همانطور که میدانید بازار فارکس یک بازار بیست و چهارساعته است، از این رو میتوان معاملات فارکس را به صورت پاره وقت در کنار یک شغل تمام وقت انجام داد. با این حال، آمادگی روانشناختی برای ورود به معاملات فارکس نیز مهم است، زیرا تریدر ها نیاز به اصلاحات سبک زنگی خود دارند. اگر فرد معاملهگر بدون آمادگی ذهنی وارد بازار فارکس شود، این احتمال وجود دارد که خود را برای شکست آماده کرده و ناامیدی بر او غلبه کند.
فهرست مطالب
پیشنیاز های کار پاره وقت در فارکس!
زمان مشخصی برای ترید اختصاص دهید
ابتدا باید در نظر بگیرید که به عنوان یک معاملهگر چقدر زمان میتوانید صرف بازار فارکس و معاملات کنید. اگر یک شغل تمام وقت و برنامه منظمی دارید، میتوانید ساعات معاملاتی خود را قبل یا بعد از کار تنظیم کنید. توصیه نمیشود که در حین انجام شغل خود معامله کنید، علاوه بر اینکه کار غیراخلاقی و غیرمسئولانه انجام میدهید و با مشکل عدم تمرکز نیز مواجه خواهید شد.
برنامه معاملاتی داشته باشید
سعی کنید یک برنامه معاملاتی تنظیم کرده و به آن پایبند باشید. بدین معنی که زمانی که به نمودارهای قیمتی نگاه میکنید و معاملات را انجام میدهید، میتوانید استراتژی معاملاتی خود را نیز پیادهسازی کنید. اگر میتوانید در بازارهای پر نوسان معامله کنید، معاملات روزانه به شما پیشنهاد میشود که در این معاملات، معامله گران میتوانند در یک بازه زمانی کوتاه و با پتانسیل بیشتری برای نوسان وارد و خارج شوند.
اما درصورتیکه برنامه معاملاتی شما در دورههایی با نوسانات پایینتر (مثل اواسط جلسه معاملات آسیایی) همخوانی دارد، شما میتوانید وارد موقعیتهای معاملاتی بلندمدت شوید، آنها را به مدت طولانی باز نگه دارید و هر از گاهی نظارت کنید.
استفاده مفید از ساعات معاملاتی
در ادامه مطمئن شوید که از ساعات معاملاتی خود بهترین استفاده را میکنید. از آنجایی که شما زمان محدودی برای تماشای بازار دارید، نباید زمانی که موقعیت معاملاتی وجود ندارد، بیکار بمانید. میتوانید از این زمان برای مطالعه بیشتر در مورد اتفاقات بازار یا گسترش مجموعه مهارتهای معاملاتی خود استفاده کنید. همچنین میتوانید به جفت ارزهایی که معمولاً معامله نمیکنید، نگاه کنید تا ببینید آیا در آنجا نیز فرصتهای سودآور وجود دارد یا خیر؟
اولویتبندی کنید
یاد بگیرید که چگونه اولویتبندی کنید. باز هم، با زمان محدودی که صرف تماشای بازارها و انجام معاملات میکنید، باید بتوانید تعیین کنید که کدام کارها به توجه بیشتری نیاز دارند. برای اطمینان از اینکه همه پایهها پوشش داده شدهاند، میتوانید یک برنامه زمانبندی ساده برای پایبندی به آن ایجاد کنید.
به عنوان مثال، میتوانید زمان معاملات خود را با صرف چند دقیقه برای تحقیق و تحلیل بنیادی شروع کنید. در طول این مدت، میتوانید تقویم اقتصادی را بررسی کنید تا گزارشهای آتی مبنی بر معامله خود را علامتگذاری کنید. پس از آن، میتوانید زمانی را صرف مرور نمودارهای فارکس کنید تا هر گونه تحلیلهای تکنیکال را پیدا کنید. فراموش نکنید که چند دقیقه را به ژورنال معاملاتی خود اختصاص دهید، زیرا این یادداشتها هنگام بررسی معاملات خود مفید خواهند بود.
دانش خودتان را ارتقا دهید
در نهایت، سعی کنید تمام روشها و مطالبی را که یاد گرفتهاید، بروز کنید و ارتقا دهید. ترید در بازار فارکس یک تجربه و یادگیری بیپایان است، زیرا محیط بازار اغلب تغییر میکند. شما باید بتوانید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که بتوانید خود را با این تغییرات تطبیق دهد یا حداقل ذهنیتی داشته باشید که بتوانید در برابر عوامل پویا بازار انعطافپذیر باشید. مطمئن شوید که درسهای روانشناسی معاملاتی را که در طول تجربهتان آموختهاید را مرور کنید و نکاتی را که باید در حین معامله به خاطر بسپارید و روی آنها کار کنید، یادداشت کنید.
