بازارهای مالی مانند زبانی پیچیده هستند که فقط معامله گران باتجربه می توانند آن را درک کنند. این زبان از طریق نمودارها و الگوهای قیمتی صحبت می کند و پیام هایی را در مورد جهت احتمالی بازار در اختیار معامله گران قرار می دهد. در این مقاله، به شما کمک می کنیم تا این زبان را رمزگشایی کرده و پیام های پنهان بازار را کشف کنید.
فهرست مطالب
گوش دادن به بازار و درک آن
اولین گام برای درک بازار، گوش دادن به آن است. این فرایند با مطالعه دقیق نمودارها و شناسایی الگوهای قیمتی آغاز می‌شود. هر کندل قیمتی که روی نمودار دیده می‌شود، اطلاعاتی در مورد عرضه و تقاضا در همان لحظه ارائه می‌دهد. با تحلیل این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی‌هایی دقیق‌تر درباره حرکت آینده بازار داشته باشند.
بازار از طریق رفتار قیمتی با شما ارتباط برقرار می‌کند. این رفتار شامل حرکات صعودی، نزولی، حجم معاملات و سایر اندیکاتورهای تکنیکال است. با یادگیری نحوه تحلیل این عناصر، می‌توانید زبان بازار را بهتر بفهمید و پیام‌های آن را رمزگشایی کنید.
رمزگشایی پیام‌های پنهان بازار نیازمند تمرین مستمر و صبر است. مطالعه مداوم نمودارها و تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی به شما این امکان را می‌دهد که در طول زمان مهارت خود را ارتقا دهید.
برای شروع، بهتر است روی چند الگوی قیمتی ساده و شاخص‌های تکنیکال تمرکز کرده و دانش خود را به تدریج گسترش دهید.
درک رفتار اخیر قیمت و شرایط بازار
برای رمزگشایی پیام‌های پنهان بازار، اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، تشخیص روند بازار است. روند به حرکت کلی قیمت در یک جهت خاص اشاره دارد: صعودی، نزولی، یا تثبیت (Consolidation).
اگر بازار در یک روند مشخص صعودی یا نزولی باشد، معامله‌گری بسیار ساده‌تر خواهد بود.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
- روند صعودی: قیمت به طور کلی در حال افزایش است.
- روند نزولی: قیمت به طور کلی در حال کاهش است.
- معامله‌گری با روند: یکی از بهترین و ساده‌ترین استراتژی‌هاست که به شما کمک می‌کند جهت کلی بازار را دنبال کرده و سود کسب کنید.
اما در صورتی که بازار دارای روند مشخصی نباشد، احتمالاً در حال تثبیت (Consolidation) است. فاز تثبیت یا خنثی حالت های مختلفی دارد از جمله:
- دامنه نوسانی بزرگ (محدوده مناسب): قیمت در یک محدوده وسیع حرکت می‌کند که فرصت‌های معاملاتی مناسبی ارائه می‌دهد.
- دامنه نوسان کوچک و بی‌ثبات: حرکت قیمت محدود و نامنظم است که به آن “چاپی/choppy” می گویند و معمولاً برای معاملات مناسب نیست.
تشخیص وضعیت بازار (رونددار یا تثبیت) اهمیت زیادی دارد، زیرا این موضوع مستقیماً استراتژی معاملاتی شما را تعیین می‌کند.
در نمودار زیر، مشاهده می‌کنید که قیمت ابتدا در یک دوره نوسانی قرار داشته است. سپس با یک شکست قوی (Breakout) از این محدوده خارج شده و به نقطه میانی محدوده بازگشته است (پولبک). این رفتار سرانجام به آغاز یک روند صعودی بلندمدت منجر شده است.
یکی از چالش‌های بزرگ معامله‌گران، ناتوانی در تشخیص تغییر فاز بازار از یک روند قوی به فاز خنثی (sideways) است. در بسیاری از مواقع، بازار پس از یک دوره روند صعودی یا نزولی وارد فاز خنثی می‌شود. این تغییر، اغلب با نشانه‌هایی در الگوهای قیمتی پرایس اکشن همراه است که اگر درست تفسیر شوند، می‌توانند مانع از زیان معامله‌گران شوند.
در تصویر زیر، قیمت در ادامه رالی صعودی وارد فاز خنثی یا رنج شده است. اگر معامله گران بدون توجه به این فاز به معاملات خرید خود ادامه دهند، با زیان های زیادی مواجه خواهند شد.
به خاطر داشته باشید که تشخیص روند و درک شرایط کلی بازار، اولین قدم برای رمزگشایی پیام های نهفته در نمودارها و تصمیم گیری های معاملاتی آگاهانه است.
