مدیریت ریسک و بازدهی
معامله‌گری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیش‌بینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه می‌دهد تا در حرفه معامله‌گری موفق عمل کنید. معامله‌گر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش می‌خواهیم روش‌های درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. معامله‌گر حرفه‌ای باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیش‌بینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک می‌کنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
پیام های پنهان بازار در نمودارها: راهنمای معامله گران برای رمزگشایی
بازارهای مالی مانند زبانی پیچیده هستند که فقط معامله گران باتجربه می توانند آن را درک کنند. این زبان از طریق نمودارها و الگوهای قیمتی صحبت می کند و پیام هایی را در مورد جهت احتمالی بازار در اختیار معامله گران قرار می دهد. در این مقاله، به شما کمک می کنیم تا این زبان… ادامه مطلب
با چهارچوب مدیریتی معامله کنید!
یک معامله نمی‌تواند شما را ثروتمند کند؛ بنابراین، بهتر است که دنبال هر الگوی شکست نروید و روی یک معامله بیش از حد ریسک نکنید. معامله‌گری موفق نیاز به تمرکز و انضباط در سه حوزه کلیدی دارد که به آن‌ها ۳M (Method، Risk Management و Mind Managment) می‌گوییم. با تمرکز متعادل بر این سه رکن،… ادامه مطلب
مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از سفارشات حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss)
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله گر تازه‌واردی در دنیای مالی باید بیاموزد. تسلط بر مدیریت ریسک، تضمین‌کننده‌ی بقاء و موفقیت شما در بازارهای مالی خواهد بود. بدون داشتن یک رویکرد منظم برای مدیریت ریسک، حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند به سرعت با شکست مواجه شوند. شاید بپرسید، «چرا درک مفهوم… ادامه مطلب
کنترل ریسک با تعیین حرفه‌ای حجم معاملات
تعیین حجم معاملات یکی از اصول اساسی در معامله‌گری است که مشخص می‌کند چه مقدار از سرمایه به یک معامله اختصاص داده شود. فرقی نمی‌کند که در حال معامله سهام، فارکس یا ارزهای دیجیتال باشید؛ اندازه هر معامله مستقیماً بر میزان سود و مهم‌تر از آن، میزان سرمایه‌ای که در معرض ریسک قرار می‌گیرد، تأثیر… ادامه مطلب
منحنی ریسک و بازدهی معاملات فارکس!
رابطه ریسک با بازدهی در بازار فارکس اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد بازار فارکس تصور غلطی از موفقیت در بازار فارکس دارند. آن‌ها فکر می‌کنند که هر چه تحلیل کامل و جامعی از بازار داشته باشند، ریسک معاملات پایین خواهد آمد و با بازدهی خوبی از بازار خارج خواهند شد. تأثیر تحلیل بر عملکرد معاملات… ادامه مطلب
موقع سیگنال یابی به این نکات توجه کنید!
وقتی صحبت از سیگنال یابی و تحلیل می‌شود، فکر اکثر معامله گران تکنیکال به الگوهای رایج مشغول می‌شود. مثل الگوی پین بار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. در این میان موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، ویژگی‌های سیگنال است. در واقع در بازار نوسانات زیادی اتفاق می‌افتند و در این میان شاید چندین الگوی… ادامه مطلب
آموزش جامع حد سود در بازار فارکس!
حد سود یا Take Profit (TP) یکی از ابزارهای ضروری برای معامله‌گرانی است که به دنبال تثبیت سودهای خود در یک سطح قیمتی از پیش تعیین‌شده هستند. با تنظیم دستور حد سود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که موقعیت‌های آن‌ها در یک قیمت مطلوب بسته می‌شود و ریسک از دست دادن سودها به دلیل نوسانات… ادامه مطلب
پامپ و دامپ چیست؟
دست‌کاری قیمت بازار می‌تواند پروژه‌ای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاه‌برداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده می‌شود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع می‌شود. پامپ و دامپ یک اقدام… ادامه مطلب
تخمین ریسک های نزولی به کمک اندیکاتور UI
دراوداون (Drawdown) نشانگر بزرگ‌ترین افت سرمایه در معاملات است. معمولاً برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی از مفهوم Drawdown استفاده می‌شود تا میزان ریسک معاملات را به طور کلی ارزیابی کرد. در این میان روشی ساده وجود دارد که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قبل از انجام معامله، میزان دراوداون را پیش‌بینی کنند. در… ادامه مطلب
آشنایی با پدیده کاهش/افزایش جزئی قبل از شکست
آیا واقعاً می توان زمان شکست سطوح را پیش بینی کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که هر چند بازار فارکس غیر قابل پیش بینی است، اما سرنخ هایی وجود دارند که می توانند احتمال شناسایی شکست سطوح قیمتی یا الگوهای نمودار را افزایش دهند. به این سرنخ ها، پدیده کاهش یا افزایش… ادامه مطلب
چگونه عمر معامله را تخمین بزنیم؟
عمر یک معامله چقدر می‌تواند باشد؟ یعنی چند ساعت، روز یا چند هفته باید معامله را باز نگه داشت تا به حد سود برسد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید تخمین بزنید که چقدر طول می‌کشد تا بازار از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند؟ پاسخ این سؤال می‌تواند به ما کمک کند… ادامه مطلب
ریسک معامله را پایین نگه دارید
یکی از جذابیت‌های بازار فارکس برای معامله گران پتانسیل کسب سودهای بزرگ با سرمایه‌های کوچک است. اهرم یا همان لوریج (Leverage) سود معاملات را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. اما اهرم تنها سود را زیاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند زیان معاملات را هم بالا ببرد. برای این‌که بتوانید از حساب معاملاتی خود محافظت کنید، بهتر… ادامه مطلب
درسی که بانک مرکزی سوئیس به معامله گران فارکس داد!
