از یک شکست جعلی است:
در تصویر بالا، بازار یک الگوی نموداری قیمتی تشکیل داده است. با افزایش نوسان داخل الگو، قیمت موفق به شکست سقف الگو شده اما قدرت کافی برای ادامه حرکت صعودی نداشته است. به عبارت دیگر، بازار فاقد تقاضا برای افزایش قیمت پس از وقوع شکست بوده و در نتیجه شکست جعلی اتفاق افتاده است.
اگر به محض شکست سطح مقاومتی یا حمایتی وارد معامله شدید و یک شکست جعلی اتفاق افتاد، با این دو تصمیم روبرو خواهید شد که در معامله بمانید یا با ضرر از معامله خارج شوید که هیچ یک از این گزینه‌ها خیلی جالب به نظر نمی‌رسند.
ریسک مواجه با شکست جعلی را کاهش دهید
همه ما می‌دانیم که قطعیتی در بازار فارکس وجود ندارد و هیچ راه تضمینی هم برای ضرر نکردن نیست. اما باید راهی برای کاهش احتمال مواجه شدن با شکست جعلی وجود داشته باشد. برای اینکه از شکست جعلی در امان بمانید، بهترین راه صبر کردن در نزدیکی سطح مقاومتی یا حمایتی است. عبور بازار از یک سطح قیمتی کافی نیست، بلکه باید منتظر بسته شدن قیمت بالای (زیر) سطح مقاومتی (حمایتی) بمانید. بیایید تفاوت بین این دو را با استفاده از مثال‌های نمودار روزانه USDJPY مقایسه کنیم.
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که ابتدا قیمت چندین بار برای شکست خط روندی تلاش کرده اما ناموفق بوده و نتیجه آن شکل‌گیری شکست جعلی بوده است. در این میان معامله‌گرانی که سفارش پندینگ خرید (pending order) را بالای خط روندی قرار داده بودند، ضرر کرده‌اند.
اما معامله‌گرانی که منتظر بسته شدن کندل روزانه بالاتر از سطح خط روندی بودند، سود خوبی در این معامله خرید کسب کردند. با کمی صبر می‌توانیم قدرت شکست را تأیید کنیم و در نهایت شانس بیشتری برای موفقیت خود در معاملات بدهیم.
بهترین تایم فریم
انتخاب تایم فریم مناسب، مهم‌ترین موضوع برای کاهش احتمال بروز یک شکست جعلی است. برای این کار بهتر است از بازه‌های زمانی بالاتر، نمودار قیمتی یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه استفاده شود. تایم فریم روزانه برای مبتدیان توصیه می‌شود، زیرا بازه‌های زمانی بالاتر مطمئن‌تر هستند.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
یادگیری صبر
در ابتدا صبر کردن چند ساعت یا حتی چند روزه برای تأیید اینکه شکست سطح قیمتی جعلی نیست، ممکن است چالش‌برانگیز باشد. بدین منظور که اکثر معامله گران ترس از دست دادن فرصت معاملاتی را خواهند داشت. اگر این ترس ذهن شما را به خود درگیر کرد، به خاطر داشته باشید که در بازار فرصت‌های متعددی وجود دارد. بدین صورت که اغلب بازار به حمایت یا مقاومت قبلی برخورد می‌کند و فرصت عالی برای ورود می‌دهد. علاوه بر این، به عنوان یک معامله‌گر تکنیکال می‌دانید که در بازار فارکس احتمالات زیادی وجود دارد. بدین منظور که هرچه فاکتورهای بیشتری برای ورود به معامله خرید/فروش داشته باشید، احتمال اینکه به سود برسید، بیشتر است. وقتی نوبت به استراتژی شکست جعلی می‌رسد، عامل اصلی موفقیت این است که منتظر بسته شدن قیمت در بالا یا پایین سطح کلیدی بمانید.