سطوح کلیدی و تحلیل تکنیکال: کامل در مقابل ناقص
یکی از پیام‌های مهمی که بازار می‌تواند به معامله‌گران ارسال کند، واکنش قیمت به سطوح کلیدی نمودار است. سطوح حمایتی و مقاومتی نقاطی هستند که قیمت به آنها می‌رسد و معمولاً در این نقاط شاهد تغییر جهت قیمت یا نوسان‌های قابل توجهی هستیم. نحوه واکنش بازار به این سطوح می‌تواند به شما اطلاعات زیادی درباره وضعیت آینده بازار بدهد.
بهتر است در بازارهایی معامله کنید که قیمت به سطوح کلیدی واکنش نشان می دهد، زیرا این موضوع نشانگر ادامه روند در آینده نزدیک است. هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، می توانید منتظر باشید تا الگوهای نموداری یا سیگنال های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا در آنها شکل بگیرند. با این حال، اگر قیمت به سطوح کلیدی احترام نمی گذارد، بهتر است که فعلاً از معامله در آن بازار صرف نظر کنید.
تحلیل تکنیکال کامل در مقابل ناقص:
کامل: در شرایط کامل، قیمت به وضوح از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت می‌کند و الگوهای قیمتی با وضوح کامل شکل می‌گیرند. در این حالت، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید. این وضعیت نشان‌دهنده صحت سیگنال‌های بازار و احتمال زیاد موفقیت است.
مثال: بازگشت قیمت از سطح حمایت با تشکیل یک الگوی کندلی مثبت، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
استراتژی: در چنین مواقعی می‌توانید با تحلیل دقیق‌تر و استفاده از اندیکاتورهای دیگر، ورود به معامله را تایید کنید.
ناقص: در این شرایط، قیمت به سطوح کلیدی برخورد می‌کند اما بلافاصله از آنها عبور می‌کند و الگوهای قیمتی به هم ریخته و گیج‌کننده هستند. این نوع رفتار معمولاً نشان‌دهنده نوسانات بی‌ثبات و عدم قطعیت در بازار است.
استراتژی: در چنین مواردی بهتر است از معامله خودداری کنید تا زمانی که شرایط بازار روشن‌تر شود.
مثال: قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند، اما به‌طور واضح بازگشت نمی‌کند و روند جدیدی آغاز می‌شود.
به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک ابزار پیش بینی دقیق نیست، بلکه یک راهنما برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.
شکست های جعلی در سطوح کلیدی و سیگنال های خلاف جهت بازار
طبیعت انسان و سیم کشی مغز ما باعث می شود که اکثر مردم معامله گران بسیار ضعیفی باشند. بدین دلیل که وقتی به نمودار نگاه می کنیم و می بینیم که قیمت بالا می رود، احساس می‌کنیم که این روند ادامه خواهد یافت، اما معمولاً همین زمان است که قیمت دوباره شروع به کاهش می‌کند. برای یک فرد مبتدی یا معامله گری که هنوز نمی داند چگونه به الگوهای قیمتی گوش دهد و آنها را “بشنود”، این موضوع می تواند بسیار ناامید کننده باشد.
برای موفقیت در چنین شرایطی، باید استراتژی خلاف جهت بازار یا Contrarian را به کار ببرید. به عبارت دیگر، هنگامی که بیشتر معامله‌گران در حال ورود به بازار در جهت شکست هستند، شما باید از ورود به معامله خودداری کرده و حتی در جهت مخالف بازار معامله کنید.
در بسیاری از مواقع، الگوهای قیمتی و سیگنال‌های معاملاتی به شما هشدار می‌دهند که یک حرکت خلاف جهت بازار در حال وقوع است. به این ترتیب، شما می‌توانید از شکست جعلی به عنوان یک سیگنال برای بازگشت قیمت استفاده کنیدکه “استراتژی معاملاتی شکست جعلی” نیز وجود دارد. اینها برخی از الگوهای مورد علاقه معامله گران هستند؛ زیرا روانشناسی بازار را نشان می دهند و سرنخ قدرتمندی برای پیش بینی احتمالات بعدی هستند.
توجه داشته باشید که در نمودار زیر، شکست جعلی (False Break) در سطح مقاومتی اتفاق افتاده و سپس بازار حرکت نزولی جدیدی به راه انداخته است.
سیگنال های نادرست الگوهای قیمتی، سیگنال های قدرتمندی هستند!