چگونه به معامله گر پاره وقت فارکس تبدیل شویم؟
آیا میدانستید که میتوانید با کار پاره وقت در بازار فارکس درآمد خوبی کسب کنید؟ این بازار پر سود تقریباً ۲۴ ساعته باز است، اما این به معنای نیاز به ترید تمام وقت نیست. در این مقاله، نکاتی را برای تبدیل شدن به یک تریدر پاره وقت موفق به شما ارائه میدهیم.
کلیدهای موفقیت در ترید پاره وقت فارکس
موفقیت در بازار فارکس به تخصص در جفت ارزهای قابل معامله در ساعات کاری شما و استفاده از استراتژیهایی که نیاز به نظارت مداوم ندارند، بستگی دارد. یک پلتفرم معاملاتی خودکار میتواند بهترین راه برای دستیابی به این هدف باشد، بهویژه برای تریدرهای تازه کار یا کسانی که تجربه محدودی دارند.
سه روش برای تقویت مهارتهای خود به عنوان یک تریدر پاره وقت عبارتند از:
پیدا کردن جفت ارز مناسب برای ترید
بازار فارکس ۲۴ ساعته باز است و شما میتوانید در ساعات دلخواه خود معامله کنید.
اگرچه معاملات فارکس ۲۴ ساعت شبانهروز در طول هفته انجام میشود، بهتر است در ساعات اوج حجم معاملات برای تضمین نقدینگی ترید کنید. نقدینگی توانایی یک تریدر برای فروش یک موقعیت است که در زمان فعالیت بیشتر بازار بسیار آسانتر است.
با فرض اینکه شما شاغل هستید و ساعت کاری شما از نه صبح تا پنج بعد از ظهر است، میتوانید اوایل یا اواخر روز برای ترید وقت بگذارید. بسته به جفت ارزهای مورد معامله شما، حجم بالا ممکن است در هر دو انتهای این بازه زمانی برای انجام معاملات رخ دهد.
برای تریدرهای کوچک با حسابهای مینی و مبتدیانی که فاقد تجربه هستند، معامله ارز آمریکا در مقابل ارزهای خارجی مختلف توصیه میشود. اکثر حجم دلار معامله شده در بازارهای فارکس در جفت ارزهای زیر انجام میشود. ممکن است برای تریدرهای پاره وقت محدود کردن معاملات به این ارزهای پر معامله به دلیل نقدینگی قوی در این جفت ارزها هوشمندانه باشد.
- EURUSD
- USDJPY
- GBPUSD
- USDCHF
- USDCAD
- AUDUSD
برای تریدرهای پاره وقت با تجربه بیشتر و زمان برای تحقیق در مورد شرایطی که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد، جفت ارزهای زیر نیز نقدینگی بالایی دارند:
- EURGBP
- EURJPY
- EURCHF
کارشناسان توصیه میکنند که تریدرهای پاره وقت با زمان محدود معاملاتی فقط جفت ارز EURUSD را معامله کنند. این جفت ارز بیشترین معامله را دارد و اطلاعات زیادی در مورد این ارزها در تمام رسانهها در دسترس است.
برعکس، کارشناسان از معامله دو جفت ارز خارجی که ممکن است به دانش پیچیدهتر نیاز داشته باشند و سطح اطلاعات مشابه جفت ارز EURUSD را نداشته باشند، برای تریدرهای پاره وقت دلسرد میکنند.
راه اندازی سیستم معاملاتی خودکار
تریدرهای پاره وقت با چالش مدیریت همزمان شغل و معاملات روبرو هستند. سیستمهای معاملاتی خودکار راه حلی عالی برای این افراد است. این سیستمها با انجام خودکار بسیاری از وظایف معاملاتی، به تریدرها اجازه میدهند تا زمان بیشتری را به سایر فعالیتهای خود اختصاص دهند.
سیستمهای معاملاتی خودکار در انواع و اندازههای مختلفی وجود دارند. برخی از ویژگیهای مهم این سیستمها عبارتند از:
- رصد بازار در زمان واقعی: این سیستمها به طور مداوم بازار را رصد کرده و فرصتهای معاملاتی را شناسایی میکنند.
