پیش بینی پوند به معامله‌گران فارکس این امکان را می‌دهد تا با درک بهتری از روندهای تکنیکال و بنیادی پوند، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. عوامل متعددی مانند نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم و تحولات سیاسی، تأثیرات قابل توجهی بر ارزش پوند دارند. لذا استفاده از تحلیل بنیادی در پیش بینی پوند به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روندهای قیمتی و نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این تحلیل‌ها به معامله‌گران پوند در فارکس کمک می‌کنند تا رفتارهای تکراری بازار را شناسایی کرده و از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکات آینده استفاده کنند.
پوند انگلیس به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین ارزهای جهان، نقش مهمی در بازارهای مالی بین‌المللی ایفا می‌کند. اقتصاد قوی و پایداری نسبی بریتانیا، به ویژه در حوزه‌های مالی و تجاری، باعث شده است که پوند به عنوان یکی از ارزهای اصلی و پرمعامله در بازار فارکس شناخته شود. تغییرات ارزش پوند می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معاملات بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد، بنابراین درک عوامل مؤثر بر پوند انگلیس و پیش‌بینی تحرکات آن برای معامله‌گران بسیار حیاتی است. در این صحفه آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال جفت ارز GBPUSD بررسی می شود. نگاه اصلی ما به خود پوند انگلیس است و از دید کوتاه و بلند مدت آن را بررسی می کنیم.
- برای آشنایی بیشتر با پوند انگلیس اینجا کلیک کنید.
فهرست تحلیل بنیادی و پیش بینی پوند انگلیس
پیش بینی پوند انگلیس – چهارشنبه ۲۴ مرداد
نرخ رشد تورم انگلیس در ماه ژوئیه رشد داشته، اما اندازه رشد تورم بخش مصرف کنندگان کمتر از پیش بینی ها بود. شاخص CPI رشد ۲٫۲ درصدی را در ۱۲ ماهه منتهی به ژوئیه ۲۰۲۴ ثبت کرده است. دیروز هم داده های اشتغال انگلیس منتشر شدند. نرخ بیکاری از ۴٫۴ درصد به ۴٫۲ درصد کاهش یافت. ظاهراً سیاست های انقباضی پولی یا همان نرخ بهره بالا بر تورم و بازار کار این کشور تأثیر جدی گذاشته است.
تحلیل پوند انگلیس
دیروز گزارش اشتغال انگلیس منتشر شد، که طبق این گزارش نرخ متوسط رشد دستمزد ها از ۵٫۷ درصد به ۴٫۵ درصد کاهش یافته است. اما شاخص مدعیان بیکاری رشد خیره کننده ای داشته است. در واقع ۱۳۵ هزار نفر برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند. سطح این شاخص به سطوح دوره بحران مالی جهانی رسیده است.
در گزارش تورم یا همان شاخص CPI انگلیس، نرخ رشد تورم سالانه ۲٫۲ درصد بوده است. بازار انتظار رشد ۲٫۳ درصدی را داشت. در همین حال نرخ رشد تورم خالص هم از ۳٫۵ درصد به ۳٫۳ درصد کاهش یافته است. این خبر خوبی برای بانک مرکزی انگلیس است.
بعد از انتشار گزارش تورم و اشتغال انگلیس، انتظارات نرخ بهره ای نشان می دهند که شانس دومین کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر به ۴۵ درصد رسیده است. بازار انتظار دارد که نرخ بهره انگلیس تا پایان سال ۲۰۲۴ به اندازه ۰٫۵۰ واحد درصد کاهش یابد.
پیش بینی پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD بالای ۱٫۲۸ دلار معامله می شود. دیروز پوند از محدوده بین ۱٫۲۸۹۶ تا ۱٫۲۸۶۳ دلار پایین آمد و امروز هم منتظر داده های تورمی انگلیس است. حمایت کوتاه مدت پوند انگلیس محدوده ۱٫۲۸ دلاری و در ادامه سطح ۱٫۲۷۸۷ دلاری است.
