مدیریت ریسک و بازدهی
معاملهگری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیشبینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه میدهد تا در حرفه معاملهگری موفق عمل کنید. معاملهگر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش میخواهیم روشهای درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیشبینی و مدیریت کنیم. معاملهگر حرفهای باید انعطافپذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیشبینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک میکنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
چگونه می توان از نسبت ریسک به ریوارد به صورت حرفه ای استفاده کرد؟
29 آبان 1402 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ نسبت ریسک به ریوارد (RRR) یکی از مهمترین معیارهایی است که معاملهگران برای ارزیابی سودآوری یک معامله در مقابل احتمال ضرر آن استفاده میکنند. به طور اصولی، این نسبت بازگشت مورد انتظار را در مقایسه با سطح ریسک درگیر شده، به صورت عددی مشخص میکند. در تقسیم سود پتانسیلی بر… ادامه مطلب
چرا همه از ریسک تورم میترسند؟
10 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
ریسک تورم یک اصطلاح رایج در میان فعالین بازارهای مالی است. ریسک تورم نشان میدهد که با افزایش قیمت خدمات و کالا، قدرت خرید پول کاهش مییابد. به ریسک تورم، ریسک قدرت خرید هم میگویند. اما چرا ریسک تورم نگران کننده است؟ در این مقاله میخواهیم تأثیر ریسک تورم بر جنبههای مختلف اقتصادی و مالی… ادامه مطلب
پامپ و دامپ چیست؟
9 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
دستکاری قیمت بازار میتواند پروژهای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاهبرداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده میشود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع میشود. پامپ و دامپ یک اقدام… ادامه مطلب
تفاوت بین استراتژی ریسک گریزی و کاهش ریسک چیست؟
5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
ریسک گریزی و کاهش ریسک دو استراتژی برای مدیریت ریسک هستند. ریسک گریزی کمک میکند تا سرمایهگذار از ورود به موقعیتهای معاملاتی که احتمال زیان زیادی دارند دوری کند، اما کاهش ریسک استراتژی است که میزان زیان احتمالی را کاهش میدهد. در این مقاله میخواهیم با تفاوت این دو استراتژی آشنا شویم. معمولاً سرمایهگذاران بازار… ادامه مطلب
آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک چه تأثیری بر رفتار سرمایهگذاران دارند؟
5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک دو مفهوم متمایزی هستند که بایستی هر سرمایهگذاری پیش از ورود به بازار و اتخاذ تصمیمات خود به آنها توجه کند. این دو مفهوم میزان ریسکی که سبد دارایی سرمایهگذار بایستی تحمل کند را مشخص میکنند. تعیین ریسک و بازدهی انتظاری نقش تعیین کنندهای در برنامهریزی سرمایهگذاری و اختصاص… ادامه مطلب
موقع سیگنال یابی به این نکات توجه کنید!
14 آذر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
وقتی صحبت از سیگنال یابی و تحلیل میشود، فکر اکثر معامله گران تکنیکال به الگوهای رایج مشغول میشود. مثل الگوی پین بار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. در این میان موضوعی که کمتر به آن توجه میشود، ویژگیهای سیگنال است. در واقع در بازار نوسانات زیادی اتفاق میافتند و در این میان شاید چندین الگوی… ادامه مطلب
چهار مرحله برای مدیریت موفق و بدون استرس معاملات
11 مهر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
همه معامله گران میدانند که معامله میتواند اساساً به سه بخش مجزا تقسیم شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از آن. با فرض اینکه شما یک سیستم معاملاتی موفق و برنده دارید که اغلب به شما امکان میدهد معاملات با کیفیت را انتخاب کنید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را تحت پوشش قرار… ادامه مطلب
چگونه نسبتهای ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟
6 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معاملهگری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر… ادامه مطلب
چهار قدم اساسی برای مدیریت معامله
16 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
معامله به سه بخش مجزا تقسیم میشود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از معامله. فرض کنید شما یک سیستم معاملاتی برنده دارید که به شما امکان میدهد معاملاتی با کیفیت بالا انجام دهید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را قبلاً پوشش دادهاید. این یک واقعیت شناخته شده است که اکثر معاملهگران حسابهای خود… ادامه مطلب