- قرارداد سفارشات: سیستمهای معاملاتی خودکار میتوانند انواع مختلفی از سفارشات مانند سفارشات بازار، سفارشات لیمیت و سفارشات حدضرر را به طور خودکار قرار دهند.
- تشخیص اسپردهای سودآور: این سیستمها میتوانند اسپردهای سودآور را شناسایی کرده و سفارشات معاملاتی را به صورت خودکار ثبت کنند.
بسیاری از سیستمهای معاملاتی خودکار از رابط کاربری ساده و قابل فهمی برخوردار هستند که استفاده از آنها را برای مبتدیان آسان میکند.
با خودکارسازی بسیاری از وظایف معاملاتی، میتوانید زمان بیشتری را به سایر فعالیتهای خود اختصاص دهید. سیستمهای معاملاتی خودکار عاری از احساسات بوده و تصمیمات معاملاتی را بر اساس دادهها و الگوریتمها اتخاذ میکنند. با استفاده از سیستمهای معاملاتی خودکار میتوانید تعداد معاملات خود را افزایش داده و در نتیجه بازده خود را بهبود بخشید. بسیاری از سیستمهای معاملاتی خودکار به شما اجازه میدهند تا از طیف گستردهای از استراتژیهای معاملاتی استفاده کنید.
تصمیمگیری منظم و دقیق در ترید پاره وقت
برای موفقیت در ترید، به ویژه برای تریدرهایی که از سیستمهای خودکار استفاده نمیکنند، انضباط و تصمیمگیری بیاحساسی ضروری است. تریدرهای پاره وقت باید به جای پیشبینی سودهای بیشتر، سود خود را زمانی که محقق میشود؛ کسب کنند. این رویکرد مستلزم درجهای از خودانضباطی در بازارهای پرنوسان است که در آن حرکات قیمتی خیلی سریع تغییر جهت می دهند.
تریدرهای موفق به محض اینکه سودی کسب کردند، آن را تثبیت میکنند؛ زیرا روند بازار میتواند به دلیل رویدادهای غیرمنتظره مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همهگیری کووید-۱۹ به سرعت تغییر کند. استفاده از سفارشهای حدضرر میتواند به محافظت در برابر معکوس شدن ناگهانی بازار کمک کند و ریسک را به حداقل برساند، اما تضمینی برای پر شدن سفارش با قیمت مورد انتظار وجود ندارد.
به تریدرهای پاره وقت با تجربه کم یا بدون تجربه توصیه میشود که با سرمایه کمی شروع کنند. با باز کردن یک حساب مینی فارکس که نیاز به سپرده نقدی کمتری دارد، تریدرها میتوانند ۱۰۰۰۰ واحد ارز را کنترل کنند (در مقابل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز در حساب استاندارد). حداقل سپردههای نقدی برای یک حساب مینی ممکن است از ۲۰۰۰ دلار شروع می شود و می تواند تا ۱۰۰۰۰ دلار باشد.
استراتژیهای معاملاتی برای تریدرهای پاره وقت
بسیاری از علاقهمندان به بازارهای مالی به دلیل مشغلههای کاری، امکان معامله تماموقت را ندارند. تریدرهای پارهوقت با چالشهایی نظیر عدم دسترسی مداوم به بازار و ریسک از دست دادن فرصتهای مناسب روبرو هستند. با این حال، با انتخاب استراتژیهای مناسب، میتوان در این شرایط نیز به معاملهی سودآور پرداخت.
یکی از بزرگترین چالشها برای تریدرهای پارهوقت، زمان محدود برای تحلیل بازار و اجرای معاملات است. معامله گران می توانند جفتارزهایی با حجم معاملات بالا در ساعات مشخص، مانند جفتارزهای AUD/JPY، NZD/JPY یا سایر جفتارزهای فعال در شب را برای ترید انتخاب کنند. هم چنین تحلیل همبستگی بین ارزها نیز میتواند به بهبود تصمیمگیری کمک کند.
در این بخش برخی از استراتژیها برای معامله پاره وقت در زمانی که برنامه کاری نامنظمی دارید ارائه شده است.
آشنایی با بازارهای فارکس
اگر شما نیز مانند بسیاری از افراد، ساعت کاری شما از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر به وقت شرقی است، به احتمال زیاد به دنبال راههایی برای معامله در فارکس در اوقات فراغت خود هستید. با برنامهریزی دقیق و انتخاب جفت ارزهای مناسب، میتوانید حتی با زمان محدود نیز به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنید.