معمولاً معامله گران تازه وارد بازارهای مالی مثل سهام و فارکس چنین تصوری دارند که شاید با دیگران تفاوت دارند و نیازی به حد ضرر ندارند. اما اگر واقعاً به دنبال یاد گرفتن حرفه معامله‌گری هستید و می‌خواهید حداقل تا یک دهه آینده هم در این حرفه بمانید، باید با حد ضرر یا استاپ لاس… ادامه مطلب
با اثر پول بُرد یا House Money Effect مقابله کنید
تئوری اثر پول بُرد یا اثر پول بادآورده (House Money Effect) نشان می‌دهد که وقتی سرمایه‌گذاران از سود یا بازدهی معاملات برای سرمایه‌گذاری مجدد استفاده می‌کنند، تمایل به تحمل ریسک بیشتری از خود نشان می‌دهند. در واقع ریسک‌پذیری افراد در معامله با پولی که از سود سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده بیشتر از پولی است که… ادامه مطلب
روش ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
یکی از سخت‌ترین کارها در مدیریت معامله، تغییر مکان حد ضرر (Stop Loss) است. کی باید حد ضرر را تغییر داد؟ بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر کجاست؟ در این مقاله می‌خواهیم با روش ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا تغییر مرحله‌ای حد ضرر آشنا شویم. تغییر زودهنگام حد ضرر می‌تواند باعث فعال شدن… ادامه مطلب
تله ای به نام مارتینگل (Martingale)
استراتژی مارتینگل را حتماً شنیده‌اید. مارتینگل (Martingale) بیشتر شبیه یک سبک مدیریت ریسک است تا استراتژی معاملاتی. در استراتژی مارتینگل شما با تغییر حجم معامله در تلاش هستید تا زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود بیشتری به دست بیاورید. در این مقاله می‌خواهیم این استراتژی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. نحوه کار استراتژی مارتینگل… ادامه مطلب
بهترین زمان برای توقف معاملات
“امیدوار باشید که بهترین‌ها اتفاق بیفتد، اما برای بدترین شرایط آماده شوید.” لی چایلد هر چند که ما در معامله‌گری از کلمه “امید” دوری می‌کنیم، اما سخن بالا می‌تواند حرف منطقی برای معامله‌گران باشد. آیا واقعاً معامله‌گران برای بدترین شرایط آماده می‌شوند، یا امیدوارند که شرایط بهتر شود؟ حتماً در موقعیت‌های مختلفی از معامله‌گری قرار… ادامه مطلب
چرا مدیریت ریسک مهم است؟
اکثر معامله‌گران تازه وارد بازار فارکس به حدی غرق در یافتن استراتژی معاملاتی بی نقص شده‌اند که اغلب به اهمیت مدیریت پول بی‌توجهی می‌کنند. هر چند که داشتن سیستم معاملاتی یکی از نیازهای اساسی هر معامله‌گری است، اما مدیریت پول هم تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد معامله‌گر دارد. بدون داشتن مدیریت پول، معامله‌گری می‌تواند به یک… ادامه مطلب
محاسبه پارامترهای معامله در فارکس
از آنجایی که اکثر معامله‌گران فارکس با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر وارد معامله می‌شوند، گاهی اوقات فراموش می‌کنند که باید پیش از ورود به معامله میزان حجم، میزان حد ضرر و ارزش هر پیپ معامله را محاسبه کنند. نرم‌افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر به طور خودکار موارد اشاره شده را محاسبه می‌کنند. به همین… ادامه مطلب
