مدیریت ریسک و بازدهی
معامله‌گری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیش‌بینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه می‌دهد تا در حرفه معامله‌گری موفق عمل کنید. معامله‌گر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش می‌خواهیم روش‌های درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. معامله‌گر حرفه‌ای باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیش‌بینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک می‌کنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
نسبت ریسک به ریوارد در سطوح عرضه و تقاضا!
معامله تنها خرید و فروش نیست. معامله پارامترهای خاص خود را دارد و این پارامترها باید در وضعیت منطقی قرار بگیرند تا واقعاً ورود به معامله قابل توجیه باشد. این مقاله آموزشی ادامه مقالات آموزشی مربوط به نواحی عرضه و تقاضاست و در این بخش سعی می‌کنیم تا نسبت ریسک به ریوارد را در معاملاتی… ادامه مطلب
چرا همه از ریسک تورم می‌ترسند؟
ریسک تورم یک اصطلاح رایج در میان فعالین بازارهای مالی است. ریسک تورم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت خدمات و کالا، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. به ریسک تورم، ریسک قدرت خرید هم می‌گویند. اما چرا ریسک تورم نگران کننده است؟ در این مقاله می‌خواهیم تأثیر ریسک تورم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و مالی… ادامه مطلب
پامپ و دامپ چیست؟
دست‌کاری قیمت بازار می‌تواند پروژه‌ای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاه‌برداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده می‌شود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع می‌شود. پامپ و دامپ یک اقدام… ادامه مطلب
چرخه ارزیابی معاملات و سیگنال
برای معامله‌گرانی که هر روز در بازار فارکس فعال هستند، ارزیابی قدرت و اعتبار سیگنال یک کار فوری و آنی است و به صورت ناخودآگاه انجام می‌شود! خیلی سریع این مهارت تبدیل به یک عادت می‌شود. معامله‌گر برای تقویت ذهنیت خود از سیگنال‌های قوی نیاز دارد که بعد از معاملات، سیگنال‌ها را ارزیابی کند. تنها… ادامه مطلب
نکات کلیدی تعیین حد ضرر یا استاپ لاس برای معامله گران
هیچ کس دوست ندارد در بازار ضرر کند. به همین دلیل بایستی همیشه برای معاملات خود در بازار محدودیتی قائل شوید. این محدودیت همان دستور حد ضرر است. اما بسیاری از معامله گران در تعیین محل دستور حد ضرر با مشکل مواجه هستند و نمی‌دانند حد ضرر را چگونه باید محاسبه کرد. مسلماً هر استراتژی… ادامه مطلب
تفاوت بین استراتژی ریسک گریزی و کاهش ریسک چیست؟
ریسک گریزی و کاهش ریسک دو استراتژی برای مدیریت ریسک هستند. ریسک گریزی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار از ورود به موقعیت‌های معاملاتی که احتمال زیان زیادی دارند دوری کند، اما کاهش ریسک استراتژی است که میزان زیان احتمالی را کاهش می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم با تفاوت این دو استراتژی آشنا شویم. معمولاً سرمایه‌گذاران بازار… ادامه مطلب
آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک چه تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران دارند؟
آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک دو مفهوم متمایزی هستند که بایستی هر سرمایه‌گذاری پیش از ورود به بازار و اتخاذ تصمیمات خود به آن‌ها توجه کند. این دو مفهوم میزان ریسکی که سبد دارایی سرمایه‌گذار بایستی تحمل کند را مشخص می‌کنند. تعیین ریسک و بازدهی انتظاری نقش تعیین کننده‌ای در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و اختصاص… ادامه مطلب
موقع سیگنال یابی به این نکات توجه کنید!