درک زمانبندی بازارهای جهانی
برای شروع، آشنایی با زمان فعالیت بازارهای اصلی ارز بسیار مهم است:
- بازار نیویورک: ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر (EST): بزرگترین و پرنوسانترین بازار ارز جهان است.
- بازار لندن: ۳ صبح تا ۱۲ ظهر (EST): دومین بازار بزرگ ارز و تأثیرگذار بر نرخ ارزهای جهانی است.
- بازار توکیو: ۷ عصر تا ۴ صبح (EST): فعالیت این بازار به ویژه بر جفت ارزهای ین ژاپن تأثیرگذار است.
- بازار سیدنی: ۵ عصر تا ۲ صبح (EST): این بازار بر جفت ارزهای دلار استرالیا تأثیرگذار است.
با توجه به زمانبندی کاری شما، بهترین گزینه برای معامله، جفت ارزهایی هستند که در بازه زمانی فعالیت بازارهای ژاپن و اروپا (۲ صبح تا ۱۱ صبح) بیشترین نوسان را دارند. برخی از این جفت ارزها عبارتند از:
EUR/JPY: این جفت ارز به دلیل ارتباط بین اقتصاد اروپا و ژاپن، بسیار پویا است.
EUR/CHF: این جفت ارز نیز به دلیل ارتباط بین فرانک سوئیس و یورو، نوسانات قابل توجهی دارد.
جفت ارزهایی شامل دلار هنگ کنگ (HKD) یا دلار سنگاپور (SGD): این جفت ارزها معمولاً در طول شبانهروز فعال هستند.
AUD/JPY: اگر در بازه زمانی ۵ عصر تا نیمهشب در دسترس هستید، این جفت ارز میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
استراتژیهای معاملاتی برای معاملهگران پاره وقت
برای معاملهگران پاره وقت، استفاده از برنامههای معاملاتی که اطلاعات و تکنولوژی را برای شما کار میکنند، بسیار مفید است. این برنامهها میتوانند به عنوان «شریک معاملاتی» شما عمل کنند و به شما کمک کنند تا با وجود پویا بودن بازار فارکس، نظارت دقیقتری بر معاملات خود داشته باشید.
سفارشات حد ضرر
یکی از استراتژیهای متداول برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی بازار، استفاده از دستورهای حد ضرر است. این دستورها به شما کمک میکنند تا اگر بازار به طور ناگهانی علیه موقعیت شما حرکت کند، میزان ضرر شما محدود شود و از سرمایه خود محافظت کنید.
استراتژی معاملاتی بر مبنای پرایس اکشن (Price Action)
معاملهگران پارهوقتی که به صورت پراکنده در طول روز (مثلاً ۱۰ دقیقه در هر بار) معامله میکنند، میتوانند از استراتژی معاملاتی بر مبنای پرایس اکشن بهره ببرند. این استراتژی شامل تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای جفت ارز برای اطلاع از معاملات است.
کندلهای صعودی و نزولی: کندلهای صعودی نشاندهنده روند صعودی و کندلهای نزولی نشاندهنده روند نزولی هستند.
کندلهای اینسایدبار و اوتسایدبار: این کندلها میتوانند اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات روند بازار ارائه دهند.
انتخاب بازه زمانی مناسب: کلید موفقیت در این استراتژی، معامله بر اساس یک بازه زمانی چارت است که بهترین تطابق را با برنامه زمانی شما دارد.
این استراتژیها به معاملهگران نیمهوقت کمک میکنند تا حتی با داشتن زمان محدود، بتوانند از فرصتهای موجود در بازار فارکس بهرهبرداری کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهای مناسب، ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.
استفاده از اپلیکیشنهای موبایل
یکی از عواملی که امکان معاملهگری پارهوقت را فراهم کرده، معرفی اپلیکیشنهای موبایلی توسط بسیاری از بروکرها است. بروکرهایی مانند TD Ameritrade، Schwab و Robinhood اپلیکیشنهایی ارائه دادهاند که به شما امکان خرید و فروش داراییها را میدهند. بنابراین، حتی وقتی در محل کار هستید، میتوانید به راحتی معامله کنید.
این اپلیکیشنها معمولاً بسیار کارآمد بوده و اکثر ویژگیهایی را که برای معامله نیاز دارید، ارائه میدهند. با این حال، مهم است که یاد بگیرید چگونه تحلیلهای خود را بر روی گوشی انجام دهید تا بتوانید تصمیمات آگاهانهتری بگیرید.
