سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. با این حال برخی از نوسان گیران بازار به دلیل عمر نسبتاً بالای معاملات سعی می‌کنند از تحلیل‌های فاندامنتال هم برای ارزیابی بازار و مدیریت معامله استفاده کنند.
فهرست مطالب
معرفی سبک معاملاتی Swing Trading
تمامی معاملات انجام شده در بازارهای مالی را می‌توان نوعی از نوسان گیری تعریف کرد. با این حال عُمر هر معامله نشان می‌دهد که معامله‌گر با چه سبکی کار می‌کند. اگر معاملات شما در بازار فارکس یا بازار سهام بیشتر از یک روز باز بمانند به احتمال زیاد شما هم از سبک Swing Trading پیروی می‌کنید. با این حال معاملات شما نباید بیشتر از چند هفته یا چند ماه (یک یا دو ماه) باز بمانند.
در سبک معاملاتی Swing Trading هدف معامله‌گر شکار حرکات قیمتی نزولی یا صعودی یک سویه در یک بازه زمانی خاص است. شاید برخی از معامله گران از بازارهای شدیداً نوسانی استفاده کنند و اقدام به نوسان گیری کنند. اما معمولاً حرفه‌ای‌های این سبک سعی می‌کنند تا ابتدای یک حرکت نزولی یا یک حرکت صعودی را پیدا کنند و سپس وارد بازار شوند و در نهایت با رسیدن بازار به هدف مشخص شده از معامله خارج شوند. در این سبک معاملاتی، برای معامله‌گر اهمیتی ندارد که سهام، ارز، کالا یا ارز دیجیتال (Cryptocurrency) که خریداری کرده یک سال یا شش ماه بعد چقدر ارزش خواهد داشت! در این روش تنها یک فرصت معاملاتی شکار می‌شود. بعد از کسب سود یا فعال شدن حد ضرر، معامله‌گر به دنبال فرصت دیگر می‌رود.
معمولاً اکثر افراد تازه وارد، به طور نا خودآگاه با سبک Swing Trading کار می‌کنند. این سبک معاملاتی مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال است. بعد از این‌که تحلیل‌های تکنیکال فرصت معاملاتی را شکار کردند، معامله‌گر از نسبت‌های ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک استفاده می‌کند تا با حجم مناسبی وارد بازار شود. ترکیب تحلیل تکنیکال و تئوری‌های مدیریت ریسک باعث می‌شوند تا حد ضرر و حجم مناسب و منطقی برای معامله کشف شوند. این یعنی برای حرفه‌ای شدن در این سبک معاملاتی تنها کافی است که تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک را بلد باشید. اگر در بازار سهام فعال هستید، بهتر است که حتماً نیم نگاهی هم به گزارش‌های مالی شرکت‌های سهامی و وضعیت اقتصاد کلان کشور مورد نظر داشته باشید.
بهترین تایم فریم برای سبک Swing Trading
معمولاً تایم فریم (Timeframe) را سبک معامله‌گر مشخص می‌کند. این‌که از کدام تایم فریم باید استفاده کنید، بستگی به عمر معاملات شما دارد. اما به طور کلی در سبک معاملاتی Swing Trading از نمودارهای کوتاه‌مدت زیر چهارساعته (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می‌شود. اما در تحلیل معمولاً از تایم فریم‌های روزانه و چهارساعته استفاده می‌شود.
مزایای سبک Swing Trading
هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.
از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.
با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!
برنامه روزانه یک نوسان گیر (سبک Swing Trading)
در مقاله آشنایی با سبک سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) گفتیم که معامله‌گر با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به دنبال شکار موج‌های قیمتی است. موج‌های قیمتی یک‌سویه‌ای که با احتساب حد ضرر و حد سود انتظاری، بازدهی معقولی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورند. این سبک می‌تواند برای خیلی از معامله گران دشوار باشد. برای آشنایی بیشتر با این سبک، می‌خواهیم برنامه معمول و روزانه یک نوسان گیر Swing Trader را بررسی کنیم.
پیش از شروع بازار (پیش گشایش یا Pre-Market)
این مفهوم در بازار فارکس یا ارز خارجی (FX) معنایی ندارد، چون‌که بازار تقریباً ۲۴ ساعته است. با این حال شما باید ابتدا مشخص کنید که با کدام بازار می‌خواهید همراه شوید. معمولاً معامله گران ایرانی بازار فارکس، با ساعات کاری بورس سهام اروپا کار می‌کنند. شما همیشه باید یک بازه زمانی خاص را برای کار انتخاب کنید. اگر می‌خواهید با بازار اروپا کار کنید، یک ساعت پیش از شروع بازار اروپا فعالیت خود را آغاز کنید. یعنی اخبار مهم را بخوانید، تحلیل‌های روز گذشته را بررسی کنید، یک واچ لیست انتخاب کنید و در نهایت معاملاتی که از روز گذشته باز مانده‌اند را بررسی کنید و برای شروع معاملات جدید آماده شوید.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشید
پیش از شروع بازارهای سهام اروپا، سعی کنید تحلیل‌های تکنیکال خود را به روز رسانی کنید. نقاطی که فکر می‌کنید برای خرید یا فروش مناسب هستند، علامت بزنید و منتظر سیگنال بمانید. معمولاً توصیه می‌شود که در سبک Swing Trading حتماً از تحلیل تکنیکال برای سیگنال یابی استفاده کنید. در بازار فارکس تحلیل بنیادی را می‌توان به اخبار کلیدی و جریانات ریسکی خلاصه کرد. اما استفاده از اخبار فاندامنتال برای سیگنال یابی کار درستی نیست. به احتمال زیاد فرصت را از دست خواهید داد و یا در نوسانات شدید و لحظه‌ای بازار گیج خواهید شد. پس بهتر است که از تحلیل تکنیکال برای تحلیل و سیگنال یابی استفاده کنید. عوامل بنیادی هم می‌توانند میزان قدرت نوسانات بازار را مشخص کنند.
