پیش بینی دلار کانادا و تحلیل بنیادی دلار کانادا شامل بررسی عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری است. بانک مرکزی کانادا نقش مهمی در تعیین سیاست‌های پولی دارد و تصمیمات آن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارزش دلار کانادا داشته باشد. معامله‌گران باید به دقت بیانیه‌ها و تصمیمات بانک مرکزی را دنبال کنند تا بتوانند تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی را پیش بینی کنند.
همچنین دلار کانادا (CAD) به عنوان یک ارز کالایی مهم، نقش حیاتی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند. ارزش دلار کانادا به شدت با قیمت نفت خام و سایر کالاها همبستگی دارد، زیرا اقتصاد کانادا به طور قابل توجهی به صادرات منابع طبیعی وابسته است. این همبستگی باعث می‌شود که دلار کانادا در دوره‌های افزایش قیمت نفت و کالاها تقویت شود و در دوره‌های کاهش قیمت آنها تضعیف شود. به همین دلیل، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به دقت تحلیل دلار کانادا و تغییرات بازارهای کالایی را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
- برای آشنایی بیشتر با دلار کانادا اینجا کلیک کنید.
تحلیل های بنیادی و پیش بینی دلار کانادا
پیش بینی دلار کانادا – سه شنبه ۲۰ شهریور
امروز در معاملات آسیا شاهد ورود خریداران به جفت ارز USDCAD بودیم. با این حال این حرکت صعودی هنوز ادامه دار نبوده و نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا در دامنه قیمتی روز گذشته نوسان می کند. در حال حاضر در اطراف ۱٫۳۵۶۵ معامله می شود و زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز قرار دارد.
تحلیل دلار کانادا
قیمت نفت خام تأثیر زیادی روی دلار کانادا دارد. به همین دلیل در تحلیل جفت ارز USDCAD باید به بورس کالا هم توجه داشت. قیمت نفت خام در معاملات روز دوشنبه جهش کرد. اما در واقع قیمت نفت خام به پایین ترین سطح از ماه ژوئن ۲۰۲۳ رسیده بود و بعد از آن جهش کرد. نگرانی ها از آینده اقتصاد چین بر بازار نفت خام تأثیر منفی گذاشته است.
گزارش تراز تجاری چین هم نشان می دهد که واردات چین در ماه اوت تغییر قابل توجهی نداشته است. چین بزرگ‌ترین وارد کننده نفت خام دنیاست. هر چقدر قیمت نفت خام تحت فشار باشد و سیر نزولی داشته باشد، به ضرر دلار کاناداست.
علاوه بر این، خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره کانادا هم بعد از انتشار گزارش اشتغال این کشور افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره یعنی تضعیف ارزش دلار کانادا.
در آمریکا، دلار همچنان سیر صعودی دارد. شانس کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره آمریکا از دلار این کشور حمایت کرده است. فدرال رزرو آمریکا روز ۱۸ سپتامبر در رابطه با آینده نرخ های بهره تصمیم خواهد گرفت. گزارش اشتغال روز جمعه آمریکا هم نسبتاً مبهم بود. تقویت ارزش دلار آمریکا از جفت ارز USDCAD حمایت می کند.
امروز رئیس بانک مرکزی کانادا سخنرانی دارد و باید با احتیاط عمل کرد. علاوه بر این فردا گزارش تورم آمریکا منتشر می شود و ریسک تشدید نوسانات بازار جدی است. روز چهارشنبه شاخص تورم بخش مصرف کنندگان آمریکا منتشر می شود و روز جمعه هم شاخص تورم بخش تولیدی. این دو شاخص تأثیر جدی روی انتظارات نرخ بهره ای بازار خواهند گذاشت.
پیش بینی دلار کانادا
جفت ارز USDCAD از سوی خریداران حمایت می شود و اگر جفت ارز بتواند موقعیت خود را در بالای ۱٫۳۵۶۲ حفظ کند، می تواند به سطوح بالاتری صعود کند. به نظر می رسد که الگوی کف دو قلو هم تشکیل شده و می تواند جفت ارز USDCAD را تا ۱٫۳۶۵۳ بالا بکشد.
در مقابل، اگر جفت ارز به زیر ۱٫۳۵۶۲ سقوط کند، سناریوی صعودی بازار باطل خواهد شد.
پیش بینی دلار کانادا – پنجشنبه ۱ شهریور
جفت ارز USDCAD تا ۱٫۳۵۸۵ پایین آمد. دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار دارد. شانس بالای کاهش نرخ بهره آمریکا باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا و جفت ارز USDCAD شده است.
تحلیل دلار کانادا
در آمریکا همه چیز به نفع کاهش نرخ بهره است. فقط بحث بر سر این است که فدرال رزرو آمریکا در ماه های آینده نرخ بهره را چند واحد درصد کاهش خواهد داد؟ برخی پیش بینی ها از کاهش ۰٫۵۰ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر حکایت دارند، که بیشتر از کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرمال است.
