دلار استرالیا از ارز های کالایی مهم بازار فارکس است. برای معامله گرانی که آشنایی خوبی با اقتصاد چین دارند، دلار استرالیا بهترین ابزار برای نوسان گیری از اقتصاد چین است! یعنی دلار استرالیا نه تنها بر اساس عوامل بنیادی اقتصاد استرالیا و آمریکا نوسان می کند، بلکه به عنوان نماینده اقتصاد چین در بازار فارکس هم عمل می کند. اقتصاد استرالیا رابطه قوی با اقتصاد چین و بازار کامودیتی دارد. هر اتفاقی که در بازار چین یا کالا روی دهد، مستقیما روی دلار استرالیا هم تاثیر خواهد گذاشت.
تحلیل بنیادی و سنتیمنتال دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۷ آذر
واکنش دلار استرالیا به گزارش خرده‌فروشی امروز جالب بود. شاخص خرده‌فروشی استرالیا رشد منفی داشته و این یعنی سیاست‌های انقباضی بر مخارج مصرف‌کنندگان آسیب وارد کرده است.
تحلیل دلار استرالیا
افت شاخص خرده‌فروشی یعنی افت مخارج مصرف‌کنندگان. ظاهراً نرخ‌های بهره بالاتر بر مخارج مصرف‌کنندگان آسیب وارد می‌کند. هر چند که تنها یک شاخص نمی‌تواند تصویر کلی از اقتصاد استرالیا ارائه کند، اما بدون شک تمایل خانوارهای استرالیایی به مصرف کمتر شده است.
بانک رزرو استرالیا به مبارزه با تورم ادامه می‌دهد. اخیراً رئیس بانک رزرو استرالیا با احتیاط بیشتری حرف زده است. او گفته که در شرایطی هستیم که باید با احتیاط بیشتری عمل کنیم. رئیس بانک مرکزی استرالیا با بالا رفتن بیشتر نرخ بیکاری مخالف است و تأکید کرده که باید انتظارات تورمی مدیریت شوند. او در رابطه با شاخص‌های اقتصادی هم گفته که به دلیل سیاست‌های انقباضی، تقاضا کاهش یافته است.
در بازار پول، انتظارات نرخ بهره‌ای از ادامه افزایش نرخ بهره استرالیا حکایت دارند! بازار بر این باور است که نرخ بهره می‌تواند دوباره افزایش یابد. با این حال افزایش نرخ بهره به عملکرد شاخص‌های اقتصادی بستگی دارد.
پیش بینی دلار استرالیا – پنجشنبه ۲ آذر
بانک رزرو استرالیا گزارش آخرین نشست خود را منتشر کرد. در آخرین نشست بانک مرکزی، نرخ بهره به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش یافته بود. دلار استرالیا در واکنش به این افزایش نرخ بهره سقوط کرده بود. این واکنشی نبود که بازار انتظارش را داشت.
تحلیل دلار استرالیا
گزارش RBA Minutes نشان می‌دهد که افزارش نرخ بهره با هدف خاصی انجام شده است. در واقع بانک مرکزی خواسته با این افزایش خودش را در برابر تورم بالاتر بیمه کند. بانک مرکزی می‌ترسید که اگر نرخ بهره را بالا نمی‌برد، در آینده مجبور به واکنش شدیدتری می‌شد. به همین دلیل این افزایش نرخ بهره، یک افزایش پیشگیرانه بود.
طبق این گزارش، ریسک تورم هنوز پابرجاست. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی استرالیا اخیراً گفته بود که تورم پیک خود را پشت سر گذاشته است. از نظر بانک مرکزی، پایین کشیدن تورم به هدف تورمی کمی سخت است و می‌تواند تا ۲ سال طول بکشد. از دید تحلیلگران تورم به این زودی‌ها کنترل نخواهد شد و چند ماه آینده برای بانک‌های مرکزی دوره دشواری خواهد بود.
پیش‌بینی دلار استرالیا
دلار استرالیا وضعیت نسبتاً پایداری دارد. بازار کار استرالیا وضعیت خوبی دارد و می‌تواند از بخش تقاضای اقتصاد استرالیا حمایت کند. با این‌که نرخ بهره استرالیا افزایش یافته، اما هنوز هم نرخ بهره استرالیا پایین‌تر از انگلیس، ناحیه یورو و آمریکاست.