تخمین ریسک های نزولی به کمک اندیکاتور UI
12 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
دراوداون (Drawdown) نشانگر بزرگترین افت سرمایه در معاملات است. معمولاً برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی از مفهوم Drawdown استفاده میشود تا میزان ریسک معاملات را به طور کلی ارزیابی کرد. در این میان روشی ساده وجود دارد که میتواند به معامله گران کمک کند تا قبل از انجام معامله، میزان دراوداون را پیشبینی کنند. در… ادامه مطلب
دو تکنیک اصلی تثبیت سود
5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
برای تثبیت سود معامله روشهای مختلفی وجود دارد، اما در کل تمامی تکنیکهای تثبیت سود در دو گروه تقسیمبندی میشوند. معاملاتی که حد سود بازی دارند و معاملاتی که حد سود آنها بسته است. اینکه کدام روش برای شما مناسب است، بستگی به ویژگیهای استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما دارد. بایستی توجه داشته باشید… ادامه مطلب
ریسک بازار (Market Risk) چیست؟
10 اسفند 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
ریسک بازار احتمال ضرر سرمایهگذار به خاطر جریانات کلی بازارهای مالی است که شخص درگیر آن است. مارکت ریسک یا ریسک بازار را ریسک سیستماتیک هم مینامند. ریسک سیستماتیک را نمیتوان از طریق پخش سرمایه در میان انواع داراییهای مالی پوشش داد، با این حال شاید به کمک سایر روشهای مدیریت ریسک بتوان ریسک بازار… ادامه مطلب
آشنایی با پدیده کاهش/افزایش جزئی قبل از شکست
26 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
آیا واقعاً می توان زمان شکست سطوح را پیش بینی کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که هر چند بازار فارکس غیر قابل پیش بینی است، اما سرنخ هایی وجود دارند که می توانند احتمال شناسایی شکست سطوح قیمتی یا الگوهای نمودار را افزایش دهند. به این سرنخ ها، پدیده کاهش یا افزایش… ادامه مطلب
چگونه عمر معامله را تخمین بزنیم؟
5 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
عمر یک معامله چقدر میتواند باشد؟ یعنی چند ساعت، روز یا چند هفته باید معامله را باز نگه داشت تا به حد سود برسد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید تخمین بزنید که چقدر طول میکشد تا بازار از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند؟ پاسخ این سؤال میتواند به ما کمک کند… ادامه مطلب
به خاطر نسبت ریسک به ریوارد، ریسک نکنید!
21 دی 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
آیا قبل از ورود به معامله به نسبت ریسک به ریوارد توجه میکنید؟ آیا اندازه ریسک یا ریوارد معامله را تغییر میدهید تا به نسبت دلخواه برسید؟ نسبت ریسک به ریوارد نشان میدهد که در یک معامله به ازای هر دلار یا هر پیپ ریسک، چقدر قرار است بازدهی یا سود کسب کنید. یا به… ادامه مطلب
سه عامل کلیدی و تأثیرگذار در تعیین حجم معامله
14 دی 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
حجم معامله را چگونه انتخاب میکنید؟ آیا از حجم ثابتی برای تمام معاملات استفاده میکنید؟ استفاده از حجم ثابت برای تمام معاملات ایده خوبی است. حجم ثابت باعث سادگی کار میشود. در این میان شاید به دنبال تغییر حجم معامله باشید. اگر به این مسئله فکر میکنید، بهتر است که سه عامل کلیدی و تأثیرگذار… ادامه مطلب
ریسک معامله را پایین نگه دارید
16 آذر 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
یکی از جذابیتهای بازار فارکس برای معامله گران پتانسیل کسب سودهای بزرگ با سرمایههای کوچک است. اهرم یا همان لوریج (Leverage) سود معاملات را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. اما اهرم تنها سود را زیاد نمیکند، بلکه میتواند زیان معاملات را هم بالا ببرد. برای اینکه بتوانید از حساب معاملاتی خود محافظت کنید، بهتر… ادامه مطلب
چگونه از “سود بزرگ” محافظت کنیم؟
16 آذر 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
سود کردن در معاملات کار خیلی سختی نیست. حتی اگر با شانس ۵۰-۵۰ هم وارد بازار شوید، به احتمال زیاد در لحظهای از زمان معامله وارد سود خواهد شد. پس چرا حرفه معاملهگری برای همه مناسب نیست و اکثر افراد تازهکار با زیانهای سنگین از این بازار خارج میشوند؟ این سؤال جوابهای زیادی میتواند داشته… ادامه مطلب
درسی که بانک مرکزی سوئیس به معامله گران فارکس داد!
