پیش بینی دلار کانادا و تحلیل بنیادی دلار کانادا شامل بررسی عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری است. بانک مرکزی کانادا نقش مهمی در تعیین سیاست‌های پولی دارد و تصمیمات آن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارزش دلار کانادا داشته باشد. معامله‌گران باید به دقت بیانیه‌ها و تصمیمات بانک مرکزی را دنبال کنند تا بتوانند تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی را پیش بینی کنند.
همچنین دلار کانادا (CAD) به عنوان یک ارز کالایی مهم، نقش حیاتی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند. ارزش دلار کانادا به شدت با قیمت نفت خام و سایر کالاها همبستگی دارد، زیرا اقتصاد کانادا به طور قابل توجهی به صادرات منابع طبیعی وابسته است. این همبستگی باعث می‌شود که دلار کانادا در دوره‌های افزایش قیمت نفت و کالاها تقویت شود و در دوره‌های کاهش قیمت آنها تضعیف شود. به همین دلیل، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به دقت تحلیل دلار کانادا و تغییرات بازارهای کالایی را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
- برای آشنایی بیشتر با دلار کانادا اینجا کلیک کنید.
تحلیل های بنیادی و پیش بینی دلار کانادا
پیش بینی دلار کانادا – دوشنبه ۲۶ آذر
روز جمعه جفت ارز USD/CAD به بالاترین سطح چند سال اخیر در ۱٫۴۲۴۵ رسید. این افزایش قیمت عمدتاً به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) ناشی از بازدهی ضعیف اوراق خزانه‌داری ایالات متحده پیش از تصمیم‌گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بوده است، که احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در آخرین نشست سیاست پولی سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
تحلیل دلار کانادا
تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش داده و بازار را برای یک دوره توقف آماده کند، به‌ویژه با توجه به اقتصاد قوی آمریکا و تثبیت تورم بالاتر از ۲%. طبق ابزار CME FedWatch، بازارها تقریباً به‌طور کامل کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در نشست دسامبر فدرال رزرو پیش‌بینی کرده‌اند.
دلار کانادا (CAD) با چالش‌هایی روبه‌رو شده است، زیرا بانک مرکزی کانادا (BoC) سیاست پولی خود را به‌طور تهاجمی تسهیل کرده است. بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ‌های بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۳٫۲۵% رساند که مطابق انتظارها بود، اما راهنمایی برای رویکردی تدریجی‌تر در کاهش سیاست‌ها ارائه داد، زیرا نرخ‌های سیاستی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، هشدار داد که تعرفه‌های رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، بر صادرات کانادا تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهد داشت.
دلار کانادا که به کالاها وابسته است، ممکن است از افزایش قیمت نفت خام به دلیل افزایش احتمال محدودیت‌های بیشتر عرضه، ناشی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه تولیدکنندگان اصلی مانند روسیه و ایران حمایت شود. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در زمان نگارش این گزارش در حدود ۷۰٫۵۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
روز جمعه، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، جانت یلن، اعلام کرد که این کشور در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر بر نفتکش‌های “ناوگان تاریک” است و ممکن است تحریم‌هایی علیه بانک‌های چینی نیز برای محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه و دسترسی آن به منابع خارجی اعمال کند. این درآمدها، طبق گزارش رویترز، جنگ این کشور در اوکراین را تأمین می‌کنند.
پیش بینی دلار کانادا
جفت ارز USD/CAD در یک مسیر جانبی نوسان کرده و بالاتر از سطح ۱٫۴۲۰۰ دلار تثبیت شده است. مشاهده می‌شود که اندیکاتور استوکاستیک از مومنتوم منفی خود رها شده و مومنتوم مثبت را در چارچوب زمانی معاملات روزانه به دست می‌آورد، که این امر انتظار می‌رود قیمت را برای از سرگیری روند صعودی پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحریک کند. اهداف بعدی این روند در سطوح ۱٫۴۲۶۵ دلار و سپس ۱٫۴۳۲۵ دلار قرار دارند.
کانال صعودی همچنان به سازماندهی موج صعودی پیشنهادی ادامه می‌دهد و این روند تا زمانی معتبر خواهد بود که قیمت بالاتر از سطح ۱٫۴۱۷۸ دلار باقی بماند.