روش ساده معامله با الگوی شکست جعلی
الگوی شکست جعلی چیست؟
الگوی شکست جعلی زمانی در بازار روی می‌دهد که قیمت اوج کندل قبلی را می‌شکند و به سمت بالا حرکت می‌کند. اما بازار از ادامه این حرکت عاجز می‌ماند و به سطح قبلی باز می‌گردد، به طوری که قیمت داخل کندل قبلی بسته می‌شود. در این صورت می‌توان گفت شکست جعلی روی داده است. یا به عبارت دیگر الگوی جعلی در بازار بدین معنی است که یک شکست جعلی در الگوی اینسایدبار رخ بدهد. به عنوان مثال، زمانی که الگوی اینسایدبار صعودی در بازار تشکیل می‌شود، بازار در واکنش به این الگو تقویت می‌شود ولی در انتها قیمت به سمت مسیر قبلی (روند نزولی) باز می‌گردد که این امر منجر به شکل‌گیری شکست جعلی اینسایدبار می‌شود. با توجه به این مطالب، می‌توان گفت که الگوی شکست جعلی نشانگر عدم موفقیت بازار در شکست یک سطح قیمتی بوده و هم چنین یک سیگنال قوی در بازار به شمار می‌رود.
الگوی شکست جعلی به این معنی است که بازیگران بزرگ‌تر بازار (مثل بانک‌ها، صندوق‌های تأمینی و معامله گران با سرمایه بزرگ): ۱) عمداً پول خود را از بازار بیرون می‌کشند تا یک خلأ یا شکاف در بازار به وجود آید. ۲) بازیگران بزرگ بازار به برخی از رویدادها یا اخبار مهم بازار واکنش نشان می‌دهند و این امر باعث می‌شود که بازار در خلاف شکست اولیه بازگردد.
در هر صورت الگوی جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد. به عنوان مثال، اگر الگوی اینسایدبار در روند نزولی تشکیل شود، انتظار می‌رود که بازار به سمت بالا بازگردد. اما زمانی که شکست جعلی روی بدهد، الگوی جعلی نزولی شکل خواهد گرفت که در نتیجه آن بازار به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
شکل زیر نمونه‌ای از یک سیگنال شکست جعلی صعودی (bullish) و شکست جعلی نزولی (bearish) کلاسیک است. توجه کنید که در ابتدا الگوی اینسایدبار وجود دارد که در ادامه آن یک شکست جعلی از الگوی اینسایدبار و در نهایت الگوی جعلی تشکیل شده است.
توجه کنید که هر الگوی شکست جعلی مانند نمونه فوق نخواهد بود. به عنوان مثال می‌توانید الگوی شکست جعلی را در کندل پین بار نیز مشاهده کنید. در کندل پین بار، شکست جعلی شامل یک کندل شمعی می‌شود، بدین ترتیب که بعد از شکست جعلی الگوی اینسایدبار، یک کندل پین بار صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
با توجه به مثال‌های بالا بعد از تشکیل الگوی اینسایدبار، الگوی شکست جعلی می‌تواند به همراه دو کندل متوالی، یک کندل (پین بار) و در نهایت سه کندل (به طور نادر) شکل بگیرد.
استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی
با سیگنال شکست جعلی می‌توان در هر شرایطی از بازار معامله کرد، به جز بازارهایی که پرتلاطم (choppy market) هستند. بدین معنی که در بازارهای متلاطم، معامله گران نمی‌توانند معامله کنند. در صورتی سیگنال‌های جعلی می‌توانند در بازارهای روند دار (صعودی یا نزولی) یا بدون روند (خنثی) فرصت معاملاتی باشند که در سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت صادر شده باشند. هم چنین با استفاده از سیگنال شکست جعلی، می‌توانید منطقه یا محل ورود به معامله و حد ضرر معامله را تعیین کنید.
در مثال زیر، مشاهده می‌کنید که روند بازار قبل از ورود به فاز خنثی (دوره استراحت)، صعودی بوده است. در ادامه بازار بالای خط حمایتی نوسان کرده و بعد از تشکیل سیگنال شکست جعلی، مجدداً حرکات صعودی را از سر گرفته است. از آنجایی که شکست جعلی در خط حمایتی اتفاق افتاده است، یک سیگنال خرید قوی به شمار می‌رود. در صورت ورود به معامله خرید، حد ضرر معامله زیر کف قیمتی الگوی شکست جعلی (دو کندل متوالی) خواهد بود.