پیش بینی پوند انگلیس – دوشنبه ۲۲ مرداد
کاترین مان از اعضای کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس که در نشست قبلی بانک مرکزی به عدم تغییر نرخ بهره رأی داده بود، هشدار داده که تورم شاید در ماه های آینده افزایش یابد! افزایش تورم عامل افزایش نرخ بهره بوده و در ماه های اخیر بازار به کاهش تورم و کاهش نرخ بهره امیدوار شده بود. اما هشدار مقام بانک مرکزی بر خلاف انتظارات بازار است!
تحلیل پوند انگلیس
مان گفته که طبق ارزیابی های اخیر، نرخ رشد دستمزد ها و قیمت ها سیر صعودی داشته و به نظر می رسد که این وضعیت یک وضعیت ساختاری است که در دوره تورم شدید ایجاد شده و برای کاهش فشار های تورمی نیاز به زمان بیشتری خواهد بود. هشدار این عضو بانک مرکزی انگلیس پیش از انتشار داده های اقتصادی مهم پوند صادر شده است. این هفته گزارش اشتغال انگلیس، تورم و GDP منتشر خواهند شد.
پیش بینی پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD به کف قیمتی چند هفته ای خود در ۱٫۲۶۶۵ دلار رسید. اما از آن موقع شاهد تقویت ارزش پوند انگلیس هستیم. میانگین متحرک ۲۰۰ روز ساده از پوند حمایت کرده و جفت ارز GBPUSD به محدوده ۱٫۲۷۷۰ دلار رسیده است. پوند در تلاش است تا از حرکت نزولی سریع و بزرگ یک ماهه فرار کند. پوند روز ۱۷ ژوئیه به اوج قیمتی ۱۳ ماهه در ۱٫۳۰۴۵ رسید و از آن زمان سیر نزولی داشته است.
این هفته داده های اقتصادی مهمی برای پوند انگلیس منتشر خواهند شد که می توانند روند GBPUSD را تغییر دهند. حمایت پوند در ۱٫۲۶۶۵ دلار قرار گرفته که با میانگین متحرک ۲۰۰ روز انطباق خوبی دارد. مقاومت میان مدت پوند هم محدوده ۱٫۲۸۶۳ دلاری است.
پیش بینی پوند انگلیس – پنجشنبه ۱۱ مرداد
هنوز قطعی نیست، اما به احتمال زیاد مقامات بانک مرکزی انگلیس برای اولین بار از زمان شیوع کرونا نرخ بهره را کاهش خواهند داد. به خصوص که اخیراً فشار های تورمی هم کاهش یافته است.
تحلیل پوند انگلیس
امروز نشست بانک مرکزی انگلیس برگزار می شود و انتظار می رود که نرخ بهره انگلیس به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش یابد. نرخ بهره فعلی بانک مرکزی انگلیس ۵ درصد است. این بالاترین سطح نرخ بهره انگلیس در ۱۶ سال گذشته است و در یک سال گذشته هم بدون تغییر در این محدوده باقی مانده است.
نرخ بهره بالای انگلیس باعث شده تا بر اقتصاد این کشور فشار وارد کند. رئیس بانک مرکزی انگلیس بعد از نشست بانک مرکزی سخنرانی خواهد کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی انگلیس گزارش پیش بینی های رشد اقتصادی و تورمی را هم منتشر خواهد کرد. این گزارش ها می توانند آینده سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس را مشخص کنند.
در نشست قبلی، از نُه مقام پولی بانک مرکزی انگلیس، هفت نفر به عدم تغییر نرخ بهره و دو نفر به کاهش نرخ بهره رأی دادند. این بار پیش بینی می شود که ترکیب آرا به نفع کاهش نرخ بهره ۵ به ۴ باشد.
بانک مرکزی انگلیس از ماه فوریه در حال ارزیابی شرایط برای کاهش نرخ بهره است. از آن زمان مقامات بانک مرکزی انگلیس به فشار های تورمی ناشی از بازار کار این کشور توجه کرده اند. رشد دستمزد ها در کنار رشد اشتغال باعث افزایش تقاضای کل اقتصاد و رشد فشار های تورمی می شود.
