آموزش تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال)
در بخش “آموزش تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال)”، به شما میآموزیم که چگونه با استفاده از بررسی دقیق عوامل اقتصادی کلان و تاثیر آنها بر بازارهای ارز، طلا و نفت، جهت حرکت بازار را با دقت تشخیص دهید. تحلیل بنیادی، به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین ابزارهای مورد نیاز هر معاملهگر در بازارهای فارکس، طلا و نفت، نقش کلیدی در تصمیمگیریهای معاملاتی و سرمایهگذاریهای موفق دارد.
دوره آموزش تحلیل فاندامنتال ما نه تنها اصول و مبانی تحلیل بنیادی را آموزش میدهد بلکه شما را با چگونگی تاثیرگذاری سیاستهای اقتصادی، نرخ بهره، تورم و سایر شاخصهای اقتصادی بر ارزش ارزها، قیمت طلا و نفت آشنا میسازد. با دنبال کردن این بخش، شما قادر خواهید بود تا با دیدی باز و استراتژیک، فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کرده و به معاملهگری موفق در بازارهای مالی تبدیل شوید. دوره آموزش تحلیل بنیادی برای هر سطحی از تجربه معاملاتی، از مبتدی تا حرفهای، طراحی شده است تا تمام معاملهگران بتوانند از دانش تحلیل بنیادی بهرهمند شوند.
کدام یک بر بازار فارکس تأثیر بیشتری دارد: تغییرات نرخ بهره یا جریانات ریسکی؟
عوامل زیادی هست که بر ارزشگذاری ارزها در بازار فارکس تأثیر میگذارند، اما مهمترین عاملی که نرخ برابری ارزها را تحت تأثیر قرار میدهد، نرخهای بهره است. در حقیقت اگر تمامی شرایط را برای ارزهای معتبر دنیا یکسان در نظر بگیریم، تمرکز معامله گران بازار فارکس به ارزی خواهد بود که نرخ بهره بیشتری دارد…. ادامه مطلب
آشنایی با اوراق قرضه (Bond)
اوراق قرضه یک ابزار مالی با درآمد ثابت است. اوراق قرضه، اوراقی هستند که نشانگر میزان بدهی وامگیرنده به وامدهنده است و تمام جزئیات مربوط به این تأمین مالی را در بر میگیرد. اوراق قرضه توسط شرکتها، شهرداریها، استانها (ایالتها) و همچنین دولتها برای تأمین مالی پروژهها منتشر میشوند. هر کس که این اوراق را… ادامه مطلب
چگونه از نوسانات قیمت نفت خام برای معامله در بازار فارکس استفاده کنیم؟
درست همانگونه که میتوان از نوسانات بازار نفت خام برای پیشبینی روندهای اقتصاد کلان استفاده کرد، میتوان از آن برای پیشبینی روند ارزهای مهم دنیا و برخی از داراییهای مالی دیگر هم بهره برد. در این مقاله میخواهیم با چگونگی تفسیر نوسانات قیمتی نفت و معنی و مفهوم آن برای بازار فارکس بیشتر آشنا شویم…. ادامه مطلب
آشنایی با مارکت کپ یا Market Cap
مارکت کپ چیست؟ ارزش بازاری یا مارکت کپ (Market Cap یا Market Capitalization) ارزش کل یک شرکت سهامی در بازار است. برای محاسبه ارزش بازاری یک شرکت کافی است تعداد سهام شرکت را در قیمت روز آن ضرب کنید. به طور مثال اگر شرکتی یک میلیون سهم دارد و قیمت هر سهم آن در بازار… ادامه مطلب
آشنایی با شاخصهای سهام نیکی و تاپیکس ژاپن
همه شاخصهای سهام جهانی قابل معامله نیستند. هر چند که شاید بتوان به طور غیر مستقیم به کمک قراردادهای CFD و یا به کمک صندوقهای سرمایهگذاری، شاخصهای سهام را معامله کرد، اما شاید بهتر باشد که گاهی اوقات به جای معامله شاخصهای سهام، تنها آنها را تحلیل کرد. برای معامله گران بازار فارکس و حتی… ادامه مطلب
آشنایی با شاخص سهام راسل ۲۰۰۰ (Russell 2000) آمریکا