16 آذر 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
معمولاً معامله گران تازه وارد بازارهای مالی مثل سهام و فارکس چنین تصوری دارند که شاید با دیگران تفاوت دارند و نیازی به حد ضرر ندارند. اما اگر واقعاً به دنبال یاد گرفتن حرفه معاملهگری هستید و میخواهید حداقل تا یک دهه آینده هم در این حرفه بمانید، باید با حد ضرر یا استاپ لاس… ادامه مطلب
پین بار با کیفیت، حد ضرر بهتری دارد
11 آبان 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
میدانید که همه پین بارها یکسان نیستند. یکی از چالشهای اصلی در یادگیری سیگنالهای پرایس اکشن ایجاد مجموعهای از معیارها برای تعیین قدرت و کیفیت سیگنالهای پرایس اکشن، مثل سیگنال پین بار است. پین بار را میتوان به راحتی در هر زمان و در هر جفت ارز یا نمادهای سهامی پیدا کرد. در این مقاله… ادامه مطلب
اگر سطح کلیدی در کار نباشد، چگونه حد سود معامله را مشخص کنیم؟
4 آبان 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
یکی از مؤثرترین روشها برای یافتن حد سود معاملات، استفاده از سطوح کلیدی بازار است. بدین معنی که سطوح مقاومتی میتوانند به عنوان هدف قیمتی در یک روند صعودی عمل کنند و در روند نزولی از سطوح حمایتی میتوان برای یافتن اهداف قیمتی استفاده کرد. اما در صورتی که سطح کلیدی در بازار وجود نداشته… ادامه مطلب
چگونه ریسک و بازدهی حسابهای کوچک را مدیریت کنیم؟
20 مهر 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
اگر در بازار فارکس یا سهام معامله کرده باشید، حتماً متوجه شدهاید که کار با حسابهای کوچک زیر ۱۰۰۰ دلار چقدر سخت است. کسب سود ۵۰ دلاری در یک معامله میتواند بسیاری از معامله گران را در همان ابتدای کار ناامید کند. هیچ کس برای گذران وقت و تفریح وارد بازار فارکس نمیشود و همه… ادامه مطلب
با اثر پول بُرد یا House Money Effect مقابله کنید
6 مهر 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
تئوری اثر پول بُرد یا اثر پول بادآورده (House Money Effect) نشان میدهد که وقتی سرمایهگذاران از سود یا بازدهی معاملات برای سرمایهگذاری مجدد استفاده میکنند، تمایل به تحمل ریسک بیشتری از خود نشان میدهند. در واقع ریسکپذیری افراد در معامله با پولی که از سود سرمایهگذاریها به دست آمده بیشتر از پولی است که… ادامه مطلب
روش ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
30 شهریور 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
یکی از سختترین کارها در مدیریت معامله، تغییر مکان حد ضرر (Stop Loss) است. کی باید حد ضرر را تغییر داد؟ بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر کجاست؟ در این مقاله میخواهیم با روش ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا تغییر مرحلهای حد ضرر آشنا شویم. تغییر زودهنگام حد ضرر میتواند باعث فعال شدن… ادامه مطلب
بازدهی نامحدود معاملات را چگونه مدیریت کنیم؟
3 شهریور 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی
با معامله ای که باز است و سود خوبی نصیب شما کرده چه می کنید؟ همه معامله گران برای روز های سخت و ریسکی آماده شده اند و حتی می دانند که پیش از ورود به معامله چگونه باید ریسک را مدیریت کنند و حتی برای بعد از ورود به معامله هم برنامه دارند تا… ادامه مطلب