به احتمال زیاد مقامات بانک مرکزی انگلیس به کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه های آینده هم اشاره خواهند کرد. اما به شرطی که داده های اقتصادی هم از کاهش نرخ بهره حمایت کنند. به همین دلیل است که امروز گزارش پیش بینی های تورمی و اقتصادی بانک مرکزی انگلیس اهمیت زیادی خواهد داشت.
از دید تحلیلگران، اگر امروز نرخ بهره کاهش یابد، مرحله بعدی کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر اتفاق خواهد افتد. انتظار می رود که نرخ بهره انگلیس تا سال ۲۰۲۵ از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یابد.
پیش بینی پوند انگلیس – سه شنبه ۹ مرداد
این هفته نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس برگزار خواهد شد. از دید بازار شانس کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس بالای ۶۰ درصد است.
تحلیل پوند انگلیس
بانک مرکزی انگلیس در نشست ماه ژوئن تغییری در نرخ های بهره اعمال نکرد. این تصمیم بانک مرکزی با کاهش نرخ رشد تورم سالانه به ۲ درصد در ماه مه همخوانی داشت. تورم ۲ درصدی هدف بانک مرکزی انگلیس است. با این حال نرخ رشد تورم در بخش خدماتی انگلیس ۵٫۷ درصد است که همچنان از هدف تورمی بانک مرکزی فاصله زیادی دارد. هر چند که تورم بخش خدماتی به تنهایی نمی تواند تأثیری بر چشم انداز تورمی بگذارد، اما با این حال حتی تورم بخش خدماتی هم سیر نزولی دارد.
از دید بازار، اگر بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در نشست این هفته کاهش ندهد، حتماً در نشست ماه سپتامبر کاهش خواهد داد. خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره را در بازار اوراق قرضه می توان به چشم دید. بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله انگلیس از اوایل ماه ژوئن سیر نزولی داشته و به پایین ترین سطح در ۱۴ ماه اخیر رسیده است.
پیش بینی پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD در اواسط ماه ژوئیه به بالاترین سطح قیمتی یک سال اخیر صعود کرد. خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره آمریکا و تضعیف ارزش دلار عامل اصلی این حرکت صعودی بود. از آن زمان، جفت ارز GBPUSD به دلیل خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره انگلیس و افت بازدهی اوراق قرضه دولتی تضعیف شده است.
این هفته فدرال رزرو آمریکا هم در رابطه با نرخ های بهره تصمیم گیری خواهد کرد. نشست فدرال رزرو روز چهارشنبه و نشست بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه است. شانس کاهش نرخ بهره آمریکا تنها ۴ درصد است. اما اگر فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه دارد و بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را کاهش دهد، احتمال این که جفت ارز GBPUSD دوباره به ۱٫۳۰ دلار صعود کند، بسیار کم خواهد بود. در چنین سناریویی، جفت ارز GBPUSD می تواند به ۱٫۲۷۵۰ دلار سقوط کند. حمایت های بعدی پوند انگلیس در ۱٫۲۶۶۷ و ۱٫۲۶۲۶ دلار قرار گرفته اند.
پیش بینی پوند انگلیس – چهارشنبه ۲۷ تیر
تورم انگلیس در ماه ژوئن تغییر اندکی داشته، به طوریکه شاخص بهای مصرف کننده خالص سالانه بدون تغییر در ۳٫۵ درصد باقی مانده است. نرخ رشد تورم کلی هم در ۲ درصد سالانه باقی مانده که همان هدف تورمی بانک مرکزی انگلیس است.
تحلیل پوند انگلیس
انتظارات نرخ بهره ای بازار در واکنش به داده های تورمی انگلیس تغییر کرده است. خوش بینی بازار به کاهش نرخ بهره انگلیس تضعیف شده است. از دید بازار، اولین مرحله کاهش نرخ بهره تا ماه سپتامبر به تعویق افتاده است. بازار پیش بینی می کند که نرخ بهره انگلیس در سال ۲۰۲۴ تنها دو بار (دو تا ۰٫۲۵ واحد درصد) کاهش خواهد یافت.