بیشتر معاملهگران تحلیلهای خود را در کامپیوترهای خانگی انجام داده و سپس از اپلیکیشنهای موبایل برای پیگیری عملکرد خود استفاده میکنند. به این ترتیب، میتوانید عملکرد پورتفوی خود را مشاهده کرده و حتی معاملاتی را که به خوبی پیش نمیروند، ببندید.
سوئینگ تریدینگ
راههای مختلفی برای کسب درآمد در بازار مالی وجود دارد حتی زمانی که به صورت تماموقت شاغل هستید. یکی از این راهها، تبدیل شدن به یک معاملهگر نوسانی یا Swing Trading است.
یک سوئینگ تریدر فردی است که روندها را شناسایی کرده و سرمایه خود را برای بهرهبرداری از این روندها تخصیص میدهد. سوئینگ تریدرها با معاملهگران روزانه متفاوت هستند؛ زیرا موقعیتهای خود را برای چندین روز یا حتی هفتهها باز نگه میدارند، در حالی که معاملهگران روزانه معتقدند باید تا پایان روز معاملاتی خود را ببندند.
سوئینگ تریدرها تمایل دارند از نمودارهای بلندمدتتری نسبت به معاملهگران روزانه استفاده کنند. در حالی که معاملهگران روزانه از نمودارهای ۵ دقیقهای استفاده میکنند، معاملهگران نوسانی (swing trader) تمایل دارند از نمودارهای ۱۵ دقیقهای تا یکساعته و حتی روزانه استفاده کنند.
به عنوان مثال، نمودار زیر نشاندهنده قیمت سهام Nvidia است. به عنوان یک معاملهگر نوسانی، میتوانید چنین سهامی را خریداری کرده و نگه دارید تا زمانی که قیمت آن بالاتر از میانگین متحرک یا شاخص VWAP (حجم میانگین قیمت وزنی) باقی بماند.
استفاده از pending orders
یکی از استراتژیهای نسبتاً ساده برای معاملهگری پارهوقت، استفاده از سفارشات در حال انتظار یا pending orders است. ایده پشت این استراتژی بسیار ساده است.
pending orders به این معنی هستند که بلافاصله اجرا نمیشوند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهام در حال حاضر ۲۰ دلار باشد، میتوانید یک دستور خرید در قیمت ۲۳ دلار و یک دستور فروش در قیمت ۱۸ دلار قرار دهید. در این حالت، اگر قیمت سهام به ۲۳ دلار برسد، یک دستور خرید فعال خواهد شد. از طرف دیگر، اگر قیمت به ۱۸ دلار کاهش یابد، یک دستور فروش فعال میشود.
یکی از روشهای خوب برای استفاده از این استراتژی، بررسی شرکتهایی است که نتایج درآمد خود را در ساعات غیرمعمول منتشر میکنند. معمولاً، پس از اعلام درآمد، قیمت سهام این شرکتها به شدت افزایش یا کاهش مییابد. بنابراین، میتوانید قبل از بسته شدن بازار، یک دستور ترکیبی (bracket order) قرار دهید.
به عنوان مثال، در مورد سهام Nvidia، میتوانستید یک دستور خرید در قیمت ۳۰۶ دلار و یک دستور فروش در قیمت ۳۲۰ دلار قرار دهید. همزمان، میتوانستید یک دستور فروش در قیمت ۲۸۵ دلار و یک دستور خرید در قیمت ۲۵۰ دلار قرار دهید. در این حالت، وقتی قیمت سهام افزایش یابد، دستور خرید فعال میشود و شما از افزایش قیمت بهرهمند میشوید.
سایر استراتژیهای معاملهگری فارکس
این استراتژیها نیز ممکن است برای شما به عنوان یک معاملهگر پاره وقت فارکس مفید باشد:
- ورود به موقعیتهای کمتر و نگهداری طولانیتر: به عنوان یک معاملهگر پاره وقت، بهتر است روی انتخاب تعداد کمی موقعیت تمرکز کنید و آنها را برای بلندمدت باز نگه دارید. برای این کار، لازم است عوامل محرک جفت ارزهای خود را به خوبی درک کنید و زمان کافی برای مطالعه بازار بگذارید. همچنین، استفاده از دستورهای حد ضرر برای به حداقل رساندن ضرر در صورت حرکت بازار علیه شما بسیار مهم است.
- بررسی روندهای بلندمدت: به جای نگاه کردن به چارتهای یکساعته یا حتی چهارساعته، بهتر است روندهای بلندمدت (روزانه/هفتگی) را بررسی کنید. این استراتژی به شما امکان میدهد که با صرف زمان کمتر برای نظارت بر بازار، معاملات موثری انجام دهید و فقط یک بار در روز به کامپیوتر خود نگاه کنید.