در دنیای معامله‌گری، سیگنال‌های نادرست یا سیگنال‌های ناموفق به عنوان یکی از چالش‌های رایج شناخته می‌شوند. این سیگنال‌ها می‌توانند به طور موقت معامله‌گر را دچار اشتباه کنند و نتیجه معامله را به نفع آنها تغییر دهند. با این حال، نکته‌ای که باید بدانید این است که این سیگنال‌های نادرست گاهی اوقات خود می‌توانند سیگنال‌های بسیار قدرتمند باشند که می‌توانند به شما کمک کنند تا از تغییرات بزرگ بازار بهره‌برداری کنید.
ممکن است در هنگام مشاهده یک الگوی قیمتی، انتظار داشته باشید که قیمت پس از رسیدن به یک نقطه مشخص به طور معکوس حرکت کند، اما گاهی اوقات قیمت به طور غیرمنتظره‌ای از بالاترین یا پایین‌ترین حد یک الگو عبور می‌کند و حرکت خود را ادامه می‌دهد. این حالت معمولاً به عنوان شکست جعلی یا فیک اوت شناخته می‌شود.
اما این شکست‌ها لزوماً نشانه ضعف بازار نیستند. در واقع، گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست الگوهای قیمتی می‌توانند حاوی پیامی مهم از طرف بازار باشند که باید آن را به دقت بررسی کنید.
اگر می‌بینید که یک سیگنال الگوی قیمتی با شکست مواجه می‌شود، این یک سرنخ قوی است که قیمت ممکن است همچنان در همان جهت حرکت کند.
مناطق رویداد و سیگنال های معاملاتی پر سود اخیر
مناطق رویداد، منطقه یا سطح قیمتی است که قبلا در آن سیگنال پرایس اکشن قوی صادر شده است. هنگامی که چندین سیگنال الگوی قیمتی را مشاهده می کنید که از یک ناحیه یکسان یا مشابه نشأت گرفته و موفقیت آمیز بوده اند، ممکن است با یک منطقه رویداد مهم روبرو باشید. اگر در آن ناحیه سیگنال دیگری مشاهده کردید، یک سیگنال بسیار قوی برای ورود به معامله است.
در تصویر زیر، چندین پین بار در گذشته بازار در اطراف منطقه رویداد شکل گرفته است. زمانی که آخرین پین بار نزولی در سمت راست تشکیل شد، شما از یک حرکت بسیار سودآور جا می ماندید، اگر نمی‌دانستید چگونه پیام بازار را تفسیر کنید.
فراتر از معامله گری فکر کنید: درک پیام های بازار برای موفقیت بلندمدت
تحلیل تکنیکال یک زبان است و برای دستیابی به موفقیت بلندمدت و مداوم در معامله گری، باید این زبان را تفسیر کنیم.
همانطور که اکثر تریدرهای ثروتمند به شما خواهند گفت، بخش مهمی از معامله گری گوش دادن است. شما باید به حرف دیگران گوش دهید، بازخورد دریافت کنید و سپس تصمیم بگیرید. یک ضرب المثل معروف در دنیای معامله گری وجود دارد که می گوید: “آخرین نفری باشید که در اتاق صحبت می کند.” این یک عبارت کلیشه ای در کتاب های رهبری کسب و کار است، اما اتفاقا درست است. با ترجمه این ضرب المثل به دنیای معامله گری، می توانیم به پیام بازار گوش دهیم، سپس اجازه دهیم بازار به ما نشان دهد که چه کاری می خواهد انجام دهد، در نهایت برنامه ریزی کرده و بر اساس آن اقدام کنیم.
شما باید پیام هایی را که بازار برای شما ارسال می کند (به مثال های بالا مراجعه کنید) ترکیب کنید و آن پیام ها را به “داستانی” که از چپ به راست در نمودار روایت می شود، تبدیل کنید. در واقع شما می خواهید با علامت گذاری عوامل تکنیکال روی نمودارهای خود، یک “نقشه” بصری ترسیم کنید.
ما از پیام بازار برای ورود به معامله و همچنین خروج از معامله و درک کلی شرایط بازار استفاده می کنیم، شبیه به خواندن هواشناسی و پیش بینی وضع هوا. مفهوم “گوش دادن به پیام های بازار” فراتر از شناسایی الگوهای معاملاتی است. مثلاً با گوش دادن به پیام های اسمارت مانی ها می توانیم چیزهای زیادی را رمزگشایی کنیم. باید فراتر از این ایده عمل کنید که “خب، من دو تا سیگنال را دیدم، پس حالا باید وارد معامله شوم.”
هنگامی که به سطح خاصی از تسلط بر «پرایس اکشن» رسیدید، احساس می‌کنید که بازار در واقع «با شما صحبت می‌کند» و به شما می‌گوید چه کاری انجام دهید، به جای اینکه شما سعی کنید به آن بگویید چه کاری انجام دهد (که هرگز جواب نمی‌دهد).