پیش بینی دلار کانادا – سه شنبه ۲۰ آذر
جفت ارز USDCAD در جلسه معاملاتی آسیایی روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ رسید، اما نتوانست خرید بیشتری را به دنبال داشته باشد و زیر سطح روانی ۱٫۴۲۰۰ باقی ماند. با این حال، عوامل بنیادین کوتاه‌مدت به نفع معامله‌گران صعودی به نظر می‌رسند و نشان می‌دهند که مسیر کمترین مقاومت همچنان به سمت صعودی متمایل است.
تحلیل دلار کانادا
دلار کانادا (CAD) تحت فشار پیش‌بینی‌های مرتبط با کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه قرار دارد، که این امر با افزایش نرخ بیکاری داخلی در ماه نوامبر تقویت شده است. علاوه بر این، کاهش جزئی قیمت نفت خام نیز به تضعیف دلار کانادا کمک کرده و از جفت ارز USDCAD حمایت می‌کند، اگرچه کمبود خرید مداوم دلار آمریکا مانع از صعود بیشتر این جفت‌ارز می‌شود.
گزارش اشتغال NFP ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در ماه دسامبر را تأیید کرد. این موضوع باعث شد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در نزدیکی پایین‌ترین سطح اکتبر باقی بماند و بهبودی محدود دلار آمریکا پس از گزارش NFP را محدود کند. با این حال، انتظارات برای یک فدرال رزرو با سیاست‌های کمتر انبساطی ممکن است از هرگونه کاهش معنی‌دار دلار جلوگیری کرده و به جفت‌ارز USDCAD حمایت کند.
معامله‌گران احتمالاً پیش از انتشار داده‌های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده و رویدادهای مرتبط با بانک‌های مرکزی از اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی بزرگ خودداری می کنند. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و تقاضای دلار را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، تصمیم سیاست‌گذاری بانک کانادا در همان روز، جهت حرکت بعدی جفت‌ارز USDCAD را مشخص خواهد کرد.
پیش بینی دلار کانادا
قیمت USD/CAD توانست به هدف مورد انتظار ما در سطح ۱٫۴۱۷۸ دلار برسد و امروز را با افزایش بیشتر آغاز کرده است تا برای شکستن این سطح تلاش کند. این حرکت، راه را برای افزایش‌های بیشتر در جلسات آینده هموار می‌کند. هدف بعدی این روند صعودی در سطح ۱٫۴۲۶۵ دلار قرار دارد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50) همچنان از موج صعودی پیشنهادی حمایت می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که شکست سطح ۱٫۴۱۴۵ دلار قیمت را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد، به‌طوری که ممکن است سطح ۱٫۴۰۷۰ دلار و حتی ۱٫۴۰۰۰ دلار را قبل از هر تلاش جدید برای صعود، آزمایش کند.
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۱۴ آذر
جفت ارز USD/CAD در تلاش است تا از سودهایی که در دو روز گذشته به دست آورده بهره‌برداری کند اما در یک محدوده، حدود منطقه ۱٫۴۰۷۰ در جلسه معاملاتی آسیایی روز چهارشنبه، نوسان می‌کند. قیمت‌های اسپات همچنان نزدیک به بالاترین سطح هفتگی باقی مانده‌اند، هرچند که شرایط متضاد بنیادی، احتیاط بیشتری را پیش از انجام معاملات صعودی جدید الزامی می‌کند.
تحلیل دلار کانادا
قیمت نفت خام پس از ثبت افزایش‌های قوی روز گذشته، در حال تثبیت است، چرا که انتظار می‌رود اوپک+ روز پنجشنبه سیاست کاهش عرضه را تمدید کند. علاوه بر این، تهدید اسرائیل برای حمله به لبنان در صورت فروپاشی آتش‌بس با حزب‌الله، به حمایت از این کالای استراتژیک کمک می‌کند. این عوامل به همراه کاهش پیش‌بینی‌ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک کانادا (BoC) در ماه دسامبر می‌تواند از دلار کانادا (وابسته به کالا) حمایت کند و به‌عنوان عاملی بازدارنده برای جفت ارز USD/CAD عمل کند.
در همین حال، دلار آمریکا (USD) همچنان با قدرت صعودی قابل توجهی ندارد، زیرا معامله‌گران تمایلی به انجام معاملات تهاجمی پیش از سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، ندارند. این مسئله می‌تواند به محدود شدن سودهای جفت ارز USD/CAD کمک کند. با این حال، انتظار می‌رود که فدرال رزرو در کاهش نرخ‌ها با احتیاط عمل کند، چرا که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست‌های توسعه‌ای ترامپ ممکن است تورم را افزایش دهد، و این موضوع باید به عنوان عاملی تقویتی برای دلار عمل کند.