به نمونه دیگری از سیگنال شکست جعلی توجه نمایید. در نمودار زیر، بازار در محدوده نوسانی بین حمایت و مقاومت کلیدی قرار دارد. این بار شکست جعلی در سطح مقاومت کلیدی رخ داده است اما این شکست جعلی کندل پین بار نمی‌باشد. زیرا بدنه این کندل نسبت به دنباله آن کوچک نیست. ولی می‌توان از این کندل به عنوان کندل دنباله‌دار بازگشتی یاد کرد، چون بازار بعد از شکل‌گیری این کندل، روند نزولی را در پیش گرفته است.
احتیاط در مورد سیگنال شکست جعلی
سیگنال‌های شکست جعلی همیشه ایده آل نبوده یا کامل به نظر نمی‌رسند و در این راستا معامله گران می‌توانند با احتیاط رفتار کنند. اما در این شرایط است که می‌توان معامله گران حرفه‌ای را از معامله گران آماتور تشخیص داد. به عنوان مثال، وجود تنها یک الگوی اینسایدبار در شکست جعلی ضروری نیست، بلکه دو یا سه الگوی اینسایدبار می‌توانند تشکیل شوند. در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که قبل از پین بار صعودی، دو الگوی اینسایدبار وجود دارد. این امر کاملاً عادی بوده و می‌تواند در هر شکست جعلی ظاهر شود.
یکی از ویژگی‌های اصلی این الگو، وجود ساختار کندل اینسایدبار در شکست جعلی است. اگر یک سیگنال شکست جعلی همراه با الگوی اینسایدبار مشاهده کردید، این امر می‌تواند یک فرصت خوب معاملاتی به شمار برود اما به شرطی که در سطوح کلیدی بازار تشکیل شده باشد. اگر در مورد الگوی شکست جعلی مردود شوید و از دوستان معامله‌گر خود در رابطه با الگو نظرخواهی کنید که آیا این الگوی شکست جعلی است؟ در این صورت سرمایه خود را به خطر انداخته‌اید. بهترین الگوی های شکست جعلی، واضح و روشن بوده و احتیاجی به رمزگشایی ندارند.
سخن آخر در رابطه با الگوی شکست جعلی
این الگو، یک سیگنال بسیار قوی در بازار است، به شرطی که بتوانید الگوی جعلی را به درستی تشخیص دهید و وارد معامله شوید. الگوی شکست جعلی بازتابی از بازگشت بازار و فریب خوردن افراد است که می‌تواند زیان مالی عمیقی به همراه داشته باشد. شکست جعلی سرنخ مهم و کلیدی در بازار بوده و نشانگر افکار معامله گران بزرگ در بازار است که این فرصت را به ما می‌دهد تا از این افکار استفاده کنیم.
معامله گران آماتور و مبتدی اغلب در هنگام خرید با الگوی شکست جعلی به دام می‌افتند. در واقع، استراتژی و سیستم‌های معاملاتی بی‌عیبی وجود دارند که بر پایه شکست جعلی ساخته شده‌اند. شکست جعلی یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین متدهای معامله‌گری است، به همین دلیل این الگوهای شکست موقعیت پرمنفعتی برای بازیگران بزرگ بازار محسوب می‌شوند، در حالی که معامله‌گران کوچک‌تر هم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
نکته کلیدی در معامله از شکست‌های جعلی
شکست جعلی یا Fakeouts زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به بالای مقاومت کلیدی نفوذ می‌کند، اما توانایی عبور از آن را ندارد و در نهایت کندلی که به بالای مقاومت نفوذ کرده بود، در زیر آن بسته می‌شود. شکست جعلی حمایت هم بدین صورت است که بازار به زیر حمایت نفوذ می‌کند، اما کندل قیمتی در زیر آن بسته نمی‌شود. شکست‌های جعلی انواع متفاوتی دارند و مهم‌ترین و مشهورترین آن، الگوی پین بار (pin bar) است. در این مقاله نکته کلیدی که باید در تحلیل و معاملات شکست جعلی به آن توجه کرد را با ذکر مثال بررسی می‌کنیم.
وقتی‌که به دنبال شکست‌های جعلی (Fakeouts) هستیم، ابتدا باید نقاط بازگشتی بازار را پیدا کنیم. در واقع بهترین راه برای فیلتر کردن شکست‌های جعلی این است که تنها از نقاط بازگشتی و کلیدی بازار به دنبال شکست‌های جعلی باشیم. معمولاً شکست جعلی که در نقطه کلیدی و بازگشتی بازار اتفاق می‌افتد، پتانسیل سوددهی بالایی دارد.