معمولاً سرمایهگذاران و معامله گران بازارهای مالی با شاخصهای سهام S&P 500، نزدک (NASDAQ) و داوجونز (Dow Jones) بیشتر آشنا هستند و در تحلیلهای خود نیز بیشتر متکی به این سه شاخص اصلی هستند. با این حال برای بورس سهام آمریکا شاخصهای دیگری هم وجود دارند. شاخص راسل ۲۰۰۰ (Russell 2000) عملکرد سهام شرکتهایی با… ادامه مطلب
آشنایی با شاخص ISM بخش تولیدی آمریکا
بخش تولیدی از بخشهای اساسی اقتصاد هر کشوری است. به همین دلیل است که سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی همیشه دادههای اقتصادی مربوط به بخش تولیدی را زیر نظر میگیرند و روند آن را در طول زمان ارزیابی میکنند. معمولاً شاخص PMI یکی از بهترین شاخصها برای ارزیابی عملکرد بخش تولیدی، خدماتی و ساختوساز است. این… ادامه مطلب
آشنایی با گزارش اشتغال Non-Farm Payroll یا NFP آمریکا
گزارش NFP آمریکا مهمترین گزارش اقتصادی برای بازارهای مالی جهانی است. تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی آمریکا هر ماه بازار فارکس و حتی بازار سهام را تحت تأثیر قرار میدهد. این گزارش در اولین روز جمعه ماه میلادی منتشر میشود. در این مقاله میخواهیم با این گزارش بیشتر آشنا شویم و در عین حال… ادامه مطلب
هزینه فرصت یا Opportunity Cost چیست؟
هزینه فرصت نشانگر مزایا و منافع بالقوهای است که شخص با انتخاب خود از دست میدهد. مفهوم هزینه فرصت یا Opportunity Cost یکی از مهمترین مفاهیم در علم اقتصاد است. وقتی تصمیمی گرفته میشود و گزینههای دیگر کنار گذاشته میشوند، هزینه فرصت به وجود میآید. ازآنجاییکه هزینه فرصت خیلی ملموس نیست، اکثر مواقع به آن… ادامه مطلب
ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟
ارزش زمانی پول، پایه و اساس تمام برنامهریزیهای مالی است. اینکه با پولی که در دست دارید چه کار باید بکنید، بستگی زیادی به ارزش زمانی پول و هزینه فرصت دارد. شما میتوانید به کمک ارزش آتی پول، بهترین تصمیم ممکن را با توجه به شرایط مالی خود اتخاذ کنید. در این گزارش میخواهیم ارزش… ادامه مطلب
آشنایی با رویداد “نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا”
نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا یا همان ECB Rate Decision یکی از مهمترین رویدادهای بازارهای مالی (به خصوص بازار فارکس) است. این نشست همیشه توجه سرمایهگذاران و معامله گران را به خود جلب میکند و فرصتهای معاملاتی و سرمایهگذاری خوبی را فراهم میکند. در این مقاله میخواهیم با نشست تعیین نرخ بهره بانک… ادامه مطلب
آشنایی با نفت خام برنت (Brent) و نفت خام سبک (WTI)
درک تفاوت اصلی نفت خام برنت (Brent) و نفت خام سبک (WTI) میتواند چشمانداز بازار نفت خام جهانی را برای سرمایهگذاران و معامله گران شفاف کند. نفت خام برنت از میدانها نفتی دریای شمال استخراج میشود و نفت خام سبک هم از میدانها نفتی آمریکا. هر دو نوع نفت خام هم سبک هستند و هم… ادامه مطلب
منحنی بازدهی یا Yield Curve چیست؟
منحنی بازدهی، نموداری است که تغییرات بازدهی اوراق قرضه را با توجه به سررسیدهای مختلف به نمایش میگذارد. محور عمودی نشانگر تغییرات بازدهی و محور افقی هم نشانگر سررسید اوراق قرضه است. شیب منحنی بازدهی میتواند چشماندازی از تغییرات آتی نرخ بهره و فعالیتهای اقتصادی را در اختیار ما بگذارد. بهطورکلی سه نوع الگوی مهم… ادامه مطلب