- تنظیم سفارشات معاملاتی: استفاده از سفارشهای لیمیت، حد ضرر یا سایر سفارشهای ورود/خروج میتواند به شما اطمینان دهد که فرصتهای ورود یا خروج از موقعیتها را از دست نمیدهید. اکثر پلتفرمهای معاملاتی امکان انجام این سفارشها را بدون هزینه اضافی فراهم میکنند، بنابراین میتوانید بدون نگرانی از هزینههای اضافی، معاملات خود را مدیریت کنید..
- استفاده از فناوری: تنظیم نوتیفیکیشن های خودکار برای تلفن همراه یا ایمیل خود میتواند شما را از تغییرات قیمت ارزها در زمانی که به طور فعال در حال معامله نیستید، مطلع کند. این هشدارها به شما کمک میکنند که بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، به موقع واکنش نشان دهید و از فرصتهای موجود بهرهبرداری کنید.
نکات مفید برای معاملهگران فارکس پاره وقت
با پیشرفت تکنولوژی، دیگر نیازی نیست یک بروکر تماموقت یا معاملهگر حرفهای بازارهای مالی باشید تا به بازارهای فارکس دسترسی پیدا کنید. شما میتوانید به سادگی با استفاده از اینترنت به معامله بپردازید. این موضوع باعث افزایش تعداد معاملهگران پاره وقت شده است که این گروه شامل دانشجویان، افراد شاغل جوان و بازنشستگان میشود.
مشکل معاملهگری پاره وقت این است که درک بازارها میتواند چالشبرانگیز باشد و موانع زیادی وجود دارد که باید قبل از دستیابی به سودآوری مداوم بر آنها غلبه کنید. با این حال، در اینجا چند نکته مفید برای همه معاملهگران پاره وقت فارکس وجود دارد تا شما را در مسیرتان یاری کند:
انتخاب یک استراتژی یا سبک معاملاتی متناسب با برنامهی زمانی
بزرگترین چالش برای معاملهگران پارهوقت، محدودیت زمان است. اگر تنها یک ساعت در روز برای معامله وقت دارید، این موضوع به طور جدی گزینههای شما را محدود میکند.
فرض کنید این یک ساعت با زمانی با نوسانات پایین در بازار همزمان شود؛ در این صورت، استراتژیهایی مثل دیتریِدینگ (Day-Trading) یا ترندهای کوتاهمدت کارایی چندانی نخواهند داشت. در این شرایط، شاید بهتر باشد نگاهی به اسکالپینگ (Scalping) بیندازید یا حتی به معاملات بلندمدتتر سوئینگ (Swing Trading) و پوزیشن (Position Trading) روی بیاورید.
در هر صورت، قبل از انتخاب یک استراتژی معاملاتی، برنامهی زمانی خود را مشخص کنید و سپس به سراغ انتخاب بروید. برنامه زمانی دقیق و منظم به شما کمک میکند تا بهترین استراتژی را بر اساس زمانی که در اختیار دارید، انتخاب کنید و بهرهوری خود را افزایش دهید.
حداکثر استفاده از زمان معاملاتی
مدیریت زمان برای معاملهگران پاره وقت حیاتی است و تسلط بر این مهارت میتواند تفاوت چشمگیری در عملکرد معاملاتی شما ایجاد کند. در مراحل اولیهی توسعه، این موضوع اهمیت ویژهای پیدا میکند.
در هنگام معامله، باید عضلات معاملاتی خود را با تکرار تمرینات کلیدی تقویت کنید. این تنها به معنای انجام معاملات واقعی نیست، بلکه شامل وظایف اصلی دیگری مانند مرور نمودارها، آزمایش گذشتهنگر (Backtesting)، نوشتن در ژورنال معاملاتی و غیره نیز میشود.
در روزهایی که بازار کند است، نمیتوانید فقط به نمودارهای خود خیره شوید و کاری انجام ندهید. از این زمانهای کمتحرک به عنوان فرصتی برای تقویت مهارتهای خود با انجام وظایف اصلی معاملهگری استفاده کنید.
نگهداری از ژورنال معاملاتی کلیدی است
ژورنالهای معاملاتی میتوانند به جبران زمانی که بر روی نمودارها نمیگذرانید، کمک کنند.