در نمودار زیر، بازار نقطه بازگشتی قوی را در نقطه ۱ ایجاد کرده و از آن نقطه بازار پایین آمده است. در واقع بازار تا نقطه ۱ حرکت صعودی و قوی داشت، اما با رسیدن به این سطح کلیدی، بازگشت نزولی و قوی را به راه انداخته است. حال اگر صبر کنیم بازار دوباره به این محدوده بازگردد و شکست جعلی ثبت کند، می‌توان با احتمال بالایی وارد معامله فروش شد. پین بار نزولی که در نقطه ۲ تشکیل شده، در واقع همان نقطه ۱ است. یعنی شکست جعلی در اوج قیمتی قبلی بازار روی داده و همانطور که مشاهده می‌شود بازار بازگشت نزولی را در واکنش به این شکست جعلی به راه انداخته است. هر چقدر دنباله پین بار یا کندلی که نشانگر شکست جعلی است بلندتر باشد، قدرت سیگنال هم قوی‌تر خواهد بود.
در نمودار زیر هم دو نقطه بازگشتی و کلیدی دیده می‌شود. نقاط ۱ و ۳ توانسته‌اند در برابر حرکات نزولی و قوی مقاومت کنند و بازگشت صعودی و سریعی را به راه بیندازد. این دو نقطه را باید نشانه‌گذاری کنید تا در آینده اگر بازار به این سطوح رسید، منتظر شکست جعلی بمانید. به واکنش بازار در نقاط ۲ و ۴ نگاه کنید.
استراتژی معامله با شکست سطوح کلیدی و نشانه‌های یک شکست موفق
وقتی‌که روند بازار مشخص است و قیمت در یک جهت مشخص حرکت می‌کند، هر معامله‌گری می‌تواند وارد معاملات بزرگ شود. اما بازارها زمان زیادی را صرف دامنه محدود نوسانی می‌کنند و بسیاری از معامله گران سرمایه خود را در این شرایط بازار از دست می‌دهند. در این مقاله با نکات کلیدی و مهم برای انجام معاملات موفق در زمان شکست فاز خنثی آشنا می‌شویم.
دامنه نوسانی خوب یا بد: نیازی نیست که همه نوسانات بازار را معامله کنید
بیشتر معامله گران فراموش می‌کنند که علاوه بر معامله خرید و فروش، بی‌طرف بودن در بازار نیز گزینه مناسبی است. فقط به دلیل اینکه خود را معامله‌گر می‌نامید، مجبور نیستید همیشه وارد معامله شوید. وقتی‌که صحبت از محدوده‌ها و نوسانات می‌شود، این نوسانات به صورت خوب و بد وجود دارند. در یک دامنه نوسانی خوب: کف و سقف محدوده به خوبی مشخص می‌شود و حجم نوسانات قیمت در این محدوده متوسط است. اما دامنه نوسانی بد به صورت وحشیانه فرار است، به طوری که قیمت به سرعت نوسان می‌کند و شکست‌های جعلی رخ می‌دهد که این شکست‌ها، معامله گران آماتور را به دام می‌اندازند. هر زمانی که نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بازار از نظرتان منطقی نباشند، بهتر است تماشاگر بازار باشید.