یک واچ لیست یا دیدبان بسازید
شما باید لیستی از جفت ارزها، کالا، کریپتوکارنسی ها یا سهام را تهیه کنید. واچ لیست (Watch List) به شما کمک می‌کند تا دید جامع و کلی نسبت به بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید. واچ لیست باعث می‌شود تا روی چند بازار خاص تمرکز کنید. اگر تازه وارد هستید، تنها روی یک بازار تمرکز کنید و به مرور زمان نمادهای جدید را به واچ لیست خود اضافه کنید.
معاملات باز را بررسی کنید
پیش از شروع بازار، باید معاملاتی که باز هستند را بررسی کنید. آیا نیاز به تغییر دارند؟ معاملات باز با چه ریسک‌های مواجه هستند؟ با خواندن اخبار جدید، آیا وضعیت به شکلی تغییر کرده است که نیاز به تغییرات جدی در معاملات داشته باشید؟ پیش از شروع بازار سهام اروپا، بازار فارکس باز است و معاملات جریان دارند. توصیه می‌شود که شما به ساعات کاری که برای خود تعریف کرده‌اید پایبند باشید و طبق آن کار کنید.
پیش از شروع بازار اروپا فرض کنید بازار فارکس بسته است و با خیال راحت به وظایف روزانه خود برسید. شما هم تحلیل‌گر هستید و هم معامله‌گر، باید بخشی از ساعات معاملاتی را نادیده بگیرید تا ذهنتان برای ارزیابی و تحلیل آزاد شود و برنامه‌ای که برای آن روز در نظر دارید را طراحی کنید. مثلاً شاید برنامه امروز شما این باشد که تنها به دنبال سیگنال خرید در بازار طلا یا جفت ارز EURUSD باشید. این نوع هدف‌گذاری را تنها پیش از شروع معاملات می‌توانید انجام دهید. بعد از شروع معاملات وظیفه شما پایبندی به برنامه اولیه و واکنش لحظه‌ای به بازار خواهد بود.
شروع معاملات
اگر می‌خواهید هم‌زمان با بورس سهام لندن کار کنید، باید صبح از ساعت ۱۰:۰۰ یا ۱۰:۳۰ کار خود را شروع کنید. معاملات بورس لندن از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز می‌شوند و تا ساعت ۲۰:۰۰ ادامه می‌یابند. توجه داشته باشید که هدف ما معامله در بازار سهام لندن نیست. بلکه می‌خواهیم با ساعات کاری لندن و معامله گران اروپایی همراه شویم. شاید برخی از معامله گران، ساعات کاری بورس سهام آمریکا و یا آسیا را در نظر بگیرند.
شما تا قبل از شروع بازار لندن فرصت دارید تا وظایف روزانه خود را انجام دهید. بعد از ساعت ۱۱:۳۰ حجم معاملات در بازار فارکس افزایش می‌یابد و انتشار گزارش‌های اقتصادی هم شروع می‌شود. این اخبار شامل گزارش‌های اقتصادی ناحیه یورو، انگلستان، آمریکا و کانادا می‌شوند.
زمانی که بازار لندن شروع می‌شود، شما باید تنها به فکر انجام معاملات و واکنش به اتفاقات بازار باشید. نوسانات و اتفاقات بازار به حدی سریع روی می‌دهند که معامله‌گر به جز واکنش نشان دادن به آن اتفاقات کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. به همین دلیل است که معامله‌گر باید پیش از شروع ساعات کاری، تمام کارهای عقب‌مانده خود را انجام دهد و اطلاعات خود را با آخرین وضعیت بازار به روز رسانی کند، تا خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشان دهد.
پایان روز کاری
بعد از پایان ساعات کاری بورس لندن، معاملات بازار فارکس همچنان ادامه دارند. اما معمولاً توصیه می‌شود که بعد از انتخاب یک بازه زمانی مشخص، دیگر سیستم را ببندید و روز را به پایان برسانید. شاید رویدادهای مهمی (مثل نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو) بعد از پایان بورس لندن اتفاق بیفتند، اما بهتر است که برای رویدادهایی که خارج از ساعات کاری شما هستند، منتظر نمانید. به طور مثال بازار های مالی همیشه واکنش قوی به نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نشان می‌دهند. این نشست در پایان روز (به وقت تهران) برگزار می‌شود. به دلیل نوسانات شدید بازار در واکنش به نشست تعیین نرخ بهره، بهتر است که حد ضرر معاملات را حفظ کنید و از اضافه‌کاری بی مورد خودداری کنید.
خستگی روز می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری و تحلیلی شما را تضعیف کند و منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباهی شود. پس اگر بازه زمانی مشخصی را برای کار انتخاب کردید، به همان ساعات کاری پایبند باشید. اگر هم می‌خواهید رویداد مهمی را بررسی کنید، برای مدیریت ریسک بهتر معاملات، هیچ معامله بازی نگه ندارید. شاید نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو به نفع معامله شما باشد! اما توصیه می‌شود که از چنین سودی چشم بپوشید. فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری در بازار وجود دارند و نیاز نیست که به خاطر طمع یا اندکی سود بیشتر، با خستگی شدید پشت سیستم باشید و به نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو واکنش نشان دهید. واکنشی که شاید به خاطر خستگی روز همراه با اشتباهات مهلکی باشد.
