مفاهیم پایه در بازار فارکس – جفت ارز، پیپ، اسپرد، لات، سواپ

در واقع اصطلاحات و مواردی وجود دارد که قبل از شروع به کار در بازار فارکس نیاز است و باید آنها را بیاموزید. به همین دلیل در این درس از دوره عمومی آموزش فارکس با مفاهیم ایزو کدها و جفت ارز ها آشنا خواهید شد. مفاهیم اسپرد، لوریج و لات را خواهید آموخت که یادگیری این مطالب قبل از ورود به معامله مورد نیاز است. هم چنین بعد از آموزش نحوه محاسبه حدضرر و حد سود، با انواع پوزیشن های معاملاتی آشنا خواهید شد.

–

---

آشنایی با ایزو کدها ISO و نمادها در بازار فارکس (بازار ارز)

ابتدا اگر می خواهید بدانید فارکس چیست اینجا کلیک کنید و درس مربوطه را مطالعه نمایید. نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند. در بازار فارکس، معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد.

• دلار ایالات متحده امریکا United States Dollar USD و نام مستعار آن باک
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR و نام مستعار آن فیبر
• ین ژاپن Japanese Yen JPY و نام مستعار آن ین
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP و نام مستعار آن کابل
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF و نام مستعار آن سوئیسی
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD و نام مستعار آن آزی
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD و نام مستعار آن لونی
• دلار نیوزیلند New Zealand Dollar NZD و نام مستعار آن کیوی
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

–

•  این ویدئو را مشاهده کنید: کدها و نماد ها در بازار فارکس مشاهده در آپارات–

–

---

آشنایی با مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

معنی جفت ارز (Currency Pairs) چیست؟

در بازار فارکس قیمت هر ارزی با ارز دیگری محاسبه شده است! قیمت دلار چند است؟ این سؤال شاید در ایران به این معنی باشد که قیمت یک دلار چند ریال ایران است؟ اما در بازار فارکس باید به طور مشخص اعلام کنید که قیمت دلار با چه ارزی چند است؟ قیمت یک دلار در برابر یورو چند است؟ قیمت دلار در برابر فرانک سوئیس چند است؟ یا ارزهای دیگر.

فرض کنید می‌خواهیم قیمت دلار در برابر فرانک سوئیس را بدانیم. یعنی قیمت یک دلار چند فرانک سوئیس است؟ در بازار فارکس برای یافتن پاسخ این سؤال باید به جفت ارز USDCHF نگاه کنید.

جفت ارز یعنی دو تا ارز! ارز اول در جفت ارز USDCHF دلار آمریکاست که با نماد USD نمایش داده می‌شود. ارز دوم که ارز مظنه هم به آن می‌گویند، فرانک سوئیس است که با نماد CHF نمایش داده می‌شود. پس جفت ارز USDCHF به ما می‌گوید که قیمت یک دلار چند فرانک سوئیس است.

---

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

پیپ (pip) چیست؟

پیپ خیلی ساده برابر با ۰٫۰۰۰۱ است! برای تمامی ارزهای اصلی در بازار هر پیپ برابر ۰٫۰۰۰۱ است. در این میان تنها ین ژاپن استثناست! هر پیپ در جفت ارزهایی که یک طرف آن‌ها ین ژاپن است، به صورت ۰٫۰۱ تعریف شده است.

•  برای آموزش بهتر مفهوم پیپ و پوینت این ویدئو را مشاهده کنید: واحد سنجش تغییرات و نوسانات نرخ ارز.در بازار فارکس (مشاهده در آپارات)

اما در تحلیل تکنیکال بازار فارکس یا در ترید، پیپ به چه دردی می‌خورد؟

فرض کنید شخصی می‌خواهد در فارکس معامله کند. قیمت را پرسیده، حجم را هم مشخص کرده است. اما کی معامله را خواهد بست؟

قیمت چقدر باید تغییر کند تا معامله‌گر از معامله خارج شود؟

پیپ واحدی برای اندازه‌گیری فاصله قیمت است! به جای این‌که از ارزهای دیگر برای گران یا ارزان شدن قیمت‌ها استفاده کنیم، از پیپ استفاده می‌کنیم. یورو چند سنت دلار آمریکا ارزان شده است، کاملاً قابل درک است. اما به جای این‌که بگوییم هر یورو به اندازه ۰٫۱ سنت آمریکا ارزان شده، می‌گوییم جفت ارز EURUSD ده پیپ تضعیف شده است! به طور مثال قیمت EURUSD از ۱٫۰۱۰۰ به ۱٫۰۰۹۰ رسیده است.