به دنبال دامنه محدود نوسانی با موج نوسانی کم و مومنتوم رو به افزایش باشید
همانطور که می‌دانید وجود یک فاز خنثی در بازار معمولاً مقدمه شروع یک روند جدید در بازار است. به تصویر زیر نگاه کنید: جفت ارز AUDUSD در یک دامنه نوسانی بلندمدت قرار دارد که نشان دهنده ورود بازار به دوره آماده‌سازی یا استراحت برای شروع یک حرکت جدید است. قیمت سقف فاز خنثی را به خوبی و چندین بار لمس کرده است اما به دلیل کمبود قدرت خریداران، سقف دامنه نوسانی شکسته نشده است. اندیکاتور ATR نشان می‌دهد که تنش میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد و یک فاز خنثی با نوسانات کم به زودی شکسته می‌شود. در طول دوره نوسانی، اندیکاتور RSI نیز کمبود مومنتوم بازار را تائید می‌کند و این شاخص در اطراف سطح ۴۰ واحدی قرار دارد. درست قبل از شکست کف فاز خنثی، افزایش جزئی روی داده و اندیکاتور RSI خط ۴۰ واحدی را به سمت پایین قطع کرده است. در یک شکست قطعی نزولی، می‌بینید که کندل های قیمتی نزولی با بدنه بزرگ شکل می‌گیرند و هیچ نشانه‌ای از حضور خریداران در بازار نیست. از این رو می‌توان گفت که این شکست به احتمال زیاد موفقیت‌آمیز است، زیرا قدرت فروشندگان افزایش یافته و مومنتوم بازار را نیز رو به افزایش است.
تغییر روند: فروش، نوسان و شروع رالی جدید
تصویر زیر نوع دیگری از شکست را نشان می‌دهد. پس از یک روند نزولی، بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. این محدوده نوسانی در مقایسه با محدوده نوسانی قبلی بسیار متفاوت است و نوسانات زیادی در اندیکاتور ATR دیده می‌شود. دنباله کندل های قیمتی بسیار بلند هستند که نشانگر تنش میان خریداران و فروشندگان هستند. قبل از شکست صعودی، قیمت تا کف قیمتی فاز خنثی حرکت کرد اما نتوانست آن را بشکند.
قبل از شکست، کندل های صعودی شکل گرفته و اندیکاتور RSI شروع به رشد کرده است. میانگین متحرک به وسیله کندل قیمتی دوجی شکسته شده و قیمت بالای میانگین بسته شده است. بعد از تشکیل کندل قیمتی صعودی بزرگ، قیمت نوسان کوتاهی داشته، ولی به سمت محل شکست فاز خنثی بازگشته است.
شکست دامنه نوسانی در طول روند
سومین نوع شکست در طول روند پیدا می‌شود. بعد از مدتی که روند اصلی بازار ادامه یافت، قیمت وارد فاز خنثی می‌شود و سپس بازار به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. معامله گران ماهر معمولاً از این دوره‌های نوسانی به عنوان فرصت معاملاتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. در تصویر زیر روند بازار صعودی است. ابتدا مهم است که بدانید دامنه محدود نوسانی بعد از پولبک اتفاق افتاده، ولی قیمت پایین‌تر نرفته است و به اوج‌های قیمتی قبلی در قالب حمایت واکنش نشان داده است. قبل از شکست، قیمت بسیار آهسته شروع به رشد کرده و در نهایت به بالای میانگین متحرک ساده عبور کرده است. قبل از شکست، مومنتوم نیز افزایش یافته و اندیکاتور RSI صعود کرده است. در آخر اوج قیمتی قبلی شکسته شده و بازار اوج قیمتی جدیدی تشکیل داده است. در زمان دوره نوسانی بازار و پولبک، معامله گران می‌توانند به دنبال موقعیت جدید معاملاتی باشند.
منتظر تائید شکست بمانید
درک شکست قطعی مهارت مهمی در معاملات است، زیرا به طور معمول شکست‌ها در ابتدای یک روند جدید و یا در طول روندها اتفاق می‌افتند، بدین ترتیب می‌توانند نقاط ورود بسیار خوبی را فراهم کنند. اغلب اوقات، می‌توانید نشانه‌های قبل از شکست را پیدا کنید. اما مهم‌ترین نکته این است که منتظر بسته شدن کندل قیمتی بالا یا پایین سطح شکست بمانید.
اشتباه رایج معامله گران آماتور این است که قبل از تائید شکست وارد بازار می‌شوند و در این صورت متحمل ضرر می‌شوند. احتمال اینکه در اطراف سطوح کلیدی در تله بیفتید بسیار رایج است و هدف این دام‌ها بیرون راندن معامله گران بی‌حوصله و ترسو از بازار است که همیشه مشتاق‌اند بلافاصله وارد بازار شوند. اگر منتظر شکست قطعی نباشید، به تله خواهید افتاد. اما یک معامله‌گر ماهر و صبور می‌تواند به راحتی از این مشکل جلوگیری کند.