پیش بینی پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD در واکنش به داده های تورمی انگلیس تقویت شد. در واقع، ناامیدی بازار از کاهش نرخ بهره انگلیس باعث شده تا جفت ارز GBPUSD برای اولین بار از ماه ژوئیه ۲۰۲۳ به بالای ۱٫۳۰ دلار عبور کند. بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله انگلیس هم به بالای ۴ درصد بازگشته است. دیروز بازدهی اوراق قرضه انگلیس در ۳٫۹۷ درصد معامله می شد.
پیش بینی پوند انگلیس – پنجشنبه ۳۱ خرداد
نرخ رشد تورم انگلیس برای اولین بار در سه سال اخیر به هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس رسیده است! با وجود اینکه فشار های تورمی به اوج خود رسیده، این کاهش نرخ رشد تورم اتفاق مهمی است. ظاهراً کاهش قیمت مواد غذایی و قیمت پایین انرژی عامل اصلی پایین آمدن شاخص CPI به ۲ درصد بوده است. اما با رسیدن تورم به هدف ۲ درصدی مورد نظر بانک مرکزی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا نرخ بهره کاهش می یابد؟
تحلیل پوند انگلیس
به نظر می رسد که بانک مرکزی انگلیس توانسته نرخ رشد تورم را کنترل کند. اما چرا کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره را پایین نمی آورد؟ پاسخ این سؤال در جزئیات گزارش تورمی قرار دارد. تورم بخش خدماتی انگلیس هنوز هم به شدت بالاست و در ماه مه به ۵٫۷ درصد رسیده است!
به نمودار زیر نگاه کنید. بخش های مختلفی که در ارزیابی و محاسبه شاخص CPI استفاده می شوند با رنگ های مختلف نمایش داده شده است. با وجود اینکه تورم بخش گاز و برق رشد منفی دارد، اما تورم بخش خدماتی (رنگ خاکستری) رشد بالایی دارد و پایین نیامده است!
با این حال بایستی توجه داشت که نرخ رشد دستمزد ها و نرخ رشد تورم بخش خدماتی انگلیس، با اینکه در سطوح بالایی قرار دارند، اما در مسیر درستی حرکت می کنند.
امروز نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس برگزار خواهد شد و شاید به کاهش نرخ بهره در آینده اشاره شود. اما به احتمال زیاد مقامات بانک مرکزی انگلیس به تورم بالای بخش خدماتی اشاره خواهند کرد. بالا بودن تورم بخش خدماتی باعث می شود تا زمان کاهش نرخ بهره به تعویق بیفتد. برای پایین کشیدن نرخ تورم به نرخ بهره بالاتری نیاز است.
از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره در نشست امروز بانک مرکزی انگلیس ۵ درصد است. یعنی هیچ کس انتظار کاهش نرخ بهره را ندارد.
پیش بینی پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD سیر صعودی دارد. بعد از سقوط پوند انگلیس به حمایتی در اطراف ۱٫۲۶۸۵ دلار، که دلیل اصلی آن لحن هاوکیش فدرال رزرو آمریکا و تقویت ارزش دلار بود، به نظر می رسد که خریداران دوباره فعال شده اند. مقاومت جدی و قوی پوند در ۱٫۲۸ دلار قرار گرفته است.
پیش بینی پوند انگلیس – جمعه ۱۸ خرداد
در چند هفته گذشته، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن در کانون توجهات بوده اند، اما پوند انگلیس بدون سر و صدا سیر صعودی دارد. با این حال انتظار می رود که فشار ها بر پوند انگلیس با نزدیک شدن به روز ۴ ژوئیه (روز انتخابات) تشدید شود.
تحلیل پوند انگلیس
جفت ارز GBPUSD از زمانی که کف قیمتی ۲۲ آوریل در ۱٫۲۳ را ثبت کرده، سیر صعودی داشته و در حال حاضر به ۱٫۲۸ دلار رسیده است. نمودار روزانه نشان می دهد که پوند انگلیس در بالای ۱٫۲۸۱۸ دلار قرار دارد و اوج قیمتی ۸ مارس در ۱٫۲۸۹۴ دلار هم وضعیت آسیب پذیری دارد.
امروز گزارش NFP آمریکا منتشر خواهد شد و شاید پوند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. البته به شرطی که داده های اشتغال آمریکا باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا شوند.