چگونه؟
ژورنالها نه تنها به ما کمک میکنند تا در مسیر قوانین معاملاتی خود باقی بمانیم، بلکه به عنوان ابزاری برای یادآوری اتفاقات در طول ساعات معاملهگری نیز عمل میکنند. وارد کردن و مرور یادداشتهای ژورنال خود، به نوعی شبیه انجام «تکرارهای معاملاتی» بیشتر است؛ به این معنی که یک معامله را به دو یا سه تجربه تبدیل میکند و شما را به تسلط بر معاملهگری نزدیکتر میکند.
داشتن ذهنیت صحیح
شما ربات فارکس نیستید، به این معنی که نمیتوانید ۲۴ ساعته جلوی صفحهی معاملاتی خود بنشینید و نمودارها را تماشا کنید. این بدان معناست که نباید وقتی حرکات بزرگ بازار را از دست میدهید، دچار استرس شوید.
تا زمانی که برای شکلگیری یک موقعیت مناسب صبور باشید، همیشه فرصتهای سودآوری در بازار وجود دارد. صبوری و انتظار برای ورود به معامله در زمان مناسب میتواند از بسیاری از اشتباهات جلوگیری کند و به موفقیت بلندمدت شما کمک کند.
اولویتبندی
بیشتر شما احتمالاً معاملهگران پارهوقت هستید، به این معنی که منبع اصلی درآمد شما از جای دیگری میآید. حقیقت این است که این درآمد است که خرج غذا و قبضهای شما را میدهد، بنابراین کیفیت آن کار را به خاطر معاملات فارکس به خطر نیندازید.
علاوه بر این، اگر همیشه نگران مسائل غیرمرتبط با معاملات هستید، معاملات شما نیز آسیب میبیند و به یک موقعیت باخت-باخت تبدیل میشود.
این نکات برای معاملهگران با اشکال و اندازههای مختلف اعمال میشود. مهم نیست که شما حرفهای هستید یا تازهکار، این نکات باید برای شما مفید باشد. با این حال، اگر نیمهوقت هستید، باید برنامهریزی و دقت بیشتری داشته باشید. امیدوارم این نکات برای شما مفید باشند!
انتخاب یک بازار مناسب برای تریدرهای روزانه پارهوقت
بازارهای مختلفی در سراسر جهان وجود دارند که به صورت شبانهروزی در حال معامله هستند. شما میتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید که در زمان آزاد شما برای ترید فعال باشد. چند عامل مهم برای در نظر گرفتن عبارتند از:
- زمانی از روز که وقت تمرکز و ترید کردن دارید.
- دسترسی به بازار که توسط بروکر شما ارائه میشود.
- نقدینگی و نوسانات بازار انتخابی.
برای مثال، تریدرهای روزانه پارهوقت در آسیا میتوانند در شب بعد از کار خود، بازارهای ایالات متحده را ترید کنند. دو ساعت اول بازگشایی بازار ایالات متحده به خوبی در فاصله قبل از ساعت خواب آسیا قرار میگیرد. برای تریدرهای روزانه نیمهوقت در ایالات متحده، میتوانید قراردادهای آتی HSI هنگ کنگ یا KOSPI کره جنوبی را بررسی کنید.
با انتخاب بازار مناسب که با زمان آزاد شما همخوانی دارد، میتوانید به طور مؤثرتری به ترید بپردازید و از فرصتهای موجود بهرهمند شوید.
تمامی روز معاملاتی را ترید نکنید
مهم نیست کدام بازار را انتخاب میکنید، بهتر است زمان ترید خود را به دو ساعت اول و دو ساعت آخر جلسه معاملاتی محدود کنید. این زمانها معمولاً نوسانات بیشتری دارند و فرصتهای معاملاتی بیشتری را فراهم میکنند.
با تمرکز بر این دورههای پرنوسان، میتوانید ترید پارهوقت خود را بهینه کنید. به این ترتیب، زمان کمتری را به تماشای بازار میگذرانید و همچنان از فرصتهای خوب بهرهمند میشوید. این روش کمک میکند تا بهرهوری بیشتری داشته باشید و از استرس ناشی از نظارت مداوم بر بازار جلوگیری کنید.
به ترید اتوماتیک فکر کنید
اگر با برنامهنویسی آشنا هستید، ترید اتوماتیک میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد. این روش برای تریدرهای پارهوقت ایدهآل است، زیرا در حالی که مشغول به کار روزانه خود هستید، پلتفرم معاملاتی شما بهطور اتوماتیک ترید میکند.
شما میتوانید وقت آزاد خود را به تحقیق درباره ایدههای معاملاتی و توسعه سیستمهای اتوماتیک اختصاص دهید. اما توجه داشته باشید که ترید اتوماتیک نیز ریسکهای خاص خود را دارد. بنابراین، قبل از شروع، باید با این ریسکها آشنا شوید و مطمئن شوید که این گزینه برای شما مناسب است.