از آنجایی نرخ بهره استرالیا در آینده نزدیک تغییری نخواهد کرد، گزارش‌های اقتصادی استرالیا هم نمی‌توانند تأثیر زیادی روی انتظارات نرخ بهره‌ای و دلار استرالیا بگذارند.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۱۶ آبان
بانک رزرو استرالیا مراحل افزایش نرخ بهره را زنده کرد! بانک مرکزی استرالیا در چهار نشست قبلی تعیین نرخ بهره، تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نکرده بود.
تحلیل دلار استرالیا
بانک رزرو استرالیا نرخ بهره را به ۴٫۳۵ درصد رساند. این بالاترین نرخ بهره استرالیا در ۱۲ سال اخیر است. همچنین بانک مرکزی استرالیا برآورد خود از نرخ رشد تورم را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۳٫۵ درصد ارتقا داد. بانک مرکزی انتظار دارد که نرخ بیکاری هم به ۴٫۲۵ درصد برسد. پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی ۴٫۵ درصد بود. این یعنی از نظر بانک رزرو استرالیا اقتصاد این کشور توانسته در برابر نرخ‌های بهره بالاتر مقاومت کند.
رئیس بانک رزرو استرالیا در رابطه با افزایش نرخ بهره امروز گفته که این افزایش نرخ بهره بیشتر به این خاطر بوده که تورم به هدف بانک مرکزی برسد. Bullock در ادامه گفته که افزایش بیشتر نرخ بهره بستگی به عملکرد تورم دارد. اگر تورم به سمت هدف بانک مرکزی حرکت کند و فشارهای تورمی تضعیف شوند، نیاز به افزایش نرخ بهره هم از بین خواهد رفت. دیدگاه‌های رئیس بانک مرکزی باعث شدند تا بازار به این نتیجه برسد که دیگر خبری از افزایش بیشتر نرخ بهره نخواهد بود.
بانک مرکزی استرالیا تنها بانکی است که در میان کشورهای توسعه یافته اقدام به افزایش نرخ بهره در چند ماه اخیر کرده است. از ماه سپتامبر تا به امروز این اولین بانک مرکزی بزرگ دنیاست که نرخ بهره را افزایش داده است.
پیش‌بینی دلار استرالیا
از دید تحلیلگران، این آخرین افزایش نرخ بهره استرالیا بود و تغییر بعدی در نرخ بهره کاهشی خواهد بود. انتظار می‌رود که داده‌های اقتصادی استرالیا که در ماه‌های آینده منتشر می‌شوند، هم بازار و هم بانک مرکزی را به فکر کاهش نرخ بهره بیندازند.
بانک رزرو استرالیا کمتر از رقبای خود نرخ بهره را بالا برده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به اندازه ۴٫۲۵ واحد درصد افزایش داده، در حالی که در این مدت بانک مرکزی نیوزیلند و آمریکا ۵٫۲۵ واحد درصد نرخ بهره را بالا برده‌اند.
پیش بینی دلار استرالیا – سه شنبه ۹ آبان
دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. گزارش PMI بخش تولیدی چین ناامید کننده بود. افت فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولیدی چین باعث کاهش تقاضا در بازار کالا شده و این خبر بدی برای ارز کالایی مثل دلار استرالیاست.
تحلیل دلار استرالیا
استرالیا روابط تجاری گسترده‌ای با چین دارد و چین از شرکای تجاری اصلی استرالیاست. به همین دلیل عملکرد اقتصادی این کشور برای دلار استرالیا اهمیت زیادی دارد. ماه گذشته شاخص PMI بخش تولیدی چین برای اولین بار از ماه آوریل به بالای ۵۰ واحد (محدوده رونق) صعود کرده بود. اما طبق تازه‌ترین گزارش، شاخص PMI بخش تولیدی چین دوباره به زیر ۵۰ واحد (محدوده رکود) بازگشته است.
امروز یکی از اعضای بانک رزرو استرالیا هم سخنرانی داشت، اما اشاره زیادی به آینده سیاست‌های پولی نکرد. هنوز هم رشد تورم سریع‌تر از هدف تورمی بانک مرکزی است و این یعنی به احتمال زیاد بانک رزرو استرالیا در نشست روز ۷ نوامبر نرخ بهره را به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد. امروز شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکا و روز جمعه داده‌های NFP منتشر خواهند شد.