آشنایی با سیاست تسهیل کمی یا Quantitative Easing (QE)
سیاست تسهیل کمی نوعی از سیاستهای پولی نامتعارف است که در آن بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه بلندمدت از بازار آزاد سعی میکند عرضه پول در اقتصاد را افزایش دهد. خرید این اوراق باعث خلق پول میشود و نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تزریق میکند. سیاست تسهیل کمی یا QE باعث میشود تا نرخهای… ادامه مطلب
سیاست کنترل منحنی بازدهی (YCC) چیست؟
سیاست کنترل منحنی بازدهی با هدف پایین آوردن نرخ بهره بلندمدت اجرا میشود. در واقع بانک مرکزی نرخ بهره بلندمدتی را تعیین میکند و سپس با خرید یا فروش اوراق قرضه نرخ بازدهی اوراق را در یک نرخ خاص نگه میدارد. این سیاست تفاوت اساسی با سیاست تعیین نرخ بهره کوتاهمدت دارد. وقتی نرخهای بهره… ادامه مطلب
بانک مرکزی چگونه در بازار فارکس مداخله میکند؟
بانکهای مرکزی همواره در بازار فارکس فعال هستند. آنها یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر بازار تأثیر میگذارند. سیاستهای پولی و راهنماییهای بانک مرکزی اثر جدی بر چشم انداز روندها در بازار فارکس دارند و شاید در کسری از ثانیه باعث نوسان شدید نرخهای برابری شوند. بانکهای مرکزی گاهی اوقات پا را… ادامه مطلب
چرخه اقتصادی یا سیکل تجاری چیست؟
چرخه اقتصادی یا سیکل تجاری، نوسانات شاخص GDP یا تولید ناخالص داخلی است که در اطراف روند رشد طبیعی و بلندمدت آن اتفاق میافتد. چرخه اقتصادی دورههای انبساط و انقباض فعالیتهای اقتصادی را در طول زمان نشان میدهد. اهمیت چرخههای اقتصادی برای معامله گران و سرمایهگذاران بیشتر از هر کس دیگری است. با این حال… ادامه مطلب
چرا همه از ریسک تورم میترسند؟
ریسک تورم یک اصطلاح رایج در میان فعالین بازارهای مالی است. ریسک تورم نشان میدهد که با افزایش قیمت خدمات و کالا، قدرت خرید پول کاهش مییابد. به ریسک تورم، ریسک قدرت خرید هم میگویند. اما چرا ریسک تورم نگران کننده است؟ در این مقاله میخواهیم تأثیر ریسک تورم بر جنبههای مختلف اقتصادی و مالی… ادامه مطلب
اثر شبکه ای چیست و چه تاثیری بر ارزش بیت کوین دارد؟
اثر شبکهای یا Network Effect پدیدهای است که در آن کاربر جدید با پیوستن به شبکه باعث افزایش ارزش شبکه برای سایر کاربران میشود. به طور مثال یک پلتفرم پیامرسانی را در نظر بگیرید. هر چقدر تعداد کاربران استفاده از این پیامرسان بیشتر باشد و افراد بیشتری به این شبکه وصل شوند، تعداد افرادی که… ادامه مطلب
استریلیزاسیون یا Sterilization در اقتصاد به چه معناست؟
در اقتصاد کلان موضوعی به نام استریلیزاسیون وجود دارد که توسط بانک مرکزی اعمال میشود. این اقدام بانک مرکزی جهت مقابله با اثرات منفی مازاد یا کسری تراز پرداختها صورت میگیرد. در واقع با سیاست استریلیزاسیون، تغییرات ناخوشایندی که در عرضه پول به وجود میآید، جبران میشود! استریلیزاسیون یکی از سیاست های پولی بانک مرکزی… ادامه مطلب
نرخ بهره خنثی یا Neutral Level چیست؟
بعد از افزایش سریع نرخ بهره در سرتاسر جهان، سؤالی که ذهن همه را به خود مشغول کرده این است که این افزایش نرخ بهره کی تمام خواهد شد؟ بانکهای مرکزی وقتی از پایان مراحل افزایش نرخ بهره حرف میزنند به سطوح خنثی یا neutral level اشاره میکنند. اما سطح خنثی نرخ بهره دقیقاً چه… ادامه مطلب