بازگشت بازار از اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی یک فرصت خوب برای معامله گران فراهم می‌کند. سوئینگ تریدرها عاشق بازگشت‌های قیمت هستند. هنگامی که بازگشت قیمتی اتفاق می افتد، ورودی با ریسک پایین و ریوارد بالا را ارائه می‌دهد. در این مقاله می خواهیم با سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد آشنا شویم.
سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد
اصلاح قیمتی باید چقدر باشد؟
این یک مسأله پیچیده است. بازگشت‌های کوتاه مدت و کم عمق به طور عمده شکست می‌خورند، مگر روند قوی در بازار وجود داشته باشد. از طرفی، بازگشت‌های عمیق ممکن است به صورت ناگهانی یک سیگنال معکوس فراهم کنند. هر دو حالت با چالش‌های خود روبرو هستند.
پاسخ های متفاوتی برای این سوال وجود دارد. برخی از تریدرها به دنبال بازگشت بازار به سمت میانگین های متحرک هستند. یعنی از میانگین متحرک برای ارزیابی عمق اصلاح استفاده می کنند. اما در این میان استراتژی معاملاتی بازگشت ۵۰ درصدی به عنوان یک روش بسیار قابل اعتماد شناخته می‌شود. این نسبت به عنوان یک معیار مؤثر برای یک بازگشت متعادل عمل می‌کند. یعنی قیمت بعد از یک حرکت قوی یک سویه، تا نصف اندازه حرکت قبلی عقب نشینی می کند.
فرض کنید قیمت اونس طلا در یک حرکت قوی، ۱۰۰ دلار رشد می کند. اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی این حرکت، نصف ۱۰۰ دلار است. یعنی کافی است از اوج این رالی، ۵۰ دلار پایین بیاید تا به اصلاح فیبوناچی ۵۰ درصدی برسید. اگر با فیبوناچی آشنایی ندارید، به لینک زیر مراجعه کنید:
قوانین معاملاتی سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد
معامله خرید
- به دنبال موج قیمتی صعودی باشید که از اوج قیمتی قبلی عبور کرده است.
- محدوده بین اصلاح ۵۰ درصدی و سطح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی را مشخص کنید.
- پس از ورود قیمت به محدوده بازگشتی و تشکیل کندل صعودی، وارد معامله خرید شوید.
معامله فروش
- یک موج نزولی را مشخص کنید که به زیر کف قیمتی قبلی عبور کرده است.
- محدوده بین اصلاح ۵۰ درصدی و سطح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی را مشخص کنید.
- پس از برخورد قیمت به محدوده تعیین شده و تشکیل کندل قیمتی نزولی، وارد معامله فروش شوید.
مثال های معاملاتی از سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد
معامله برنده در روند صعودی
مثال فوق نمایانگر نمودار قیمتی روزانه است. چهار کندل قیمتی مثبت و متوالی بدون وجود سطح مقاومتی شکل گرفته اند. این موج صعودی یک فرصت عالی برای رسم فیبوناچی اصلاحی است تا منتظر شکل گیری استراتژی معاملاتی ۵۰ درصدی بمانیم.
بدین ترتیب محدوده بین سطوح ۵۰-۶۱٫۸ درصد فیبوناچی را مشخص می کنیم. منطقه میانی بین این دو سطح اصلاحی، به عنوان ناحیه بازگشتی شناخته می‌شود. در ادامه قیمت به سمت پایین باز می گردد و به محدوده حمایتی می رسد که واکنش بازار به این محدوده مثبت بوده و در نتیجه فشارهای خرید افزایش می یابند. شکل گیری کندل قیمتی مثبت بالای اصلاح ۵۰ درصدی تائیدی بر شروع حرکت صعودی جدید است.
معامله بازنده در روند نزولی
مثال فوق نشانگر نمودار روزانه است. فیبوناچی اصلاحی برای یک موج نزولی رسم شده و محدوده بین سطوح ۵۰-۶۱٫۸ درصدی را ترسیم کرده ایم.
قیمت دو بار به این محدوده برخورد کرده است که هر دو به سرعت شکست خورده اند. منطقه ۵۰-۶۱٫۸ درصدی نتوانسته در قالب مقاومت عمل کند و در ادامه به عنوان یک منطقه حمایتی قدرتمند شناخته شده است.
بررسی سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصد
برای اجرای موفق این سیگنال، باید در انتخاب حرکات قیمتی دقت کرد. حرکت‌های ضعیف و کوتاه، سیگنال معتبری صادر نمی کنند.
برای بازگشت های مثبت، اجازه دهید که قیمت به بالای اوج قیمتی اخیر عبور کند و سپس به دنبال موج صعودی و رسم فیبوناچی اصلاحی باشید. برای بازگشت های منفی، منتظر حرکت نزولی بمانید که کف قیمتی اخیر را بشکند و سپس منتظر تشکیل موج نزولی و رسم فیبوناچی اصلاحی بمانید. پس از شناسایی حرکت قیمتی، رسم منطقه بازگشتی به سادگی انجام می‌شود.
مرحله چالش‌برانگیز بعدی، زمان ورود دقیق است. در قوانین معاملاتی فوق، از یک قاعده ورودی ساده استفاده کردیم که با تشکیل هر کندل قیمتی مثبت وارد معامله خرید و با شکل گیری هر کندل نزولی وارد معامله فروش شویم. برای بهینه سازی نقطه ورودی، از الگوهای کندل قیمتی در مناطق بازگشتی استفاده کنید.
برای این که حرکت قیمتی بازار را در برخورد قیمت به محدوه بازگشتی از دست ندهید، می توانید سفارش sell limit و buy limit را در ناحیه بازگشتی قرار دهید. استفاده از این روش با حدضرر مناسب می تواند نسبت ریسک به ریوارد بهتری ارائه دهد.
سیگنال فیبوناچی ۵۰ درصدی یک استراتژی عالی برای سوئینگ تریدرها است. ابتدا منتظر یک حرکت قوی قیمتی و سپس منتظر بازگشت بازار از اصلاح ۵۰ درصدی بمانید. اگر می ترسید که حرکت اصلی بازار را از دست بدهید و قبل از برخورد قیمت به محدوده بازگشتی وارد معامله می شوید، نمی‌توانید از این استراتژی به خوبی استفاده کنید.