در کانادا، شاخص بهای مصرف کننده یا همان CPI ضعیف تر از پیش بینی ها بود و به همین دلیل خوش بینی ها به کاهش نرخ بهره کانادا را تقویت کرده است. در حال حاضر همه برای کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره کانادا در ماه سپتامبر آماده هستند و حتی انتظار می رود که تا پایان سال دو بار دیگر هم نرخ بهره کاهش یابد. این اتفاق می تواند مانع از کاهش بیشتر جفت ارز USDCAD شود.
پیش بینی دلار کانادا – سه شنبه ۹ مرداد
جفت ارز USDCAD در نه روز معاملاتی گذشته سیر صعودی داشته و به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ رسید. اما امروز به نظر می رسد که قدرت خریداران کمی تضعیف شده است.
تحلیل دلار کانادا
قیمت نفت خام همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و برای سومین روز متوالی افت کرده است. این در حالی است که درگیری ها در خاورمیانه تشدید شده اند. ظاهراً بازار نفت خام بیشتر نگران کاهش تقاضای نفت خام چین است تا ریسک های ژئوپلیتیک. چین بزرگ‌ترین وارد کننده نفت خام دنیاست. در این میان از کانادا خبر می رسد که بانک مرکزی کانادا متمایل به سیاست های انبساطی یا کاهش نرخ بهره است. در واقع دلار کانادا هم از سوی کاهش قیمت نفت خام و هم کاهش نرخ بهره تحت فشار است و این به نفع جفت ارز USDCAD است.
از آمریکا هم خبر می رسد که فدرال رزرو به احتمال زیاد نرخ بهره را از ماه سپتامبر کاهش خواهد داد. این یعنی حرکات صعودی دلار آمریکا شاید محدود باشند. در واقع اخبار اقتصادی آمریکا می تواند مانع از رشد بیشتر دلار آمریکا و جفت ارز USDCAD شوند. به خصوص که جفت ارز USDCAD از کف قیمتی ماهانه ۳۰۰ پیپ فاصله گرفته است.
پیش بینی دلار کانادا
جفت ارز USDCAD توانسته به بالای ۱٫۳۸۴۵ عبور کند و در نمودار روزانه هم کندلی بالای این نرخ بسته شده است. این یعنی روند صعودی USDCAD ادامه دارد. هدف بعدی USDCAD محدوده ۱٫۳۹۷۷ است.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روز هم از روند صعودی حمایت می کند. با این حال بایستی توجه داشت که اگر جفت ارز USDCAD به زیر ۱٫۳۸۴۵ و ۱٫۳۷۹۰ عبور کند، می توان گفت که جفت ارز وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر دامنه نوسانی جفت ارز USDCAD محدوده بین ۱٫۳۸ و ۱٫۲۹۲۵ است.
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۶ تیر
دیروز داده های تورمی کانادا بازار را به اشتباه انداخت. نرخ رشد تورم کانادا بالاتر از پیش بینی ها بود. نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده یا همان CPI کانادا بهتر از پیش بینی ها منتشر شدند. نرخ رشد تورم خالص کانادا هم از ۱٫۶ درصد به ۱٫۸ درصد رسیده است.
تحلیل دلار کانادا
عملکرد تورم کانادا در میان سایر اقتصاد های بزرگ دنیا نسبتاً خوب بوده و به سمت هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی در حرکت بوده است. حتی بانک مرکزی کانادا در نشست قبلی خود نرخ بهره را پایین کشید. با این حال فشار های تورمی اخیر باعث شده اند تا کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه در هاله ای از ابهام فرو رود.
از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به دلیل داده های تورمی اخیر پایین آمده است. از دید بازار، شانس کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه از ۶۵ درصد به ۴۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی کانادا اولین بانک مرکزی در میان گروه هفت بوده که نرخ بهره را به اندازه ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داد و به ۴٫۷۵ درصد رساند.
پیش بینی دلار کانادا
جفت ارز USDCAD در واکنش اولیه به داده های تورمی این کشور تضعیف شد، که به خاطر تقویت ارزش دلار کانادا بود. با این حال بازار منتظر شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا و گزارش PCE روز جمعه است. به همین دلیل هر حرکتی پیش از انتشار داده های اقتصادی مهم آمریکا می تواند محدود باشد.
پیش بینی دلار کانادا – ۱۷ خرداد
دیروز نشست بانک مرکزی کانادا برگزار شد و نرخ بهره از ۵ درصد به ۴٫۷۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی کانادا مطمئن است که نرخ رشد تورم این کشور سیر نزولی دارد.
