دلار استرالیا به دلیل وابستگی شدید اقتصاد استرالیا به بازار کالاها، به ویژه فلزات و مواد معدنی، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن، زغال‌سنگ و طلا است. بنابراین، قیمت این کالاها تأثیر مستقیمی بر پیش بینی دلار استرالیا دارد و دلار استرالیا را به یکی از مهمترین ارز های کالایی بازار فارکس تبدیل می کند. تغییرات در تقاضای جهانی برای این مواد، به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ، می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ دلار استرالیا شود. تحلیل بنیادی دلار استرالیا با توجه به این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و تصمیمات مربوط به نرخ بهره نیز تأثیر عمده‌ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارند. برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی، معامله‌گران باید این تصمیمات و بیانیه‌ها را به دقت دنبال کنند. همچنین، بررسی داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری استرالیا می‌تواند دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه دهد.
- برای آشنایی بیشتر با دلار استرالیا اینجا کلیک کنید.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۲ تیر
دلار استرالیا هنوز هم درگیر ریسک های قدیمی است. دلار استرالیا در واکنش به دیدگاه های بانک مرکزی در رابطه با تورم تقویت شد. بانک رزرو استرالیا در نشست اخیر خود حتی به افزایش نرخ بهره هم فکر کرده است. اما در طرف دیگر جفت ارز AUDUSD، نرخ رشد تورم آمریکا سیر نزولی دارد و بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر آماده می شود.
تحلیل دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD از روز ۱۲ ژوئیه تحت فشار فروش بوده است. برخی از این فشار های فروش ناشی از جریانات سیو سود بوده است. با این حال به نظر می رسد که جریانات ریسک گریزی ناشی از افت شاخص S&P500 و ریسک های سیاسی نقش پر رنگی در تضعیف ارزش دلار استرالیا داشتند.
به نظر می رسد که بازار به این باور رسیده که ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و جنگ تجاری و محدودیت ها علیه چین را تشدید خواهد کرد. هر دو عامل به ضرر دلار استرالیا و اقتصاد این کشور است. چین بزرگترین شریک تجاری استرالیاست.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD با ۰٫۶۶۴۴ درگیر است. این نرخ در بین ماه های مارس و مه مانع از رشد بیشتر جفت ارز AUDUSD شده اند. بعد از ۰٫۶۶۴۴، مقاومت بعدی در ۰٫۶۵۸۰ دلار قرار گرفته است.
انتظار می رود که فشار های فروش در هفته جاری کاهش یابند. چونکه این هفته شاخص PCE آمریکا منتشر خواهد شد و می تواند از کاهش فشار های تورمی حکایت داشته باشد. سناریویی که در آن شاهد تضعیف ارزش دلار آمریکا خواهیم بود. اگر با تضعیف ارزش دلار آمریکا، جفت ارز AUDUSD به سمت بالا بازگردد، نرخ ۰٫۶۵۸۰ که با میانگین متحرک ۲۰۰ روز انطباق دارد، سد مقاومی در برابر خریداران خواهد بود.
معمولاً دلار استرالیا همبستگی مثبتی با شاخص S&P500 آمریکا دارد. هم دلار استرالیا و هم شاخص S&P500 در گذشته رفتار مشابهی داشته اند. با این حال این همبستگی اخیراً تضعیف شده است. این یعنی نمی توان از شاخص S&P500 برای پیش بینی دقیق دلار استرالیا یا همان جفت ارز AUDUSD استفاده کرد.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱۹ تیر
دیروز دلار استرالیا اندکی تضعیف شد، اما همچنان در نزدیکی اوج ۲۰۲۴ نوسان می کند. سیاست های پولی استرالیا از دلار این کشور حمایت می کند.
تحلیل دلار استرالیا
در حالی که اکثر بانک های مرکزی دنیا یا در حال کاهش نرخ بهره هستند و یا به آن فکر می کنند، سیر صعودی تورم استرالیا باعث شده تا بانک رزرو استرالیا فعلاً به کاهش نرخ بهره فکر نکند. حتی احتمال افزایش نرخ بهره استرالیا تا پایان سال ۲۰۲۴ وجود دارد، البته به شرطی که نرخ رشد تورم استرالیا به سیر صعودی خود ادامه دهد. نرخ تورم استرالیا با رسیدن به بالای ۴ درصد به بالاترین سطح شش ماه اخیر رسید.
با این حال، حتی اگر نرخ بهره استرالیا افزایش هم نیابد و در سطوح فعلی باقی بماند، بازدهی اوراق استرالیا و دلار استرالیا جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران خواهد داشت.
