معامله گرانی که قصد ورود به دنیای بازار مالی را دارند، باید قبل از شروع هر معامله، اقداماتی را انجام دهند تا تأثیرات یک معامله غیرسودآور بر سرمایه‌شان را محدود کنند. در ادامه چندین قانون طلایی برای تریدرها آورده شده است که پایبندی به این قوانین به نفع آنها است.
قانون طلایی ترید
قانون طلایی ترید یک: از سرمایه خود حفاظت کنید
معامله گران باید قبل از شروع هر معامله اقداماتی را انجام دهند تا تأثیر یک معامله ضررده بر سرمایه معاملاتی شان را کاهش دهند. برای هر تریدر، سرمایه او مانند خون زنده‌اش است و بنابراین باید به عنوان یک اولویت از سرمایه خود حفاظت کند. بدون وجود سرمایه، معامله گران نه تنها قادر به کسب درآمد نخواهند بود بلکه ورود به موقعیت معاملاتی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، محدود کردن ریسک امری ضروری است. از استاپ لاس می‌توان برای این منظور استفاده کرد.
استاپ لاس باید استفاده شود و در طول معاملات، نباید مکان آن را از نقطه ورود دورتر کرد. به یاد داشته باشید، اگر یک معامله گر احساس کند که استاپ لاس خود را در جای اشتباهی قرار داده است، این یعنی تشخیص او از بازار اشتباه است و باید معامله را ببندد. به خاطر داشته باشید: “اگر این استاپ لاس لمس شود، من بازار را اشتباه تحلیل کرده ام و باید از معامله خارج شوم”. بعد از بسته شدن معامله، تریدر می‌تواند مجدداً بازار را تحلیل کند و در صورت تطابق با استراتژی معاملاتی خود، دوباره وارد معامله شود.
قانون طلایی ترید دو: درصد کمی از سرمایه تان را ریسک کنید
معمولاً به معامله گران پیشنهاد می شود که حدود ۵٪ از سرمایه خود را در بازار مالی ریسک کنند. این استراتژی به شما این امکان را می دهد که اگر بازار برخلاف انتظار شما حرکت کرد، بتوانید منتظر فرصت معاملاتی دیگری بمانید.
قانون طلایی ترید سه: از نسبت ریسک به ریوارد استفاده کنید
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد یکی از مراحل اصلی استراتژی معاملاتی است. نسبت ریسک به ریوارد هر معامله با توجه به موقعیت معاملاتی و حرکات قیمتی بازار متغیر است. به طور معمول نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳ به تریدرها پیشنهاد می شود.
قانون طلایی ترید چهار: در حال یادگیری باشید
یک تریدر باید همیشه در حال یادگیری باشد و اطلاعات خود را برزورسانی کند. چرا که بازارها پویا هستند و به طور مداوم در حال تکامل و تغییر هستند.
قانون طلایی ترید پنج: بدون ترس معامله کنید
معامله با ترس یا با سرمایه کم، یکی از علت‌های اصلی زیان‌های غیر ضروری است. احساساتی مانند حرص و ترس اغلب باعث اشتباهات در تصمیم گیری می‌شوند و به طور ذاتی در همه افراد وجود دارند، اما این احساسات در هنگام معامله تحت فشار تشدید می شوند.
قانون طلایی ترید شش: از بازگشت به نقطه اول نترسید
هیچ معامله گری نباید در توقف معامله دچار تردید شود و حتی در صورت نیاز، آن روز بازار را ترک کند(وارد موقعیت معامله دیگری نشود). برخی از معامله گران با وجود ضررهای متوالی، هم چنان به معامله ادامه می دهند و از بازار خارج نمی شوند. با دور شدن از فضای بازار، تنبلی نمی کنید، بلکه حواس تان به این است که آن روز چیز اشتباهی وجود دارد و با بازارها هماهنگ نیستید.
قانون طلایی ترید هفت: برنامه‌ریزی کنید و برنامه‌تان را اجرا کنید
هر معامله ای باید با در نظر گرفتن ریسک، سود و اختصاص سرمایه برنامه‌ریزی شود. به هر تریدی که بدون برنامه ریزی ورود کنید، در واقع شرط بندی کرده اید.
قانون طلایی ترید هشت: زیاد سخت نگیرید، منتظر موقعیت معاملاتی مناسب بمانید
بازارهای زیادی برای معامله وجود دارند که تریدرها می توانند در این بازارها به معاملاتی با کیفیت بسیار خوب و سود بالا برسند. اگر خیلی سخت به دنبال موقعیت های معاملاتی هستید، ممکن است در موقعیت‌هایی قرار بگیرید که به اشتباه خود را متقاعد کرده اید که موقعیت هایی با سود خوب هستند.
قانون طلایی ترید نه: هر ضرر یک فرصت یادگیری است، وقت بگذارید تا از آن بهره‌مند شوید
هر معامله ضرر ده یک فرصت یادگیری است. اگر ضرر کرده اید، تحلیل شما از بازار اشتباه بوده است. بنابراین، حرکت به سمت معامله بعدی بدون بررسی معاملات گذشته خود، احتمال تکرار اشتباهات گذشته را افزایش می دهد.
قانون طلایی ترید ده: از ایده‌ها و تحلیل‌های معاملاتی دیگران استفاده نکنید
معامله گران آماتوری که تازه وارد بازار شده اند، بر اساس تحلیل های دیگران وارد معامله می شوند. هر موقعیت معاملاتی باید به دقت تجزیه و تحلیل شود. عدم انجام این کار باعث می‌شود که تریدر به هر تغییری در بازار واکنش نشان ندهد. به یاد داشته باشید که اطلاعات مثبتی که در مورد بازار منتشر می‌شوند، هنوز هم می توانند تأثیر مخربی روی قیمت بگذارند و هر چیزی که در روزنامه ها می خوانید یک خبر قدیمی است، زیرا معامله گران حرفه ای در مورد آن شنیده اند و مطابق با آن در روز قبل واکنش نشان داده اند.