تحلیل دلار کانادا
بانک مرکزی کانادا از شاخص سه ماهه تورم برای ارزیابی چشم انداز تورمی این کشور استفاده می کند و بر اساس همین شاخص هم پیش بینی کرده که شاخص قیمت ها سیر نزولی دارد. با این حال رئیس بانک مرکزی کانادا گفته کاهش فشار های تورمی به احتمال زیاد در تمامی بخش ها یکسان نخواهد بود و هنوز هم ریسک تشدید فشار های تورمی وجود دارد. او گفته که مهمترین ریسکی که می تواند فشار های تورمی را تشدد کند، افزایش نرخ رشد دستمزد ها، تشدید ریسک های ژئوپلیتیک و افزایش سریع قیمت مسکن است.
یک ربع بعد از تغییر نرخ بهره کانادا، شاخص ISM بخش خدماتی آمریکا منتشر شد که خیلی بهتر از پیش بینی ها بود. در حالی که سایر شاخص های اقتصادی آمریکا ضعیف تر از پیش بینی ها بودند، اما شاخص ISM بخش خدماتی بازار را شوکه کرد. همین مسئله باعث شد تا حرکت صعودی USDCAD قابل توجه باشد.
پیش بینی دلار کانادا – دوشنبه ۲۰ فروردین
جفت ارز USDCAD به حرکت صعودی ادامه می دهد و برای سومین روز معاملاتی در بالای ۱٫۳۶ نوسان می کند. تقویت ارزش دلار آمریکا در کنار رشد بازدهی اوراق خزانه داری از جفت ارز USDCAD حمایت کرده اند.
تحلیل دلار کانادا
تقویت ارزش دلار آمریکا از جفت ارز USDCAD حمایت کرده است. اما در این میان کاهش قیمت نفت خام هم تأثیر منفی روی دلار کانادا گذشته است. کانادا یکی از صادر کنندگان بزرگ نفت خام در دنیاست و به همین دلیل دلار کانادا از نوسانات قیمت نفت خام تأثیر می پذیرد. قیمت نفت خام سبک (WTI) تا ۸۵ دلار پایین آمده است.
روز جمعه هم داده های اشتغال کانادا نسبتاً ضعیف بودند. سرمایه گذاران بر این باورند که بانک مرکزی کانادا که در روز چهارشنبه در رابطه با نرخ های بهره تصمیم گیری خواهد کرد، دست به تغییر نرخ بهره نخواهد برد.
شاخص دلار آمریکا هم در واکنش به داده های اقتصادی خوب این کشور تقویت شده است. شاخص NFP آمریکا که نشانگر تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی آمریکاست، به اندازه ۳۰۳ هزار واحد در ماه مارس رشد داشته است. رشد اشتغال دور قبل هم با تعدیل منفی از ۲۷۵ هزار واحد به ۲۷۰ هزار واحد رسیده است. از دید بازار شانس کاهش نرخ بهره آمریکا تا ۴۶٫۱ درصد پایین آمده است. همه منتظر داده های تورمی آمریکا هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
پیش بینی دلار کانادا – چهارشنبه ۸ فروردین
جفت ارز USDCAD بعد از دو روز رشد متوالی اندکی رشد کرده و به نزدیکی ۱٫۳۵۹۰ رسیده است. در حالی که دلار آمریکا (USD) در حال تقویت است، قیمت نفت خام هم پایین آمده و باعث تضعیف ارزش دلار کانادا شده است. این اتفاقات به نفع جفت ارز USDCAD تمام شده است.
تحلیل دلار کانادا
واکنش منفی دلار کانادا به کاهش قیمت نفت خام
دلار کانادا یک ارز کالایی است و رابطه مستقیمی با نفت خام دارد. قیمت نفت خام سبک (WTI) به نزدیکی ۸۰٫۷۰ دلار پایین آمده است. به گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)، سطح ذخایر نفتی آمریکا برای هفته منتهی به ۲۲ مارس به اندازه ۹٫۳۳۷ میلیون بشکه افزایش یافته است. افزایش سطح ذخایر هفتگی آمریکا می تواند به معنی تقاضای ضعیف یا عرضه بالا باشد که در هر صورت به ضرر قیمت نفت خام است.
در این میان یکی از اعضای بانک مرکزی کانادا به نام راجرز نگران وضعیت ضعیف بهره وری کاناداست. او همچنین هشدار داده که وضعیت فعلی تورم کانادا می تواند تهدید جدی و بی سابقه ای برای اقتصاد کانادا باشد.
رشد دلار آمریکا پایدار نیست!
دیروز شاخص دلار آمریکا برای دومین روز متوالی رشد کرد. جریانات ریسک گریزی و دوره انتظار بازار برای انتشار شاخص PCE باعث تقویت ارزش دلار آمریکا شده است. با این حال بر خلاف رشد ارزش دلار آمریکا، بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا پایین آمده است. این یعنی رشد دلار آمریکا محدود خواهد بود.
رئیس فدرال رزرو آتلانتا هم گفته که در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره فقط یک بار کاهش خواهد یافت. رئیس فدرال رزرو شیکاگو هم با پیش بینی کلی بانک مرکزی موافق است و از سه مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ حمایت کرده است.