طبق تقویم اقتصادی فارکس، آمار بازار مسکن استرالیا در ماه مه ضعیف بودند. شاخص اطمینان کسب و کار استرالیا هم که امروز منتشر شده، نسبتاً بهتر از پیش بینی ها بوده است. هر چند که شاخص های اقتصادی استرالیا از افزایش نرخ بهره حمایت نمی کنند، اما تشدید فشار های تورمی، بانک رزرو استرالیا را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد کرد.
در کوتاه مدت تمرکز اصلی جفت ارز AUDUSD به رویداد های و شاخص های اقتصادی آمریکا خواهد بود.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD توانسته به بالای فاز خنثی صعود کند، اما هنوز تثبیت نشده است. خریداران توانسته اند دلار استرالیا را به بالای مقاومت های کلیدی برسانند. با این حال اگر حمایت ۰٫۶۷۴۱ دلاری موقعیت خود را حفظ نکند، حمایت بعدی دلار استرالیا سطح ۰٫۶۷۱۳ دلاری خواهد بود.
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۶ تیر
شاخص بهای مصرف کننده استرالیا یا همان CPI بیشتر از پیش بینی ها رشد کرده است. نرخ رشد تورم استرالیا در ماه مه به ۴ درصد رسیده که از ۳٫۸ درصد پیش بینی اقتصاددانان و همچنین رشد ۳٫۶ درصدی دور قبل بیشتر است. این یعنی بانک رزرو استرالیا در کنترل تورم موفق نبوده و باید به افزایش نرخ بهره در ماه های آینده فکر کند.
تحلیل دلار استرالیا
از دید فصلی به نظر می رسد که نرخ رشد تورم استرالیا سیر نزولی دارد. اما در دوره ماهانه، رشد تورم بالاتر از پیش بینی ها بوده و شانس افزایش نرخ بهره استرالیا در ماه سپتامبر را از ۳۵ درصد به ۵۴ درصد رسانده است. بانک رزرو استرالیا در ماه نوامبر سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد.
در بازار آتی دلار استرالیا وضعیت تغییر کرده است. خالص قرارداد های آتی فروش در حال کاهش است. اما نه به خاطر این که آمار قرارداد های خرید افزایش یافته، بلکه به این خاطر که معامله گران در حال بستن قرارداد های فروش هستند. هر چند که شرایط به نفع دلار استرالیا در حال تغییر است، اما چشم انداز ضعیف و نگران کننده اقتصاد چین باعث شده تا خوش بینی ها به تقویت ارزش دلار استرالیا رنگ ببازد.
در نشست ماه ژوئن، مقامات بانک رزرو استرالیا از احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده بودند. این در حالی است که اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا به فکر کاهش نرخ بهره هستند و حتی برخی از بانک های مرکزی نرخ بهره را یک مرحله کاهش داده اند. این وضعیت نشان می دهد که واگرایی سیاست های پولی بین استرالیا و سایرین روز به روز بیشتر می شود و این در نهایت به نفع دلار استرالیا خواهد بود.
پیش بینی دلار استرالیا – پنجشنبه ۳۱ خرداد
بانک رزرو استرالیا در نشست این هفته خود تغییری در نرخ های بهره اعمال نکرد. اما هشدار داد که چشم انداز اقتصادی استرالیا همچنان مبهم است و طبق داده های اقتصادی هم روند بازگشت تورم به هدف تورمی آرام نخواهد بود. رئیس بانک مرکزی استرالیا هم گفته که بانک مرکزی برای کنترل تورم باید کار های بیشتری انجام دهد و حتی مقامات بانک مرکزی در نشست این هفته در رابطه با احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده اند!
تحلیل دلار استرالیا
از سال ۲۰۲۲ که نرخ رشد تورم استرالیا رکورد زد، بانک مرکزی اقداماتی را در جهت کنترل تورم (پایین کشیدن نرخ تورم) انجام داده است. با این حال شاخص بهای مصرف کننده استرالیا هنوز فاصله زیادی از هدف تورمی ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی دارد. طبق شاخص بهای مصرف کننده یا همان CPI ماهانه استرالیا، نرخ رشد تورم این کشور ۳٫۶ درصد است. نرخ رشد تورم خالص یا همان Core CPI هم ۴٫۱ درصد است و تقریباً هیچ تغییری نسبت به ماه دسامبر ۲۰۲۳ نکرده است.
از دید بازار، شانس افزایش نرخ بهره استرالیا در فصل سوم سال ۲۰۲۴ پایین است. اما نکته جالب در انتظارات نرخ بهره ای استرالیا، پیش بینی بازار از احتمال کاهش نرخ بهره است. از دید بازار، نرخ بهره استرالیا تا ابتدای فصل دوم سال ۲۰۲۵ کاهش نخواهد یافت!