وقتی صحبت از سیگنال یابی و تحلیل می‌شود، فکر اکثر معامله گران تکنیکال به الگوهای رایج مشغول می‌شود. مثل الگوی پین بار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. در این میان موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، ویژگی‌های سیگنال است. در واقع در بازار نوسانات زیادی اتفاق می‌افتند و در این میان شاید چندین الگوی… ادامه مطلب
چهار مرحله برای مدیریت موفق و بدون استرس معاملات
همه معامله گران می‌دانند که معامله می‌تواند اساساً به سه بخش مجزا تقسیم شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از آن. با فرض اینکه شما یک سیستم معاملاتی موفق و برنده دارید که اغلب به شما امکان می‌دهد معاملات با کیفیت را انتخاب کنید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را تحت پوشش قرار… ادامه مطلب
آیا استراتژی معاملاتی به صرفه است؟
در حرفه معامله‌گری همیشه باید به ارتقا و توسعه سیستم معاملاتی توجه کرد. این امر بدون ارتقا دانش فنی معامله‌گر امکان‌پذیر نیست. در این مقاله می‌خواهیم با مبحث جدیدی آشنا شویم که به معامله‌گر در درک عملکرد برنامه معاملاتی کمک می‌کند. دو فرمول محاسباتی ساده به ما کمک می‌کنند تا با چشمی باز استراتژی معاملاتی… ادامه مطلب
چگونه نسبت‌های ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟
نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معامله‌گری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر… ادامه مطلب
چهار قدم اساسی برای مدیریت معامله
معامله به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از معامله. فرض کنید شما یک سیستم معاملاتی برنده دارید که به شما امکان می‌دهد معاملاتی با کیفیت بالا انجام دهید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را قبلاً پوشش داده‌اید. این یک واقعیت شناخته شده است که اکثر معامله‌گران حساب‌های خود… ادامه مطلب
تخمین ریسک های نزولی به کمک اندیکاتور UI
دراوداون (Drawdown) نشانگر بزرگ‌ترین افت سرمایه در معاملات است. معمولاً برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی از مفهوم Drawdown استفاده می‌شود تا میزان ریسک معاملات را به طور کلی ارزیابی کرد. در این میان روشی ساده وجود دارد که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قبل از انجام معامله، میزان دراوداون را پیش‌بینی کنند. در… ادامه مطلب
دو تکنیک اصلی تثبیت سود
برای تثبیت سود معامله روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در کل تمامی تکنیک‌های تثبیت سود در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. معاملاتی که حد سود بازی دارند و معاملاتی که حد سود آن‌ها بسته است. اینکه کدام روش برای شما مناسب است، بستگی به ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما دارد. بایستی توجه داشته باشید… ادامه مطلب
چرا با وجود ریسک فری کردن معامله ضرر می‌کنید؟
درک ریسک فری کردن، شما را به یک معامله‌گر برنده تبدیل نخواهد کرد اما آگاهی از اشتباهات رایج و عدم درک حرکات قیمتی بازار می‌تواند هزینه زیادی برای معامله گران داشته باشد. به طور کلی ریسک فری کردن تکنیک خوبی است. اما باید با استثنا هم آشنا بود. هر معامله‌ای را نمی‌توان ریسک فری کرد…. ادامه مطلب
قوانین مدیریت ریسک را فراموش نکنید
در حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری تنها یک اشتباه کافی است تا سود معاملات را از دست بدهید. این تجربه تلخ در میان نوسان گیران بازار بیشتر تکرار می‌شود. به همین خاطر همیشه توصیه می‌شود که سیستم مشخصی برای مدیریت معاملات (به خصوص ریسک معاملات) طراحی کنید تا از اشتباهات مهلک جلوگیری شود. در حرفه معامله‌گری،… ادامه مطلب
چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟
یافتن بهترین سیگنال برای ورود به معامله همیشه دغدغه اصلی معامله گران بازار فارکس بوده است. به همین دلیل بیشتر انرژی و زمان معامله گران فارکس هم صرف پیدا کردن بهترین سیگنال می‌شود. اگر معامله‌گر تنها به دنبال سیگنال باشد، بعد از ورود به معامله راه را گم خواهد کرد. چگونه باید بهترین سیگنالی که… ادامه مطلب
ریسک بازار (Market Risk) چیست؟
ریسک بازار احتمال ضرر سرمایه‌گذار به خاطر جریانات کلی بازارهای مالی است که شخص درگیر آن است. مارکت ریسک یا ریسک بازار را ریسک سیستماتیک هم می‌نامند. ریسک سیستماتیک را نمی‌توان از طریق پخش سرمایه در میان انواع دارایی‌های مالی پوشش داد، با این حال شاید به کمک سایر روش‌های مدیریت ریسک بتوان ریسک بازار… ادامه مطلب
آشنایی با پدیده کاهش/افزایش جزئی قبل از شکست
آیا واقعاً می توان زمان شکست سطوح را پیش بینی کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که هر چند بازار فارکس غیر قابل پیش بینی است، اما سرنخ هایی وجود دارند که می توانند احتمال شناسایی شکست سطوح قیمتی یا الگوهای نمودار را افزایش دهند. به این سرنخ ها، پدیده کاهش یا افزایش… ادامه مطلب
چگونه عمر معامله را تخمین بزنیم؟
عمر یک معامله چقدر می‌تواند باشد؟ یعنی چند ساعت، روز یا چند هفته باید معامله را باز نگه داشت تا به حد سود برسد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید تخمین بزنید که چقدر طول می‌کشد تا بازار از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند؟ پاسخ این سؤال می‌تواند به ما کمک کند… ادامه مطلب
به خاطر نسبت ریسک به ریوارد، ریسک نکنید!
آیا قبل از ورود به معامله به نسبت ریسک به ریوارد توجه می‌کنید؟ آیا اندازه ریسک یا ریوارد معامله را تغییر می‌دهید تا به نسبت دلخواه برسید؟ نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که در یک معامله به ازای هر دلار یا هر پیپ ریسک، چقدر قرار است بازدهی یا سود کسب کنید. یا به… ادامه مطلب
سه عامل کلیدی و تأثیرگذار در تعیین حجم معامله
حجم معامله را چگونه انتخاب می‌کنید؟ آیا از حجم ثابتی برای تمام معاملات استفاده می‌کنید؟ استفاده از حجم ثابت برای تمام معاملات ایده خوبی است. حجم ثابت باعث سادگی کار می‌شود. در این میان شاید به دنبال تغییر حجم معامله باشید. اگر به این مسئله فکر می‌کنید، بهتر است که سه عامل کلیدی و تأثیرگذار… ادامه مطلب
ریسک معامله را پایین نگه دارید
یکی از جذابیت‌های بازار فارکس برای معامله گران پتانسیل کسب سودهای بزرگ با سرمایه‌های کوچک است. اهرم یا همان لوریج (Leverage) سود معاملات را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. اما اهرم تنها سود را زیاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند زیان معاملات را هم بالا ببرد. برای اینکه بتوانید از حساب معاملاتی خود محافظت کنید، بهتر… ادامه مطلب
چگونه از “سود بزرگ” محافظت کنیم؟
سود کردن در معاملات کار خیلی سختی نیست. حتی اگر با شانس ۵۰-۵۰ هم وارد بازار شوید، به احتمال زیاد در لحظه‌ای از زمان معامله وارد سود خواهد شد. پس چرا حرفه معامله‌گری برای همه مناسب نیست و اکثر افراد تازه‌کار با زیان‌های سنگین از این بازار خارج می‌شوند؟ این سؤال جواب‌های زیادی می‌تواند داشته… ادامه مطلب
درسی که بانک مرکزی سوئیس به معامله گران فارکس داد!
معمولاً معامله گران تازه وارد بازارهای مالی مثل سهام و فارکس چنین تصوری دارند که شاید با دیگران تفاوت دارند و نیازی به حد ضرر ندارند. اما اگر واقعاً به دنبال یاد گرفتن حرفه معامله‌گری هستید و می‌خواهید حداقل تا یک دهه آینده هم در این حرفه بمانید، باید با حد ضرر یا استاپ لاس… ادامه مطلب