مانند یک تریدر تماموقت، مدیریت ریسک را به طور حرفه ای انجام دهید
حتی اگر ترید کردن برای شما بهصورت پارهوقت است، نباید ریسکهای ترید را نادیده بگیرید. مدیریت ریسک برای موفقیت در ترید بسیار مهم است و شامل جنبههای مختلفی است، از جمله:
- اندازهگیری موقعیتها: با مدلهای مختلف اندازهگیری موقعیتها آشنا شوید و سایز ترید خود را کنترل کنید تا از ریسک ورشکستگی جلوگیری کنید.
- مدیریت نقدینگی: برای تریدرهای پارهوقت که قصد دارند به ترید تماموقت تبدیل شوند، مدیریت نقدینگی اهمیت ویژهای دارد.
- ریسکهای عملیاتی: این شامل مدیریت خطاهای سیستم، مشکلات تکنیکی و سایر موانع عملیاتی است که میتواند بر عملکرد شما تاثیر بگذارد.
با رعایت اصول مدیریت ریسک و بهکارگیری استراتژیهای مناسب، میتوانید به کاهش خطرات و افزایش موفقیت در ترید خود کمک کنید، حتی اگر تنها بهصورت پارهوقت فعالیت کنید.
هرگز در محل کار ترید نکنید
ترید درونروزی نیاز به تمرکز کامل دارد. بنابراین، هرچقدر هم که وسوسه شوید، هرگز در محل کار به ترید نپردازید.
ممکن است از اینترنت پرسرعت و امکانات عالی محل کار خود بهرهمند باشید و پلتفرم معاملاتی موبایل خوبی از کارگزار خود داشته باشید، اما از ترید در محیط کار خود اجتناب کنید.
تصور کنید که رئیستان شما را به جلسهای فرا میخواند و قبل از اینکه بتوانید دستور حدضرر (Stop) خود را ثبت کنید، مجبور به ترک میزتان میشوید. وقتی به میز خود برمیگردید، متوجه میشوید که حساب معاملاتی شما بهطور کامل از بین رفته است. یا ممکن است اتصال اینترنت روی آیپد شما بهطور ناگهانی قطع شود، در حالی که آخرین نسخه اپلیکیشن ترید کارگزار شما را نصب کردهاید.
مشکلات زیادی ممکن است زمانی که در دفتر کار خود ترید میکنید پیش بیاید، زیرا محیط کار به اندازه محیطهای خانگی یا سایر مکانهای ترید قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، شرکت شما نیز از این موضوع خوشحال نخواهد شد.
معاملات خود را در پایان هفته بررسی کنید
تریدرهای پارهوقت معمولاً زمان محدودی در طول هفته دارند، بنابراین باید از زمان خود بهطور مؤثر استفاده کنند.
از پردازش گروهی (Batch Processing) استفاده کنید، به این معنی که کارهای مشابه را گروهبندی کرده و آنها را بهطور همزمان انجام دهید.
در طول هفته، بر رعایت قوانین و ترید با انضباط تمرکز کنید. سپس در پایان هفته، دادههای معاملاتی خود را جمعآوری کرده و بهطور گروهی بررسی کنید.
با این روش، میتوانید فشار زمانی جلسات معاملاتی خود در طول هفته را کاهش دهید و فرصت کافی برای بررسی دقیق معاملات خود در پایان هفته داشته باشید.
به سوئینگ تریدینگ فکر کنید
ممکن است این توصیه ناامیدکننده به نظر برسد، اما سوئینگ تریدینگ گزینهای منطقی برای تریدرهایی است که زمان محدودی دارند.
ترید درونروزی یا روزانه بهصورت پارهوقت میتواند مانند داشتن دو شغل باشد و فشار زیادی به سلامت و انرژی شما وارد کند. در چنین شرایطی، سوئینگ تریدینگ میتواند انتخاب بهتری باشد، به ویژه اگر توانایی مدیریت سرمایه و ریسکهای شبانه را دارید.
تریدرهای پارهوقت معمولاً راحتتر میتوانند پس از پایان بازار تحلیل کنند و سفارشات خود را پیش از باز شدن بازار ثبت نمایند. این رویکرد به شما اجازه میدهد که موقعیتهای خود را برای چند روز حفظ کنید و بهطور مؤثری از زمان محدود خود بهرهبرداری کنید.