پیش بینی دلار استرالیا
دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD از زمانی که نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی تمام شده، سیر صعودی داشته است. با این حال جفت ارز AUDUSD در شش هفته گذشته در دامنه محدودی در نوسان بوده و روند کوتاه مدت رنج یا خنثی است. اندیکاتور CCI هم نشانگر وضعیت اشباع فروش در بازار است. میانگین متحرک ۲۰ روز هم اخیراً لمس شده است. حمایت اول دلار استرالیا در ۰٫۶۵۷۵ و مقاومت هم در ۰٫۶۶۵۰ دلار قرار گرفته اند.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱ خرداد
دلار استرالیا در اطراف کف قیمتی قبل از دوران کرونا در ۰٫۶۶۸۰ دلار نوسان می کند. حرکت صعودی AUDUSD متوقف شده است. الگوی صعودی که در اواسط ماه مه تشکیل شده بود، توانست دلار استرالیا را به سطوح بالاتر برساند. این حرکت صعودی بیشتر به خاطر تضعیف ارزش دلار آمریکا بود تا تقویت ارزش دلار استرالیا.
تحلیل دلار استرالیا
جفت ارز AUSUSD توانسته موقعیت خود را تا حدودی حفظ کند. خبر مهمی از استرالیا منتشر نخواهد شد، به همین دلیل انتظار می رود که نوسانات دلار آمریکا محرک اصلی بازار باشند.
به نظر می رسد که دلار آمریکا در حال ریکاوری است و به تدریج تقویت خواهد شد. تا وقتی که AUDUSD موقعیت خود را در بالای ۰٫۶۶۸۰ دلار حفظ کرده، مسیر صعودی دلار استرالیا هم هموار خواهد بود. اما با شکست ۰٫۶۶۴۴ دلار، قدرت روند صعودی زیر سؤال خواهد رفت.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت
در اوایل سال ۲۰۲۴، رابطه مثبتی بین شاخص سهام S&P500 و دلار استرالیا بود. شاخص های سهام آمریکا به سیر صعودی خود ادامه دادند، اما رشد قوی تورم و اقتصاد آمریکا باعث تقویت ارزش دلار و تضعیف ارزش دلار استرالیا شدند، که در نتیجه شاهد ورود AUDUSD به فاز خنثی یا رنج بودیم.
تحلیل دلار استرالیا
به نظر می رسد که دوباره شاخص سهام S&P500 آمریکا و دلار استرالیا همبستگی مثبتی پیدا کرده اند. در واقع ضریب همبستگی این دو به ۰٫۸۷ رسیده است! بالاترین سطح همبستگی عدد یک است. یعنی شاخص سهام S&P500 و دلار استرالیا دقیقاً مثل هم حرکت می کنند. هر چقدر ضریب همبستگی به یک نزدیک تر باشد، به این معنی است که دلار استرالیا مثل یک دارایی ریسکی رفتار خواهد کرد.
شاخص سهام S&P500 به سمت اوج های تاریخی خود نشانه رفته است و می تواند دلار استرالیا را هم با خود بالا بکشد.
در این میان تنها مانعی که بر سر راه دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD وجود دارد، داده های تورمی آمریکاست که این هفته منتشر خواهند شد. پیش بینی می شود که رشد تورم آمریکا اندکی کُند شده باشد. هر چه نرخ رشد تورم آمریکا کمتر باشد، به نفع دلار استرالیا و به ضرر دلار آمریکا خواهد بود. در مقابل اگر نرخ رشد تورم بیشتر از پیش بینی ها باشد، با تقویت ارزش دلار آمریکا، شاهد تضعیف دلار استرالیا خواهیم بود.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز عبور کرده و به نظر می رسد که موقعیت خود را در بالای اوج قیمتی آوریل ۲۰۲۰ در ۰٫۶۵۸۰ دلار حفظ کرده است. جفت ارز در روز های اخیر در این محدوده در نوسان بوده است.
مقاومتی در ۰٫۶۶۴۵ دلار دیده می شود و مقاومت بعدی هم در ۰٫۶۶۸۰ دلار قرار گرفته است. الگوی صعودی هم در نمودار در حال شکل گیری است. اگر داده های تورمی آمریکا به ضرر دلار آمریکا منتشر شوند، AUDUSD می تواند به سطوح بالاتری برسد. حمایت اول جفت ارز هم در ۰٫۶۵۸۰ دلار قرار گرفته است.