یک مثال از یک معامله فرضی فارکس:

فرض کنید که شما یک معامله‌گر تازه‌کار هستید و می‌خواهید از سیگنال فارکس زیر استفاده کنید:

• جفت ارز GBPUSD
• خرید از محدوده ۱٫۲۵
• حد ضرر: ۲۰ پیپ
• حد سود: ۵۰ پیپ

حال فرض کنید شما از ۱٫۲۵ وارد معامله خرید GBPUSD می‌شوید. خرید GBPUSD یعنی فروش دلار آمریکا و خرید پوند انگلیس (ارز اول).

اگر معامله ۲۰ پیپ وارد ضرر شود، شما معامله را می‌بندید. یعنی اگر قیمت GBPUSD به ۱٫۲۴۸۰ سقوط کند، شما معامله را می‌بندید.

اگر معامله ۵۰ پیپ سود کرد، شما معامله را می‌بندید. یعنی اگر قیمت GBPUSD از ۱٫۲۵ به ۱٫۲۵۵۰ رسید، شما معامله را در سود می‌بندید.

–

---

آشنایی با مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

–

---

آشنایی با لات – Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات

Contract Size اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز می باشد. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot سنجیده می شود. در Amount حجم معامله به ارز پایه یا ارز اصلی سنجیده میشود و Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است.

اندازه اغلب معاملات مضربی از ۱۰۰۰۰۰ واحد محاسبه می شود.

۱۰۰۰۰ واحد ارز پایه= Lot 0.1 = K Amount10

برای آموزش بهتر مفهوم حجم معاملات این ویدئو را مشاهده کنید: واحد اندازه گیری حجم معاملات (مشاهده در آپارات)

به خاطر داشته باشید، مهم نیست که شما چقدر پول دارید! یا واحد پولی که دارید چیست! زمانی که از حجم حرف می‌زنیم منظورمان لات است و لات هم معمولا برابر ۱۰۰ هزار واحد از ارز اول در جفت ارز است!

–

---

اصول انجام محاسبه سود و زیان

برای آموزش بهتر روش محاسبه سود و زیان معامله می توانید این ویدئو را مشاهده کنید: محاسبه سود و ضرر (مشاهده در آپارات)

محاسبه سود و زیان معامله ای از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم (Counter Currency) انجام می شود.

نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم

(Profit or Loss= (Sell Price – Buy Price) * (Amount

مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت ۱٫۲۷۴۴ فروخته و در قیمت ۱٫۲۷۱۷ خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود.

EUR/USD

Buy Price= 1.2717

Sell Price= 1.2744

Contract Size= 0.5 Lot or 50K

Profit or Loss = (1.2744 – ۱٫۲۷۱۷) * ۵۰۰۰۰= ۱۳۵$

این معامله ۱۳۵ دلار سود داشته است.

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار فارکس به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد.

(Profit or Loss=((Sell Price – Buy Price)/Closing Price)* (Amount

قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارغ از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به فروش کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود.

مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار ۲Lot ابتدا در قیمت ۱۰۶٫۸۹ خریده و در قیمت ۱۰۷٫۱۰ فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود.

USD/JPY

Buy Price= 106.89 (Opening Price)

Sell Price= 107.10 (Closing Price)

Contract Size= 2 lot or 200K

Profit or Loss= ((107.10 – ۱۰۶٫۸۹)/۱۰۷٫۱۰) * ۲۰۰۰۰۰= ۳۹۲٫۱۶$

این معامله ۳۹۲٫۱۶ دلار سود داشته است.–

---

آشنایی با انواع دستورات

برای آموزش تصویری و کامل انواع دستورات در بازار فارکس این ویدئو را مشاهده کنید: انواع دستورات. (مشاهده در آپارات)

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستوری که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که برای کارگزار دارای چهار شاخص بالا باشد دستورات لحظه ای ورود به بازار نامگذاری می شود. این دستورات توافق مشتری با نرخ لحظه ای ارائه شده کارگزار را برای ورود به معامله جدید نشان می دهد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۲۸ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱٫۴۴۲۱ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح داده می شود.

۱- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند در بازار آماده فعال شدن باقی می ماند.

۲- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار می باشد که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است. اغلب کارگزاران ساعت ۲۴ گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و دستورات GFD در صورت فعال نشدن در این ساعت ابطال می شود.

انواع Pending Order غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.

A) Buy Limit) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند.

Stop Loss یا استاپ لاس از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کارگزار معامله را با زیان متوقف کند.

Take Profit یا تیک پرافیت دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند.

با اینکه دستورات دیگری نیز بین کارگزاران یا شبکه بانکی وجود دارد به علت عمومیت نداشتن فعلا به ذکر همین نمونه ها بسنده می کنیم.

---