معامله‌گران ممکن است همچنین منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه باشند، که باید سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و بر دینامیک قیمت دلار در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد. این موضوع نشان می‌دهد که هر گونه افت معنادار جفت ارز USD/CAD می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود و محدود باقی بماند.
پیش بینی دلار کانادا
جفت ارز USD/CAD با معاملات مثبتی که امروز با باز شدن بازار شروع شده است، تلاش می‌کند به خط حمایت شکسته شده کانال صعودی برسد. این خط اکنون به یک مقاومت کلیدی در سطح ۱٫۴۱۰۵ دلار تبدیل شده است. عبور از این سطح برای تأیید ادامه روند صعودی که هدف بعدی آن ۱٫۴۱۷۸ دلار است، ضروری است.
میانگین متحرک نمایی (EMA50) همچنان از جفت ارز حمایت می‌کند و دیدگاه مثبت را تقویت می‌کند. با این حال، توجه داشته باشید که شکسته شدن سطح ۱٫۴۰۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به یک اصلاح نزولی جدید سوق دهد، که هدف بعدی آن ۱٫۳۸۸۸ دلار خواهد بود. محدوده مورد انتظار برای معاملات امروز بین حمایت ۱٫۴۰۲۰ دلار و مقاومت ۱٫۴۱۵۰ دلار خواهد بود.
پیش بینی دلار کانادا – سه شنبه ۶ آذر
جفت ارز USD/CAD به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه در نزدیکی ۱.۴۱۱۰ معامله می‌شود که این سطح آخرین بار در آوریل ۲۰۲۰ مشاهده شده بود. این جفت ارز بیش از ۱ درصد افزایش یافته است، که تحت تأثیر احساسات منفی بازار پس از اعلام برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا و افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها بر تمامی کالاهای چینی وارداتی به ایالات متحده قرار گرفته است.
پیش بینی دلار کانادا
طبق گزارش رویترز و به نقل از یک منبع آگاه کانادایی، ترامپ و نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو، شب دوشنبه گفت‌وگویی درباره تجارت و امنیت مرزی داشته‌اند که به‌عنوان یک تبادل مثبت توصیف شده است.
در بیانیه‌ای جداگانه، معاون نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد که “روابط کانادا-ایالات متحده امروز متوازن و به‌طور متقابل سودمند است، به‌ویژه برای کارگران آمریکایی.” با این حال، این بیانیه اشاره‌ای به تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌ها نکرده است.
کاهش قیمت نفت می‌تواند فشارهایی بر دلار کانادا (CAD) که به نفت وابسته است وارد کند. به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به ایالات متحده، ارز کانادا اغلب با نوسانات قیمت نفت هم‌راستا حرکت می‌کند. کاهش قیمت نفت معمولاً باعث تضعیف دلار کانادا می‌شود.
در حال حاضر، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) در حدود ۶۹.۰۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت‌ها پس از گزارش‌هایی مبنی بر توافق اسرائیل و لبنان برای حل و فصل درگیری اسرائیل و حزب‌الله به دست آمده است، که به گفته مقامات ارشد ایالات متحده، باعث کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی و فشار بر قیمت نفت شده است.
دلار آمریکا همچنان تحت فشار است پس از اظهارنظرات مقامات فدرال رزرو در روز سه‌شنبه. آستان گولسبی، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، اعلام کرد که فدرال رزرو احتمالاً به کاهش بیشتر نرخ بهره به سمت یک سیاست خنثی که نه فعالیت اقتصادی را تحریک کند و نه محدود کند، ادامه خواهد داد. در همین حال، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس، بر این نکته تأکید کرد که همچنان مناسب است که کاهش نرخ بهره دیگر، در نشست دسامبر فدرال رزرو مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، ریسک‌های نزولی دلار آمریکا محدود است، چرا که داده‌های قوی شاخص مدیران خرید PMI مقدماتی S&P Global ایالات متحده انتظارات را برای رویکرد تدریجی فدرال رزرو در کاهش نرخ‌ها تقویت کرده است.
پیش بینی دلار نیوزیلند
جفت ارز USDCAD با آغاز معاملات امروز به شدت افزایش یافت، پس از آنکه رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای کانادایی اعمال خواهد کرد. این افزایش قیمت باعث بازگشت به کانال صعودی شد و قیمت به مناطق ۱.۴۱۸۰ دلار رسید. اکنون در مسیر ادامه رشد در داخل کانال صعودی که بر روی نمودار مشخص است، هدف بعدی در سطح ۱.۴۲۴۵ دلار قرار دارد.
بنابراین، روند USDCAD متمایل به صعودی است، با این توجه که شکست سطح ۱.۴۱۰۵ دلار می‌تواند باعث آزمایش خط حمایت کانال صعودی در حوالی ۱.۴۰۲۵ دلار شود.
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۳۰ آبان
جفت ارز USD/CAD روز چهارشنبه نزدیک به میانه محدوده ۱٫۳۹۰۰ حمایت یافت که برابر با کمترین سطح یک‌هفته‌ای ثبت‌شده در جلسه معاملاتی آسیا است. به نظر می‌رسد کاهش این هفته که از بالاترین سطح از ماه می ۲۰۲۰ آغاز شده بود، فعلاً متوقف شده است. با این حال، قیمت‌های لحظه‌ای (Spot) هنوز موفق به کسب شتاب صعودی معناداری نشده‌اند، که این امر احتیاط را برای معامله‌گران صعودی با توجه به سیگنال‌های متناقض بنیادی توجیه می‌کند.
تحلیل دلار کانادا
داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه کانادا در ماه اکتبر بیشتر از حد انتظار، به ۲٫۰ درصد افزایش یافته است. این امر سرمایه‌گذاران را مجبور کرد تا انتظارات خود برای کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه دسامبر کاهش دهند. این عامل از دلار کانادا (CAD) حمایت کرده و به‌عنوان یک مانع برای رشد جفت USD/CAD عمل می‌کند. با این حال، قیمت‌های پایین نفت خام مانع از افزایش معنادار ارزش دلار کانادا، به‌عنوان ارزی مرتبط با کالاها، شده است.
با وجود احتمال اختلال در عرضه ناشی از تشدید درگیری روسیه و اوکراین، نشانه‌هایی از افزایش ذخایر نفت خام آمریکا مانع از ادامه روند بهبود دو روزه قیمت نفت از کمترین سطح بیش از دو ماه گذشته در روز دوشنبه شده است. به‌طور خاص، مؤسسه نفت آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفتی آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ نوامبر بیش از حد انتظار و به میزان ۴٫۷۵ میلیون بشکه افزایش یافته است، که این امر به عرضه بیشتر در بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان اشاره دارد.
علاوه بر این، ظهور تقاضای خرید در قیمت های پایین تر دلار آمریکا (USD) باید مانع از افت معنادار جفت USD/CAD شود. سرمایه‌گذاران اکنون متقاعد شده‌اند که سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، رشد اقتصادی را تحریک کرده و فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور خواهد کرد. این امر می‌تواند بانک فدرال (Fed) را از کاهش نرخ بهره بازدارد، که به نوبه خود باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا شده و تقاضا برای دلار آمریکا را تقویت می‌کند.
در ادامه، سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی‌های اعضای برجسته کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای دریافت نشانه‌هایی از مسیر آینده کاهش نرخ بهره هستند. این موضوع نقشی کلیدی در حرکت بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار ایفا خواهد کرد. علاوه بر این، معامله‌گران به داده‌های رسمی ذخایر نفت آمریکا توجه خواهند کرد که بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارد و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدتی را پیرامون جفت USD/CAD فراهم می‌کند.
پیش بینی دلار کانادا
قیمت جفت ارز USD/CAD توانست به هدف مورد انتظار ما در ۱٫۳۹۶۰ دلار دست یابد. با این حال، قیمت خط حمایت کانال صعودی را شکسته و کندل روزانه زیر آن بسته شده است، که این امر مسیر را برای اصلاح نزولی حرکت صعودی که از محدوده ۱٫۳۴۲۰ دلار آغاز شده بود، باز می‌کند. لازم به ذکر است که شکست سطح ۱٫۳۹۴۵ دلار تأیید خواهد کرد که قیمت به سمت سطح ۱٫۳۸۴۵ دلار به‌عنوان هدف منفی بعدی حرکت می‌کند.
بنابراین، انتظار داریم در جلسات آتی کاهش بیشتری را شاهد باشیم، اما توجه داشته باشید که شکست سطح ۱٫۳۹۸۵ دلار سناریوی اصلاحی را متوقف کرده و قیمت را به مسیر اصلی صعودی بازمی‌گرداند. دامنه معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین حمایت ۱٫۳۸۹۰ دلار و مقاومت ۱٫۴۰۰۰ دلار خواهد بود.
پیش‌بینی روند: نزولی
